Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) Bundle
Une brève histoire de Herbalife Nutrition Ltd.
Entreprise Overview
Herbalife Nutrition Ltd. est une société de nutrition mondiale qui vend des compléments alimentaires et des produits de soins personnels. Fondée en 1980, la société a établi une présence significative dans plus de 90 pays à travers le monde.
Performance financière (2024)
Au 30 septembre 2024, Herbalife a déclaré des ventes nettes de 1 240,3 millions de dollars pour le troisième trimestre et 3 785,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cela reflète une diminution de 41,0 millions de dollars (3,2%) et 61,7 millions de dollars (1,6%) comparés par rapport Aux mêmes périodes en 2023. Dans la monnaie locale, les ventes nettes ont diminué de 0,3% et ont augmenté de 0,8% pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, respectivement.
| Période | Ventes nettes (en millions) | Changement par rapport à l'année précédente (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,240.3 | -3.2 |
| 9m 2024 | $3,785.7 | -1.6 |
Revenu net
Le bénéfice net pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 47,4 millions de dollars, ou 0,46 $ par action diluée. Pour les neuf mois, le bénéfice net était de 76,4 millions de dollars, ou 0,75 $ par action diluée. Cela représente une augmentation de 4,6 millions de dollars (10,7%) pour le troisième trimestre mais une baisse de 55,6 millions de dollars (42,1%) pour les neuf mois par rapport à 2023.
Dépenses et frais
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les frais de vente, générale et administratif ont été de 444,0 millions de dollars, contre 455,3 millions de dollars en 2023. Pour les neuf mois, ces dépenses ont atteint 1 438,5 millions de dollars, contre 1 391,7 millions de dollars l'année précédente.
| Taper | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | 9m 2024 (en millions) | 9m 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | $47.4 | $42.8 | $76.4 | $132.0 |
| Vente, dépenses générales et administratives | $444.0 | $455.3 | $1,438.5 | $1,391.7 |
Ventes par région géographique
Les ventes dans les régions clés au 30 septembre 2024 sont les suivantes:
| Région | T1 2024 Ventes nettes (en millions) | T1 2023 Ventes nettes (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | $260.4 | $277.8 | -6.3 |
| l'Amérique latine | $207.1 | $212.0 | -2.3 |
Points de volume
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les points de volume ont diminué de 5,4% par rapport à la même période en 2023.
Dette et taux d'intérêt
Au 30 septembre 2024, Herbalife avait une dette totale à long terme de 2 261,2 millions de dollars, avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 10,05% pour les emprunts en vertu de la facilité de crédit 2024.
| Type de dette | Valeur de transport (en millions) |
|---|---|
| Facilité de crédit sécurisée senior | $363.4 |
| 12,250% des notes sécurisées supérieures | $766.9 |
| Notes pour personnes âgées convertibles due 2024 | $0.0 |
| Notes pour personnes âgées convertibles due 2028 | $271.5 |
| Notes seniors dues 2025 | $261.6 |
| Notes seniors dues 2029 | $595.1 |
Des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Herbalife a généré 215,8 millions de dollars de flux de trésorerie d'exploitation, une baisse de 261,4 millions de dollars en 2023.
| Type de trésorerie | 9m 2024 (en millions) | 9m 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $215.8 | $261.4 |
Dépenses en capital
Les dépenses en capital pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 83,6 millions de dollars, contre 99,8 millions de dollars en 2023.
| Type de dépenses | 9m 2024 (en millions) | 9m 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Dépenses en capital | $83.6 | $99.8 |
Conditions du marché
Herbalife continue de naviguer dans un environnement macroéconomique difficile caractérisé par des fluctuations élevées d'inflation et de taux de change.
A qui possède Herbalife Nutrition Ltd. (HLF)
Importants actionnaires
En 2024, Herbalife Nutrition Ltd. a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels et des actionnaires individuels. Les plus grands actionnaires institutionnels comprennent:
| Institution | Actions possédées (millions) | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11.2 | 11.1% |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5 | 10.4% |
| State Street Corporation | 8.0 | 7.9% |
| Wellington Management Group LLP | 6.5 | 6.4% |
| Invesco Ltd. | 5.2 | 5.1% |
Propriété exécutive
Les dirigeants et les administrateurs détiennent également une participation importante dans Herbalife Nutrition Ltd. Leurs détails de propriété sont les suivants:
| Directeur exécutif | Actions possédées (millions) | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Michael O. Johnson (président exécutif) | 4.0 | 3.9% |
| John D. Agwunobi (PDG) | 2.5 | 2.5% |
| Autres membres de la haute direction | 3.0 | 3.0% |
Changements récents de propriété
En 2024, Herbalife a connu des fluctuations dans sa base d'actionnaires, avec d'importantes activités d'achat et de vente institutionnelles. Notamment:
- BlackRock a augmenté sa participation de 1,2 million d'actions au dernier trimestre.
