United Airlines Holdings, Inc. (UAL) Bundle
Uma breve história da United Airlines
Empresa Overview
A United Airlines, Inc., uma subsidiária da United Airlines Holdings, Inc., se estabeleceu como importante participante da indústria da aviação, fornecendo serviços de passageiros e cargas em todo o mundo. Em 30 de setembro de 2024, a United Airlines opera uma frota de 1.400 aeronaves e atende a mais de 300 destinos em mais de 50 países.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a United Airlines relatou receitas operacionais de US $ 14,84 bilhões, um aumento de 2,5% em comparação com US $ 14,48 bilhões no mesmo trimestre de 2023. A repartição da receita operacional é a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita de passageiros | US $ 13,56 bilhões | US $ 13,35 bilhões |
| Receita de carga | US $ 417 milhões | US $ 333 milhões |
| Outra receita | US $ 865 milhões | US $ 802 milhões |
As despesas operacionais no mesmo período totalizaram US $ 13,28 bilhões, resultando em uma receita operacional de US $ 1,57 bilhão. Principais despesas operacionais incluídas:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Salários e custos relacionados | US $ 4,32 bilhões | US $ 3,91 bilhões |
| Combustível de aeronave | US $ 2,99 bilhões | US $ 3,34 bilhões |
| Taxas de desembarque e outro aluguel | US $ 866 milhões | US $ 801 milhões |
| Depreciação e amortização | US $ 742 milhões | US $ 663 milhões |
Dívida e responsabilidades financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a United Airlines possuía aproximadamente US $ 33,4 bilhões em obrigações totais de arrendamento de dívidas e finanças, com US $ 3,9 bilhões com amadurecimento nos próximos 12 meses. As obrigações de dívida de longo prazo da empresa são as seguintes:
| Ano | Pagamentos principais (em milhões) |
|---|---|
| 2024 | $900 |
| 2025 | $2,952 |
| 2026 | $4,770 |
| 2027 | $2,301 |
| 2028 | $1,764 |
| Depois de 2028 | $13,011 |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a United Airlines gerou US $ 7,12 bilhões em atividades operacionais, uma queda de US $ 7,79 bilhões no mesmo período de 2023. O aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa foi de US $ 2,69 bilhões, impulsionado principalmente por:
| Atividade de fluxo de caixa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $7,120 | $7,790 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($936) | ($5,363) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($3,591) | ($1,769) |
Funcionários e relações trabalhistas
Em 30 de setembro de 2024, a United Airlines empregava aproximadamente 106.500 indivíduos. A Companhia negocia ativamente contratos de trabalho, com acordos significativos ratificados no início de 2024. A Associação Internacional de Maquinistas e trabalhadores aeroespaciais ratificou novos acordos efetivos até 2025, enquanto as negociações com a Irmandade Internacional de Equipes sobre contratos técnicos estão em andamento.
Compromissos futuros e pedidos de aeronaves
A United Airlines tem compromissos firmes para comprar aeronaves da Boeing Company e da Airbus S.A.S. A quebra das entregas esperadas de aeronaves é a seguinte:
| Tipo de aeronave | Compromissos firmes | Entregas em 2024 | Entregas em 2025 | Entregas após 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Boeing 787 | 150 | 8 | 18 | 124 |
| Airbus A321neo | 115 | 14 | 23 | 78 |
| Boeing 737 Max 10 | 167 | - | - | 167 |
Esses compromissos fazem parte da estratégia da United de modernizar sua frota e aumentar a eficiência operacional, posicionando a empresa para crescimento futuro no setor de companhias aéreas competitivas.
A Who é o dono da United Airlines Holdings, Inc. (UAL)
Composição dos acionistas
Em 10 de outubro de 2024, a United Airlines Holdings, Inc. tinha aproximadamente 328.875.900 ações ordinárias em circulação. Os principais acionistas incluem investidores institucionais e partes interessadas individuais.
