Palo Alto Networks, Inc. (PANW) Bundle
تاريخ موجز لشركة Palo Alto Networks, Inc.
تأسست شركة Palo Alto Networks, Inc. (PANW) في عام 2005 ورسخت مكانتها منذ ذلك الحين كشركة رائدة في حلول الأمن السيبراني. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في عام 2012، وشهدت أسهمها نموًا كبيرًا على مر السنين.
الأداء المالي في 31 يوليو 2024
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت شركة Palo Alto Networks عن إجمالي إيرادات قدرها 8,027.5 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 16.5% من 6,892.7 مليون دولار في عام 2023. وكان هامش الربح الإجمالي لنفس الفترة هو 74.3%، من 72.3% في العام السابق.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $8,027.5 | $6,892.7 | $5,501.5 |
| الهامش الإجمالي | 74.3% | 72.3% | 68.8% |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $683.9 | $387.3 | $(188.8) |
| صافي الدخل (بالملايين) | $2,577.6 | $439.7 | $(267.0) |
| صافي الدخل للسهم الواحد (المخفف) | $7.28 | $1.28 | $(0.90) |
| التدفق النقدي من العمليات (بالملايين) | $3,257.6 | $2,777.5 | $1,984.7 |
عمليات الاستحواذ والنمو
قامت شركة Palo Alto Networks بتوسيع قدراتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. في ديسمبر 2023، استحوذت الشركة على Dig Security Solutions Ltd. مقابل مبلغ شراء إجمالي قدره 255.4 مليون دولار. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز حلول إدارة وضع أمن البيانات الخاصة بها.
بالإضافة إلى ذلك، الاستحواذ على شركة Talon Cyber Security Ltd. في ديسمبر 2023 لصالح 458.6 مليون دولار يهدف إلى دعم الوصول الآمن إلى تطبيقات الأعمال.
أداء المخزون
على مدى السنوات الخمس المنتهية في 31 يوليو 2024، أظهر سهم Palo Alto Networks أداءً رائعًا:
| سنة | شبكات بالو ألتو (القيمة) | مؤشر ناسداك 100 (القيمة) | مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (القيمة) | مؤشر S&P 500 لتكنولوجيا المعلومات (القيمة) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 |
| 2020 | $112.97 | $140.37 | $111.96 | $138.91 |
| 2021 | $176.15 | $193.97 | $152.76 | $194.51 |
| 2022 | $220.31 | $169.14 | $145.67 | $183.79 |
| 2023 | $331.01 | $207.66 | $164.63 | $233.14 |
| 2024 | $430.03 | $257.35 | $201.10 | $315.19 |
النقد والاستثمارات
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أبلغت شركة Palo Alto Networks عن إجمالي النقد والنقد المعادل والاستثمارات 6,752.0 مليون دولار، زيادة من 5,437.9 مليون دولار في عام 2023.
إدارة الديون
أصدرت الشركة 2.0 مليار دولار أمريكي من السندات الممتازة القابلة للتحويل في يونيو 2020، مع سداد 1.0 مليار دولار أمريكي نقدًا خلال السنة المالية 2024. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان الرصيد المتبقي من السندات الممتازة القابلة للتحويل هو 1.0 مليار دولار.
من يملك شركة Palo Alto Networks, Inc. (PANW)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أصبح هيكل ملكية شركة Palo Alto Networks, Inc. (PANW) كما يلي:
| المساهم | عدد الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 30.1 | 9.2% |
| شركة بلاك روك | 28.5 | 8.7% |
| شركة ستيت ستريت | 22.3 | 6.8% |
| FMR LLC (استثمارات الإخلاص) | 18.7 | 5.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 10.4 | 3.2% |
| آخرون (بما في ذلك مستثمري التجزئة) | 159.7 | 66.4% |
الملكية المؤسسية
وتبلغ الملكية المؤسسية لشركة بالو ألتو نتوركس اعتبارًا من 31 يوليو 2024 حوالي 50.1%، مما يشير إلى الاهتمام القوي من قبل المستثمرين المؤسسيين. ويعكس هذا إمكانات النمو للشركة ومكانتها في السوق في مجال الأمن السيبراني.
