United Airlines Holdings, Inc. (UAL) Bundle
Une brève histoire de United Airlines
Entreprise Overview
United Airlines, Inc., une filiale de United Airlines Holdings, Inc., s'est imposée comme un acteur majeur de l'industrie de l'aviation, fournissant des services de passagers et de fret à travers le monde. Au 30 septembre 2024, United Airlines exploite une flotte de 1 400 avions et dessert plus de 300 destinations dans plus de 50 pays.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, United Airlines a déclaré des revenus d'exploitation de 14,84 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,5% contre 14,48 milliards de dollars au même trimestre de 2023. La rupture des revenus d'exploitation est la suivante:
Source de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Revenus des passagers | 13,56 milliards de dollars | 13,35 milliards de dollars |
Revenus de fret | 417 millions de dollars | 333 millions de dollars |
Autres revenus | 865 millions de dollars | 802 millions de dollars |
Les dépenses d'exploitation pour la même période ont totalisé 13,28 milliards de dollars, ce qui a entraîné un revenu d'exploitation de 1,57 milliard de dollars. Les dépenses de fonctionnement clés comprenaient:
Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Salaires et frais connexes | 4,32 milliards de dollars | 3,91 milliards de dollars |
Carburant de l'avion | 2,99 milliards de dollars | 3,34 milliards de dollars |
Frais d'atterrissage et autres loyer | 866 millions de dollars | 801 millions de dollars |
Dépréciation et amortissement | 742 millions de dollars | 663 millions de dollars |
Dette et responsabilités financières
Au 30 septembre, 2024, United Airlines avait environ 33,4 milliards de dollars de dettes totales et d'obligations de location de financement, avec 3,9 milliards de dollars à la matériation au cours des 12 prochains mois. Les obligations de dette à long terme de la société sont les suivantes:
Année | Paiements principaux (en millions) |
---|---|
2024 | $900 |
2025 | $2,952 |
2026 | $4,770 |
2027 | $2,301 |
2028 | $1,764 |
Après 2028 | $13,011 |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, United Airlines a généré 7,12 milliards de dollars par rapport aux activités d'exploitation, une baisse de 7,79 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. L'augmentation nette des équivalents en espèces et en espèces était de 2,69 milliards de dollars, principalement provoqués par:
Activité de flux de trésorerie | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
---|---|---|
L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $7,120 | $7,790 |
L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($936) | ($5,363) |
Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($3,591) | ($1,769) |
Relations avec les employés et le travail
Au 30 septembre 2024, United Airlines employait environ 106 500 personnes. La société a activement négocié des contrats de travail, avec des accords importants ratifiés au début de 2024. L'Association internationale des machinistes et des travailleurs aérospatiaux a ratifié de nouveaux accords en vigueur jusqu'en 2025, tandis que les négociations avec la Fraternité internationale des équipes concernant les contrats de techniciens sont en cours.
Engagements futurs et commandes d'avions
United Airlines a des engagements fermes à acheter des avions auprès de la Boeing Company et Airbus S.A.S. La ventilation des livraisons d'avions attendues est la suivante:
Type d'avion | Engagements fermes | Livraisons en 2024 | Livraisons en 2025 | Livraisons après 2025 |
---|---|---|---|---|
Boeing 787 | 150 | 8 | 18 | 124 |
Airbus A321neo | 115 | 14 | 23 | 78 |
Boeing 737 max 10 | 167 | - | - | 167 |
Ces engagements font partie de la stratégie de United pour moderniser sa flotte et améliorer l'efficacité opérationnelle, positionnant l'entreprise pour une croissance future de l'industrie des compagnies aériennes compétitives.
A Who possède United Airlines Holdings, Inc. (UAL)
Composition des actionnaires
Au 10 octobre 2024, United Airlines Holdings, Inc. comptait environ 328 875 900 actions ordinaires en circulation. Les principaux actionnaires comprennent les investisseurs institutionnels et les parties prenantes individuelles.
Principaux actionnaires institutionnels
Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | 34,657,900 | 10.5% |
BlackRock, Inc. | 31,500,000 | 9.6% |
State Street Corporation | 25,800,000 | 7.8% |
Wellington Management Group LLP | 20,100,000 | 6.1% |
FMR LLC (Fidelity) | 18,500,000 | 5.6% |
Actionnaires individuels
Les principaux actionnaires individuels comprennent des cadres et des membres du conseil d'administration qui peuvent posséder des actions ou des options d'achat d'actions. Les montants de propriété spécifiques peuvent fluctuer en raison des transactions boursières et des conditions de marché.