Principais acionistas institucionais
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 34,657,900 | 10.5% |
| BlackRock, Inc. | 31,500,000 | 9.6% |
| State Street Corporation | 25,800,000 | 7.8% |
| Wellington Management Group LLP | 20,100,000 | 6.1% |
| FMR LLC (Fidelity) | 18,500,000 | 5.6% |
Acionistas individuais
Os principais acionistas individuais incluem executivos e membros do conselho que podem possuir ações ou opções de ações. Os valores de propriedade específicos podem flutuar devido a transações de estoque e condições de mercado.
Propriedade executiva
Em 30 de setembro de 2024, os seguintes executivos detinham ações significativas:
- Scott Kirby, CEO: 1.500.000 ações
- Gerald Laderman, CFO: 350.000 ações
- Kate Gebo, vítima de RH: 200.000 ações
Desempenho de ações
O desempenho das ações da UAL viu flutuações, com um preço de fechamento de US $ 45,20 em 10 de outubro de 2024. O desempenho do ano a data reflete um crescimento de aproximadamente 15%.
Financiamento de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a United Airlines tinha dívida total de aproximadamente US $ 33,4 bilhões. As estratégias de financiamento da empresa incluem a utilização de ações e dívidas para financiar operações e iniciativas de crescimento.
Programa de recompra de ações recente
Em 15 de outubro de 2024, a United Airlines anunciou um novo programa de recompra de ações autorizando a compra de até US $ 1,5 bilhão em ações ordinárias da UAL em circulação. Esta iniciativa destaca o compromisso da Companhia em devolver o valor aos acionistas.
Capitalização de mercado
Em 10 de outubro de 2024, a capitalização de mercado da United Airlines era de aproximadamente US $ 14,85 bilhões. Isso reflete a saúde financeira e a confiança dos investidores da empresa em suas operações.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da United Airlines Holdings, Inc. é caracterizada por investimentos institucionais significativos, juntamente com uma base diversificada de acionistas individuais. As estratégias em andamento na recompra de ações e gerenciamento de dívidas indicam uma abordagem proativa para o aprimoramento do valor dos acionistas.
A United Airlines Holdings, Inc. (UAL) Declaração de Missão
Em 2024, a United Airlines Holdings, Inc. pretende ser a melhor companhia aérea para clientes, funcionários e acionistas. A declaração de missão enfatiza o compromisso de fornecer serviço seguro, confiável e de alta qualidade, enquanto se concentra na inovação e sustentabilidade.
Financeiro Overview
Nos primeiros nove meses de 2024, a United Airlines relatou o seguinte desempenho financeiro:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de operação | $42,368 | $40,091 | $2,277 | 5.7 |
| Despesa operacional | $38,775 | $36,878 | $1,897 | 5.1 |
| Receita operacional | $3,593 | $3,213 | $380 | 11.8 |
| Resultado líquido | $2,164 | $2,018 | $146 | 7.2 |
Estatísticas de passageiros
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a United Airlines relatou as seguintes estatísticas de passageiros:
| Estatística | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Passageiros (milhares) | 129,259 | 123,148 | 5.0 |
| RPMs (Miles de passageiros de receita, milhões) | 194,040 | 183,764 | 5.6 |
| ASMS (Miles de assento disponível, milhões) | 232,887 | 217,606 | 7.0 |
| Fator de carga do passageiro (%) | 83.3 | 84.4 | (1.1) |
Recutação de receita
Em termos de fontes de receita, a United Airlines informou o seguinte nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Fonte de receita | 2024 (US $ milhões) | 2023 (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de passageiros | $38,554 | $36,625 | $1,929 | 5.3 |
| Receita de carga | $1,222 | $1,093 | $129 | 11.8 |
| Outra receita | $2,592 | $2,373 | $219 | 9.2 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da United Airlines nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Categoria de despesa | 2024 (US $ milhões) | 2023 (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Salários e custos relacionados | $12,353 | $10,946 | $1,407 | 12.9 |
| Combustível de aeronave | $9,080 | $9,336 | ($256) | (2.7) |
| Taxas de desembarque e outro aluguel | $2,536 | $2,283 | $253 | 11.1 |