ملكية المطلعين
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أصبحت الملكية الداخلية لشركة Palo Alto Networks كما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| مارك ماكلولين | رئيس | 1.2 | 0.4% |
| نير زوك | المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا | 1.5 | 0.5% |
| ديفيد إي دورمان | مخرج | 0.8 | 0.2% |
| آحرون | متنوع | 2.0 | 0.6% |
أداء المخزون
أظهر أداء أسهم Palo Alto Networks نموًا ملحوظًا. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ سعر السهم حوالي 430.03 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 331.01 دولارًا أمريكيًا في 31 يوليو 2023. وحافظت الشركة على مسار نمو قوي حيث بلغ إجمالي الإيرادات 8.0 مليار دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024. ، ارتفاعًا من 6.9 مليار دولار في السنة المالية السابقة، مسجلاً نموًا بنسبة 16.5٪ على أساس سنوي.
إحصائيات المخزون الحالية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، ستكون إحصائيات المخزون التالية ذات صلة بشبكات Palo Alto Networks:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 46.3 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $450.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $200.00 |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E). | 56.5 |
| عائد الأرباح | 0.00% |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
نشطت شركة Palo Alto Networks في عمليات الاستحواذ لتعزيز قدراتها. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
- حفر الحلول الأمنية المحدودة. - تم الاستحواذ عليها مقابل 255.4 مليون دولار في 5 ديسمبر 2023.
- تالون للأمن السيبراني المحدودة - تم الاستحواذ عليها مقابل 458.6 مليون دولار في 28 ديسمبر 2023.
- شركة سايدر للأمن المحدودة - تم الاستحواذ عليها مقابل 198.3 مليون دولار في 20 ديسمبر 2022.
استنتاج بشأن هيكل الملكية ووضع السوق
تواصل شركة Palo Alto Networks, Inc. إظهار هيكل ملكية ديناميكي يتميز باستثمار مؤسسي كبير ومشاركة نشطة من الداخل. إن الأداء المالي القوي للشركة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية يضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي في سوق الأمن السيبراني.
بيان مهمة شركة Palo Alto Networks, Inc. (PANW).
تهدف Palo Alto Networks إلى تمكين المؤسسات والمنظمات ومقدمي الخدمات والهيئات الحكومية من حماية أنفسهم ضد التهديدات السيبرانية الأكثر تطوراً في يومنا هذا. تتصور الشركة عالمًا يكون فيه كل يوم أكثر أمانًا وأمانًا من اليوم السابق.
القيم الأساسية
- ابتكار: الاستثمار المستمر في الابتكار لتوسيع القدرات وتلبية احتياجات العملاء.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء من خلال الحلول الأمنية الشاملة.
- نزاهة: - التمسك بالممارسات الأخلاقية في جميع جوانب العمليات التجارية.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2024، أعلنت شركة Palo Alto Networks عن إجمالي إيرادات قدرها 8.0 مليار دولار، من 6.9 مليار دولار في السنة المالية 2023، وهو ما يمثل نموًا سنويًا قدره 16.5%.
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالمليارات) | إيرادات المنتجات (بالمليارات) | إيرادات الاشتراك والدعم (بالمليارات) |
|---|---|---|---|
| 2024 | $8.0 | $1.6 | $6.4 |
| 2023 | $6.9 | $1.6 | $5.3 |
| 2022 | $5.5 | $1.4 | $4.1 |
موقف السوق وقاعدة العملاء
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تخدم شركة Palo Alto Networks العملاء النهائيين في أكثر من دولة 180 دولة، بما في ذلك جميع شركات Fortune 100 تقريبًا وأغلبية شركات Global 2000.
عروض المنتجات والخدمات
تتكون إيرادات منتجات الشركة بشكل أساسي من المبيعات من منتجاتها جدار الحماية من الجيل التالي الذي يعمل بنظام ML وتراخيص البرامج ذات الصلة. في السنة المالية 2024، شكلت إيرادات المنتج 20.0% من إجمالي الإيرادات، في حين تمثل إيرادات الاشتراك والدعم 80.0%.
| مصدر الإيرادات | السنة المالية 2024 (بالمليارات) | السنة المالية 2023 (بالمليارات) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $1.6 | $1.6 | 1.6% |
| إيرادات الاشتراك والدعم | $6.4 | $5.3 | 20.9% |
عمليات الاستحواذ والشراكات الأخيرة
واصلت بالو ألتو نتوركس توسيع قدراتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. وفي ديسمبر 2023، استحوذت الشركة على حفر، وتعزيزها سحابة بريزما القدرات. بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع الشراكة مع آي بي إم تم الإعلان عنها في مايو 2024، بما في ذلك الاستحواذ على شركة IBM أصول QRadar SaaS.
