Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) Bundle
Uma breve história da Herbalife Nutrition Ltd.
Empresa Overview
A Herbalife Nutrition Ltd. é uma empresa global de nutrição que vende suplementos alimentares e produtos de cuidados pessoais. Fundada em 1980, a empresa estabeleceu uma presença significativa em mais de 90 países em todo o mundo.
Desempenho financeiro (2024)
Em 30 de setembro de 2024, a Herbalife registrou vendas líquidas de US $ 1.240,3 milhões no terceiro trimestre e US $ 3.785,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso reflete uma redução de US $ 41,0 milhões (3,2%) e US $ 61,7 milhões (1,6%) em comparação Para os mesmos períodos em 2023. Na moeda local, as vendas líquidas diminuíram 0,3% e aumentaram 0,8% nos três e nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, respectivamente.
| Período | Vendas líquidas (em milhões) | Mudança em relação ao ano anterior (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,240.3 | -3.2 |
| 9m 2024 | $3,785.7 | -1.6 |
Resultado líquido
O lucro líquido dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 47,4 milhões, ou US $ 0,46 por ação diluída. Nos nove meses, o lucro líquido foi de US $ 76,4 milhões, ou US $ 0,75 por ação diluída. Isso representa um aumento de US $ 4,6 milhões (10,7%) no terceiro trimestre, mas uma queda de US $ 55,6 milhões (42,1%) nos nove meses em comparação com 2023.
Despesas e custos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de venda, gerais e administrativas foram de US $ 444,0 milhões, abaixo dos US $ 455,3 milhões em 2023. Durante os nove meses, essas despesas aumentaram para US $ 1.438,5 milhões, de US $ 1.391,7 milhões no ano anterior.
| Tipo | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $47.4 | $42.8 | $76.4 | $132.0 |
| Despesas de vendas, gerais e administradores | $444.0 | $455.3 | $1,438.5 | $1,391.7 |
Vendas por região geográfica
As vendas nas principais regiões em 30 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Região | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| América do Norte | $260.4 | $277.8 | -6.3 |
| América latina | $207.1 | $212.0 | -2.3 |
Pontos de volume
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os pontos de volume diminuíram 5,4% em comparação com o mesmo período em 2023.
Dívidas e taxas de juros
Em 30 de setembro de 2024, a Herbalife tinha uma dívida total de longo prazo de US $ 2.261,2 milhões, com uma taxa de juros da média ponderada de 10,05% para empréstimos sob a linha de crédito de 2024.
| Tipo de dívida | Valor de transporte (em milhões) |
|---|---|
| Linha de crédito garantida sênior | $363.4 |
| 12,250% notas seguras sênior | $766.9 |
| Notas seniores conversíveis com vencimento de 2024 | $0.0 |
| Notas seniores conversíveis com vencimento de 2028 | $271.5 |
| Notas seniores com vencimento de 2025 | $261.6 |
| Notas seniores com vencimento de 2029 | $595.1 |
Fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Herbalife gerou US $ 215,8 milhões em fluxo de caixa operacional, uma queda de US $ 261,4 milhões em 2023.
| Tipo de fluxo de caixa | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $215.8 | $261.4 |
Despesas de capital
As despesas de capital nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 83,6 milhões, abaixo dos US $ 99,8 milhões em 2023.
| Tipo de despesa | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Despesas de capital | $83.6 | $99.8 |
Condições de mercado
A Herbalife continua a navegar em um ambiente macroeconômico desafiador, caracterizado por altas flutuações de inflação e taxa de câmbio.
Um dono da Herbalife Nutrition Ltd. (HLF)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Herbalife Nutrition Ltd. possui uma estrutura de propriedade diversificada, compreendendo investidores institucionais e acionistas individuais. Os maiores acionistas institucionais incluem:
| Instituição | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11.2 | 11.1% |
| O Vanguard Group, Inc. | 10.5 | 10.4% |
| State Street Corporation | 8.0 | 7.9% |
| Wellington Management Group LLP | 6.5 | 6.4% |
| Invesco Ltd. | 5.2 | 5.1% |
Propriedade executiva
Diretores e diretores executivos também possuem uma participação significativa na Herbalife Nutrition Ltd. Seus detalhes de propriedade são os seguintes:
| Diretor-executivo | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Michael O. Johnson (presidente executivo) | 4.0 | 3.9% |
| John D. Agwunobi (CEO) | 2.5 | 2.5% |
| Outros executivos | 3.0 | 3.0% |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, a Herbalife viu flutuações em sua base de acionistas, com atividades significativas de compra e venda institucional. Notavelmente:
- A BlackRock aumentou sua participação em 1,2 milhão de ações no último trimestre.