- Les avoirs de Vanguard ont diminué de 0,5 million d'actions au cours de la même période.
- Insider Trading a révélé que plusieurs dirigeants avaient acheté des actions en prévision de rapports de bénéfices positifs.
Capitalisation boursière et performance des actions
Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière de Herbalife s'élève à environ 1,2 milliard de dollars, les actions se négociant à environ 11,90 $. L'action a connu une baisse d'environ 20% d'année à jour, influencée à la fois par les conditions du marché et les mesures de performance de l'entreprise.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière (en milliards) | $1.2 |
| Cours actuel | $11.90 |
| Performance de partage de l'année | -20% |
Conclusion de la structure de propriété
La structure de propriété de Herbalife Nutrition Ltd. se caractérise par un mélange d'investisseurs et de gestion institutionnels, reflétant une approche équilibrée de la gouvernance d'entreprise et de l'engagement des actionnaires. La société continue de s'engager avec ses actionnaires par le biais de communications régulières et de mises à jour sur les initiatives stratégiques.
Énoncé de mission Herbalife Nutrition Ltd. (HLF)
Herbalife Nutrition Ltd. se concentre sur la fourniture de produits nutritionnels de haute qualité à ses membres et clients, en mettant l'accent sur la santé et le bien-être. L'énoncé de mission exprime l'engagement de l'entreprise à améliorer la vie des gens en fournissant des solutions nutritionnelles efficaces et en favorisant une communauté de soutien.
Énoncé de mission actuel
En 2024, l'énoncé de mission de Herbalife met l'accent sur les principes suivants:
- Autonomisation: Germer les individus à poursuivre leurs objectifs de santé et de bien-être grâce à une gamme de produits nutritionnels.
- Communauté: Construire une communauté de soutien parmi ses membres pour faciliter le succès et la croissance personnelle.
- Innovation: Innovant en permanence pour fournir les meilleurs produits et services possibles pour répondre aux besoins des consommateurs.
Financier Overview
En 2024, la santé financière de Herbalife reflète l'impact de sa mission sur les ventes et l'engagement des membres:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes (en millions) | $1,240.3 | $1,281.3 | (3.2%) |
| Bénéfice brut (en millions) | $971.6 | $978.1 | (0.6%) |
| Revenu net (en millions) | $76.4 | $132.0 | (42.3%) |
| Flux de trésorerie d'exploitation (en millions) | $215.8 | $261.4 | (17.4%) |
Performance des ventes régionales
La mission de Herbalife se reflète dans ses ventes dans diverses régions, indiquant l'engagement des membres et l'efficacité des produits:
| Région | T1 2024 Ventes nettes (en millions) | T1 2023 Ventes nettes (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | $260.4 | $277.8 | (6.3%) |
| l'Amérique latine | $207.1 | $212.0 | (2.3%) |
| Emea | $261.9 | $261.0 | 0.3% |
| Asie-Pacifique | $436.1 | $441.0 | (1.1%) |
| Chine | $74.8 | $89.5 | (16.4%) |
Catégories de produits et ventes
Les offres de produits de Herbalife sont cruciales pour sa mission. Le tableau suivant illustre les ventes entre les catégories de produits:
| Catégorie de produits | T1 2024 Ventes nettes (en millions) | T1 2023 Ventes nettes (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Gestion du poids | $689.7 | $723.7 | (4.7%) |
| Nutrition ciblée | $366.6 | $371.8 | (1.4%) |
| Énergie, sport et fitness | $142.2 | $143.5 | (0.9%) |
| Nutrition extérieure | $21.0 | $20.2 | 4.0% |
| Littérature, promotion et autre | $20.8 | $22.1 | (5.9%) |
Initiatives stratégiques alignées sur la mission
Herbalife continue d'investir dans diverses initiatives pour soutenir sa mission:
- Programme de technologie numérique: Une initiative de 400 millions de dollars visait à améliorer les outils des membres et à améliorer les expériences des clients.
- Programme de transformation: Devrait réaliser des économies annuelles d'environ 110 millions de dollars, avec des frais avant impôt d'environ 90 millions de dollars pour réaliser ces économies.
