Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) Bundle
Uma breve história do H3
A partir de 2024, o H3 passou por transformações e adaptações significativas em resposta à evolução da dinâmica do mercado e aos desafios operacionais. As métricas de desempenho da empresa refletem suas iniciativas estratégicas e decisões de investimento, particularmente no setor de hospitalidade.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o H3 relatou:
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais: US $ 133,1 milhões
- Caixa líquida usada em atividades de investimento: (US $ 84,5 milhões)
- Caixa líquida usada em atividades de financiamento: (US $ 47,1 milhões)
- Caixa e equivalentes em dinheiro no final do período: US $ 224,6 milhões
Despesas de capital
As despesas de capital da H3 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 totalizaram US $ 116,2 milhões, comparado com US $ 69,5 milhões Pelo mesmo período em 2023. A Companhia fez investimentos substanciais para aprimorar seu portfólio, incluindo:
| Tipo de despesa | 2024 Montante (em milhões) | 2023 quantidade (em milhões) |
|---|---|---|
| Renovações de hotéis | $116.2 | $69.5 |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total do H3 estava em US $ 1,4 bilhão, com uma taxa de juros da média ponderada de 5.50%. A empresa possui vários acordos de financiamento, incluindo:
- Linha de crédito giratória: US $ 450 milhões
- Empréstimo a prazo inicial: US $ 125 milhões
- Empréstimo a termo atrasado: US $ 100 milhões
Destaques operacionais
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o H3 experimentou desafios operacionais, incluindo:
- Total de despesas de operação de hotéis aumentou para US $ 544,5 milhões, de cima de US $ 525,6 milhões em 2023.
- Os custos trabalhistas contribuíram significativamente para o aumento das despesas operacionais.
Desempenho de ações e recompra de compartilhamento
H3 se envolveu em um programa de recompra de ações, recompra 146.863 ações por um preço agregado de US $ 1,9 milhão no terceiro trimestre de 2024. Isso contrasta com o ano anterior quando 2.070.777 ações foram recomprados para US $ 25 milhões.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o H3 mantinha uma posição robusta de liquidez, com US $ 161,5 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro, juntamente com US $ 63,2 milhões em dinheiro restrito. A empresa tem liquidez suficiente para atender às suas necessidades operacionais e de capital.
Desenvolvimentos recentes
Em julho de 2024, o H3 vendeu o Lorien Hotel & Spa para US $ 30 milhões, resultando em um ganho líquido de caixa de US $ 1,6 milhão Após os custos da transação. Esta venda reflete o foco estratégico da empresa em otimizar seu portfólio.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o H3 continua a enfatizar a maximização de receitas e lucros de suas propriedades existentes, enquanto buscam oportunidades de crescimento por meio de aquisições e reformas estratégicas.
A Who é proprietário da Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR)
Estrutura de propriedade
A Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) opera como um Trust (REIT) de investimento imobiliário de capital aberto. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha um total de 101.816.814 ações ordinárias emitidas e pendentes. A propriedade dessas ações é distribuída entre vários investidores institucionais e individuais, com propriedade significativa mantida por investidores institucionais.
Principais acionistas
A partir dos dados mais recentes disponíveis, os maiores acionistas institucionais da Xenia Hotels & Resorts incluem:
- BlackRock, Inc. - Aproximadamente 14,5% de propriedade
- The Vanguard Group, Inc. - Aproximadamente 11,2% de propriedade
- State Street Corporation - Aproximadamente 7,9% de propriedade
- Invesco Ltd. - Aproximadamente 5,6% de propriedade
- Wellington Management Group LLP - Aproximadamente 5,4% de propriedade
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel crucial na governança da empresa. Em 30 de setembro de 2024, os insiders possuíam aproximadamente 3,2% do total de ações em circulação. Isso inclui membros do Conselho de Administração e Diretores Executivos.
Composição dos acionistas
A tabela a seguir resume a composição dos acionistas da Xenia Hotels & Resorts em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 48.2% |
| Insiders | 3.2% |
| Investidores de varejo | 48.6% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Xenia Hotels & Resorts tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,3 bilhão, com um preço das ações flutuando em torno de US $ 12,78. As ações tiveram um desempenho ano a data de um aumento de aproximadamente 5%, refletindo tendências mais amplas no setor de hospitalidade.
Métricas de desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Xenia Hotels & Resorts relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Resultado líquido | $17,647 |
| Dinheiro das operações | $133,138 |
| Receita total | $777,198 |
| Total de ativos | $2,904,481 |
| Passivos totais | $1,606,180 |
| Equidade dos acionistas | $1,298,301 |
Política de dividendos
A Xenia Hotels & Resorts tem um histórico de pagar dividendos, com um dividendo declarado de US $ 0,30 por ação em 2024, refletindo um compromisso com o retorno de capital aos acionistas. A empresa pretende manter uma taxa de pagamento de dividendos sustentáveis enquanto investia em melhorias e aquisições de propriedades.