| Outras despesas operacionais | $6,663 | $5,989 | $674 | 11.3 |
Consumo e custos de combustível
O consumo de combustível e os preços médios nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram relatados da seguinte forma:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Galões de combustível consumidos (milhões) | 3,329 | 3,146 | 5.8 |
| Preço médio por galão ($) | $2.73 | $2.97 | (8.1) |
Estatística dos funcionários
Em 30 de setembro de 2024, a United Airlines tinha as seguintes estatísticas dos funcionários:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Funcionário de funcionários | 106,500 | 102,000 | 4.4 |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a United Airlines relatou uma posição de liquidez da seguinte forma:
| Métrica | Valor (US $ bilhões) |
|---|---|
| Caixa irrestrito, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo | $14.2 |
Como funciona a United Airlines Holdings, Inc. (UAL)
Negócios Overview
A United Airlines Holdings, Inc. (UAL) opera como uma grande companhia aérea nos Estados Unidos, fornecendo serviços de transporte de passageiros e cargas em todo o mundo. A empresa se concentra em oferecer um serviço premium com uma rede que inclui rotas domésticas e internacionais.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a United Airlines relatou os seguintes resultados financeiros (em milhões):
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita operacional total | $14,843 | $14,484 | $359 (2.5%) |
| Receita de passageiros | $13,561 | $13,349 | $212 (1.6%) |
| Receita de carga | $417 | $333 | $84 (25.2%) |
| Outra receita | $865 | $802 | $63 (7.9%) |
| Despesas operacionais totais | $13,278 | $12,745 | $533 (4.2%) |
| Receita operacional | $1,565 | $1,739 | ($174) (-10.0%) |
| Resultado líquido | $965 | $1,138 | ($173) (-15.2%) |
Principais métricas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as principais métricas operacionais incluíram:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Passageiros (milhares) | 129,259 | 123,148 | 6,111 (5.0%) |
| Receita Miles de passageiros (RPMs) (milhões) | 194,040 | 183,764 | 10,276 (5.6%) |
| Miles de assento disponíveis (ASMS) (milhões) | 232,887 | 217,606 | 15,281 (7.0%) |
| Fator de carga do passageiro | 83.3% | 84.4% | (1,1 pts) | Rendimento médio (centavos) | 19.87 | 19.93 | (0.06) (-0.3%) | Custo por ASM (CASM) (centavos) | 16.65 | 16.95 | (0.30) (-1.8%) |
Recutação de receita
A repartição da receita operacional por tipo para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Tipo de receita | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de passageiros | $38,554 | $36,625 | $1,929 (5.3%) |
| Receita de carga | $1,222 | $1,093 | $129 (11.8%) |
| Outra receita | $2,592 | $2,373 | $219 (9.2%) |
| Receita operacional total | $42,368 | $40,091 | $2,277 (5.7%) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram divididas da seguinte forma (em milhões):
| Tipo de despesa | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Salários e custos relacionados | $12,353 | $10,946 | $1,407 (12.9%) |
| Combustível de aeronave | $9,080 | $9,336 | ($256) (-2.7%) |
| Taxas de desembarque e outro aluguel | $2,536 | $2,283 | $253 (11.1%) |
| Manutenção de aeronaves | $2,254 | $2,072 | $182 (8.8%) |
| Depreciação e amortização | $2,169 | $1,987 | $182 (9.2%) |
| Outras despesas operacionais | $6,663 | $5,988 | $674 (11.3%) |
| Despesas operacionais totais | $38,775 | $36,878 | $1,897 (5.1%) |
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a United Airlines tinha aproximadamente US $ 33,4 bilhões em dívida total e passivos financeiros. A empresa agendou os principais pagamentos da seguinte forma (em milhões):
| Ano | Pagamentos principais |
|---|---|
| 2024 | $900 |
| 2025 | $2,952 |
| 2026 | $4,770 |
| 2027 | $2,301 |
| 2028 | $1,764 |
| Depois de 2028 | $13,011 |
Posição de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a United Airlines informou:
| Caixa e ativos líquidos | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $8,812 |
| Investimentos de curto prazo | $5,352 |
| Total de ativos líquidos | $14,164 |
Compromissos futuros
A United Airlines tem compromissos firmes para compras de aeronaves da Boeing e Airbus da seguinte forma:
