Palo Alto Networks, Inc. (PANW): Histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Palo Alto Networks, Inc.

Palo Alto Networks, Inc. (PANW) a été fondée en 2005 et s'est depuis établi comme un leader des solutions de cybersécurité. L'entreprise est devenue publique en 2012 et ses actions ont connu une croissance significative au fil des ans.

Performance financière au 31 juillet 2024

Pour l'exercice terminé le 31 juillet 2024, Palo Alto Networks a déclaré des revenus totaux de 8 027,5 millions de dollars, représentant une augmentation d'une année à l'autre de 16.5% depuis 6 892,7 millions de dollars en 2023. La marge brute pour la même période était 74.3%, à partir de 72.3% l'année précédente.

Mesures financières clés

Acquisitions et croissance

Palo Alto Networks a élargi ses capacités grâce à des acquisitions stratégiques. En décembre 2023, la société a acquis Dig Security Solutions Ltd. pour une contrepartie d'achat totale de 255,4 millions de dollars. Cette acquisition devrait améliorer ses solutions de gestion de la posture de sécurité des données.

De plus, l'acquisition de Talon Cyber ​​Security Ltd. en décembre 2023 pour 458,6 millions de dollars vise à prendre en charge l'accès sécurisé aux applications commerciales.

Performance du stock

Au cours des cinq années se terminant le 31 juillet 2024, le stock de Palo Alto Networks a montré des performances remarquables:

Espèce et investissements

Au 31 juillet 2024, Palo Alto Networks a déclaré des espèces, des équivalents de trésorerie et des investissements totalisant 6 752,0 millions de dollars, une augmentation de 5 437,9 millions de dollars en 2023.

Gestion de la dette

La société a émis 2,0 milliards de dollars en billets supérieurs convertibles en juin 2020, avec 1,0 milliard de dollars remboursé en espèces au cours de l'exercice 2024. 1,0 milliard de dollars.

A qui possède Palo Alto Networks, Inc. (PANW)

Importants actionnaires

Au 31 juillet 2024, la structure de propriété de Palo Alto Networks, Inc. (PANW) est la suivante:

Propriété institutionnelle

La propriété institutionnelle des réseaux Palo Alto au 31 juillet 2024 est d'environ 50,1%, ce qui indique un fort intérêt des investisseurs institutionnels. Cela reflète le potentiel de croissance de l'entreprise et la position du marché dans la cybersécurité.

Propriété d'initié

Au 31 juillet 2024, la propriété d'initiés de Palo Alto Networks est la suivante:

Performance du stock

La performance des actions de Palo Alto Networks a montré une croissance notable. Au 31 juillet 2024, le cours de l'action était d'environ 430,03 $, ce qui représente une augmentation significative de 331,01 $ le 31 juillet 2023. La société a maintenu une trajectoire de croissance robuste avec un chiffre d'affaires total déclaré à 8,0 milliards de dollars pour l'exercice financé le 31 juillet 2024. , contre 6,9 ​​milliards de dollars au cours de l'exercice précédent, marquant une croissance d'une année à l'autre de 16,5%.

Statistiques de stock actuels

Au 31 juillet 2024, les statistiques des actions suivantes sont pertinentes pour les réseaux Palo Alto:

Acquisitions récentes

Palo Alto Networks a été actif dans les acquisitions pour renforcer ses capacités. Les acquisitions notables comprennent:

• Dig Security Solutions Ltd. - Acquis pour 255,4 millions de dollars le 5 décembre 2023.
• Talon Cyber ​​Security Ltd. - Acquis pour 458,6 millions de dollars le 28 décembre 2023.
• Cider Security Ltd. - acquis pour 198,3 millions de dollars le 20 décembre 2022.

Conclusion sur la structure de propriété et la position du marché

Palo Alto Networks, Inc. continue de montrer une structure de propriété dynamique caractérisée par des investissements institutionnels importants et une participation active d'initiés. Les performances financières solides de la société et les acquisitions stratégiques la positionnent bien pour une croissance future sur le marché de la cybersécurité.

Énoncé de mission Palo Alto Networks, Inc. (PANW)

Les réseaux Palo Alto visent à permettre aux entreprises, aux organisations, aux prestataires de services et aux entités gouvernementales pour se protéger contre les cyber-menaces les plus sophistiquées d'aujourd'hui. L'entreprise envisage un monde où chaque jour est plus sûr et plus sûr que celui auparavant.

Valeurs fondamentales

• Innovation: Investissement continu dans l'innovation pour étendre les capacités et répondre aux besoins des clients.
• Focus client: Prioriser la satisfaction des clients grâce à des solutions de sécurité complètes.
• Intégrité: Maintenir les pratiques éthiques dans tous les aspects des opérations commerciales.

Performance financière

Pour l'exercice 2024, les réseaux Palo Alto ont déclaré des revenus totaux de 8,0 milliards de dollars, à partir de 6,9 milliards de dollars au cours de l'exercice 2023, représentant une croissance annuelle de 16.5%.

Position du marché et clientèle

Au 31 juillet 2024, Palo Alto Networks sert les clients finaux 180 pays, y compris presque toutes les entreprises du Fortune 100 et la majorité des sociétés mondiales 2000.

Offres de produits et de services

Les revenus des produits de l'entreprise se compose principalement de ventes de leur Pare-feu de nouvelle génération alimenté par ML et licences logicielles connexes. Au cours de l'exercice 2024, les revenus des produits comptaient compte 20.0% de revenus totaux, tandis que les revenus d'abonnement et de soutien représentés 80.0%.

