La nécessité de Retail REIT, Inc. (RTL): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Un bref historique de la nécessité de Retail REIT, Inc. (RTL)

Formation et offre publique initiale

La nécessité de Retail REIT, Inc. (RTL) a été formée en 2019 en tant que fiducie de placement immobilier axée sur les propriétés de vente au détail basées sur la nécessité. L'entreprise est devenue publique sur le NASDAQ sous le Symbole Ticker RTL en mai 2020, levant environ 300 millions de dollars grâce à son premier appel public à public (IPO). Le prix IPO a été fixé à 20,00 $ par action.

Croissance du portefeuille

À la fin du troisième trimestre 2023, RTL possède un portefeuille diversifié d'environ 1,034 propriétés situées dans 47 États des États-Unis, avec une zone de levage totale dépassant 10,7 millions de pieds carrés.

Stratégie d'investissement

La stratégie d'investissement de RTL met l'accent sur les détaillants basés sur la nécessité, y compris ceux des secteurs de l'épicerie, de la pharmacie et de la remise. La société vise les propriétés avec de fortes notations de crédit aux locataires et des accords de location à long terme.

Performance financière

Au deuxième trimestre 2023, RTL a déclaré un revenu net de 9,4 millions de dollars, entraînant un bénéfice par action (BPA) de $0.20. Les revenus de la société pour le trimestre ont totalisé 34,7 millions de dollars, reflétant une augmentation d'une année à l'autre de 23%.

Dividendes et rendements des actionnaires

RTL a démontré un engagement à retourner la valeur à ses actionnaires, avec un dividende trimestriel de 0,18 $ par action, représentant un rendement de dividende annualisé d'environ 3.6% Depuis le troisième trimestre 2023. Depuis son introduction en bourse, la société a maintenu un versement de dividendes cohérent.

Position sur le marché

En octobre 2023, RTL est reconnu comme un acteur de premier plan dans le secteur immobilier au détail basé sur la nécessité, évaluant sa capitalisation boursière à environ 1,4 milliard de dollars. La société se concentre sur le maintien d'un portefeuille équilibré pour résister aux fluctuations économiques.

Initiatives de durabilité

RTL s'engage dans la durabilité en incorporant des pratiques éconergétiques dans ses propriétés. La société a investi considérablement dans des certifications de construction vertes, avec approximativement 25% de son portefeuille atteignant la certification LEED.

Perspectives futures

Pour l'avenir, RTL vise à étendre davantage son portefeuille, ciblant les investissements sur des marchés à forte densité de population et à une demande de vente au détail robuste. La société prévoit de poursuivre des acquisitions supplémentaires évaluées à presque 300 millions de dollars au cours des 12 à 18 mois suivants.

A qui possède la nécessité de Retail REIT, Inc. (RTL)

Structure d'entreprise

La nécessité de Retail REIT, Inc. opère comme une fiducie de placement immobilier (REIT) cotée en bourse spécialisée dans la propriété et la gestion des propriétés de vente au détail basées sur la nécessité. À partir des dépôts récents, RTL se concentre principalement sur les propriétés de vente au détail à location unique qui répondent aux besoins essentiels des consommateurs.

Répartition de la propriété

Depuis le dernier rapport, la structure de propriété de la nécessité de Retail REIT, Inc. peut être résumé dans le tableau suivant:

Investisseurs institutionnels clés

Les investisseurs institutionnels notables détiennent des enjeux importants dans RTL comprennent:

Équipe de direction et propriété d'initiés

L'équipe de direction de RTL détient une partie des actions de la société, contribuant à la propriété de l'initié profile:

Distribution des actions et performances du marché

La performance actuelle du marché de RTL, en ce qui concerne la distribution des actions, est la suivante:

Activité des actionnaires récents

Les activités récentes concernant les actions RTL impliquent:

• La propriété institutionnelle a augmenté de 10% au cours du dernier trimestre.
• Les transactions d'initiés montrent un achat net de 100 000 actions le mois dernier.
• Les intérêts des investisseurs de détail ont fluctué avec les récents mouvements des cours des actions.