| Tipo de aeronave | Compromissos firmes | Entregas esperadas |
|---|---|---|
| 787 | 150 | 8 (2024), 18 (2025), 124 (após 2025) |
| 737 Max 8 | 18 | 18 (2024) |
| 737 MAX 9 | 141 | 31 (2024), 40 (2025), 70 (após 2025) |
| A321neo | 115 | 14 (2024), 23 (2025), 78 (após 2025) |
Como a United Airlines Holdings, Inc. (UAL) ganha dinheiro
Fontes de receita
A United Airlines gera receita através de vários canais, incluindo serviços de passageiros, serviços de carga e serviços auxiliares. A repartição da receita operacional no terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Passageiro | $13,561 | $13,349 | $212 | 1.6% |
| Carga | $417 | $333 | $84 | 25.2% |
| Outro | $865 | $802 | $63 | 7.9% |
| Receita operacional total | $14,843 | $14,484 | $359 | 2.5% |
Receita de passageiros
A receita dos passageiros é o maior colaborador, representando aproximadamente 91,2% da receita operacional total no terceiro trimestre de 2024. O aumento da receita dos passageiros é atribuído a um aumento de 4,1% na capacidade e um aumento de 2,7% no número de passageiros, apesar de um ligeiro declínio nas tarifas médias .
A quebra geográfica da receita de passageiros mostra um desempenho variável nas regiões:
| Região | Receita de passageiros Q3 2024 (em milhões) | Mudança do terceiro trimestre de 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Doméstico | $8,648 | $269 | 3.2% |
| atlântico | $3,432 | ($111) | (3.1%) |
| América latina | $1,232 | $48 | 4.0% |
| Pacífico | $1,531 | $153 | 10.0% |
Receita de carga
Os serviços de carga mostraram crescimento substancial, com a receita aumentando em 25,2% ano a ano no terceiro trimestre de 2024. Esse crescimento é impulsionado principalmente por uma tonelagem mais alta transportada, refletindo uma forte demanda por serviços de carga aérea.
Receita auxiliar
A United Airlines também gera receita auxiliar significativa por meio de taxas de serviços como bagagem, seleção de assentos e comodidades de bordo. No terceiro trimestre de 2024, a empresa registrou US $ 1,1 bilhão em taxas auxiliares, um pequeno aumento de US $ 1,1 bilhão no terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, a receita auxiliar totalizou US $ 3,3 bilhões, em comparação com US $ 3,0 bilhões no mesmo período de 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais da United Airlines também desempenham um papel crítico no desempenho financeiro da empresa. Para o terceiro trimestre de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 13.278 milhões, um aumento de 4,2% de US $ 12.745 milhões no terceiro trimestre de 2023. Os principais componentes das despesas operacionais incluem:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Salários e custos relacionados | $4,323 | $3,914 | $409 | 10.4% |
| Combustível de aeronave | $2,993 | $3,342 | ($349) | (10.4%) |
| Taxas de desembarque e outro aluguel | $866 | $801 | $65 | 8.1% |
| Outras despesas operacionais | $5,096 | $4,688 | $408 | 8.7% |
Lucro líquido e lucratividade
No terceiro trimestre de 2024, a United Airlines registrou um lucro líquido de US $ 965 milhões, uma queda de US $ 1.137 milhões no terceiro trimestre de 2023, principalmente devido ao aumento dos custos operacionais e uma redução na receita operacional. A receita operacional da empresa para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 1.565 milhões, abaixo dos US $ 1.739 milhões no terceiro trimestre de 2023. A diminuição é atribuída ao aumento dos salários e outras despesas operacionais, apesar das receitas mais altas.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a United Airlines visa manter sua posição competitiva por meio de expansão estratégica de capacidade e melhorar a experiência do cliente. A empresa continua a investir em sua frota e infraestrutura para apoiar o crescimento nas operações de passageiros e de carga.
United Airlines Holdings, Inc. (UAL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- United Airlines Holdings, Inc. (UAL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of United Airlines Holdings, Inc. (UAL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View United Airlines Holdings, Inc. (UAL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.