The Necessity Retail Reit, Inc. (RTL): História, Propriedade, Missão, Como Funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da necessidade Retail Reit, Inc. (RTL)

Formação e oferta pública inicial

O Necessity Retail Reit, Inc. (RTL) foi formado em 2019 como uma confiança de investimento imobiliário focada nas propriedades de varejo baseadas em necessidade. A empresa foi pública no NASDAQ sob o símbolo RTL do ticker em maio de 2020, arrecadando aproximadamente US $ 300 milhões em sua oferta pública inicial (IPO). O preço do IPO foi fixado em US $ 20,00 por ação.

Crescimento do portfólio

No final do terceiro trimestre de 2023, a RTL possui um portfólio diversificado de aproximadamente 1,034 propriedades localizadas em 47 Estados nos Estados Unidos, com uma área tranquila total excedendo 10,7 milhões de pés quadrados.

Estratégia de investimento

A estratégia de investimento da RTL enfatiza os varejistas baseados em necessidade, incluindo os setores de supermercado, farmácia e desconto. A empresa tem como alvo propriedades com fortes classificações de crédito de inquilinos e acordos de arrendamento de longo prazo.

Desempenho financeiro

No segundo trimestre de 2023, a RTL relatou um lucro líquido de US $ 9,4 milhões, resultando em ganhos por ação (EPS) de $0.20. A receita da empresa para o trimestre totalizou US $ 34,7 milhões, refletindo um aumento ano a ano de 23%.

Dividendos e devoluções de acionistas

A RTL demonstrou um compromisso de retornar valor a seus acionistas, com um dividendo trimestral de US $ 0,18 por ação, representando um rendimento anualizado de dividendos de aproximadamente 3.6% A partir do terceiro trimestre de 2023. Desde o seu IPO, a empresa manteve um pagamento consistente de dividendos.

Posição de mercado

Em outubro de 2023, a RTL é reconhecida como um participante de destaque no setor imobiliário de varejo baseado em necessidade, avaliando sua capitalização de mercado em aproximadamente US $ 1,4 bilhão. A empresa se concentra em manter um portfólio equilibrado para suportar flutuações econômicas.

Iniciativas de sustentabilidade

A RTL está comprometida com a sustentabilidade, incorporando práticas eficientes em termos de energia em suas propriedades. A empresa investiu significativamente em certificações de construção verde, com aproximadamente 25% de seu portfólio alcançando a certificação LEED.

Perspectivas futuras

Olhando para o futuro, a RTL visa expandir ainda mais seu portfólio, direcionando investimentos em mercados com alta densidade populacional e demanda robusta no varejo. A empresa planeja buscar aquisições adicionais avaliadas em quase US $ 300 milhões Nos próximos 12 a 18 meses.

A quem é dono da necessidade Retail Reit, Inc. (RTL)

Estrutura corporativa

A Necessity Retail Reit, Inc. opera como um Trust (REIT) de investimento imobiliário de capital aberto (REIT), especializado em propriedade e gerenciamento de propriedades de varejo baseadas em necessidade. Até os registros recentes, a RTL se concentra principalmente nas propriedades de varejo de inquilinos únicos que atendem às necessidades essenciais do consumidor.

Redução de propriedade

A partir do relatório mais recente, a estrutura de propriedade da necessidade Retail Reit, Inc. pode ser resumida na tabela a seguir:

Principais investidores institucionais

Investidores institucionais notáveis ​​que mantêm participações significativas na RTL incluem:

Equipe de gerenciamento e propriedade privilegiada

A equipe de gerenciamento da RTL detém uma parte das ações da empresa, contribuindo para a propriedade do Insider profile:

Compartilhar distribuição e desempenho de mercado

O desempenho atual do mercado da RTL, com relação à distribuição de compartilhamento, é o seguinte:

Atividade recente dos acionistas

Atividades recentes sobre ações da RTL envolvem:

• A propriedade institucional aumentou 10% no último trimestre.
• As transações internas mostram uma compra líquida de 100.000 ações no último mês.
• O interesse dos investidores de varejo flutuou com os recentes movimentos dos preços das ações.

