Evolent Health, Inc. (EVH) Bundle
Uma breve história da Evolent Health, Inc.
Empresa Overview
A Evolent Health, Inc., fundada em 2011, é especializada no fornecimento de soluções de saúde destinadas a transformar a maneira como a assistência médica é entregue. A empresa se concentra em cuidados baseados em valor e apoia sistemas de saúde e pagadores no gerenciamento de seus pacientes de maneira eficaz.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Evolent Health relatou uma perda líquida atribuível aos acionistas ordinários de US $ 62,8 milhões Nos nove meses terminados, em comparação com uma perda líquida de US $ 100,9 milhões para o mesmo período em 2023.
A receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 1,91 bilhão, de cima de US $ 1,41 bilhão no ano anterior. A perda operacional da empresa ficou em US $ 21,9 milhões pelo mesmo período.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Nove meses 2024 | Nove meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 621,4 milhões | US $ 511,0 milhões | US $ 1,91 bilhão | US $ 1,41 bilhão |
| Perda líquida | US $ 31,2 milhões | US $ 33,2 milhões | US $ 62,8 milhões | US $ 100,9 milhões |
| Perda operacional | US $ 16,3 milhões | US $ 17,9 milhões | US $ 21,9 milhões | US $ 49,9 milhões |
| Perda por ação ordinária | $(0.27) | $(0.30) | $(0.55) | $(0.91) |
Estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Evolent Health tem 175.000 ações de estoque preferencial da Série A em circulação, com um patrimônio total de US $ 1,04 bilhão. A empresa relatou um déficit acumulado de US $ 758,0 milhões.
Desenvolvimentos recentes
Em agosto de 2024, a Evolent Health adquiriu a Machinify, contribuindo para um aumento de boa vontade, que alcançou US $ 1,14 bilhão Em 30 de setembro de 2024. Esta aquisição faz parte da estratégia da Evolent de aprimorar seus recursos de tecnologia no gerenciamento de dados e análises de assistência médica.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Evolent relatou fluxos de caixa de atividades operacionais de US $ 45,0 milhões, de baixo de US $ 53,2 milhões no ano anterior. O dinheiro usado nas atividades de investimento representou US $ 43,0 milhões, principalmente devido a aquisições.
Obrigações contratuais
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações contratuais conhecidas da Evolent totalizaram US $ 737,6 milhões, com compromissos significativos em arrendamentos operacionais e notas conversíveis.
Posição de mercado
A Evolent Health opera em um cenário competitivo, com foco em cuidados baseados em valor. A partir de 2024, a empresa continua a expandir seu alcance no mercado, alavancando a tecnologia para melhorar os resultados da assistência médica e reduzir custos para seus parceiros.
A Who é dono da Evolent Health, Inc. (EVH)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Evolent Health, Inc. (EVH) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa. Os principais acionistas consistem no seguinte:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 85% | Aproximadamente 98 milhões de ações |
| Acionistas individuais | 10% | Aproximadamente 11,5 milhões de ações |
| Insiders da empresa | 5% | Aproximadamente 5,7 milhões de ações |
Principais investidores institucionais
Os maiores acionistas institucionais da Evolent Health incluem:
| Nome do investidor | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 14,5 milhões | 12.6% |
| BlackRock, Inc. | 12,3 milhões | 10.6% |
| Wellington Management | 10,1 milhões | 8.8% |
| FMR LLC (Fidelity) | 9,4 milhões | 8.1% |
| Conselheiros Globais da State Street | 8,7 milhões | 7.5% |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2023, a Evolent Health registrou uma mudança notável em sua estrutura de acionistas, impulsionada pelo aumento de investimentos institucionais e algumas transações internas:
- Aumento da propriedade institucional de 80% em 2022 para 85% em 2024.
- A propriedade de informações Insider diminuiu ligeiramente de 6% para 5% devido às opções de ações exercidas.
