Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) Bundle
Une brève histoire de H3
En 2024, H3 a subi des transformations et des adaptations importantes en réponse à l'évolution de la dynamique du marché et des défis opérationnels. Les mesures de performance de l'entreprise reflètent ses initiatives stratégiques et ses décisions d'investissement, en particulier dans le secteur de l'hôtellerie.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, H3 a rapporté:
- L'argent net fourni par les activités d'exploitation: 133,1 millions de dollars
- Espie nette utilisée dans les activités d'investissement: (84,5 millions de dollars)
- Espie nette utilisée dans les activités de financement: (47,1 millions de dollars)
- Cash et équivalents de trésorerie à la fin de la période: 224,6 millions de dollars
Dépenses en capital
Les dépenses en capital de H3 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 116,2 millions de dollars, par rapport à 69,5 millions de dollars pour la même période en 2023. La société a fait des investissements substantiels pour améliorer son portefeuille, notamment:
| Type de dépenses | 2024 Montant (en millions) | 2023 Montant (en millions) |
|---|---|---|
| Rénovations d'hôtel | $116.2 | $69.5 |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, la dette totale de H3 se tenait à 1,4 milliard de dollars, avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 5.50%. L'entreprise a divers accords de financement, notamment:
- Ligne de crédit renouvelable: 450 millions de dollars
- Prêt à terme initial: 125 millions de dollars
- Prêt à terme de tirage retardé: 100 millions de dollars
Points saillants opérationnels
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, H3 a connu des défis opérationnels, notamment:
- Les dépenses totales de fonctionnement de l'hôtel ont augmenté à 544,5 millions de dollars, à partir de 525,6 millions de dollars en 2023.
- Les coûts de main-d'œuvre ont été un contributeur important à l'augmentation des dépenses d'exploitation.
Performance des actions et rachat d'actions
H3 s'est engagé dans un programme de rachat d'actions, rachatant 146 863 actions pour un prix global de 1,9 million de dollars au troisième trimestre de 2024. Cela contraste avec l'année précédente 2 070 777 actions ont été rachetés pour 25 millions de dollars.
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, H3 a maintenu une position de liquidité robuste, avec 161,5 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces, aux côtés 63,2 millions de dollars en espèces restreintes. La Société a une liquidité suffisante pour répondre à ses besoins opérationnels et en capital à l'avenir.
Développements récents
En juillet 2024, H3 a vendu le Lorien Hotel & Spa pour 30 millions de dollars, résultant en un gain net de trésorerie de 1,6 million de dollars après les frais de transaction. Cette vente reflète l'accent stratégique de l'entreprise sur l'optimisation de son portefeuille.
Perspectives futures
Pour l'avenir, H3 continue de mettre l'accent sur la maximisation des revenus et des bénéfices de ses propriétés existantes tout en poursuivant des opportunités de croissance grâce à des acquisitions et des rénovations stratégiques.
A qui possède Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR)
Structure de propriété
Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) opère comme une fiducie de placement immobilier (REIT) cotée en bourse. Au 30 septembre 2024, la société comptait un total de 101 816 814 actions ordinaires émises et en circulation. La propriété de ces actions est répartie entre divers investisseurs institutionnels et individuels, avec une propriété importante détenue par des investisseurs institutionnels.
Importants actionnaires
À partir des dernières données disponibles, les plus grands actionnaires institutionnels de Xenia Hotels & Resorts comprennent:
- BlackRock, Inc. - Environ 14,5% de propriété
- The Vanguard Group, Inc. - Environ 11,2% de propriété
- State Street Corporation - Environ 7,9% de propriété
- Invesco Ltd. - Environ 5,6% de propriété
- Wellington Management Group LLP - Environ 5,4% de propriété
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle crucial dans la gouvernance de l'entreprise. Au 30 septembre 2024, les initiés détenaient environ 3,2% du total des actions en circulation. Cela comprend les membres du conseil d'administration et des dirigeants.
Composition des actionnaires
Le tableau suivant résume la composition des actionnaires de Xenia Hotels & Resorts au 30 septembre 2024:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 48.2% |
| Initiés | 3.2% |
| Investisseurs de détail | 48.6% |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, Xenia Hotels & Resorts a eu une capitalisation boursière d'environ 1,3 milliard de dollars, avec un cours de bourse fluctuant d'environ 12,78 $. Le stock a connu une performance d'année à un début d'année d'environ 5%, reflétant des tendances plus larges dans le secteur de l'hôtellerie.
Métriques de performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Xenia Hotels & Resorts a déclaré les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenu net | $17,647 |
| Cash provenant des opérations | $133,138 |
| Revenus totaux | $777,198 |
| Actif total | $2,904,481 |
| Passifs totaux | $1,606,180 |
| Capitaux propres | $1,298,301 |
Politique de dividende
Xenia Hotels & Resorts a des antécédents de versement de dividendes, avec un dividende déclaré de 0,30 $ par action en 2024, reflétant un engagement à retourner le capital aux actionnaires. La Société vise à maintenir un ratio de distribution de dividendes durables tout en investissant dans l'amélioration des biens et les acquisitions.