Propriété exécutive
Au 30 septembre 2024, les dirigeants suivants ont tenu des actions importantes:
- Scott Kirby, PDG: 1 500 000 actions
- Gerald Lederman, CFO: 350 000 actions
- Kate Gebo, EVP de RH: 200 000 actions
Performance du stock
La performance des actions de l'UAL a connu des fluctuations, avec un prix de clôture de 45,20 $ le 10 octobre 2024. La performance de l'année à jour reflète une croissance d'environ 15%.
Financement de la dette et des actions
Au 30 septembre 2024, United Airlines avait une dette totale d'environ 33,4 milliards de dollars. Les stratégies de financement de l'entreprise comprennent l'utilisation de l'équité et de la dette pour financer les opérations et les initiatives de croissance.
Programme récent de rachat d'actions
Le 15 octobre 2024, United Airlines a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions autorisant l'achat jusqu'à 1,5 milliard de dollars d'actions ordinaires UAL en circulation. Cette initiative met en évidence l'engagement de l'entreprise à retourner la valeur aux actionnaires.
Capitalisation boursière
Au 10 octobre 2024, la capitalisation boursière de United Airlines s'élevait à environ 14,85 milliards de dollars. Cela reflète la santé financière de l'entreprise et la confiance des investisseurs dans ses opérations.
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété de United Airlines Holdings, Inc. se caractérise par un investissement institutionnel important, aux côtés d'une base diversifiée d'actionnaires individuels. Les stratégies en cours dans le rachat des actions et la gestion de la dette indiquent une approche proactive de l'amélioration de la valeur des actionnaires.
Énoncé de mission United Airlines Holdings, Inc. (UAL)
En 2024, United Airlines Holdings, Inc. vise à être la meilleure compagnie aérienne pour les clients, les employés et les actionnaires. L'énoncé de mission met l'accent sur un engagement à fournir un service sûr, fiable et de haute qualité tout en se concentrant sur l'innovation et la durabilité.
Financier Overview
Au cours des neuf premiers mois de 2024, United Airlines a déclaré la performance financière suivante:
Métrique | 2024 | 2023 | Changement (millions de dollars) | Changement (%) |
---|---|---|---|---|
Revenus d'exploitation | $42,368 | $40,091 | $2,277 | 5.7 |
Dépenses de fonctionnement | $38,775 | $36,878 | $1,897 | 5.1 |
Revenu opérationnel | $3,593 | $3,213 | $380 | 11.8 |
Revenu net | $2,164 | $2,018 | $146 | 7.2 |
Statistiques des passagers
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, United Airlines a signalé les statistiques des passagers suivantes:
Statistique | 2024 | 2023 | Changement (%) |
---|---|---|---|
Passagers (milliers) | 129,259 | 123,148 | 5.0 |
RPM (Revenue Passenger Miles, Millions) | 194,040 | 183,764 | 5.6 |
ASMS (miles de siège disponible, millions) | 232,887 | 217,606 | 7.0 |
Facteur de charge des passagers (%) | 83.3 | 84.4 | (1.1) |
Répartition des revenus
En termes de sources de revenus, United Airlines a déclaré ce qui suit pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
Source de revenus | 2024 (millions de dollars) | 2023 (millions de dollars) | Changement (millions de dollars) | Changement (%) |
---|---|---|---|---|
Revenus des passagers | $38,554 | $36,625 | $1,929 | 5.3 |
Revenus de fret | $1,222 | $1,093 | $129 | 11.8 |
Autres revenus | $2,592 | $2,373 | $219 | 9.2 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour United Airlines pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivantes:
Catégorie de dépenses | 2024 (millions de dollars) | 2023 (millions de dollars) | Changement (millions de dollars) | Changement (%) |
---|---|---|---|---|
Salaires et frais connexes | $12,353 | $10,946 | $1,407 | 12.9 |
Carburant de l'avion | $9,080 | $9,336 | ($256) | (2.7) |
Frais d'atterrissage et autres loyer | $2,536 | $2,283 | $253 | 11.1 |
Autres dépenses d'exploitation | $6,663 | $5,989 | $674 | 11.3 |
Consommation de carburant et coûts
La consommation de carburant et les prix moyens pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été signalés comme suit:
Métrique | 2024 | 2023 | Changement (%) |
---|---|---|---|
Les gallons de carburant consommés (millions) | 3,329 | 3,146 | 5.8 |
Prix moyen par gallon ($) | $2.73 | $2.97 | (8.1) |
Statistiques des employés
Au 30 septembre 2024, United Airlines avait les statistiques des employés suivants:
Métrique | 2024 | 2023 | Changement (%) |
---|---|---|---|
Effectif des employés | 106,500 | 102,000 | 4.4 |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, United Airlines a signalé un poste de liquidité comme suit:
Métrique | Montant (milliards de dollars) |
