Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) Bundle
Eine kurze Geschichte von Herbalife Nutrition Ltd.
Unternehmen Overview
Herbalife Nutrition Ltd. ist ein globales Ernährungsunternehmen, das Nahrungsergänzungsmittel und Körperpflegeprodukte verkauft. Das 1980 gegründete Unternehmen hat in über 90 Ländern weltweit eine bedeutende Präsenz festgelegt.
Finanzielle Leistung (2024)
Ab dem 30. September 2024 meldete Herbalife den Nettoumsatz von 1.240,3 Mio. USD für das dritte Quartal und 3.785,7 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten. Dies spiegelt einen Rückgang von 41,0 Mio. USD (3,2%) und 61,7 Mio. USD (1,6%) im Vergleich zu 1,6%wider) im Vergleich zu 1,6%). Im Vergleich zu 1,6%) verglichen In den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023. In der lokalen Währung ging der Nettoumsatz um 0,3% zurück und stieg in den drei bzw. neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, um 0,8%.
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Millionen) | Änderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,240.3 | -3.2 |
| 9m 2024 | $3,785.7 | -1.6 |
Nettoeinkommen
Das Nettogewinn für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 47,4 Mio. USD oder 0,46 USD pro verdünnter Aktie. In den neun Monaten betrug der Nettoeinkommen 76,4 Mio. USD oder 0,75 USD pro verdünnter Aktie. Dies entspricht einem Anstieg von 4,6 Mio. USD (10,7%) für das dritte Quartal, jedoch einen Rückgang von 55,6 Mio. USD (42,1%) für die neun Monate gegenüber 2023.
Ausgaben und Kosten
In den drei Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten 444,0 Mio. USD gegenüber 455,3 Mio. USD im Jahr 2023. In den neun Monaten stiegen diese Ausgaben auf 1.438,5 Mio. USD von 1.391,7 Mio. USD im Vorjahr.
| Typ | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | 9m 2024 (in Millionen) | 9m 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $47.4 | $42.8 | $76.4 | $132.0 |
| Verkauf, allgemeine und administratorische Ausgaben | $444.0 | $455.3 | $1,438.5 | $1,391.7 |
Umsatz nach geografischer Region
Der Verkauf in Schlüsselregionen zum 30. September 2024 laute wie folgt:
| Region | Q3 2024 Nettoumsatz (in Millionen) | Q3 2023 Nettoumsatz (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nordamerika | $260.4 | $277.8 | -6.3 |
| Lateinamerika | $207.1 | $212.0 | -2.3 |
Volumenpunkte
Für die drei Monate am 30. September 2024 nahm die Volumenpunkte um 5,4% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurück.
Verschuldung und Zinssätze
Zum 30. September 2024 hatte Herbalife eine langfristige Schulden von 2.261,2 Mio. USD mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 10,05% für Kreditaufnahmen im Rahmen der Kreditfazilität 2024.
| Schuldenart | Wert des Wertes (in Millionen) |
|---|---|
| Senior gesicherte Kreditfazilität | $363.4 |
| 12,250% ältere gesicherte Notizen | $766.9 |
| Cabrio Senior Notes fällig 2024 | $0.0 |
| Cabrio Senior Notes fällig 2028 | $271.5 |
| Senior Notes fällig 2025 | $261.6 |
| Senior Notes fällig 2029 | $595.1 |
Cashflow
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Herbalife einen operativen Cashflow in Höhe von 215,8 Mio. USD, was einem Rückgang von 261,4 Mio. USD im Jahr 2023 zurückging.
| Cashflow -Typ | 9m 2024 (in Millionen) | 9m 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | $215.8 | $261.4 |
Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 83,6 Mio. USD, was einem Rückgang von 99,8 Mio. USD im Jahr 2023 ging.
| Ausgabentyp | 9m 2024 (in Millionen) | 9m 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Investitionsausgaben | $83.6 | $99.8 |
Marktbedingungen
Herbalife navigiert weiterhin in einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld, das durch hohe Inflations- und Wechselkursschwankungen gekennzeichnet ist.
