Palo Alto Networks, Inc. (PANW) Bundle
Uma breve história da Palo Alto Networks, Inc.
A Palo Alto Networks, Inc. (PANW) foi fundada em 2005 e desde então se estabeleceu como líder em soluções de segurança cibernética. A empresa tornou -se pública em 2012 e suas ações tiveram um crescimento significativo ao longo dos anos.
Desempenho financeiro em 31 de julho de 2024
Para o ano fiscal encerrado em 31 de julho de 2024, a Palo Alto Networks relatou receita total de US $ 8.027,5 milhões, representando um aumento ano a ano de 16.5% de US $ 6.892,7 milhões em 2023. A margem bruta para o mesmo período foi 74.3%, de cima de 72.3% no ano anterior.
Principais métricas financeiras
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Receita total (em milhões) | $8,027.5 | $6,892.7 | $5,501.5 |
| Margem bruta | 74.3% | 72.3% | 68.8% |
| Renda operacional (em milhões) | $683.9 | $387.3 | $(188.8) |
| Lucro líquido (em milhões) | $2,577.6 | $439.7 | $(267.0) |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $7.28 | $1.28 | $(0.90) |
| Fluxo de caixa das operações (em milhões) | $3,257.6 | $2,777.5 | $1,984.7 |
Aquisições e crescimento
A Palo Alto Networks expandiu seus recursos por meio de aquisições estratégicas. Em dezembro de 2023, a empresa adquiriu a Dig Security Solutions Ltd. para uma consideração total de compra de US $ 255,4 milhões. Espera -se que esta aquisição aprimore suas soluções de gerenciamento de postura de segurança de dados.
Além disso, a aquisição da Talon Cyber Security Ltd. em dezembro de 2023 para US $ 458,6 milhões tem como objetivo apoiar o acesso seguro a aplicativos de negócios.
Desempenho de ações
Nos cinco anos encerrados em 31 de julho de 2024, as ações da Palo Alto Networks mostraram desempenho notável:
| Ano | Palo Alto Networks (valor) | Índice NASDAQ 100 (valor) | Índice S&P 500 (valor) | Índice de Tecnologia da Informação S&P 500 (valor) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 |
| 2020 | $112.97 | $140.37 | $111.96 | $138.91 |
| 2021 | $176.15 | $193.97 | $152.76 | $194.51 |
| 2022 | $220.31 | $169.14 | $145.67 | $183.79 |
| 2023 | $331.01 | $207.66 | $164.63 | $233.14 |
| 2024 | $430.03 | $257.35 | $201.10 | $315.19 |
Dinheiro e investimentos
Em 31 de julho de 2024, a Palo Alto Networks relatou dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos totalizando US $ 6.752,0 milhões, um aumento de US $ 5.437,9 milhões em 2023.
Gerenciamento de dívida
A empresa emitiu US $ 2,0 bilhões em notas seniores conversíveis em junho de 2020, com US $ 1,0 bilhão reembolsado em dinheiro durante o ano fiscal de 2024. Em 31 de julho de 2024, o restante saldo de notas sênior conversíveis foi US $ 1,0 bilhão.
A Who é proprietário da Palo Alto Networks, Inc. (PANW)
Principais acionistas
Em 31 de julho de 2024, a estrutura de propriedade da Palo Alto Networks, Inc. (PANW) é a seguinte:
| Acionista | Número de ações de propriedade (em milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 30.1 | 9.2% |
| BlackRock, Inc. | 28.5 | 8.7% |
| State Street Corporation | 22.3 | 6.8% |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 18.7 | 5.7% |
| Invesco Ltd. | 10.4 | 3.2% |
| Outros (incluindo investidores de varejo) | 159.7 | 66.4% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional da Palo Alto Networks em 31 de julho de 2024, é de aproximadamente 50,1%, indicando um forte interesse dos investidores institucionais. Isso reflete o potencial de crescimento e a posição de mercado da empresa na segurança cibernética.