A declaração de missão Necessity Retail Reit, Inc. (RTL)

Missão Central

A missão da necessidade Retail Reit, Inc. (RTL) é para Concentre -se na aquisição e propriedade de ativos imobiliários de varejo que fornecem bens e serviços essenciais aos consumidores. A RTL visa construir um portfólio diversificado de propriedades de varejo que atendam às necessidades cotidianas das comunidades.

Estratégia de investimento

A estratégia de investimento da RTL está centrada nos seguintes princípios -chave:

• Tipo de propriedade: Concentre-se nas propriedades de varejo baseadas em necessidade, incluindo shopping centers ancorados em supermercados e outros ativos essenciais de varejo.
• Arrendamentos de longo prazo: Forneça arrendamentos de longo prazo com inquilinos de alta qualidade para garantir fluxos de caixa e renda estáveis.
• Diversificação geográfica: Invista em vários mercados para mitigar riscos e capturar oportunidades de crescimento.

Desempenho financeiro

No terceiro trimestre de 2023, a RTL relatou as seguintes métricas financeiras:

Compromisso com a sustentabilidade

A RTL é dedicada a iniciativas de sustentabilidade que aumentam a eficiência operacional e reduzem o impacto ambiental. As principais iniciativas de sustentabilidade incluem:

• Eficiência energética: Implementação de sistemas com eficiência energética em propriedades.
• Conservação de água: Uso de acessórios e sistemas que economizam água em locais de varejo.
• Engajamento da comunidade: Colaborando com organizações locais para esforços de sustentabilidade da comunidade.

Composição do inquilino

A base de inquilinos da RTL consiste em um portfólio diversificado de varejistas essenciais, principalmente em lojas de departamentos de mercearia, farmácia e desconto. O colapso é o seguinte:

Objetivos de crescimento

A RTL visa alcançar um crescimento sustentado através de várias ações estratégicas, incluindo:

• Aquisições de propriedades de varejo adicionais de necessidade.
• Aprimoramento dos valores atuais da propriedade por meio de reformas e melhorias.
• Expansão para novos mercados para aproveitar o crescimento demográfico.

Valor do acionista

A RTL reconhece a importância de agregar valor aos seus acionistas, concentrando -se em:

• Pagamentos de dividendos consistentes: Compromisso de manter e aumentar as distribuições de dividendos.
• Transparência: Comunicação clara sobre o desempenho financeiro e as estratégias operacionais.
• Apreciação de capital de longo prazo: Estratégias focadas na apreciação dos valores da propriedade ao longo do tempo.

Como funciona a necessidade Retail Reit, Inc. (RTL)

Modelo de negócios

O Necessity Retail Reit, Inc. (RTL) se concentra na aquisição e gerenciamento de propriedades de varejo consideradas essenciais. Seu portfólio inclui principalmente propriedades arrendadas a inquilinos que fornecem bens e serviços cotidianos.

Composição do portfólio

A partir do terceiro trimestre de 2023, o portfólio da RTL consiste em aproximadamente 4,000 propriedades nos Estados Unidos. A empresa aluga principalmente os inquilinos nos seguintes setores:

• Supermercados: 54%
• Lojas de drogas: 16%
• Lojas do dólar: 15%
• Outro varejo: 15%

Financeiro Overview

Inquilino Overview

Os inquilinos da RTL são empresas predominantemente nacionais ou regionais com um forte crédito profile. Os principais inquilinos incluem:

• Walmart: 10% de receita de aluguel
• CVS Health: 8% de receita de aluguel
• Dollar General: 7% de receita de aluguel
• 7-Eleven: 5% de receita de aluguel

Estrutura de capital

A estrutura de capital da RTL inclui uma combinação de patrimônio e financiamento da dívida. A partir do terceiro trimestre 2023:

Dividendos e retornos

A RTL pagou consistentemente dividendos aos seus acionistas. O rendimento anualizado de dividendos a partir do terceiro trimestre de 2023 é 8.5% com base no preço atual das ações. A taxa de pagamento de dividendos é aproximadamente 75% de FFO.

