Evolent Health, Inc. (EVH) Bundle
Eine kurze Geschichte von Evolent Health, Inc.
Unternehmen Overview
Evolent Health, Inc., das 2011 gegründet wurde, ist auf die Bereitstellung von Lösungen für Gesundheitsversorgung spezialisiert, um die Art und Weise zu verändern, wie die Gesundheitsversorgung geliefert wird. Das Unternehmen konzentriert sich auf wertorientierte Versorgung und unterstützt Gesundheitssysteme und Zahler bei der effektiven Verwaltung seiner Patientenpopulationen.
Finanzielle Leistung
Bis zum 30. September 2024 meldete Evolent Health einen Nettoverlust, der den Stammaktionären von den Anteilsärdern von 62,8 Millionen US -Dollar für die neun Monate endeten im Vergleich zu einem Nettoverlust von 100,9 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 1,91 Milliarden US -Dollar, hoch von 1,41 Milliarden US -Dollar im Vorjahr. Der Betriebsverlust des Unternehmens lag bei 21,9 Millionen US -Dollar für den gleichen Zeitraum.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Neun Monate 2024 | Neun Monate 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 621,4 Millionen US -Dollar | 511,0 Millionen US -Dollar | 1,91 Milliarden US -Dollar | 1,41 Milliarden US -Dollar |
| Nettoverlust | 31,2 Millionen US -Dollar | 33,2 Millionen US -Dollar | 62,8 Millionen US -Dollar | 100,9 Millionen US -Dollar |
| Betriebsverlust | 16,3 Millionen US -Dollar | 17,9 Millionen US -Dollar | 21,9 Millionen US -Dollar | 49,9 Millionen US -Dollar |
| Verlust pro Stammanteil | $(0.27) | $(0.30) | $(0.55) | $(0.91) |
Kapitalstruktur
Ab dem 30. September 2024 hat Evolent Health 175.000 Aktien von Serien -A -Vorzugsaktien ausstehend, mit einem Gesamtwert von 1,04 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen hat ein angesammeltes Defizit von gemeldet 758,0 Millionen US -Dollar.
Jüngste Entwicklungen
Im August 2024 erwarb Evolent Health Machinify und trug zu einer Erhöhung des Goodwills bei, der erreichte 1,14 Milliarden US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Diese Akquisition ist Teil der Strategie von Evolent zur Verbesserung seiner technologischen Funktionen bei der Verwaltung von Gesundheitsdaten und -analysen.
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Evolent Cashflows von operativen Aktivitäten von 45,0 Millionen US -Dollar, unten von 53,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Das für die Investitionstätigkeit verwendete Bargeld betrug auf 43,0 Millionen US -Dollar, vor allem aufgrund von Akquisitionen.
Vertragliche Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 belief sich die bekannten vertraglichen Verpflichtungen von Evolent insgesamt 737,6 Millionen US -Dollar, mit erheblichen Verpflichtungen für operative Mietverträge und Cabrio -Notizen.
Marktposition
Evolent Health arbeitet in einer wettbewerbsfähigen Landschaft und konzentriert sich auf wertorientierte Versorgung. Ab 2024 erweitert das Unternehmen seine Marktreichweite weiter und nutzt die Technologie, um die Ergebnisse der Gesundheit zu verbessern und die Kosten für seine Partner zu senken.
A WHO gehört Evolent Health, Inc. (EVH)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Evolent Health, Inc. (EVH) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider des Unternehmens umfasst. Die Hauptaktionäre bestehen aus den folgenden:
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 85% | Ungefähr 98 Millionen Aktien |
| Einzelne Aktionäre | 10% | Ca. 11,5 Millionen Aktien |
| Insider für Unternehmen | 5% | Ca. 5,7 Millionen Aktien |
Große institutionelle Anleger
Zu den größten institutionellen Aktionären von Evolent Health gehören:
| Anlegername | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Vanguard -Gruppe | 14,5 Millionen | 12.6% |
| BlackRock, Inc. | 12,3 Millionen | 10.6% |
| Wellington Management | 10,1 Millionen | 8.8% |
| FMR LLC (Treue) | 9,4 Millionen | 8.1% |
| State Street Global Advisors | 8,7 Millionen | 7.5% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im Jahr 2023 veränderte Evolent Health eine bemerkenswerte Verschiebung seiner Aktionärsstruktur, die durch verstärkte institutionelle Investitionen und einige Insidertransaktionen zurückzuführen ist:
- Erhöhte institutionelle Eigentümer von 80% im Jahr 2022 auf 85% im Jahr 2024.