Propriedade interna
Em 31 de julho de 2024, a propriedade privilegiada da Palo Alto Networks é a seguinte:
| Nome | Posição | Ações de propriedade (em milhões) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Mark McLaughlin | Presidente | 1.2 | 0.4% |
| Nir Zuk | Fundador & CTO | 1.5 | 0.5% |
| David E. Dorman | Diretor | 0.8 | 0.2% |
| Outros | Vários | 2.0 | 0.6% |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Palo Alto redes mostrou um crescimento notável. Em 31 de julho de 2024, o preço das ações era de aproximadamente US $ 430,03, representando um aumento significativo de US $ 331,01 em 31 de julho de 2023. A empresa manteve uma trajetória de crescimento robusta com receitas totais relatadas em US $ 8,0 bilhões para o ano fiscal encerrado em 31 de julho de 2024 , acima de US $ 6,9 bilhões no ano fiscal anterior, marcando um crescimento ano a ano de 16,5%.
Estatísticas de estoque atuais
Em 31 de julho de 2024, as seguintes estatísticas de estoque são relevantes para as redes Palo Alto:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 46,3 bilhões |
| 52 semanas de altura | $450.00 |
| 52 semanas baixo | $200.00 |
| Relação preço-lucro (P/E) | 56.5 |
| Rendimento de dividendos | 0.00% |
Aquisições recentes
A Palo Alto Networks tem sido ativa em aquisições para reforçar suas capacidades. Aquisições notáveis incluem:
- Dig Security Solutions Ltd. - Adquirido por US $ 255,4 milhões em 5 de dezembro de 2023.
- Talon Cyber Security Ltd. - Adquirido por US $ 458,6 milhões em 28 de dezembro de 2023.
- Cider Security Ltd. - Adquirido por US $ 198,3 milhões em 20 de dezembro de 2022.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade e posição de mercado
A Palo Alto Networks, Inc. continua a mostrar uma estrutura de propriedade dinâmica caracterizada por investimentos institucionais significativos e participação ativa do Insider. O robusto desempenho financeiro e aquisições estratégicas da empresa o posiciona bem para o crescimento futuro no mercado de segurança cibernética.
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) Declaração de missão
A Palo Alto Networks visa capacitar empresas, organizações, provedores de serviços e entidades governamentais para se proteger contra as ameaças cibernéticas mais sofisticadas de hoje. A empresa prevê um mundo onde cada dia é mais seguro e mais seguro que o antes.
Valores centrais
- Inovação: Investimento contínuo em inovação para ampliar os recursos e atender às necessidades dos clientes.
- Foco no cliente: Priorizando a satisfação do cliente por meio de soluções abrangentes de segurança.
- Integridade: Defender as práticas éticas em todos os aspectos das operações comerciais.
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal de 2024, as redes Palo Alto relataram receita total de US $ 8,0 bilhões, de cima de US $ 6,9 bilhões no ano fiscal de 2023, representando um crescimento ano a ano de 16.5%.
| Ano | Receita total (em bilhões) | Receita do produto (em bilhões) | Receita de assinatura e suporte (em bilhões) |
|---|---|---|---|
| 2024 | $8.0 | $1.6 | $6.4 |
| 2023 | $6.9 | $1.6 | $5.3 |
| 2022 | $5.5 | $1.4 | $4.1 |
Posição de mercado e base de clientes
Em 31 de julho de 2024, a Palo Alto Networks serve os clientes finais 180 países, incluindo quase todas as empresas da Fortune 100 e a maioria das empresas globais de 2000.
Ofertas de produtos e serviços
A receita do produto da empresa consiste principalmente em vendas de seus Firewall de próxima geração movido a ML e licenças de software relacionadas. No fiscal de 2024, a receita do produto foi responsável por 20.0% de receita total, enquanto a receita de assinatura e suporte representava 80.0%.
| Fonte de receita | Fiscal 2024 (em bilhões) | Fiscal 2023 (em bilhões) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Receita do produto | $1.6 | $1.6 | 1.6% |
| Receita de assinatura e suporte | $6.4 | $5.3 | 20.9% |
Aquisições e parcerias recentes
A Palo Alto Networks continuou a expandir suas capacidades por meio de aquisições estratégicas. Em dezembro de 2023, a empresa adquiriu Escavação, aprimorando o seu PRISMA Cloud recursos. Além disso, uma parceria expandida com IBM foi anunciado em maio de 2024, incluindo a aquisição da IBM's QRadar SaaS ativos.