Énoncé de mission Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR)
Xenia Hotels & Resorts, Inc. opère comme une fiducie de placement immobilier (REIT) qui investit dans des hôtels et complexes haut de gamme de luxe et haut de gamme aux États-Unis. La mission de la société est de maximiser les rendements totaux des actionnaires en améliorant la valeur de son portefeuille et en générant des flux de trésorerie durables à partir de ses opérations.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Xenia Hotels & Resorts a rapporté:
- Revenus totaux: 777,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 772,1 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
- Revenu net: 17,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 12,1 millions de dollars pour la même période en 2023.
- EBITDA ajusté: Diminué de 4,4% pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023.
| Métrique financière | 2024 (9 mois clos le 30 septembre) | 2023 (9 mois clos le 30 septembre) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 777,2 millions de dollars | 772,1 millions de dollars | 0.7% |
| Revenu net | 17,6 millions de dollars | 12,1 millions de dollars | 46.1% |
| Bénéfice de base par action | $0.16 | $0.10 | 60% |
| Equivalents en espèces et en espèces | 161,5 millions de dollars | 219,2 millions de dollars | -26.4% |
Points saillants opérationnels
Au 30 septembre 2024, Xenia Hotels & Resorts avait:
- Nombre de propriétés: 31, en baisse par rapport à 32 l'année précédente.
- Total des chambres: 9 408, une diminution de 9 511 chambres en 2023.
- Taux d'occupation: 66,9%, contre 63,8% au cours de la même période l'an dernier.
- Taux quotidien moyen (ADR): 240,71 $, une diminution de 3,2% contre 248,58 $ en 2023.
| Métrique opérationnelle | 2024 (9 mois clos le 30 septembre) | 2023 (9 mois clos le 30 septembre) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Nombre de propriétés | 31 | 32 | -3.1% |
| Total Rooms | 9,408 | 9,511 | -1.1% |
| Taux d'occupation | 66.9% | 63.8% | 4.9% |
| ADR | $240.71 | $248.58 | -3.2% |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, Xenia Hotels & Resorts a déclaré une dette totale de 1,4 milliard de dollars avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 5,50%. L'entreprise a maintenu une liquidité importante avec:
- Crédit renouvelable disponible: 450 millions de dollars, sans solde en suspens.
- Espèce restreinte: 63,2 millions de dollars, principalement pour les réserves FF&E.
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 1,4 milliard de dollars |
| Taux d'intérêt moyen pondéré | 5.50% |
| Crédit renouvelable disponible | 450 millions de dollars |
| Argent restreint | 63,2 millions de dollars |
Comment fonctionne Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR)
Modèle et opérations commerciales
Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) opère comme une fiducie de placement immobilier auto-administré et auto-administré (REIT). La société se concentre sur l'acquisition, la possession et la location de propriétés hôtelières haut de gamme principalement aux États-Unis. Le portefeuille de XHR est diversifié sur divers marchés, ce qui aide à atténuer les risques associés aux ralentissements économiques dans des régions spécifiques.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, XHR a déclaré un bénéfice net de 17,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 12,1 millions de dollars pour la même période en 2023, représentant un Augmentation de 46,1%.
| Métriques financières | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 17,6 millions de dollars | 12,1 millions de dollars | +46.1% |
| EBITDA ajusté | 65,4 millions de dollars | 76,7 millions de dollars | -14.7% |
| Revenus totaux | 777,2 millions de dollars | 772,1 millions de dollars | +0.7% |
| Revenu net (perte) par action | $0.16 | $0.10 | +60% |
Répartition des revenus
Les sources de revenus de XHR sont principalement dérivées de la location de chambres, des services de nourriture et de boissons et d'autres services auxiliaires. Les revenus totaux pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 236,8 millions de dollars, un Augmentation de 2,1% Comparé à 232,0 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Source de revenus | 2024 (trois mois) | 2023 (trois mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus de chambres | 139,6 millions de dollars | 138,7 millions de dollars | +0.7% |
| Revenus de nourriture et de boissons | 74,8 millions de dollars | 71,8 millions de dollars | +4.1% |
| Autres revenus | 22,4 millions de dollars | 21,5 millions de dollars | +4.2% |
Métriques opérationnelles
L'efficacité opérationnelle de XHR peut être évaluée par des indicateurs de performance clés tels que les taux d'occupation et les revenus par salle disponible (REVPAR). Au 30 septembre 2024, le taux d'occupation était 66.9%, par rapport à 63.8% en 2023.