A WHERE HAPPTISCH KRISTERIFE NUTRITION LTD. (HLF)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Herbalife Nutrition Ltd. über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger und einzelne Aktionäre umfasst. Zu den größten institutionellen Aktionären gehören:
| Institution | Aktien im Besitz (Millionen) | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11.2 | 11.1% |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5 | 10.4% |
| State Street Corporation | 8.0 | 7.9% |
| Wellington Management Group LLP | 6.5 | 6.4% |
| Invesco Ltd. | 5.2 | 5.1% |
Executive Ownership
Die leitenden Angestellten und Direktoren halten auch einen bedeutenden Anteil an Herbalife Nutrition Ltd., ihre Eigentumsdetails sind wie folgt:
| Geschäftsführender Direktor | Aktien im Besitz (Millionen) | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Michael O. Johnson (Executive Chairman) | 4.0 | 3.9% |
| John D. Agwunobi (CEO) | 2.5 | 2.5% |
| Andere leitende Angestellte | 3.0 | 3.0% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im Jahr 2024 hat Herbalife Schwankungen in seiner Aktionärsbasis mit erheblichen institutionellen Kauf- und Verkaufstätigkeiten verzeichnet. Vor allem:
- BlackRock erhöhte im letzten Quartal seinen Anteil um 1,2 Millionen Aktien.
- Die Bestände von Vanguard nahmen im gleichen Zeitraum um 0,5 Millionen Aktien zurück.
- Insider Trading ergab, dass mehrere Führungskräfte Aktien im Vorfeld von positiven Gewinnberichten gekauft haben.
Marktkapitalisierung und Aktienleistung
Zum 30. September 2024 liegt die Marktkapitalisierung von Herbalife bei rund 1,2 Milliarden US -Dollar, wobei die Aktien bei rund 11,90 USD gehandelt werden. Die Aktie verzeichnete einen Rückgang von rund 20% Jahr auf Jahr, der sowohl von den Marktbedingungen als auch von den Leistungsmetriken der Unternehmen beeinflusst wurde.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung (in Milliarden) | $1.2 |
| Aktueller Aktienkurs | $11.90 |
| Aktienleistung für Jahr | -20% |
Schlussfolgerung der Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Herbalife Nutrition Ltd. ist durch eine Mischung aus institutionellen Anlegern und Managementen gekennzeichnet, die einen ausgewogenen Ansatz für die Governance von Unternehmen und das Engagement der Aktionäre widerspiegeln. Das Unternehmen engagiert sich weiterhin mit seinen Aktionären durch regelmäßige Kommunikation und Aktualisierungen strategischer Initiativen.
Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) Leitbild
Herbalife Nutrition Ltd. konzentriert sich darauf, seinen Mitgliedern und Kunden qualitativ hochwertige Ernährungsprodukte bereitzustellen und Gesundheit und Wohlbefinden zu betonen. Das Leitbild formuliert das Engagement des Unternehmens, das Leben von Menschen zu verbessern, indem wir effektive Ernährungslösungen bereitstellen und eine unterstützende Gemeinschaft fördern.
Aktuelles Leitbild
Ab 2024 betont das Leitbild von Herbalife die folgenden Prinzipien:
- Ermächtigung: Ermächtigung von Personen, ihre Gesundheits- und Wellnessziele durch eine Reihe von Ernährungsprodukten zu verfolgen.
- Gemeinschaft: Aufbau einer unterstützenden Gemeinschaft unter ihren Mitgliedern, um Erfolg und persönliches Wachstum zu erleichtern.
- Innovation: Kontinuierlich innovativ, um die bestmöglichen Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, um die Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen.
