United Airlines Holdings, Inc. (UAL) Bundle
تاريخ موجز لشركة الخطوط الجوية المتحدة
شركة Overview
لقد أثبتت شركة United Airlines, Inc.، وهي شركة تابعة لشركة United Airlines Holdings, Inc.، نفسها كلاعب رئيسي في صناعة الطيران، حيث تقدم خدمات الركاب والبضائع في جميع أنحاء العالم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تشغل يونايتد إيرلاينز أسطولًا مكونًا من 1400 طائرة وتخدم أكثر من 300 وجهة في أكثر من 50 دولة.
الأداء المالي
أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز في الربع الثالث من عام 2024 عن إيرادات تشغيلية بلغت 14.84 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2.5% مقارنة بـ 14.48 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات التشغيلية على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات الركاب | 13.56 مليار دولار | 13.35 مليار دولار |
| إيرادات الشحن | 417 مليون دولار | 333 مليون دولار |
| الإيرادات الأخرى | 865 مليون دولار | 802 مليون دولار |
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية لنفس الفترة 13.28 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى تحقيق دخل تشغيلي قدره 1.57 مليار دولار أمريكي. تشمل نفقات التشغيل الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الرواتب والتكاليف ذات الصلة | 4.32 مليار دولار | 3.91 مليار دولار |
| وقود الطائرات | 2.99 مليار دولار | 3.34 مليار دولار |
| رسوم الهبوط والإيجار الأخرى | 866 مليون دولار | 801 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 742 مليون دولار | 663 مليون دولار |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى يونايتد إيرلاينز ما يقرب من 33.4 مليار دولار أمريكي من إجمالي الديون والتزامات الإيجار التمويلي، مع استحقاق 3.9 مليار دولار أمريكي خلال الـ 12 شهرًا القادمة. إن التزامات الديون طويلة الأجل للشركة هي كما يلي:
| سنة | المدفوعات الرئيسية (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 | $900 |
| 2025 | $2,952 |
| 2026 | $4,770 |
| 2027 | $2,301 |
| 2028 | $1,764 |
| بعد عام 2028 | $13,011 |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة يونايتد إيرلاينز 7.12 مليار دولار أمريكي من الأنشطة التشغيلية، بانخفاض من 7.79 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الزيادة في النقد وما يعادله 2.69 مليار دولار أمريكي، مدفوعة في المقام الأول بما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $7,120 | $7,790 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($936) | ($5,363) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($3,591) | ($1,769) |
علاقات الموظفين والعمل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وظفت يونايتد إيرلاينز ما يقرب من 106.500 فرد. كانت الشركة تتفاوض بنشاط على عقود العمل، وتم التصديق على اتفاقيات مهمة في أوائل عام 2024. وصدقت الرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الفضاء الجوي على اتفاقيات جديدة تسري حتى عام 2025، في حين أن المفاوضات مع جماعة الإخوان المسلمين الدولية لسائقي الشاحنات بشأن عقود الفنيين مستمرة.
الالتزامات المستقبلية وطلبيات الطائرات
لدى يونايتد إيرلاينز التزامات ثابتة بشراء طائرات من شركة بوينغ وإيرباص إس.إيه.إس. وجاء توزيع تسليمات الطائرات المتوقعة على النحو التالي:
| نوع الطائرة | التزامات ثابتة | التسليم في عام 2024 | التسليم في عام 2025 | التسليم بعد 2025 |
|---|---|---|---|---|
| بوينغ 787 | 150 | 8 | 18 | 124 |
| ايرباص A321neo | 115 | 14 | 23 | 78 |
| بوينغ 737 ماكس 10 | 167 | - | - | 167 |
تعد هذه الالتزامات جزءًا من إستراتيجية يونايتد لتحديث أسطولها وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مما يضع الشركة في موقع النمو المستقبلي في صناعة الطيران التنافسية.
من يملك United Airlines Holdings, Inc. (UAL)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 10 أكتوبر 2024، كان لدى شركة United Airlines Holdings, Inc. ما يقرب من 328,875,900 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. يشمل المساهمين الرئيسيين المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد.