- As participações da Vanguard diminuíram 0,5 milhão de ações no mesmo período.
- A empresa de informações privilegiadas revelou que vários executivos adquiriram ações em antecipação aos relatórios de ganhos positivos.
Capitalização de mercado e desempenho de compartilhamento
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Herbalife é de aproximadamente US $ 1,2 bilhão, com ações negociadas em cerca de US $ 11,90. As ações sofreram um declínio de aproximadamente 20% no ano, influenciado pelas condições do mercado e pelas métricas de desempenho da empresa.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado (em bilhões) | $1.2 |
| Preço atual das ações | $11.90 |
| Desempenho de compartilhamento no ano | -20% |
Conclusão da estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Herbalife Nutrition Ltd. é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e administração, refletindo uma abordagem equilibrada à governança corporativa e ao envolvimento dos acionistas. A empresa continua a se envolver com seus acionistas por meio de comunicações regulares e atualizações sobre iniciativas estratégicas.
Declaração de missão Herbalife Nutrition Ltd. (HLF)
A Herbalife Nutrition Ltd. concentra-se em fornecer produtos nutricionais de alta qualidade a seus membros e clientes, enfatizando a saúde e o bem-estar. A declaração de missão articula o compromisso da empresa de melhorar a vida das pessoas, fornecendo soluções nutricionais eficazes e promovendo uma comunidade de apoio.
Declaração de missão atual
A partir de 2024, a declaração de missão da Herbalife enfatiza os seguintes princípios:
- Empoderamento: Capacitando os indivíduos a buscar seus objetivos de saúde e bem -estar através de uma variedade de produtos nutricionais.
- Comunidade: Construir uma comunidade de apoio entre seus membros para facilitar o sucesso e o crescimento pessoal.
- Inovação: Innovar continuamente para fornecer os melhores produtos e serviços possíveis para atender às necessidades do consumidor.
Financeiro Overview
Em 2024, a saúde financeira da Herbalife reflete o impacto de sua missão nas vendas e no envolvimento dos membros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $1,240.3 | $1,281.3 | (3.2%) |
| Lucro bruto (em milhões) | $971.6 | $978.1 | (0.6%) |
| Lucro líquido (em milhões) | $76.4 | $132.0 | (42.3%) |
| Fluxo de caixa operacional (em milhões) | $215.8 | $261.4 | (17.4%) |
Desempenho regional de vendas
A missão da Herbalife se reflete em suas vendas em várias regiões, indicando o envolvimento dos membros e a eficácia do produto:
| Região | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| América do Norte | $260.4 | $277.8 | (6.3%) |
| América latina | $207.1 | $212.0 | (2.3%) |
| EMEA | $261.9 | $261.0 | 0.3% |
| Ásia -Pacífico | $436.1 | $441.0 | (1.1%) |
| China | $74.8 | $89.5 | (16.4%) |
Categorias de produtos e vendas
As ofertas de produtos da Herbalife são cruciais para sua missão. A tabela a seguir ilustra as vendas nas categorias de produtos:
| Categoria de produto | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Gerenciamento de peso | $689.7 | $723.7 | (4.7%) |
| Nutrição direcionada | $366.6 | $371.8 | (1.4%) |
| Energia, esportes e fitness | $142.2 | $143.5 | (0.9%) |
| Nutrição externa | $21.0 | $20.2 | 4.0% |
| Literatura, promocional e outro | $20.8 | $22.1 | (5.9%) |
Iniciativas estratégicas alinhadas com missão
A Herbalife continua a investir em várias iniciativas para apoiar sua missão:
- Programa de Tecnologia Digital: Uma iniciativa de US $ 400 milhões destinada a aprimorar as ferramentas de membros e melhorar as experiências dos clientes.
- Programa de transformação: Prevê-se que a economia anual de aproximadamente US $ 110 milhões, com despesas antes dos impostos de cerca de US $ 90 milhões para obter essas economias.