Finanziell Overview
Im Jahr 2024 spiegelt die finanzielle Gesundheit von Herbalife die Auswirkungen seiner Mission auf Vertrieb und Mitglieder des Engagements wider:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Millionen) | $1,240.3 | $1,281.3 | (3.2%) |
| Bruttogewinn (in Millionen) | $971.6 | $978.1 | (0.6%) |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $76.4 | $132.0 | (42.3%) |
| Operativer Cashflow (in Millionen) | $215.8 | $261.4 | (17.4%) |
Regionale Verkaufsleistung
Die Mission von Herbalife spiegelt sich in ihren Verkäufen in verschiedenen Regionen wider, was darauf hinweist, dass das Engagement der Mitglieder und die Produkteffizienz: Produkteffektivität:
| Region | Q3 2024 Nettoumsatz (in Millionen) | Q3 2023 Nettoumsatz (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nordamerika | $260.4 | $277.8 | (6.3%) |
| Lateinamerika | $207.1 | $212.0 | (2.3%) |
| EMEA | $261.9 | $261.0 | 0.3% |
| Asien -Pazifik | $436.1 | $441.0 | (1.1%) |
| China | $74.8 | $89.5 | (16.4%) |
Produktkategorien und Verkäufe
Das Produktangebot von Herbalife ist entscheidend für seine Mission. Die folgende Tabelle zeigt den Verkauf über Produktkategorien hinweg:
| Produktkategorie | Q3 2024 Nettoumsatz (in Millionen) | Q3 2023 Nettoumsatz (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gewichtsmanagement | $689.7 | $723.7 | (4.7%) |
| Gezielte Ernährung | $366.6 | $371.8 | (1.4%) |
| Energie, Sport und Fitness | $142.2 | $143.5 | (0.9%) |
| Äußere Ernährung | $21.0 | $20.2 | 4.0% |
| Literatur, Werbemittel und andere | $20.8 | $22.1 | (5.9%) |
Strategische Initiativen mit der Mission ausgerichtet
Herbalife investiert weiterhin in verschiedene Initiativen, um seine Mission zu unterstützen:
- Programm für digitale Technologie: Eine 400 -Millionen -Dollar -Initiative zur Verbesserung der Mitglieder -Tools und zur Verbesserung der Kundenerlebnisse.
- Transformationsprogramm: Vorausgesetzt, eine jährliche Einsparung von rund 110 Millionen US-Dollar zu erzielen, mit Vorsteuerkosten von rund 90 Millionen US-Dollar, um diese Einsparungen zu erzielen.
- Umstrukturierungsprogramm: Ziel ist es, den Betrieb zu optimieren, wobei die erwarteten Einsparungen von mindestens 80 Millionen US -Dollar pro Jahr im Jahr 2025 abfielen.
Diese Initiativen spiegeln das Engagement von Herbalife für seine Mission wider, Einzelpersonen zu stärken und das Engagement der Gemeinschaft durch effektive Ernährungslösungen zu fördern.
Wie Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) funktioniert
Overview von Herbalife Nutrition Ltd.
Herbalife Nutrition Ltd. fungiert als globales Ernährungsunternehmen, das Gewichtsmanagement, Nahrungsergänzungsmittel und Körperpflegeprodukte verkauft. Das Unternehmen verkauft seine Produkte hauptsächlich über ein Netzwerk unabhängiger Händler. Ab dem 30. September 2024 meldete Herbalife für die neun endenden Monate ein Nettoergebnis von 76,4 Mio. USD, was einem Rückgang von 132,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres ging.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Herbalife einen Nettoumsatz von 1.240,3 Mio. USD, ein Rückgang von 3,2% gegenüber 1.281,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten betrug der Nettoumsatz 3.785,7 Mio. USD, 1,6% von 3.847,447,47,4,4 USD, 1,6% von 3.847,44,4 USD, 1,6% von 3.847,44,4,4 USD, was 1,6% von 3.847,44 USD zurückzuführen war, und im Wert von 1,847,47,4,4 USD, 1,6%, von 3.847,44 USD zurückzuführen, 1,6% von 3.847,44,4 USD, 3,6%, von 3.847,44 USD zurückzuführen. Millionen im Vorjahr.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $ 1.240,3 Millionen | 1.281,3 Millionen US -Dollar | (3.2%) | 3.785,7 Millionen US -Dollar | 3.847,4 Millionen US -Dollar | (1.6%) |