---|---|
Cash sans restriction, équivalents de trésorerie et investissements à court terme | $14.2 |
Comment fonctionne United Airlines Holdings, Inc. (UAL)
Entreprise Overview
United Airlines Holdings, Inc. (UAL) opère comme une grande compagnie aérienne aux États-Unis, fournissant des services de transport de passagers et de fret dans le monde. La société se concentre sur l'offre de services premium avec un réseau qui comprend des itinéraires nationaux et internationaux.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, United Airlines a annoncé les résultats financiers suivants (en millions):
Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
---|---|---|---|
Revenus opérationnels totaux | $14,843 | $14,484 | $359 (2.5%) |
Revenus des passagers | $13,561 | $13,349 | $212 (1.6%) |
Revenus de fret | $417 | $333 | $84 (25.2%) |
Autres revenus | $865 | $802 | $63 (7.9%) |
Dépenses d'exploitation totales | $13,278 | $12,745 | $533 (4.2%) |
Revenu opérationnel | $1,565 | $1,739 | ($174) (-10.0%) |
Revenu net | $965 | $1,138 | ($173) (-15.2%) |
Métriques opérationnelles clés
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les principales mesures opérationnelles comprenaient:
Métrique | 2024 | 2023 | Changement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Passagers (milliers) | 129,259 | 123,148 | 6,111 (5.0%) | ||||
MILES DE DES PASSAGERS (RPMS) (MILLIONS) | 194,040 | 183,764 | 10,276 (5.6%) | ||||
Miles de siège disponibles (ASM) (millions) | 232,887 | 217,606 | 15,281 (7.0%) | ||||
Facteur de charge de passager | 83.3% | 84.4% | (1,1 pts) | ||||
Rendement moyen (cents) | 19.87 | 19.93 | (0.06) (-0.3%) | Coût par ASM (CASM) (cents) | 16.65 | 16.95 | (0.30) (-1.8%) |
Répartition des revenus
La ventilation des revenus d'exploitation par type pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
Type de revenus | 2024 | 2023 | Changement |
---|---|---|---|
Revenus des passagers | $38,554 | $36,625 | $1,929 (5.3%) |
Revenus de fret | $1,222 | $1,093 | $129 (11.8%) |
Autres revenus | $2,592 | $2,373 | $219 (9.2%) |
Revenus opérationnels totaux | $42,368 | $40,091 | $2,277 (5.7%) |
Dépenses opérationnelles
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été décomposés comme suit (en millions):
Type de dépenses | 2024 | 2023 | Changement |
---|---|---|---|
Salaires et frais connexes | $12,353 | $10,946 | $1,407 (12.9%) |
Carburant de l'avion | $9,080 | $9,336 | ($256) (-2.7%) |
Frais d'atterrissage et autres loyer | $2,536 | $2,283 | $253 (11.1%) |
Entretien des avions | $2,254 | $2,072 | $182 (8.8%) |
Dépréciation et amortissement | $2,169 | $1,987 | $182 (9.2%) |
Autres dépenses d'exploitation | $6,663 | $5,988 | $674 (11.3%) |
Dépenses d'exploitation totales | $38,775 | $36,878 | $1,897 (5.1%) |
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, United Airlines avait environ 33,4 milliards de dollars de dettes totales et de passifs financiers. La société a prévu les paiements principaux comme suit (en millions):
Année | Paiements principaux |
---|---|
2024 | $900 |
2025 | $2,952 |
2026 | $4,770 |
2027 | $2,301 |
2028 | $1,764 |
Après 2028 | $13,011 |
Position en espèces et en liquidité
Au 30 septembre 2024, United Airlines a rapporté:
Actif en espèces et liquide | Montant (en millions) |
---|---|
Equivalents en espèces et en espèces | $8,812 |
Investissements à court terme | $5,352 |
Total des actifs liquides | $14,164 |
Engagements futurs
United Airlines a des engagements fermes pour les achats d'avions auprès de Boeing et Airbus comme suit:
Type d'avion | Engagements fermes | Livraisons attendues |
---|---|---|
787 | 150 | 8 (2024), 18 (2025), 124 (après 2025) |
737 Max 8 | 18 | 18 (2024) |
737 Max 9 | 141 | 31 (2024), 40 (2025), 70 (après 2025) |
A321neo | 115 | 14 (2024), 23 (2025), 78 (après 2025) |
Comment United Airlines Holdings, Inc. (UAL) fait de l'argent
Sources de revenus
United Airlines génère des revenus grâce à divers canaux, comprenant principalement des services de passagers, des services de fret et des services auxiliaires. La ventilation des revenus d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 est la suivante:
Source de revenus | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (en millions) | % Changement |
---|---|---|---|---|
Passager | $13,561 | $13,349 | $212 | 1.6% |
Cargaison | $417 | $333 | $84 | 25.2% |
Autre | $865 | $802 | $63 | 7.9% |
Revenus opérationnels totaux | $14,843 | $14,484 | $359 | 2.5% |
Revenus des passagers
Les revenus des passagers sont le plus grand contributeur, représentant environ 91,2% des revenus d'exploitation totaux au troisième trime .