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 34,657,900 | 10.5% |
| شركة بلاك روك | 31,500,000 | 9.6% |
| شركة ستيت ستريت | 25,800,000 | 7.8% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 20,100,000 | 6.1% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 18,500,000 | 5.6% |
المساهمين الأفراد
يشمل المساهمين الأفراد الرئيسيين المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة الذين قد يمتلكون الأسهم أو خيارات الأسهم. يمكن أن تتقلب مبالغ الملكية المحددة بسبب معاملات الأسهم وظروف السوق.
الملكية التنفيذية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان المديرون التنفيذيون التاليون يمتلكون أسهمًا كبيرة:
- سكوت كيربي، الرئيس التنفيذي: 1,500,000 سهم
- جيرالد لادرمان، المدير المالي: 350.000 سهم
- كيت جيبو، نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية: 200.000 سهم
أداء المخزون
شهد أداء سهم UAL تقلبات، حيث بلغ سعر الإغلاق 45.20 دولارًا في 10 أكتوبر 2024. ويعكس الأداء منذ بداية العام نموًا بنسبة 15% تقريبًا.
تمويل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون يونايتد إيرلاينز حوالي 33.4 مليار دولار. وتشمل استراتيجيات التمويل للشركة استخدام كل من الأسهم والديون لتمويل العمليات ومبادرات النمو.
برنامج إعادة شراء الأسهم الأخيرة
في 15 أكتوبر 2024، أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم يسمح بشراء ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من الأسهم العادية المستحقة لشركة UAL. وتسلط هذه المبادرة الضوء على التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 10 أكتوبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة يونايتد إيرلاينز حوالي 14.85 مليار دولار. وهذا يعكس الوضع المالي للشركة وثقة المستثمرين في عملياتها.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة United Airlines Holdings, Inc. باستثمار مؤسسي كبير، إلى جانب قاعدة متنوعة من المساهمين الأفراد. تشير الاستراتيجيات المستمرة في إعادة شراء الأسهم وإدارة الديون إلى اتباع نهج استباقي لتعزيز قيمة المساهمين.
بيان مهمة United Airlines Holdings, Inc. (UAL).
اعتبارًا من عام 2024، تهدف شركة United Airlines Holdings, Inc. إلى أن تكون أفضل شركة طيران للعملاء والموظفين والمساهمين. يؤكد بيان المهمة على الالتزام بتوفير خدمة آمنة وموثوقة وعالية الجودة مع التركيز على الابتكار والاستدامة.
مالي Overview
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز عن الأداء المالي التالي:
| متري | 2024 | 2023 | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | $42,368 | $40,091 | $2,277 | 5.7 |
| نفقات التشغيل | $38,775 | $36,878 | $1,897 | 5.1 |
| الدخل التشغيلي | $3,593 | $3,213 | $380 | 11.8 |
| صافي الدخل | $2,164 | $2,018 | $146 | 7.2 |
إحصائيات الركاب
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز عن إحصائيات الركاب التالية:
| إحصائية | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الركاب (بالآلاف) | 129,259 | 123,148 | 5.0 |
| RPMs (إيرادات أميال الركاب، الملايين) | 194,040 | 183,764 | 5.6 |
| ASMs (أميال المقعد المتاحة، الملايين) | 232,887 | 217,606 | 7.0 |
| عامل حمولة الركاب (٪) | 83.3 | 84.4 | (1.1) |
توزيع الإيرادات
وفيما يتعلق بمصادر الإيرادات، أفادت شركة يونايتد إيرلاينز بما يلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | 2024 (مليون دولار) | 2023 (مليون دولار) | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الركاب | $38,554 | $36,625 | $1,929 | 5.3 |
| إيرادات الشحن | $1,222 | $1,093 | $129 | 11.8 |
| الإيرادات الأخرى | $2,592 | $2,373 | $219 | 9.2 |
مصاريف التشغيل
إن المصاريف التشغيلية لشركة يونايتد إيرلاينز للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| فئة النفقات | 2024 (مليون دولار) | 2023 (مليون دولار) | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الرواتب والتكاليف ذات الصلة | $12,353 | $10,946 | $1,407 | 12.9 |
| وقود الطائرات | $9,080 | $9,336 | ($256) | (2.7) |
| رسوم الهبوط والإيجار الأخرى | $2,536 | $2,283 | $253 | 11.1 |
| مصاريف تشغيلية أخرى | $6,663 | $5,989 | $674 | 11.3 |
استهلاك الوقود والتكاليف
وجاء بيان استهلاك الوقود ومتوسط الأسعار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| جالونات الوقود المستهلكة (بالملايين) | 3,329 | 3,146 | 5.8 |
| متوسط سعر الجالون ($) | $2.73 | $2.97 | (8.1) |
إحصائيات الموظفين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى يونايتد إيرلاينز إحصائيات الموظفين التالية:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| عدد الموظفين | 106,500 | 102,000 | 4.4 |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز عن وضع السيولة على النحو التالي:
| متري | المبلغ (مليار دولار) |
|---|---|
| النقد غير المقيد والنقد المعادل والاستثمارات قصيرة الأجل | $14.2 |
كيف تعمل شركة United Airlines Holdings, Inc. (UAL).