Acquisitions et partenariats récentes

Palo Alto Networks a continué d'élargir ses capacités grâce à des acquisitions stratégiques. En décembre 2023, la société a acquis Creuser, améliorant son Nuage de prisme capacités. De plus, un partenariat élargi avec Ibm a été annoncé en mai 2024, y compris l'acquisition d'IBM Actifs SaaS Qradar.

Performance du stock

Au 31 juillet 2024, le cours de l'action de Palo Alto Networks a montré une croissance significative au cours des cinq dernières années. Le tableau suivant résume les performances du stock:

Comment fonctionne Palo Alto Networks, Inc. (PANW)

Modèle commercial

Palo Alto Networks, Inc. opère principalement dans le secteur de la cybersécurité, fournissant diverses solutions qui englobent le matériel, les logiciels et les services basés sur le cloud. Leurs offres sont classées en deux principaux sources de revenus: les revenus des produits et l'abonnement et les revenus de soutien.

Performance financière

Pour l'exercice se terminant le 31 juillet 2024, Palo Alto Networks a déclaré des revenus totaux de 8,03 milliards de dollars, marquant une augmentation d'une année à l'autre de 16.5%. Cette croissance est attribuée à la fois aux ventes de produits et d'abonnement, avec des revenus d'abonnement et de soutien constituant 80% du total des revenus.

Structure des coûts

Le coût des revenus des réseaux de Palo Alto comprend à la fois les coûts de produit et d'abonnement. Au cours de l'exercice 2024, le coût total des revenus était 2,06 milliards de dollars, qui comprend:

• Coût des revenus du produit: 348,2 millions de dollars
• Coût de l'abonnement et des revenus de soutien: 1 711,0 millions de dollars

Bénéfice et marge bruts

Le bénéfice brut total pour l'exercice 2024 était 5,97 milliards de dollars, résultant en une marge brute de 74.3%.

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation pour l'exercice 2024 ont totalisé 5,28 milliards de dollars, composé de:

• Recherche et développement: 1 809,4 millions de dollars
• Ventes et marketing: 2 794,5 millions de dollars
• Général et administratif: 680,5 millions de dollars

Revenu net

Palo Alto Networks a déclaré un revenu net de 2,58 milliards de dollars pour l'exercice 2024, avec un revenu net par action de $7.28 (dilué).

Revenus différés

Au 31 juillet 2024, les revenus différés totaux se sont élevés à 11,48 milliards de dollars, à partir de 9,30 milliards de dollars l'année précédente.

Analyse des flux de trésorerie

Les flux de trésorerie fournis par les activités d'exploitation au cours de l'exercice 2024 étaient 3,26 milliards de dollars, reflétant une augmentation attribuée aux collections plus élevées des ventes.

Acquisitions

Palo Alto Networks a effectué deux acquisitions importantes au cours de l'exercice 2024:

• Dig Security Solutions Ltd. pour 255,4 millions de dollars.
• Talon Cyber ​​Security Ltd. pour 458,6 millions de dollars.

Présence du marché

L'entreprise dessert un large éventail d'industries, notamment l'éducation, les soins de santé et les télécommunications, et maintient une forte présence mondiale avec les clients finaux 180 pays.

Obligations

Au 31 juillet 2024, Palo Alto Networks avait des notes supérieures convertibles s'élevant à 963,9 millions de dollars.

Comment Palo Alto Networks, Inc. (PANW) fait de l'argent

Sources de revenus

Les réseaux Palo Alto génèrent des revenus grâce à deux streams primaires: les revenus des produits et l'abonnement et les revenus de soutien.

Répartition des revenus du produit

Le chiffre d'affaires des produits, qui représente environ 20% des revenus totaux, provient principalement des ventes des pare-feu de nouvelle génération alimentés par la ML et des licences logicielles pour Panorama, SD-WAN et la série VM. Ce segment a connu une croissance d'une année à l'autre de 1,6% au cours de l'exercice 2024, reflétant une évolution vers des produits matériels de nouvelle génération, malgré une baisse de la demande de modèles plus anciens.

Revenus de souscription et de soutien

L'abonnement et les revenus de soutien représentent environ 80% des revenus totaux, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux années précédentes. Ces revenus sont comptabilisés au fil du temps lorsque les services sont fournis, ce qui en fait un modèle de revenus récurrent.

Distribution des revenus géographiques

Les revenus sont également segmentés géographiquement, les Amériques contribuant à la plus grande part. Le tableau suivant détaille les revenus du théâtre géographique pour l'exercice 2024.

Coût des revenus

Le coût total des revenus pour l'exercice 2024 était de 2 059,2 millions de dollars, avec des coûts spécifiques en panne comme suit:

Analyse de la marge brute

Le bénéfice brut pour l'exercice 2024 était de 5 968,3 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge brute de 74,3%, une augmentation de 72,3% au cours de l'exercice 2023. La marge brute de chaque type de revenus est la suivante:

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation ont totalisé 5 284,4 millions de dollars au cours de l'exercice 2024, avec la ventilation suivante:

Revenu net

Pour l'exercice 2024, Palo Alto Networks a déclaré un bénéfice net de 2 577,6 millions de dollars, une augmentation substantielle de 439,7 millions de dollars au cours de l'exercice 2023. Cette augmentation significative est principalement attribuée à une efficacité opérationnelle accrue et à une augmentation des sources de revenus.

Conclusion sur la santé financière

Au 31 juillet 2024, Palo Alto Networks a maintenu des espèces, des équivalents de trésorerie et des investissements totalisant 6 752,0 millions de dollars, reflétant une situation financière solide pour soutenir les opérations en cours et les initiatives de croissance futures.