L'énoncé de mission de la nécessité de Retail REIT, Inc. (RTL)

Mission de base

La mission de la nécessité Retail Reit, Inc. (RTL) est de Concentrez-vous sur l'acquisition et la propriété des actifs immobiliers au détail qui fournissent des biens et services essentiels aux consommateurs. RTL vise à construire un portefeuille diversifié de propriétés de vente au détail qui répondent aux besoins quotidiens des communautés.

Stratégie d'investissement

La stratégie d'investissement de RTL est centrée sur les principes clés suivants:

• Type de propriété: Concentrez-vous sur les propriétés de vente au détail basées sur la nécessité, y compris les centres commerciaux ancrés et autres actifs de vente au détail essentiels.
• Baux à long terme: Cibler des baux à long terme avec des locataires de haute qualité pour assurer des flux de trésorerie stables et des revenus.
• Diversification géographique: Investissez sur divers marchés pour atténuer les risques et capturer des opportunités de croissance.

Performance financière

Depuis le troisième trimestre de 2023, RTL a signalé les mesures financières suivantes:

Engagement à la durabilité

RTL est dédié aux initiatives de durabilité qui améliorent l'efficacité opérationnelle et réduisent l'impact environnemental. Les principales initiatives de durabilité comprennent:

• Efficacité énergétique: Mise en œuvre de systèmes économes en énergie dans les propriétés.
• Conservation de l'eau: Utilisation de luminaires et de systèmes d'économie d'eau dans les magasins de détail.
• Engagement communautaire: Collaborant avec des organisations locales pour les efforts de durabilité communautaire.

Composition des locataires

La base de locataires de RTL se compose d'un portefeuille diversifié de détaillants essentiels, principalement dans les grands magasins de l'épicerie, de la pharmacie et de la remise. La ventilation est la suivante:

Objectifs de croissance

RTL vise à atteindre une croissance soutenue à travers diverses actions stratégiques, notamment:

• Acquisitions de propriétés de vente au détail de nécessité supplémentaires.
• Amélioration des valeurs actuelles des propriétés par le biais de rénovations et d'améliorations.
• L'expansion dans de nouveaux marchés pour exploiter la croissance démographique.

Valeur des actionnaires

RTL reconnaît l'importance de fournir de la valeur à ses actionnaires, en se concentrant sur:

• Paiements de dividendes cohérents: Engagement à maintenir et à développer des distributions de dividendes.
• Transparence: Communication claire concernant la performance financière et les stratégies opérationnelles.
• Appréciation à long terme du capital: Des stratégies se sont concentrées sur l'appréciation de la valeur des propriétés au fil du temps.

Comment fonctionne la nécessité de Retail REIT, Inc. (RTL)

Modèle commercial

La nécessité de Retail REIT, Inc. (RTL) se concentre sur l'acquisition et la gestion des propriétés de vente au détail qui sont considérées comme essentielles. Leur portefeuille comprend principalement des propriétés louées aux locataires qui fournissent des biens et services de tous les jours.

Composition de portefeuille

Au troisième trimestre 2023, le portefeuille de RTL se compose d'environ 4,000 Propriétés à travers les États-Unis. L'entreprise loue principalement les locataires dans les secteurs suivants:

• Épiceries: 54%
• Pharmacies: 16%
• Magasins en dollars: 15%
• Autre vente au détail: 15%

Financier Overview

Locataire Overview

Les locataires de RTL sont principalement des sociétés nationales ou régionales avec un fort crédit profile. Les meilleurs locataires comprennent:

• Walmart: 10% des revenus de location
• CVS Santé: 8% des revenus de location
• Dollar général: 7% des revenus de location
• 7-Eleven: 5% des revenus de location

Structure du capital

La structure du capital de RTL comprend une combinaison de fonds propres et de financement de la dette. Au troisième trimestre 2023:

Dividendes et retours

RTL a toujours versé des dividendes à ses actionnaires. Le rendement en dividende annualisé au troisième trimestre 2023 est 8.5% en fonction du cours actuel de l'action. Le ratio de paiement des dividendes est approximativement 75% de FFO.