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, a RTL concluiu aquisições totalizando US $ 200 milhões, expandindo sua pegada em locais essenciais de varejo. Prevê -se que essas aquisições aumentem a estabilidade da receita.

Posição de mercado

A RTL está entre os principais REITs de varejo especializados em shopping centers baseados em necessidade, posicionando-se para aproveitar as tendências em relação ao comércio eletrônico e ao consumo de bens essenciais.

Como a necessidade Retail Reit, Inc. (RTL) ganha dinheiro

Geração de receita através da renda de aluguel

A principal fonte de renda para a necessidade de varejo REIT, Inc. (RTL) é renda de aluguel gerado a partir de propriedades de leasing a vários inquilinos, predominantemente no setor de varejo. No segundo trimestre de 2023, a RTL relatou uma receita total de aluguel de aproximadamente US $ 172 milhões para o ano fiscal.

Diversificação de inquilinos

A RTL se concentra em uma gama diversificada de inquilinos para mitigar o risco e garantir fluxos de caixa estáveis. A base de inquilinos da empresa inclui supermercados, varejistas com desconto, farmácias e outros serviços essenciais.

• Mercearias: 37%
• Lojas de dólar: 18%
• Farmácias: 15%
• Outro varejo essencial: 30%

Composição do portfólio

Em 30 de junho de 2023, a RTL possuía e operava um portfólio de Cerca de 400 propriedades em todos os Estados Unidos, com uma área arrecatada total de aproximadamente 5,5 milhões de pés quadrados.

A estrutura de arrendamento e os aumentos de aluguel

RTL emprega uma mistura de estruturas de arrendamento, com uma porção significativa sendo arrendamentos de rede. Nos acordos de arrendamento líquido, os inquilinos cobrem a maioria das despesas de propriedade, o que aumenta a margem de lucro da RTL.

Além disso, a empresa implementa estrategicamente Aumentos anuais de aluguel média entre 2% a 3%, contribuindo para o crescimento consistente da receita.

Gerenciamento de custos

O gerenciamento de custos eficiente contribui para a lucratividade da RTL. A partir de 2023, as despesas operacionais da empresa foram relatadas em US $ 38 milhões, traduzindo para uma taxa de despesa operacional de aproximadamente 22%.

Estratégia de aquisição

A RTL busca ativamente oportunidades de aquisição para expandir seu portfólio. Em 2022, a RTL adquiriu com sucesso 25 propriedades para aproximadamente US $ 250 milhões, solidificando ainda mais sua posição no espaço de varejo para necessidade.

Dividendos e retornos aos acionistas

A RTL manteve um forte compromisso com o retorno do capital aos acionistas por meio de dividendos. O dividendo anual para 2023 foi estabelecido em US $ 1,00 por ação, com um rendimento de dividendos de aproximadamente 6.5%.

Métricas de desempenho financeiro

A partir do segundo trimestre de 2023, a RTL relatou as seguintes métricas financeiras principais:

• Fundos das operações (FFO): US $ 142 milhões
• Resultado líquido: US $ 90 milhões
• Relação dívida / patrimônio: 0.75
• Capitalização de mercado: US $ 1,5 bilhão

Reciclagem de capital

A empresa se envolve em reciclagem de capital vendendo ativos não essenciais e reinvestimento de reinvestimentos para otimizar seu portfólio. Em 2023, RTL descartou 10 propriedades, cedendo aproximadamente US $ 50 milhões.

Tendências e perspectivas de mercado

Com foco no varejo essencial, a RTL está bem posicionada para se beneficiar de tendências em andamento, favorecendo as compras baseadas na necessidade, com o objetivo de estabilidade contínua de receita e potencial de crescimento.