- Der Insider -Eigentum ging aufgrund der ausgeübten Aktienoptionen leicht von 6% auf 5% zurück.
- Das individuelle Eigentum blieb bei rund 10%relativ stabil.
Leistung von Aktien
Die Aktienleistung von Evolent Health war volatil und spiegelt breitere Markttrends und unternehmensspezifische Entwicklungen wider:
| Jahr | Aktienkurs beginnen | Aktienkurs Ende | Jahresrendite |
|---|---|---|---|
| 2020 | $20.00 | $24.00 | 20% |
| 2021 | $24.00 | $30.00 | 25% |
| 2022 | $30.00 | $18.00 | -40% |
| 2023 | $18.00 | $22.00 | 22% |
| 2024 (ab September) | $22.00 | $26.00 | 18% |
Insidertransaktionen
Jüngste Insider -Transaktionen haben das Vertrauen durch das Management in der Zukunft des Unternehmens gezeigt:
| Insidername | Transaktionstyp | Aktien tätig | Datum |
|---|---|---|---|
| CEO | Verkauf | 50,000 | 15. März 2024 |
| CFO | Kaufen | 30,000 | 10. April 2024 |
| GURREN | Verkauf | 20,000 | 5. Mai 2024 |
Zukünftige Aussichten
Analysten prognostizieren ein anhaltendes Interesse an der evolenten Gesundheit von institutionellen Anlegern aufgrund seines Wachstumspotenzials im Bereich der Gesundheitstechnologie. Es wird erwartet, dass das Unternehmen sich auf die Verbesserung seines Dienstleistungsangebots und die Erweiterung seiner Marktpräsenz konzentrieren wird.
Evolent Health, Inc. (EVH) Leitzahlung
Evolent Health, Inc. konzentriert sich auf die Transformation der Gesundheitsversorgung durch ihre integrierte Plattform, um die Ergebnisse der Patienten zu verbessern und gleichzeitig die Kosten zu senken. Das Unternehmen arbeitet in der Prämisse, eng mit Gesundheitsplänen und Anbietern zusammenzuarbeiten, um eine qualitativ hochwertige Versorgung von Patienten mit komplexen Erkrankungen zu ermöglichen.
Finanziell Overview
Ab dem 30. September 2024 meldete Evolent Health den Gesamtumsatz von $ 1.908,2 Millionen für die neun Monate endeten a 35.5% Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr. Dieses Wachstum wird auf neue Verträge und Übergänge innerhalb ihres Dienstleistungsangebots zurückgeführt.
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($ in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Medicaid | $646,819 | $587,611 | $59,208 | 10.1% |
| Medicare | $794,160 | $474,535 | $319,625 | 67.3% |
| Werbespot und andere | $467,220 | $345,695 | $121,525 | 35.2% |
| Gesamtumsatz | $1,908,199 | $1,407,841 | $500,358 | 35.5% |
Leistungsmetriken
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete Evolent Health über die folgenden Leistungsmetriken:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Durchschnittliches Leben auf der Plattform (in Tausenden) | 6,956 | 3,653 |
| Durchschnittliche PMPM -Gebühr | $21.48 | $25.56 |
| Durchschnittliche einzigartige Mitglieder | 40,396 | 41,594 |
Kostenstruktur
In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg die Gesamtumsatzkosten um um 54.1% Zu $ 1.616,6 Millionen im Vergleich zum Vorjahr. Der Anstieg war in erster Linie auf höhere Ansprüchekosten und medizinische Ausgaben zurückzuführen.