- Programme de restructuration: Vise à rationaliser les opérations, avec des économies attendues d'au moins 80 millions de dollars par an à partir de 2025.
Ces initiatives reflètent le dévouement de Herbalife à sa mission d'autonomisation des individus et de favoriser l'engagement communautaire grâce à des solutions de nutrition efficaces.
Comment fonctionne Herbalife Nutrition Ltd. (HLF)
Overview de Herbalife Nutrition Ltd.
Herbalife Nutrition Ltd. fonctionne comme une entreprise de nutrition mondiale vendant la gestion du poids, les suppléments nutritionnels et les produits de soins personnels. La société vend principalement ses produits via un réseau de distributeurs indépendants. Au 30 septembre 2024, Herbalife a déclaré un bénéfice net de 76,4 millions de dollars pour les neuf mois terminés, contre 132,0 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Herbalife a déclaré des ventes nettes de 1 240,3 millions de dollars, soit une baisse de 3,2% contre 1 281,3 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les neuf mois, les ventes nettes ont été de 3 785,7 millions de dollars, en baisse de 1,6% contre 3 847,4 $. millions de l'année précédente.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 1 240,3 millions de dollars | 1 281,3 millions de dollars | (3.2%) | 3 785,7 millions de dollars | 3 847,4 millions de dollars | (1.6%) |
| Revenu net | 47,4 millions de dollars | 42,8 millions de dollars | 10.7% | 76,4 millions de dollars | 132,0 millions de dollars | (42.1%) |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.46 | $0.43 | 7.0% | $0.75 | $1.32 | (43.3%) |
Ventes par région géographique
Les ventes nettes de Herbalife variaient considérablement selon différentes régions. Les points saillants des performances pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillés ci-dessous:
| Région | T-T1 2024 Ventes (millions) | T1 2023 Ventes (millions) | Changement (%) | 9m 2024 Ventes (millions) | 9m 2023 Ventes (millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | $260.4 | $277.8 | (6.3%) | $809.4 | $878.6 | (7.9%) |
| l'Amérique latine | $207.1 | $212.0 | (2.3%) | $633.0 | $624.5 | 1.4% |
| Emea | $261.9 | $261.0 | 0.3% | $827.6 | $818.7 | 1.1% |
| Asie-Pacifique | $436.1 | $441.0 | (1.1%) | $1,284.0 | $1,280.4 | 0.3% |
| Chine | $74.8 | $89.5 | (16.4%) | $231.7 | $245.2 | (5.5%) |
Performance de catégorie de produits
Les ventes de Herbalife sont classées en plusieurs segments, avec les mesures de performance suivantes pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Catégorie de produits | T-T1 2024 Ventes (millions) | T1 2023 Ventes (millions) | Changement (%) | 9m 2024 Ventes (millions) | 9m 2023 Ventes (millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion du poids | $689.7 | $723.7 | (4.7%) | $2,105.1 | $2,172.8 | (3.1%) |
| Nutrition ciblée | $366.6 | $371.8 | (1.4%) | $1,122.9 | $1,116.4 | 0.6% |
| Énergie, sport et fitness | $142.2 | $143.5 | (0.9%) | $430.1 | $426.6 | 0.8% |
| Nutrition extérieure | $21.0 | $20.2 | 4.0% | $61.9 | $62.5 | (1.0%) |
| Littérature, promotion et autre | $20.8 | $22.1 | (5.9%) | $65.7 | $69.1 | (4.9%) |
Métriques opérationnelles
Les performances opérationnelles de Herbalife sont mesurées par des points de volume, qui représentent le volume des ventes généré par les membres. Les points de volume ont diminué de 5,4% pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 et de 5,0% pour les neuf mois terminés.
Structure des coûts
La structure des coûts de Herbalife comprend les frais de vente, généraux et administratifs (SG&A) et les remplacements de redevances. Pour le troisième trimestre 2024:
| Type de coût | Q3 2024 (millions) | Q3 2023 (millions) | Changement (%) | 9m 2024 (millions) | 9m 2023 (millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dépenses de vente, générale et administrative | $444.0 | $455.3 | (2.9%) | $1,438.5 | $1,391.7 | 3.4% |
| Revêtements de redevance | $405.5 | $416.1 | (2.7%) | $1,236.0 | $1,261.8 | (2.0%) |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Les flux de trésorerie d'exploitation de Herbalife pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient de 215,8 millions de dollars, contre 261,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les dépenses en capital pour la même période ont été de 83,6 millions de dollars.