Desempenho de ações
Em 31 de julho de 2024, o preço das ações da Palo Alto Networks mostrou um crescimento significativo nos últimos cinco anos. A tabela a seguir resume o desempenho das ações:
| Data | Preço das ações |
|---|---|
| 31 de julho de 2019 | $100.00 |
| 31 de julho de 2020 | $112.97 |
| 31 de julho de 2021 | $176.15 |
| 31 de julho de 2022 | $220.31 |
| 31 de julho de 2023 | $331.01 |
| 31 de julho de 2024 | $430.03 |
Como funciona o Palo Alto Networks, Inc. (PANW)
Modelo de negócios
A Palo Alto Networks, Inc. opera principalmente no setor de segurança cibernética, fornecendo várias soluções que abrangem hardware, software e serviços baseados em nuvem. Suas ofertas são categorizadas em dois principais fluxos de receita: receita do produto e assinatura e receita de suporte.
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal encerrado em 31 de julho de 2024, a Palo Alto Networks relatou receita total de US $ 8,03 bilhões, marcando um aumento ano a ano de 16.5%. Esse crescimento é atribuído às vendas de produtos e assinaturas, com receita de assinatura e suporte constituindo 80% de receita total.
| Tipo de receita | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita do produto | $1,603.3 | $1,578.4 | 1.6% |
| Receita de assinatura | $4,188.5 | $3,335.4 | 25.6% |
| Apoiar a receita | $2,235.7 | $1,978.9 | 13.0% |
| Receita total | $8,027.5 | $6,892.7 | 16.5% |
Estrutura de custos
O custo da receita da Palo Alto Networks inclui custos de produto e assinatura. No fiscal de 2024, o custo total da receita foi US $ 2,06 bilhões, que inclui:
- Custo da receita do produto: US $ 348,2 milhões
- Custo da receita de assinatura e suporte: US $ 1.711,0 milhões
Lucro bruto e margem
O lucro bruto total para o ano fiscal de 2024 foi US $ 5,97 bilhões, resultando em uma margem bruta de 74.3%.
| Tipo de receita | Lucro bruto (em milhões) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|
| Produto | $1,255.1 | 78.3% |
| Assinatura e suporte | $4,713.2 | 73.4% |
| Total | $5,968.3 | 74.3% |
Despesas operacionais
Despesas operacionais para fiscal 2024 totalizou US $ 5,28 bilhões, consistindo em:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 1.809,4 milhões
- Vendas e marketing: US $ 2.794,5 milhões
- Geral e Administrativo: US $ 680,5 milhões
Resultado líquido
Palo Alto Networks relatou um lucro líquido de US $ 2,58 bilhões para o ano fiscal de 2024, com um lucro líquido por ação de $7.28 (diluído).
Receita diferida
Em 31 de julho de 2024, a receita total diferida ficou em US $ 11,48 bilhões, de cima de US $ 9,30 bilhões no ano anterior.
Análise do fluxo de caixa
O fluxo de caixa fornecido pelas atividades operacionais durante o ano fiscal de 2024 foi US $ 3,26 bilhões, refletindo um aumento atribuído a coleções mais altas das vendas.
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $3,257.6 | $2,777.5 |
| Atividades de investimento | $(1,509.9) | $(2,033.8) |
| Atividades de financiamento | $(1,343.1) | $(1,726.3) |
Aquisições
As redes Palo Alto concluíram duas aquisições significativas no fiscal de 2024:
- Dig Security Solutions Ltd. para US $ 255,4 milhões.
- Talon Cyber Security Ltd. para US $ 458,6 milhões.
Presença de mercado
A empresa atende a uma ampla gama de indústrias, incluindo educação, saúde e telecomunicações, e mantém uma forte presença global com clientes finais em excesso 180 países.
Obrigações de dívida
Em 31 de julho de 2024, as redes Palo Alto tinham notas seniores conversíveis no valor de US $ 963,9 milhões.