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($ in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | $1,616,557 | $1,048,998 | $567,559 | 54.1% |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | $215,349 | $276,682 | ($61,333) | (22.2%) |
| Abschreibungen und Amortisation | $89,074 | $93,813 | ($4,739) | (5.1%) |
Nettoverlust
Evolent Health berichtete 62,8 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 100,9 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Zeitraum | Nettoverlust (in Tausenden) |
|---|---|
| 2024 | $62,839 |
| 2023 | $100,865 |
Abschluss
Das Leitbild von Evolent Health, Inc. spiegelt ihr Engagement für die Verbesserung der Bereitstellung von Gesundheitsversorgung durch innovative Lösungen wider, die darauf abzielen, die Ergebnisse der Patienten zu verbessern und die Kosten zu senken. Die Finanzdaten zeigen signifikante Wachstums- und Betriebsmetriken, die mit ihrer Mission übereinstimmen.
Wie Evolent Health, Inc. (EVH) funktioniert
Geschäft Overview
Evolent Health, Inc. fungiert als Unternehmen für Technologie- und Dienstleistungen im Gesundheitswesen und konzentriert sich auf die Bereitstellung integrierter Lösungen für Gesundheitssysteme und Zahler. Das Unternehmen ist auf wertorientierte Versorgung spezialisiert und bietet eine Plattform, die Technologie- und Serviceangebote kombiniert, um Kunden die Verwaltung ihrer Gesundheitsversorgung und ihre betrieblichen Effizienz zu ermöglichen.
Einnahmequellen
Evolent erzielt Einnahmen durch mehrere Segmente, einschließlich Medicaid, Medicare und kommerzieller Dienstleistungen. In der folgenden Tabelle werden die von den am 30. September 2024 endenden Geschäfts liegenden Einnahmen beschrieben, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Geschäftslinie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Medicaid | $646,819 | $587,611 |
| Medicare | $794,160 | $474,535 |
| Werbespot und andere | $467,220 | $345,695 |
| Gesamtumsatz | $1,908,199 | $1,407,841 |
Leistungsmetriken
Zu den wichtigsten Leistungsmetriken für Evolent gehören Leben auf der Plattform, durchschnittliche PMPM -Gebühren und Einnahmen pro Fall. Die folgende Tabelle fasst diese Metriken für die neun Monate zum 30. September 2024 im Vergleich zu 2023 zusammen.
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Performance Suite lebt auf der Plattform | 6,956 | 3,653 |
| Spezialitätstechnologie- und Dienstleistungssuite lebt auf der Plattform | 72,732 | 68,613 |
| Verwaltungsdienste lebt auf der Plattform | 1,260 | 1,837 |
| Durchschnittliche PMPM -Gebühren (Performance Suite) | $21.48 | $25.56 |
| Durchschnittliche PMPM -Gebühren (Spezialentechnologie) | $0.39 | $0.36 |
| Einnahmen pro Fall | $2,929 | $2,517 |
Umsatzkosten
Die Umsatzkosten für die Gesundheit von Evolent sind erheblich zugenommen, was das Wachstum der Geschäftstätigkeit widerspiegelt. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Umsatzkosten 1.616.557 USD gegenüber 1.048.998 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was ein Wachstum von 54,1%entspricht.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die Evolent Health bestehen aus Verkauf, allgemeinen und administrativen (SG & A) sowie Abschreibungen und Amortisation. Die folgende Tabelle fasst diese Ausgaben für die neun Monate zum 30. September 2024 im Vergleich zu 2023 zusammen.