- A propriedade individual permaneceu relativamente estável em cerca de 10%.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Evolent Health foi volátil, refletindo tendências mais amplas do mercado e desenvolvimentos específicos da empresa:
| Ano | Preço das ações Iniciar | Preço das ações | Retorno anual |
|---|---|---|---|
| 2020 | $20.00 | $24.00 | 20% |
| 2021 | $24.00 | $30.00 | 25% |
| 2022 | $30.00 | $18.00 | -40% |
| 2023 | $18.00 | $22.00 | 22% |
| 2024 (a partir de setembro) | $22.00 | $26.00 | 18% |
Transações Insider
Transações internas recentes indicaram confiança da administração no futuro da empresa:
| Nome Insider | Tipo de transação | Ações transacionadas | Data |
|---|---|---|---|
| CEO | Oferta | 50,000 | 15 de março de 2024 |
| Diretor Financeiro | Comprar | 30,000 | 10 de abril de 2024 |
| COO | Oferta | 20,000 | 5 de maio de 2024 |
Perspectivas futuras
Os analistas prevêem um interesse contínuo na saúde evolente de investidores institucionais devido ao seu potencial de crescimento no setor de tecnologia da saúde. Espera -se que a empresa se concentre em aprimorar suas ofertas de serviços e expandir sua presença no mercado.
Declaração de Missão Evolent Health, Inc. (EVH)
A Evolent Health, Inc. concentra -se na transformação da prestação de cuidados de saúde por meio de sua plataforma integrada, com o objetivo de melhorar os resultados dos pacientes, reduzindo os custos. A empresa opera com a premissa de trabalhar em estreita colaboração com planos de saúde e prestadores de prestadores de cuidados para oferecer cuidados de alta qualidade a pacientes com condições complexas.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Evolent Health relatou receita total de US $ 1.908,2 milhões durante os nove meses terminou, representando um 35.5% Aumentar em comparação com o ano anterior. Esse crescimento é atribuído a novos contratos e transições dentro de suas ofertas de serviço.
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Medicaid | $646,819 | $587,611 | $59,208 | 10.1% |
| Medicare | $794,160 | $474,535 | $319,625 | 67.3% |
| Comercial e outros | $467,220 | $345,695 | $121,525 | 35.2% |
| Receita total | $1,908,199 | $1,407,841 | $500,358 | 35.5% |
Métricas de desempenho
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Evolent Health relatou as seguintes métricas de desempenho:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Vidas médias na plataforma (em milhares) | 6,956 | 3,653 |
| Taxa média do PMPM | $21.48 | $25.56 |
| Membros únicos médios | 40,396 | 41,594 |
Estrutura de custos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo total da receita aumentou em 54.1% para US $ 1.616,6 milhões comparado ao ano anterior. O aumento ocorreu principalmente devido a custos mais altos de reivindicações e despesas médicas.
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita | $1,616,557 | $1,048,998 | $567,559 | 54.1% |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $215,349 | $276,682 | ($61,333) | (22.2%) |
| Depreciação e amortização | $89,074 | $93,813 | ($4,739) | (5.1%) |
Perda líquida
Evolent Health relatou uma perda líquida atribuível aos acionistas ordinários de US $ 62,8 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 100,9 milhões para o mesmo período em 2023.
| Período | Perda líquida (em milhares) |
|---|---|
| 2024 | $62,839 |
| 2023 | $100,865 |
Conclusão
A declaração de missão da Evolent Health, Inc. reflete seu compromisso de melhorar a prestação de cuidados de saúde por meio de soluções inovadoras com o objetivo de melhorar os resultados dos pacientes e reduzir os custos. Os dados financeiros demonstram crescimento significativo e métricas operacionais que se alinham à sua missão.
How Evolent Health, Inc. (EVH) funciona
Negócios Overview
A Evolent Health, Inc. opera como uma empresa de tecnologia e serviços de saúde, com foco em fornecer soluções integradas para sistemas de saúde e pagadores. A empresa é especializada em atendimento baseado em valor, fornecendo uma plataforma que combina ofertas de tecnologia e serviços para ajudar os clientes a gerenciar sua prestação de serviços de saúde e eficiências operacionais.