Développements récents

En 2023, RTL a achevé des acquisitions totalisant 200 millions de dollars, élargissant son empreinte dans les magasins essentiels. Ces acquisitions devraient améliorer la stabilité des revenus.

Position sur le marché

RTL est parmi les principales FPI de vente au détail spécialisés dans les centres commerciaux basés sur la nécessité, se positionnant pour profiter des tendances vers le commerce électronique et la consommation essentielle de marchandises.

Comment la nécessité de Retail REIT, Inc. (RTL) fait de l'argent

Génération des revenus grâce à des revenus locatifs

La principale source de revenus pour la nécessité de Retail REIT, Inc. (RTL) est revenus de location généré à partir de propriétés de location à divers locataires, principalement dans le secteur du commerce de détail. Au deuxième trimestre 2023, RTL a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 172 millions de dollars pour l'exercice.

Diversification des locataires

RTL se concentre sur un éventail diversifié de locataires pour atténuer les risques et assurer des flux de trésorerie stables. La base de locataires de la société comprend les épiceries, les détaillants à prix réduit, les pharmacies et autres services essentiels.

• Épiceries: 37%
• Magasins en dollars: 18%
• Pharmacies: 15%
• Autre vente au détail essentiel: 30%

Composition de portefeuille

Au 30 juin 2023, RTL possédait et exploitait un portefeuille de environ 400 propriétés Aux États-Unis 5,5 millions de pieds carrés.

Structure de location et augmentation du loyer

RTL utilise un mélange de structures de location, avec une partie importante étant baux nets. Dans les accords de location nets, les locataires couvrent la plupart des frais de propriété, ce qui améliore la marge bénéficiaire de RTL.

De plus, l'entreprise implémente stratégiquement augmentation annuelle du loyer la moyenne entre 2% à 3%, contribuant à une croissance cohérente des revenus.

Gestion des coûts

La gestion efficace des coûts contribue à la rentabilité de RTL. En 2023, les dépenses d'exploitation de l'entreprise ont été signalées à 38 millions de dollars, traduisant par un rapport de dépenses d'exploitation approximativement 22%.

Stratégie d'acquisition

RTL poursuit activement des opportunités d'acquisition pour étendre son portefeuille. En 2022, RTL a acquis avec succès 25 propriétés pour environ 250 millions de dollars, solidifiant davantage sa position dans l'espace de vente au détail de nécessité.

Dividendes et retours aux actionnaires

RTL a maintenu un fort engagement à retourner le capital aux actionnaires par le biais de dividendes. Le dividende annuel pour 2023 a été fixé à 1,00 $ par action, avec un rendement de dividende d'environ 6.5%.

Métriques de performance financière

Auprès du T2 2023, RTL a signalé les principales mesures financières suivantes:

• Fonds des opérations (FFO): 142 millions de dollars
• Revenu net: 90 millions de dollars
• Ratio dette / fonds propres: 0.75
• Capitalisation boursière: 1,5 milliard de dollars

Recyclage des capitaux

La société s'engage dans le recyclage des capitaux en vendant des actifs non essentiels et en réinvestissant le produit pour optimiser son portefeuille. En 2023, RTL a éliminé 10 propriétés, donnant environ 50 millions de dollars.

Tendances et perspectives du marché

En mettant l'accent sur le commerce de détail essentiel, RTL est bien placé pour bénéficier des tendances permanentes favorisant les achats basés sur la nécessité, visant une stabilité continue des revenus et un potentiel de croissance.