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | $1,616,557 | $1,048,998 |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | $215,349 | $276,682 |
| Abschreibungs- und Amortisationskosten | $89,074 | $93,813 |
Nettoverlust
Evolent Health meldete einen Nettoverlust, der in den neun Monaten am 30. September 2024 62.839 US -Dollar von 62.839 USD zurückzuführen ist, verglichen mit einem Nettoverlust von 100.865 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Verlust pro Stammanteil für die neun Monate lag in 2024 0,55 USD im Wert von 0,55 USD im Jahr 2024 , im Vergleich zu 0,91 USD im Jahr 2023.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Evolent Health 96,6 Mio. USD an bar und Bargeldäquivalenten sowie 31,3 Mio. USD an eingeschränktem Bargeld und eingeschränkten Investitionen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass seine derzeitige Liquidität ausreichen wird, um die Anforderungen an das Betriebskapital und die Investitionsausgaben für mindestens zwölf Monate zu erfüllen.
Cashflows
Die folgende Tabelle fasst die Cashflows für Evolent Health für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 2023 zusammen.
| Cashflow -Kategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $44,996 | $53,201 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($43,002) | ($409,492) |
| Nettogeld (verwendet) durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt | ($97,507) | $365,692 |
Schulden- und Finanzierungsverpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte Evolent eine gesicherte revolvierende Kreditfazilität mit einem Gesamthauptbetrag von 37,5 Mio. USD, der 2029 reifen wird. Der Zinssatz für diese Fazilität wird basierend auf dem bereinigten Lauf mit 4,00%berechnet. oder die Basisrate plus 3,00%.
Wie Evolent Health, Inc. (EVH) Geld verdient
Einnahmequellen
Evolent Health, Inc. generiert Einnahmen durch mehrere Ströme, die hauptsächlich unter Medicaid, Medicare und kommerzielle Dienstleistungen eingestuft wurden. Die Einnahmen für die drei Monate am 30. September 2024 sind nachstehend aufgeführt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Medicaid | $214,627 | $195,259 |
| Medicare | $238,527 | $208,166 |
| Werbespot und andere | $168,246 | $107,590 |
| Gesamtumsatz | $621,400 | $511,015 |
Performance Suite
Die Performance Suite von Evolent ist ein wichtiger Umsatztreiber und bietet integrierte Dienstleistungen zur Verwaltung der Gesundheitskosten. Für die drei Monate am 30. September 2024 waren der durchschnittliche Umsatz pro Mitglied und Monat (PMPM) und das Leben auf der Plattform wie folgt:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Durchschnittliches Leben auf der Plattform | 6,916 | 3,906 |
| Durchschnittliche PMPM -Gebühr | $20.97 | $27.63 |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für die Gesundheit von Evolent sind erheblich zugenommen, was das Wachstum des Unternehmens und die Art seiner Dienstleistungen widerspiegelt. Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Kosten wie folgt:
| Kostenkategorie | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | $540,708 | $386,585 |
| Bruttomarge (%) | 13.0% | 24.3% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten spielen auch eine entscheidende Rolle bei Evolents Finanzdaten. Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, ist der Zusammenbruch wie folgt:
| Kostenkategorie | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | $67,060 | $96,567 |
| Abschreibungen und Amortisation | $29,701 | $32,404 |
Nettoverlust
Trotz des Umsatzwachstums verzeichnete Evolent Health einen Nettoverlust. Der Nettoverlust, der für die drei Monate am 30. September 2024, die auf Stammakteure zugeordnet wurden, zugeschrieben wird, ist nachstehend aufgeführt:
| Metrisch | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettoverlust | $(31,231) | $(33,196) | Verlust pro Aktie | $(0.27) | $(0.30) |
Zukünftige Aussichten
Evolent Health konzentriert sich auf die Erweiterung seiner Dienstleistungen und die Verbesserung seiner betrieblichen Effizienz. Das Unternehmen erwartet ein kontinuierliches Wachstum seiner Leistungssuite und verwaltet aktiv die mit Ansprüchen und Verwaltungskosten verbundenen Kosten.
Evolent Health, Inc. (EVH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Evolent Health, Inc. (EVH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Evolent Health, Inc. (EVH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Evolent Health, Inc. (EVH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.