أداء المخزون
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أظهر سعر سهم Palo Alto Networks نموًا كبيرًا على مدار السنوات الخمس الماضية. والجدول التالي يلخص أداء السهم:
| تاريخ | سعر السهم |
|---|---|
| 31 يوليو 2019 | $100.00 |
| 31 يوليو 2020 | $112.97 |
| 31 يوليو 2021 | $176.15 |
| 31 يوليو 2022 | $220.31 |
| 31 يوليو 2023 | $331.01 |
| 31 يوليو 2024 | $430.03 |
كيف تعمل شركة Palo Alto Networks, Inc. (PANW).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Palo Alto Networks, Inc. بشكل أساسي في قطاع الأمن السيبراني، حيث تقدم حلولاً متنوعة تشمل الأجهزة والبرامج والخدمات المستندة إلى السحابة. يتم تصنيف عروضهم إلى مصدرين رئيسيين للإيرادات: إيرادات المنتج وإيرادات الاشتراك والدعم.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت شركة Palo Alto Networks عن إجمالي إيرادات قدرها 8.03 مليار دولار، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 16.5%. ويعزى هذا النمو إلى كل من مبيعات المنتجات والاشتراكات، حيث تشكل إيرادات الاشتراك والدعم 80% من إجمالي الإيرادات.
| نوع الإيرادات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $1,603.3 | $1,578.4 | 1.6% |
| إيرادات الاشتراك | $4,188.5 | $3,335.4 | 25.6% |
| إيرادات الدعم | $2,235.7 | $1,978.9 | 13.0% |
| إجمالي الإيرادات | $8,027.5 | $6,892.7 | 16.5% |
هيكل التكلفة
تشمل تكلفة إيرادات Palo Alto Networks تكاليف المنتج والاشتراك. وفي السنة المالية 2024، بلغت التكلفة الإجمالية للإيرادات 2.06 مليار دولار، والتي تشمل:
- تكلفة إيرادات المنتج: 348.2 مليون دولار
- تكلفة الاشتراك وإيرادات الدعم: 1,711.0 مليون دولار
إجمالي الربح والهامش
بلغ إجمالي الربح الإجمالي للعام المالي 2024 5.97 مليار دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 74.3%.
| نوع الإيرادات | إجمالي الربح (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|
| منتج | $1,255.1 | 78.3% |
| الاشتراك والدعم | $4,713.2 | 73.4% |
| المجموع | $5,968.3 | 74.3% |
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف التشغيل للعام المالي 2024 5.28 مليار دولار، تتكون من:
- البحث والتطوير: 1,809.4 مليون دولار
- المبيعات والتسويق: 2,794.5 مليون دولار
- العامة والإدارية: 680.5 مليون دولار
صافي الدخل
سجلت شركة بالو ألتو نتوركس صافي دخل قدره 2.58 مليار دولار للعام المالي 2024، بصافي دخل للسهم الواحد $7.28 (مخفف).
الإيرادات المؤجلة
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي الإيرادات المؤجلة 11.48 مليار دولار، من 9.30 مليار دولار في العام السابق.
تحليل التدفق النقدي
بلغ التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية خلال العام المالي 2024 3.26 مليار دولارمما يعكس الزيادة التي تعزى إلى ارتفاع التحصيل من المبيعات.
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $3,257.6 | $2,777.5 |
| الأنشطة الاستثمارية | $(1,509.9) | $(2,033.8) |
| أنشطة التمويل | $(1,343.1) | $(1,726.3) |
عمليات الاستحواذ
أكملت شركة Palo Alto Networks عمليتي استحواذ مهمتين في السنة المالية 2024:
- شركة Dig للحلول الأمنية المحدودة 255.4 مليون دولار.
- شركة تالون للأمن السيبراني المحدودة 458.6 مليون دولار.
تواجد السوق
تخدم الشركة مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والاتصالات، وتحافظ على حضور عالمي قوي مع العملاء النهائيين في أكثر من 180 دولة.
التزامات الديون
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى بالو ألتو نتوركس أوراق نقدية قابلة للتحويل بقيمة 963.9 مليون دولار.