Défis du marché et initiatives stratégiques
Herbalife fait face à des défis tels que la fluctuation des taux de devises étrangères, la diminution des points de volume et les conditions économiques ayant un impact sur les ventes dans diverses régions. Pour contrer ces défis, l'entreprise s'est concentrée sur l'amélioration de la formation des membres, le lancement de nouveaux produits et l'amélioration des outils technologiques.
Comment Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) fait de l'argent
Sources de revenus
Herbalife Nutrition Ltd. génère des revenus principalement par la vente de produits nutritionnels, qui comprennent la gestion du poids, la nutrition ciblée, la nutrition énergétique et sportive, la nutrition extérieure et la littérature promotionnelle. La société exploite un modèle de vente direct, en s'appuyant sur des distributeurs indépendants pour commercialiser et vendre ses produits.
| Catégorie de produits | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | % Changement (Q3 2024 vs Q3 2023) | 9m 2024 Revenus (en millions) | 9m 2023 Revenus (en millions) | % Changement (9m 2024 vs 9m 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion du poids | $689.7 | $723.7 | (4.7%) | $2,105.1 | $2,172.8 | (3.1%) |
| Nutrition ciblée | $366.6 | $371.8 | (1.4%) | $1,122.9 | $1,116.4 | 0.6% |
| Énergie, sport et fitness | $142.2 | $143.5 | (0.9%) | $430.1 | $426.6 | 0.8% |
| Nutrition extérieure | $21.0 | $20.2 | 4.0% | $61.9 | $62.5 | (1.0%) |
| Littérature, promotion et autre | $20.8 | $22.1 | (5.9%) | $65.7 | $69.1 | (4.9%) |
Données de vente nettes
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Herbalife a déclaré des ventes nettes de 1 240,3 millions de dollars, marquant une baisse de 41,0 millions de dollars ou 3,2% par rapport à la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les ventes nettes ont totalisé 3 785,7 millions de dollars, Une diminution de 61,7 millions de dollars ou 1,6% par rapport à l'année précédente.
| Région géographique | T1 2024 Ventes nettes (en millions) | T1 2023 Ventes nettes (en millions) | % Changement (Q3 2024 vs Q3 2023) | 9m 2024 Ventes nettes (en millions) | 9m 2023 Ventes nettes (en millions) | % Changement (9m 2024 vs 9m 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | $260.4 | $277.8 | (6.3%) | $809.4 | $878.6 | (7.9%) |
| l'Amérique latine | $207.1 | $212.0 | (2.3%) | $633.0 | $624.5 | 1.4% |
| Emea | $261.9 | $261.0 | 0.3% | $827.6 | $818.7 | 1.1% |
| Asie-Pacifique | $436.1 | $441.0 | (1.1%) | $1,284.0 | $1,280.4 | 0.3% |
| Chine | $74.8 | $89.5 | (16.4%) | $231.7 | $245.2 | (5.5%) |
Structure des coûts et marges bénéficiaires
Le bénéfice brut de Herbalife pour le troisième trimestre 2024 était de 971,6 millions de dollars, ce qui représente une marge bénéficiaire brute de 78,3%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était de 2 948,9 millions de dollars, avec une marge bénéficiaire brute de 77,9%. L'augmentation de la marge bénéficiaire brute est attribuée à des changements de coûts favorables liés à l'auto-fabrication et à l'approvisionnement et aux augmentations de prix.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice brut (en millions) | $971.6 | $978.1 | $2,948.9 | $2,944.0 |
| Marge bénéficiaire brute | 78.3% | 76.3% | 77.9% | 76.5% |
| Revêtements de redevance (en millions) | $405.5 | $416.1 | $1,236.0 | $1,261.8 |
| Dépenses de vente, générale et administrative (en millions) | $444.0 | $455.3 | $1,438.5 | $1,391.7 |
Revenu net
Herbalife a déclaré un bénéfice net de 47,4 millions de dollars, ou 0,46 $ par action diluée, pour le troisième trimestre 2024, par rapport à un revenu net de 76,4 millions de dollars, ou 0,75 $ par action diluée, pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 , le bénéfice net était de 76,4 millions de dollars, une baisse de 42,1% par rapport à l'année précédente.
| Mesures | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $47.4 | $76.4 | $76.4 | $132.0 |
| Revenu net par action diluée | $0.46 | $0.75 | $0.75 | $1.32 |
Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Herbalife Nutrition Ltd. (HLF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Herbalife Nutrition Ltd. (HLF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.