Como Palo Alto Networks, Inc. (PANW) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Fluxos de receita
A Palo Alto Networks gera receita através de dois fluxos primários: receita de produtos e assinatura e receita de suporte.
| Tipo de receita | Fiscal 2024 (em milhões) | Fiscal 2023 (em milhões) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita do produto | $1,603.3 | $1,578.4 | 1.6% |
| Receita de assinatura | $4,188.5 | $3,335.4 | 25.6% |
| Apoiar a receita | $2,235.7 | $1,978.9 | 13.0% |
| Receita total | $8,027.5 | $6,892.7 | 16.5% |
Recutação de receita do produto
A receita do produto, que constitui aproximadamente 20% da receita total, é derivada principalmente das vendas dos firewalls e licenças de software de próxima geração movidos por ML para Panorama, SD-WAN e a série VM. Esse segmento experimentou um crescimento ano a ano de 1,6% no ano fiscal de 2024, refletindo uma mudança em direção a produtos de hardware de nova geração, apesar de um declínio na demanda por modelos mais antigos.
Receita de assinatura e suporte
A receita de assinatura e suporte é responsável por cerca de 80% da receita total, o que é um aumento significativo em relação aos anos anteriores. Essa receita é reconhecida ao longo do tempo à medida que os serviços são executados, tornando -o um modelo de receita recorrente.
| Tipo de receita | Fiscal 2024 (em milhões) | Fiscal 2023 (em milhões) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Total de assinatura e suporte | $6,424.2 | $5,314.3 | 20.9% |
Distribuição de receita geográfica
A receita também é segmentada geograficamente, com as Américas contribuindo com a maior parte. A tabela a seguir detalha a receita do Geographic Theatre para o ano fiscal de 2024.
| Região | Receita fiscal de 2024 (em milhões) | Receita fiscal de 2023 (em milhões) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Américas | $5,482.9 | $4,719.9 | 16.2% |
| EMEA | $1,602.0 | $1,359.6 | 17.8% |
| APAC | $942.6 | $813.2 | 15.9% |
Custo da receita
O custo total da receita para o ano fiscal de 2024 foi de US $ 2.059,2 milhões, com custos específicos quebrados da seguinte forma:
| Tipo de custo | Fiscal 2024 (em milhões) | Fiscal 2023 (em milhões) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Custo da receita do produto | $348.2 | $418.3 | (16.8)% |
| Custo da receita de assinatura e suporte | $1,711.0 | $1,491.4 | 14.7% |
Análise de margem bruta
O lucro bruto para o ano fiscal de 2024 foi de US $ 5.968,3 milhões, resultando em uma margem bruta de 74,3%, um aumento de 72,3% no ano fiscal de 2023. A margem bruta para cada tipo de receita é a seguinte:
| Tipo de receita | Lucro bruto (em milhões) | Porcentagem de margem bruta |
|---|---|---|
| Produto | $1,255.1 | 78.3% |
| Assinatura e suporte | $4,713.2 | 73.4% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totalizaram US $ 5.284,4 milhões no ano fiscal de 2024, com a seguinte quebra:
| Tipo de despesa | Fiscal 2024 (em milhões) | Fiscal 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $1,809.4 | $1,604.0 |
| Vendas e marketing | $2,794.5 | $2,544.0 |
| Geral e Administrativo | $680.5 | $447.7 |
Resultado líquido
Para 2024 fiscais, a Palo Alto Networks registrou um lucro líquido de US $ 2.577,6 milhões, um aumento substancial de US $ 439,7 milhões no ano fiscal de 2023. Esse aumento significativo é atribuído principalmente a maior eficiência operacional e aumento dos fluxos de receita.
| Ano | Lucro líquido (em milhões) |
|---|---|
| 2024 | $2,577.6 |
| 2023 | $439.7 |
Conclusão sobre saúde financeira
Em 31 de julho de 2024, as redes Palo Alto mantinham dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos, totalizando US $ 6.752,0 milhões, refletindo uma posição financeira robusta para apoiar operações em andamento e iniciativas de crescimento futuro.
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