| Nettoeinkommen | 47,4 Millionen US -Dollar | 42,8 Millionen US -Dollar | 10.7% | 76,4 Millionen US -Dollar | 132,0 Millionen US -Dollar | (42.1%) |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.46 | $0.43 | 7.0% | $0.75 | $1.32 | (43.3%) |
Umsatz nach geografischer Region
Der Nettoumsatz von Herbalife unterschied sich in verschiedenen Regionen erheblich. Die Leistungshighlights für die drei Monate am 30. September 2024 sind nachstehend aufgeführt:
| Region | Q3 2024 Verkäufe (Millionen) | Q3 2023 Verkäufe (Millionen) | Ändern (%) | 9m 2024 Verkäufe (Millionen) | 9m 2023 Verkäufe (Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordamerika | $260.4 | $277.8 | (6.3%) | $809.4 | $878.6 | (7.9%) |
| Lateinamerika | $207.1 | $212.0 | (2.3%) | $633.0 | $624.5 | 1.4% |
| EMEA | $261.9 | $261.0 | 0.3% | $827.6 | $818.7 | 1.1% |
| Asien -Pazifik | $436.1 | $441.0 | (1.1%) | $1,284.0 | $1,280.4 | 0.3% |
| China | $74.8 | $89.5 | (16.4%) | $231.7 | $245.2 | (5.5%) |
Produktkategorie Leistung
Der Verkauf von Herbalife wird in mehrere Segmente eingeteilt, wobei die folgenden Leistungsmetriken für die drei Monate am 30. September 2024 endeten:
| Produktkategorie | Q3 2024 Verkäufe (Millionen) | Q3 2023 Verkäufe (Millionen) | Ändern (%) | 9m 2024 Verkäufe (Millionen) | 9m 2023 Verkäufe (Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewichtsmanagement | $689.7 | $723.7 | (4.7%) | $2,105.1 | $2,172.8 | (3.1%) |
| Gezielte Ernährung | $366.6 | $371.8 | (1.4%) | $1,122.9 | $1,116.4 | 0.6% |
| Energie, Sport und Fitness | $142.2 | $143.5 | (0.9%) | $430.1 | $426.6 | 0.8% |
| Äußere Ernährung | $21.0 | $20.2 | 4.0% | $61.9 | $62.5 | (1.0%) |
| Literatur, Werbemittel und andere | $20.8 | $22.1 | (5.9%) | $65.7 | $69.1 | (4.9%) |
Betriebsmetriken
Die Betriebsleistung von Herbalife wird durch Volumenpunkte gemessen, die das von den Mitgliedern generierte Verkaufsvolumen darstellen. Die Volumenpunkte nahmen in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten, um 5,4% und um 5,0% für die neun Monate endeten.
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur von Herbalife umfasst Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten (SG & A) und Lizenzgebühren. Für Q3 2024:
| Kostentyp | Q3 2024 (Millionen) | Q3 2023 (Millionen) | Ändern (%) | 9m 2024 (Millionen) | 9m 2023 (Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten | $444.0 | $455.3 | (2.9%) | $1,438.5 | $1,391.7 | 3.4% |
| Royalty Overices | $405.5 | $416.1 | (2.7%) | $1,236.0 | $1,261.8 | (2.0%) |
Cashflow- und Investitionsausgaben
Der operative Cashflow von Herbalife für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 215,8 Mio. USD, was dem gleichen Zeitraum von 261,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023 betrug. Die Investitionsausgaben für den gleichen Zeitraum betrugen 83,6 Mio. USD.
Marktherausforderungen und strategische Initiativen
Herbalife steht vor Herausforderungen wie schwankenden Fremdwährungsraten, verringerten Volumenpunkten und wirtschaftlichen Bedingungen, die den Umsatz in verschiedenen Regionen beeinflussen. Um diesen Herausforderungen entgegenzuwirken, hat sich das Unternehmen auf die Verbesserung der Schulung der Mitglieder, die Einführung neuer Produkte und die Verbesserung der technologischen Instrumente konzentriert.