كيف تجني شركة Palo Alto Networks, Inc. (PANW) الأموال
تدفقات الإيرادات
تدفقات الإيرادات
تحقق Palo Alto Networks إيرادات من خلال مصدرين أساسيين: إيرادات المنتج وإيرادات الاشتراك والدعم.
| نوع الإيرادات | السنة المالية 2024 (بالملايين) | السنة المالية 2023 (بالملايين) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $1,603.3 | $1,578.4 | 1.6% |
| إيرادات الاشتراك | $4,188.5 | $3,335.4 | 25.6% |
| إيرادات الدعم | $2,235.7 | $1,978.9 | 13.0% |
| إجمالي الإيرادات | $8,027.5 | $6,892.7 | 16.5% |
توزيع إيرادات المنتج
إن إيرادات المنتج، والتي تشكل حوالي 20% من إجمالي الإيرادات، مستمدة بشكل أساسي من مبيعات الجيل التالي من جدران الحماية التي تعمل بنظام ML وتراخيص البرامج لـ Panorama وSD-WAN وVM-Series. شهد هذا القطاع نموًا سنويًا بنسبة 1.6% في السنة المالية 2024، مما يعكس التحول نحو منتجات الأجهزة من الجيل الجديد، على الرغم من انخفاض الطلب على الطرازات القديمة.
إيرادات الاشتراك والدعم
تمثل إيرادات الاشتراك والدعم حوالي 80% من إجمالي الإيرادات، وهي زيادة كبيرة عن السنوات السابقة. ويتم الاعتراف بهذه الإيرادات مع مرور الوقت عند تنفيذ الخدمات، مما يجعلها نموذج إيرادات متكررة.
| نوع الإيرادات | السنة المالية 2024 (بالملايين) | السنة المالية 2023 (بالملايين) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الاشتراك والدعم | $6,424.2 | $5,314.3 | 20.9% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم أيضًا تقسيم الإيرادات جغرافيًا، حيث تساهم الأمريكتان بالحصة الأكبر. يوضح الجدول التالي تفاصيل الإيرادات حسب المسرح الجغرافي للعام المالي 2024.
| منطقة | الإيرادات المالية لعام 2024 (بالملايين) | الإيرادات المالية لعام 2023 (بالملايين) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $5,482.9 | $4,719.9 | 16.2% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $1,602.0 | $1,359.6 | 17.8% |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $942.6 | $813.2 | 15.9% |
تكلفة الإيرادات
بلغت التكلفة الإجمالية للإيرادات للعام المالي 2024 2,059.2 مليون دولار أمريكي، مع تقسيم التكاليف المحددة على النحو التالي:
| نوع التكلفة | السنة المالية 2024 (بالملايين) | السنة المالية 2023 (بالملايين) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات المنتج | $348.2 | $418.3 | (16.8)% |
| تكلفة الاشتراك وإيرادات الدعم | $1,711.0 | $1,491.4 | 14.7% |
تحليل هامش الربح الإجمالي
بلغ إجمالي الربح للعام المالي 2024 5,968.3 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 74.3%، بزيادة من 72.3% في العام المالي 2023. هامش الربح الإجمالي لكل نوع من أنواع الإيرادات هو كما يلي:
| نوع الإيرادات | إجمالي الربح (بالملايين) | نسبة هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|
| منتج | $1,255.1 | 78.3% |
| الاشتراك والدعم | $4,713.2 | 73.4% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 5,284.4 مليون دولار في السنة المالية 2024، مع التوزيع التالي:
| نوع المصاريف | السنة المالية 2024 (بالملايين) | السنة المالية 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $1,809.4 | $1,604.0 |
| المبيعات والتسويق | $2,794.5 | $2,544.0 |
| العامة والإدارية | $680.5 | $447.7 |
صافي الدخل
بالنسبة للعام المالي 2024، أعلنت بالو ألتو نتوركس عن دخل صافي قدره 2,577.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 439.7 مليون دولار أمريكي في العام المالي 2023. ويُعزى هذا الارتفاع الكبير في المقام الأول إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة تدفقات الإيرادات.
| سنة | صافي الدخل (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 | $2,577.6 |
| 2023 | $439.7 |
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، احتفظت شركة Palo Alto Networks بالنقد وما يعادله واستثمارات يبلغ مجموعها 6,752.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس مركزًا ماليًا قويًا لدعم العمليات الجارية ومبادرات النمو المستقبلية.
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support