| Métriques opérationnelles | 2024 (trois mois) | 2023 (trois mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 66.9% | 63.8% | +310 bps |
| Taux quotidien moyen (ADR) | $240.71 | $248.58 | -3.2% |
| Revpar | $160.96 | $158.48 | +1.6% |
Frais et gestion des coûts
Les dépenses totales d'exploitation des hôtels ont augmenté à 544,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Augmentation de 3,6% à partir de 525,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023. L'augmentation des dépenses est principalement attribuée aux coûts de main-d'œuvre et aux perturbations opérationnelles des rénovations.
| Catégorie de dépenses | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Total des dépenses d'exploitation de l'hôtel | 544,5 millions de dollars | 525,6 millions de dollars | +3.6% |
| Frais généraux et administratifs | 28,4 millions de dollars | 28,4 millions de dollars | 0% |
| Dépréciation et amortissement | 95,6 millions de dollars | 100,3 millions de dollars | -4.7% |
Dette et position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Xenia Hotels & Resorts avait une dette totale de 1,4 milliard de dollars, avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 5.50%. La société maintient une ligne de crédit renouvelable de 450 millions de dollars sans solde en cours à la date de rapport.
Analyse des flux de trésorerie
L'espèces fournies par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 133,1 millions de dollars, contre 137,9 millions de dollars en 2023, reflétant une diminution attribuée aux changements de fonds de roulement.
| Activités de flux de trésorerie | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 133,1 millions de dollars | 137,9 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $ (84,5 millions) | (67,6 millions de dollars) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $ (47,1 millions) | $ (160,2 millions) |
Perspectives futures
Xenia Hotels & Resorts continue de se concentrer sur l'amélioration de son portefeuille grâce à des acquisitions stratégiques et à des améliorations en capital, visant à améliorer les performances opérationnelles et la valeur des actionnaires. La société a des engagements en cours pour les rénovations totalisant 55,5 millions de dollars au 30 septembre 2024.
Comment Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) fait de l'argent
Sources de revenus
Xenia Hotels & Resorts, Inc. génère des revenus principalement dans trois catégories: chambres, aliments et boissons et autres services.
| Source de revenus | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Changement | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus de chambres | $139,577 | $138,668 | $909 (0.7%) | $453,487 | $450,255 | $3,232 (0.7%) |
| Revenus de nourriture et de boissons | $74,790 | $71,815 | $2,975 (4.1%) | $256,643 | $259,972 | $(3,329) (-1.3%) |
| Autres revenus | $22,439 | $21,541 | $898 (4.2%) | $67,068 | $61,836 | $5,232 (8.5%) |
| Revenus totaux | $236,806 | $232,024 | $4,782 (2.1%) | $777,198 | $772,063 | $5,135 (0.7%) |
Métriques d'occupation et de performance
Les revenus de l'entreprise sont considérablement influencés par ses taux d'occupation et les taux quotidiens moyens (ADR). Au 30 septembre 2024, Xenia a déclaré un taux d'occupation de 66,9%, une augmentation de 63,8% l'année précédente.
Les mesures de performance clés comprennent:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Taux d'occupation | 66.9% | 63.8% |
| Taux quotidien moyen (ADR) | $240.71 | $248.58 |
| Revenus par salle disponible (RevPAR) | $160.96 | $158.48 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation des hôtels Xenia comprennent diverses catégories qui ont un impact sur la rentabilité. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais d'exploitation totale de l'hôtel s'élevaient à 544,5 millions de dollars.
| Catégorie de dépenses | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|
| Dépenses de chambres | $114,756 | $108,866 |
| Dépenses alimentaires et boissons | $177,587 | $174,445 |
| Autres dépenses directes | $18,824 | $17,547 |
| Autres dépenses indirectes | $205,714 | $197,896 |
| Frais de gestion et de franchise | $27,646 | $26,818 |
| Total des dépenses d'exploitation de l'hôtel | $544,527 | $525,572 |
Revenu net et mesures ajustées
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a été déclaré à 17,6 millions de dollars, contre 12,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023. EBITDA ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires a diminué de 7,5% en glissement annuel.
| Métrique | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | $17,647 | $12,080 |
| EBITDA ajusté | $65,443 | $76,747 |
Flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces offertes par les activités d'exploitation étaient de 133,1 millions de dollars, une légère baisse de 137,9 millions de dollars en 2023. L'argent utilisé dans les activités d'investissement est passé à 84,5 millions de dollars principalement en raison des améliorations des capitaux.
| Catégorie de trésorerie | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | $133,138 | $137,945 |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | $(84,476) | $(67,582) |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | $(47,110) | $(160,168) |
Dette et intérêt
Les intérêts de Xenia pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 60,7 millions de dollars, contre 64,3 millions de dollars l'année précédente. La société a géré stratégiquement ses niveaux de dette pour optimiser les coûts de financement.
| Métriques de la dette | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|
| Intérêts | $60,747 | $64,308 | Passifs totaux | $1,606,180 | $1,584,730 |
Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.