عمل Overview
تعمل شركة United Airlines Holdings, Inc. (UAL) كشركة طيران رئيسية في الولايات المتحدة، حيث تقدم خدمات نقل الركاب والبضائع على مستوى العالم. تركز الشركة على تقديم خدمة متميزة من خلال شبكة تشمل الطرق المحلية والدولية.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز عن النتائج المالية التالية (بالملايين):
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي إيرادات التشغيل | $14,843 | $14,484 | $359 (2.5%) |
| إيرادات الركاب | $13,561 | $13,349 | $212 (1.6%) |
| إيرادات الشحن | $417 | $333 | $84 (25.2%) |
| الإيرادات الأخرى | $865 | $802 | $63 (7.9%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $13,278 | $12,745 | $533 (4.2%) |
| الدخل التشغيلي | $1,565 | $1,739 | ($174) (-10.0%) |
| صافي الدخل | $965 | $1,138 | ($173) (-15.2%) |
المقاييس التشغيلية الرئيسية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت المقاييس التشغيلية الرئيسية ما يلي:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الركاب (بالآلاف) | 129,259 | 123,148 | 6,111 (5.0%) |
| إيرادات أميال الركاب (RPMs) (بالملايين) | 194,040 | 183,764 | 10,276 (5.6%) |
| أميال المقعد المتاحة (ASMs) (بالملايين) | 232,887 | 217,606 | 15,281 (7.0%) |
| عامل تحميل الركاب | 83.3% | 84.4% | (1.1 نقطة) | متوسط العائد (سنتا) | 19.87 | 19.93 | (0.06) (-0.3%) | التكلفة لكل خدمة ASM (CASM) (سنتات) | 16.65 | 16.95 | (0.30) (-1.8%) |
توزيع الإيرادات
فيما يلي توزيع الإيرادات التشغيلية حسب النوع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع الإيرادات | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الركاب | $38,554 | $36,625 | $1,929 (5.3%) |
| إيرادات الشحن | $1,222 | $1,093 | $129 (11.8%) |
| الإيرادات الأخرى | $2,592 | $2,373 | $219 (9.2%) |
| إجمالي إيرادات التشغيل | $42,368 | $40,091 | $2,277 (5.7%) |
النفقات التشغيلية
تم تقسيم المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي (بالملايين):
| نوع المصاريف | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الرواتب والتكاليف ذات الصلة | $12,353 | $10,946 | $1,407 (12.9%) |
| وقود الطائرات | $9,080 | $9,336 | ($256) (-2.7%) |
| رسوم الهبوط والإيجار الأخرى | $2,536 | $2,283 | $253 (11.1%) |
| صيانة الطائرات | $2,254 | $2,072 | $182 (8.8%) |
| الاستهلاك والإطفاء | $2,169 | $1,987 | $182 (9.2%) |
| مصاريف تشغيلية أخرى | $6,663 | $5,988 | $674 (11.3%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $38,775 | $36,878 | $1,897 (5.1%) |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى يونايتد إيرلاينز ما يقرب من 33.4 مليار دولار من إجمالي الديون والالتزامات المالية. قامت الشركة بجدولة الدفعات الأساسية على النحو التالي (بالملايين):
| سنة | المدفوعات الرئيسية |
|---|---|
| 2024 | $900 |
| 2025 | $2,952 |
| 2026 | $4,770 |
| 2027 | $2,301 |
| 2028 | $1,764 |
| بعد عام 2028 | $13,011 |
موقف النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة يونايتد إيرلاينز:
| النقدية والأصول السائلة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $8,812 |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | $5,352 |
| إجمالي الأصول السائلة | $14,164 |
الالتزامات المستقبلية
لدى يونايتد إيرلاينز التزامات ثابتة فيما يتعلق بشراء الطائرات من بوينغ وإيرباص على النحو التالي:
| نوع الطائرة | التزامات ثابتة | التسليم المتوقع |
|---|---|---|
| 787 | 150 | 8 (2024)، 18 (2025)، 124 (بعد 2025) |
| 737 ماكس 8 | 18 | 18 (2024) |
| 737 ماكس 9 | 141 | 31 (2024)، 40 (2025)، 70 (بعد 2025) |
| A321neo | 115 | 14 (2024)، 23 (2025)، 78 (بعد 2025) |