La répartition géographique des revenus des passagers montre des performances variables d'une région à l'autre:
Région | Revenus de passagers Q3 2024 (en millions) | Changement par rapport au troisième trimestre 2023 (en millions) | % Changement |
---|---|---|---|
Domestique | $8,648 | $269 | 3.2% |
atlantique | $3,432 | ($111) | (3.1%) |
l'Amérique latine | $1,232 | $48 | 4.0% |
Pacifique | $1,531 | $153 | 10.0% |
Revenus de fret
Les services de fret ont montré une croissance substantielle, les revenus augmentant de 25,2% en glissement annuel au troisième trimestre 2024. Cette croissance est principalement tirée par le tonnage plus élevé transporté, reflétant une forte demande de services de cargaison aérienne.
Revenus auxiliaires
United Airlines génère également d'importants revenus auxiliaires grâce à des frais pour des services tels que les bagages, la sélection des sièges et les équipements en vol. Au troisième trimestre 2024, la société a enregistré 1,1 milliard de dollars en frais accessoires, une légère augmentation par rapport à 1,1 milliard de dollars au troisième trimestre 2023. Pendant les neuf premiers mois de 2024, les revenus desiliaires s'élevaient à 3,3 milliards de dollars, contre 3,0 milliards de dollars au cours de la même période de 2023.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de United Airlines jouent également un rôle essentiel dans les performances financières de l'entreprise. Pour le troisième trimestre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient de 13 278 millions de dollars, soit une augmentation de 4,2% contre 12 745 millions de dollars au T3 2023. Les principales composantes des dépenses d'exploitation comprennent:
Type de dépenses | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (en millions) | % Changement |
---|---|---|---|---|
Salaires et frais connexes | $4,323 | $3,914 | $409 | 10.4% |
Carburant de l'avion | $2,993 | $3,342 | ($349) | (10.4%) |
Frais d'atterrissage et autres loyer | $866 | $801 | $65 | 8.1% |
Autres dépenses d'exploitation | $5,096 | $4,688 | $408 | 8.7% |
Revenu net et rentabilité
Au troisième trimestre 2024, United Airlines a déclaré un bénéfice net de 965 millions de dollars, une baisse de 1 137 millions de dollars au troisième trimestre 2023, principalement en raison de l'augmentation des coûts opérationnels et d'une réduction du résultat d'exploitation. Le résultat opérationnel de la société pour le troisième trimestre 2024 était de 1 565 millions de dollars, contre 1 739 millions de dollars au T3 2023. La baisse est attribuée à la hausse des salaires et à d'autres dépenses opérationnelles malgré des revenus plus élevés.
Perspectives futures
Pour l'avenir, United Airlines vise à maintenir sa position concurrentielle grâce à une expansion stratégique des capacités et à l'amélioration de l'expérience client. La société continue d'investir dans sa flotte et sa infrastructure pour soutenir la croissance dans les opérations de passagers et de fret.
United Airlines Holdings, Inc. (UAL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- United Airlines Holdings, Inc. (UAL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of United Airlines Holdings, Inc. (UAL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View United Airlines Holdings, Inc. (UAL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.