- Programa de reestruturação: Visa otimizar as operações, com economia esperada de pelo menos US $ 80 milhões anualmente, começando em 2025.
Essas iniciativas refletem a dedicação da Herbalife à sua missão de capacitar os indivíduos e promover o envolvimento da comunidade por meio de soluções nutricionais eficazes.
How Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) funciona
Overview da Herbalife Nutrition Ltd.
A Herbalife Nutrition Ltd. opera como uma empresa global de nutrição que vende o gestão de peso, suplementos nutricionais e produtos de cuidados pessoais. A empresa vende principalmente seus produtos através de uma rede de distribuidores independentes. Em 30 de setembro de 2024, a Herbalife registrou um lucro líquido de US $ 76,4 milhões nos nove meses terminados, abaixo de US $ 132,0 milhões no mesmo período do ano anterior.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Herbalife registrou vendas líquidas de US $ 1.240,3 milhões, uma redução de 3,2% em comparação com US $ 1.281,3 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses, as vendas líquidas foram de US $ 3.785,7 milhões, de US $ 3,47. milhões no ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.240,3 milhões | US $ 1.281,3 milhões | (3.2%) | US $ 3.785,7 milhões | US $ 3.847,4 milhões | (1.6%) |
| Resultado líquido | US $ 47,4 milhões | US $ 42,8 milhões | 10.7% | US $ 76,4 milhões | US $ 132,0 milhões | (42.1%) |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.46 | $0.43 | 7.0% | $0.75 | $1.32 | (43.3%) |
Vendas por região geográfica
As vendas líquidas da Herbalife variaram significativamente em diferentes regiões. Os destaques de desempenho para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 estão detalhados abaixo:
| Região | Q3 2024 Vendas (milhões) | Q3 2023 Vendas (milhões) | Mudar (%) | 9m 2024 vendas (milhões) | 9m 2023 vendas (milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| América do Norte | $260.4 | $277.8 | (6.3%) | $809.4 | $878.6 | (7.9%) |
| América latina | $207.1 | $212.0 | (2.3%) | $633.0 | $624.5 | 1.4% |
| EMEA | $261.9 | $261.0 | 0.3% | $827.6 | $818.7 | 1.1% |
| Ásia -Pacífico | $436.1 | $441.0 | (1.1%) | $1,284.0 | $1,280.4 | 0.3% |
| China | $74.8 | $89.5 | (16.4%) | $231.7 | $245.2 | (5.5%) |
Desempenho da categoria de produto
As vendas da Herbalife são categorizadas em vários segmentos, com as seguintes métricas de desempenho nos três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Categoria de produto | Q3 2024 Vendas (milhões) | Q3 2023 Vendas (milhões) | Mudar (%) | 9m 2024 vendas (milhões) | 9m 2023 vendas (milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerenciamento de peso | $689.7 | $723.7 | (4.7%) | $2,105.1 | $2,172.8 | (3.1%) |
| Nutrição direcionada | $366.6 | $371.8 | (1.4%) | $1,122.9 | $1,116.4 | 0.6% |
| Energia, esportes e fitness | $142.2 | $143.5 | (0.9%) | $430.1 | $426.6 | 0.8% |
| Nutrição externa | $21.0 | $20.2 | 4.0% | $61.9 | $62.5 | (1.0%) |
| Literatura, promocional e outro | $20.8 | $22.1 | (5.9%) | $65.7 | $69.1 | (4.9%) |
Métricas operacionais
O desempenho operacional da Herbalife é medido através de pontos de volume, que representam o volume de vendas gerado pelos membros. Os pontos de volume diminuíram 5,4% nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 e 5,0% nos nove meses terminados.
Estrutura de custos
A estrutura de custos da Herbalife inclui as despesas de venda, gerais e administrativas (SG&A) e substituições de royalties. Para o terceiro trimestre de 2024:
| Tipo de custo | Q3 2024 (milhões) | Q3 2023 (milhões) | Mudar (%) | 9m 2024 (milhões) | 9m 2023 (milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas de venda, gerais e administrativas | $444.0 | $455.3 | (2.9%) | $1,438.5 | $1,391.7 | 3.4% |
| Substituições de royalties | $405.5 | $416.1 | (2.7%) | $1,236.0 | $1,261.8 | (2.0%) |
Fluxo de caixa e despesas de capital
O fluxo de caixa operacional da Herbalife nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 215,8 milhões, abaixo dos US $ 261,4 milhões no mesmo período de 2023. As despesas de capital para o mesmo período foram de US $ 83,6 milhões.