كيف تجني شركة United Airlines Holdings, Inc. (UAL) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة United Airlines إيرادات من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك في المقام الأول خدمات الركاب وخدمات الشحن والخدمات الإضافية. وجاء توزيع الإيرادات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| راكب | $13,561 | $13,349 | $212 | 1.6% |
| البضائع | $417 | $333 | $84 | 25.2% |
| آخر | $865 | $802 | $63 | 7.9% |
| إجمالي إيرادات التشغيل | $14,843 | $14,484 | $359 | 2.5% |
إيرادات الركاب
تعد إيرادات الركاب المساهم الأكبر، إذ تمثل حوالي 91.2% من إجمالي الإيرادات التشغيلية في الربع الثالث من عام 2024. وتعزى الزيادة في إيرادات الركاب إلى زيادة السعة بنسبة 4.1% وزيادة أعداد الركاب بنسبة 2.7%، على الرغم من الانخفاض الطفيف في متوسط الأسعار .
يُظهر التوزيع الجغرافي لإيرادات الركاب أداءً متباينًا عبر المناطق:
| منطقة | إيرادات الركاب للربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | التغيير مقارنة بالربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| محلي | $8,648 | $269 | 3.2% |
| الأطلسي | $3,432 | ($111) | (3.1%) |
| أمريكا اللاتينية | $1,232 | $48 | 4.0% |
| المحيط الهادئ | $1,531 | $153 | 10.0% |
إيرادات الشحن
أظهرت خدمات الشحن نموًا كبيرًا، مع زيادة الإيرادات بنسبة 25.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024. ويعود هذا النمو في المقام الأول إلى ارتفاع الحمولة المنقولة، مما يعكس الطلب القوي على خدمات الشحن الجوي.
الإيرادات الإضافية
تحقق يونايتد إيرلاينز أيضًا إيرادات إضافية كبيرة من خلال رسوم الخدمات مثل الأمتعة واختيار المقاعد ووسائل الراحة على متن الطائرة. وفي الربع الثالث من عام 2024، سجلت الشركة 1.1 مليار دولار أمريكي من الرسوم الإضافية، بزيادة طفيفة عن 1.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت الإيرادات الإضافية 3.3 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 3.0 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
مصاريف التشغيل
تلعب نفقات التشغيل لشركة United Airlines أيضًا دورًا حاسمًا في الأداء المالي للشركة. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي نفقات التشغيل 13,278 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.2% من 12,745 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية لنفقات التشغيل ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| الرواتب والتكاليف ذات الصلة | $4,323 | $3,914 | $409 | 10.4% |
| وقود الطائرات | $2,993 | $3,342 | ($349) | (10.4%) |
| رسوم الهبوط والإيجار الأخرى | $866 | $801 | $65 | 8.1% |
| مصاريف تشغيلية أخرى | $5,096 | $4,688 | $408 | 8.7% |
صافي الدخل والربحية
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز عن دخل صافي قدره 965 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1,137 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة التكاليف التشغيلية وانخفاض الدخل التشغيلي. بلغ الدخل التشغيلي للشركة للربع الثالث من عام 2024 1,565 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 1,739 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى ارتفاع الرواتب والنفقات التشغيلية الأخرى على الرغم من ارتفاع الإيرادات.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف يونايتد إيرلاينز إلى الحفاظ على مكانتها التنافسية من خلال التوسع الاستراتيجي في القدرات وتعزيز تجربة العملاء. وتواصل الشركة الاستثمار في أسطولها وبنيتها التحتية لدعم النمو في عمليات نقل الركاب والبضائع.
United Airlines Holdings, Inc. (UAL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- United Airlines Holdings, Inc. (UAL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of United Airlines Holdings, Inc. (UAL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View United Airlines Holdings, Inc. (UAL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.