Fluxos de receita
O Evolent gera receita por meio de vários segmentos, incluindo Medicaid, Medicare e Serviços Comerciais. A tabela a seguir detalha a receita desagregada por linha de negócios nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023.
| Linha de negócios | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Medicaid | $646,819 | $587,611 |
| Medicare | $794,160 | $474,535 |
| Comercial e outros | $467,220 | $345,695 |
| Receita total | $1,908,199 | $1,407,841 |
Métricas de desempenho
As principais métricas de desempenho para o evolente incluem vidas na plataforma, taxas médias de PMPM e receita por caso. A tabela a seguir resume essas métricas para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Suite de desempenho vive na plataforma | 6,956 | 3,653 |
| Suite de tecnologia e serviços especiais vive na plataforma | 72,732 | 68,613 |
| Serviços administrativos vive na plataforma | 1,260 | 1,837 |
| Taxas médias do PMPM (Suite de Performance) | $21.48 | $25.56 |
| Taxas médias de PMPM (tecnologia especializada) | $0.39 | $0.36 |
| Receita por caso | $2,929 | $2,517 |
Custo da receita
O custo da receita para a saúde evoluente aumentou significativamente, refletindo o crescimento das operações. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo da receita foi de US $ 1.616.557, em comparação com US $ 1.048.998 para o mesmo período em 2023, representando um crescimento de 54,1%.
Despesas operacionais
As despesas operacionais para a saúde evoluente consistem em despesas de venda, general e administrativa (SG&A), além de depreciação e amortização. A tabela a seguir resume essas despesas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 2023.
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Custo da receita | $1,616,557 | $1,048,998 |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $215,349 | $276,682 |
| Despesas de depreciação e amortização | $89,074 | $93,813 |
Perda líquida
A Evolent Health relatou uma perda líquida atribuível aos acionistas ordinários de US $ 62.839 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 100.865 para o mesmo período em 2023. A perda por ação ordinária nos nove meses findos foi de US $ 0,55 em 2024 , comparado a US $ 0,91 em 2023.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Evolent Health tinha US $ 96,6 milhões em caixa e equivalentes de caixa, juntamente com US $ 31,3 milhões em dinheiro restrito e investimentos restritos. A empresa acredita que sua liquidez atual será suficiente para atender aos requisitos de capital de giro e despesa de capital pelos próximos doze meses.
Fluxos de caixa
A tabela a seguir resume os fluxos de caixa para a Saúde Evolente nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 2023.
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $44,996 | $53,201 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($43,002) | ($409,492) |
| Caixa líquida (usada em) fornecida por atividades de financiamento | ($97,507) | $365,692 |
Dívida e compromissos de financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Evolent tinha uma linha de crédito rotativa garantida com um valor principal agregado de US $ 37,5 milhões, que amadurecerá em 2029. A taxa de juros para esta instalação será calculada com base na taxa de SoFR ajustada mais 4,00%, ou a taxa básica mais 3,00%.
Como Evolent Health, Inc. (EVH) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Evolent Health, Inc. gera receita por meio de vários fluxos, categorizados principalmente no Medicaid, Medicare e serviços comerciais. A receita dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 é detalhada abaixo:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Medicaid | $214,627 | $195,259 |
| Medicare | $238,527 | $208,166 |
| Comercial e outros | $168,246 | $107,590 |
| Receita total | $621,400 | $511,015 |
Suíte de desempenho
O Suite de Desempenho da Evolent é um principal fator de receita, fornecendo serviços integrados para gerenciar os custos de assistência médica. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita média por membro por mês (PMPM) e as vidas na plataforma foi a seguinte:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vidas médias na plataforma | 6,916 | 3,906 |
| Taxa média do PMPM | $20.97 | $27.63 |
Estrutura de custos
O custo da receita para a saúde evoluente aumentou significativamente, refletindo o crescimento da empresa e a natureza de seus serviços. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos foram os seguintes:
| Categoria de custo | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Custo da receita | $540,708 | $386,585 |
| Margem bruta (%) | 13.0% | 24.3% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais também desempenham um papel crucial nas finanças da Evolent. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o detalhamento é o seguinte:
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $67,060 | $96,567 |
| Depreciação e amortização | $29,701 | $32,404 |
Perda líquida
Apesar do crescimento da receita, a Evolent Health relatou um prejuízo líquido. A perda líquida atribuível aos acionistas ordinários nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, está detalhada abaixo:
| Métrica | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Perda líquida | $(31,231) | $(33,196) | Perda por ação | $(0.27) | $(0.30) |
Perspectivas futuras
A Evolent Health está focada em expandir seus serviços e melhorar suas eficiências operacionais. A Companhia espera crescimento contínuo em seu pacote de desempenho e está gerenciando ativamente os custos associados a reclamações e despesas administrativas.
Evolent Health, Inc. (EVH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Evolent Health, Inc. (EVH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Evolent Health, Inc. (EVH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Evolent Health, Inc. (EVH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.