Desafios de mercado e iniciativas estratégicas
A Herbalife enfrenta desafios, como flutuar taxas de moeda estrangeira, pontos de volume diminuídos e condições econômicas que afetam as vendas em várias regiões. Para combater esses desafios, a empresa se concentrou em aprimorar o treinamento dos membros, o lançamento de novos produtos e a melhoria das ferramentas tecnológicas.
Como Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Herbalife Nutrition Ltd. gera receita principalmente através da venda de produtos nutricionais, que incluem o gerenciamento de peso, nutrição direcionada, nutrição de energia e esportes, nutrição externa e literatura promocional. A empresa opera um modelo de venda direta, contando com distribuidores independentes para o mercado e vender seus produtos.
| Categoria de produto | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | % Mudança (Q3 2024 vs Q3 2023) | 9m 2024 Receita (em milhões) | 9m 2023 Receita (em milhões) | % De mudança (9m 2024 vs 9m 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerenciamento de peso | $689.7 | $723.7 | (4.7%) | $2,105.1 | $2,172.8 | (3.1%) |
| Nutrição direcionada | $366.6 | $371.8 | (1.4%) | $1,122.9 | $1,116.4 | 0.6% |
| Energia, esportes e fitness | $142.2 | $143.5 | (0.9%) | $430.1 | $426.6 | 0.8% |
| Nutrição externa | $21.0 | $20.2 | 4.0% | $61.9 | $62.5 | (1.0%) |
| Literatura, promocional e outro | $20.8 | $22.1 | (5.9%) | $65.7 | $69.1 | (4.9%) |
Dados de vendas líquidos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Herbalife registrou vendas líquidas de US $ 1.240,3 milhões, marcando uma queda de US $ 41,0 milhões ou 3,2% em relação ao mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 3.785,7 milhões, Uma redução de US $ 61,7 milhões ou 1,6% em comparação com o ano anterior.
| Região geográfica | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhões) | % Mudança (Q3 2024 vs Q3 2023) | 9m 2024 vendas líquidas (em milhões) | 9m 2023 vendas líquidas (em milhões) | % De mudança (9m 2024 vs 9m 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| América do Norte | $260.4 | $277.8 | (6.3%) | $809.4 | $878.6 | (7.9%) |
| América latina | $207.1 | $212.0 | (2.3%) | $633.0 | $624.5 | 1.4% |
| EMEA | $261.9 | $261.0 | 0.3% | $827.6 | $818.7 | 1.1% |
| Ásia -Pacífico | $436.1 | $441.0 | (1.1%) | $1,284.0 | $1,280.4 | 0.3% |
| China | $74.8 | $89.5 | (16.4%) | $231.7 | $245.2 | (5.5%) |
Estrutura de custos e margens de lucro
O lucro bruto da Herbalife para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 971,6 milhões, representando uma margem de lucro bruta de 78,3%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi de US $ 2.948,9 milhões, com uma margem de lucro bruta de 77,9%. O aumento da margem de lucro bruto é atribuído a alterações de custo favoráveis relacionadas à auto-manufatura e fornecimento e aumentos de preços.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro bruto (em milhões) | $971.6 | $978.1 | $2,948.9 | $2,944.0 |
| Margem de lucro bruto | 78.3% | 76.3% | 77.9% | 76.5% |
| Substituições de royalties (em milhões) | $405.5 | $416.1 | $1,236.0 | $1,261.8 |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas (em milhões) | $444.0 | $455.3 | $1,438.5 | $1,391.7 |
Resultado líquido
A Herbalife registrou um lucro líquido de US $ 47,4 milhões, ou US $ 0,46 por ação diluída, para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com um lucro líquido de US $ 76,4 milhões, ou US $ 0,75 por ação diluída, pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 , o lucro líquido foi de US $ 76,4 milhões, uma diminuição de 42,1% em comparação com o ano anterior.
| Medição | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $47.4 | $76.4 | $76.4 | $132.0 |
| Lucro líquido por ação diluída | $0.46 | $0.75 | $0.75 | $1.32 |
Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Herbalife Nutrition Ltd. (HLF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Herbalife Nutrition Ltd. (HLF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.