Wie Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) Geld verdient
Einnahmequellen
Herbalife Nutrition Ltd. erzielt hauptsächlich durch den Verkauf von Ernährungsprodukten, zu denen Gewichtsmanagement, gezielte Ernährung, Energie und Sporternährung, äußere Ernährung und Werbemanienliteratur gehören. Das Unternehmen betreibt ein Direktverkaufsmodell und stützt sich auf unabhängige Händler, um seine Produkte zu vermarkten und zu verkaufen.
| Produktkategorie | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | % Veränderung (Q3 2024 gegen Q3 2023) | 9m 2024 Einnahmen (in Millionen) | 9m 2023 Einnahmen (in Millionen) | % Veränderung (9m 2024 gegenüber 9m 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewichtsmanagement | $689.7 | $723.7 | (4.7%) | $2,105.1 | $2,172.8 | (3.1%) |
| Gezielte Ernährung | $366.6 | $371.8 | (1.4%) | $1,122.9 | $1,116.4 | 0.6% |
| Energie, Sport und Fitness | $142.2 | $143.5 | (0.9%) | $430.1 | $426.6 | 0.8% |
| Äußere Ernährung | $21.0 | $20.2 | 4.0% | $61.9 | $62.5 | (1.0%) |
| Literatur, Werbemittel und andere | $20.8 | $22.1 | (5.9%) | $65.7 | $69.1 | (4.9%) |
Nettoumsatzdaten
Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielte Herbalife einen Nettoumsatz von 1.240,3 Mio. USD und kennzeichnete einen Rückgang von 41,0 Mio. USD oder 3,2% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich der Nettoumsatz auf 3.785,7 Mio. USD. Ein Rückgang von 61,7 Mio. USD oder 1,6% gegenüber dem Vorjahr.
| Geografische Region | Q3 2024 Nettoumsatz (in Millionen) | Q3 2023 Nettoumsatz (in Millionen) | % Veränderung (Q3 2024 gegen Q3 2023) | 9m 2024 Nettoumsatz (in Millionen) | 9m 2023 Nettoumsatz (in Millionen) | % Veränderung (9m 2024 gegenüber 9m 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordamerika | $260.4 | $277.8 | (6.3%) | $809.4 | $878.6 | (7.9%) |
| Lateinamerika | $207.1 | $212.0 | (2.3%) | $633.0 | $624.5 | 1.4% |
| EMEA | $261.9 | $261.0 | 0.3% | $827.6 | $818.7 | 1.1% |
| Asien -Pazifik | $436.1 | $441.0 | (1.1%) | $1,284.0 | $1,280.4 | 0.3% |
| China | $74.8 | $89.5 | (16.4%) | $231.7 | $245.2 | (5.5%) |
Kostenstruktur und Gewinnmargen
Der Bruttogewinn von Herbalife für den dritten Quartal 2024 betrug 971,6 Mio. USD, was eine Bruttogewinnmarge von 78,3%entspricht. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Bruttogewinn 2.948,9 Mio. USD, eine Bruttogewinnmarge von 77,9%. Die Erhöhung der Bruttogewinnmarge wird auf günstige Kostenänderungen im Zusammenhang mit Selbstherstellung und Beschaffung sowie auf Preissteigerungen zurückzuführen.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttogewinn (in Millionen) | $971.6 | $978.1 | $2,948.9 | $2,944.0 |
| Bruttogewinnmarge | 78.3% | 76.3% | 77.9% | 76.5% |
| Royalty Overices (in Millionen) überschreibt | $405.5 | $416.1 | $1,236.0 | $1,261.8 |
| Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten (in Millionen) | $444.0 | $455.3 | $1,438.5 | $1,391.7 |
Nettoeinkommen
Herbalife meldete ein Nettoergebnis von 47,4 Mio. USD oder 0,46 USD pro verdünntem Aktie für den dritten Quartal 2024 im Vergleich zu einem Nettoergebnis von 76,4 Mio. USD oder 0,75 USD pro verdünnt Der Nettogewinn betrug 76,4 Mio. USD, ein Rückgang von 42,1% gegenüber dem Vorjahr.
| Messung | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $47.4 | $76.4 | $76.4 | $132.0 |
| Nettogewinn pro verdünnter Aktie | $0.46 | $0.75 | $0.75 | $1.32 |
Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Herbalife Nutrition Ltd. (HLF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Herbalife Nutrition Ltd. (HLF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.