A declaração de missão Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR)
A Xenia Hotels & Resorts, Inc. opera como um Trust (REIT) que investe em hotéis e resorts de luxo e de luxo superior nos Estados Unidos. A missão da empresa é maximizar o total de retornos dos acionistas, aumentando o valor de seu portfólio e gerando fluxos de caixa sustentáveis a partir de suas operações.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Xenia Hotels & Resorts relatou:
- Receitas totais: US $ 777,2 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 772,1 milhões no mesmo período em 2023.
- Resultado líquido: US $ 17,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 12,1 milhões no mesmo período em 2023.
- Ebitda ajustada: Diminuiu 4,4% nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses findos em 30 de setembro) | 2023 (9 meses findos em 30 de setembro) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 777,2 milhões | US $ 772,1 milhões | 0.7% |
| Resultado líquido | US $ 17,6 milhões | US $ 12,1 milhões | 46.1% |
| Ganhos básicos por ação | $0.16 | $0.10 | 60% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 161,5 milhões | US $ 219,2 milhões | -26.4% |
Destaques operacionais
Em 30 de setembro de 2024, a Xenia Hotels & Resorts tinha:
- Número de propriedades: 31, abaixo de 32 no ano anterior.
- Total de quartos: 9.408, uma diminuição de 9.511 quartos em 2023.
- Taxa de ocupação: 66,9%, comparado a 63,8% no mesmo período do ano passado.
- Taxa média diária (ADR): US $ 240,71, uma redução de 3,2% de US $ 248,58 em 2023.
| Métrica operacional | 2024 (9 meses findos em 30 de setembro) | 2023 (9 meses findos em 30 de setembro) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Número de propriedades | 31 | 32 | -3.1% |
| Total de quartos | 9,408 | 9,511 | -1.1% |
| Taxa de ocupação | 66.9% | 63.8% | 4.9% |
| ADR | $240.71 | $248.58 | -3.2% |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Xenia Hotels & Resorts registrou uma dívida total de US $ 1,4 bilhão com uma taxa de juros da média ponderada de 5,50%. A empresa manteve liquidez significativa com:
- Crédito rotativo disponível: US $ 450 milhões, sem saldo pendente.
- Dinheiro restrito: US $ 63,2 milhões, principalmente para reservas de FF&E.
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 1,4 bilhão |
| Taxa de juros da média ponderada | 5.50% |
| Crédito rotativo disponível | US $ 450 milhões |
| Dinheiro restrito | US $ 63,2 milhões |
Como a Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) funciona
Modelo de negócios e operações
A Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) opera como uma confiança imobiliária (REIT). A empresa se concentra em adquirir, possuir e arrendar propriedades de hotéis premium principalmente nos Estados Unidos. O portfólio da XHR é diversificado em vários mercados, o que ajuda a mitigar os riscos associados a crises econômicas em regiões específicas.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o XHR registrou um lucro líquido de US $ 17,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 12,1 milhões no mesmo período em 2023, representando um 46,1% de aumento.
| Métricas financeiras | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 17,6 milhões | US $ 12,1 milhões | +46.1% |
| Ebitda ajustada | US $ 65,4 milhões | US $ 76,7 milhões | -14.7% |
| Receita total | US $ 777,2 milhões | US $ 772,1 milhões | +0.7% |
| Lucro líquido (perda) por ação | $0.16 | $0.10 | +60% |
Recutação de receita
Os fluxos de receita da XHR são derivados principalmente do aluguel de quartos, serviços de alimentos e bebidas e outros serviços auxiliares. As receitas totais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 236,8 milhões, um Aumento de 2,1% comparado a US $ 232,0 milhões no mesmo período de 2023.
| Fonte de receita | 2024 (três meses) | 2023 (três meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de quartos | US $ 139,6 milhões | US $ 138,7 milhões | +0.7% |
| Receita de comida e bebida | US $ 74,8 milhões | US $ 71,8 milhões | +4.1% |
| Outra receita | US $ 22,4 milhões | US $ 21,5 milhões | +4.2% |
Métricas operacionais
A eficiência operacional do XHR pode ser medida através de indicadores importantes de desempenho, como taxas de ocupação e receita por sala disponível (RevPAR). Em 30 de setembro de 2024, a taxa de ocupação era 66.9%, comparado com 63.8% em 2023.
| Métricas operacionais | 2024 (três meses) | 2023 (três meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Taxa de ocupação | 66.9% | 63.8% | +310 bps |
| Taxa média diária (ADR) | $240.71 | $248.58 | -3.2% |
| Revpar | $160.96 | $158.48 | +1.6% |
Despesas e gerenciamento de custos
O total de despesas operacionais de hotéis aumentou para US $ 544,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Aumento de 3,6% A partir de US $ 525,6 milhões no mesmo período de 2023. O aumento das despesas é atribuído principalmente aos custos trabalhistas e interrupções operacionais de reformas.
| Categoria de despesa | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Total de despesas de operação de hotéis | US $ 544,5 milhões | US $ 525,6 milhões | +3.6% |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 28,4 milhões | US $ 28,4 milhões | 0% |
| Depreciação e amortização | US $ 95,6 milhões | US $ 100,3 milhões | -4.7% |
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Xenia Hotels & Resorts tinha dívida total de US $ 1,4 bilhão, com uma taxa de juros médio ponderada de 5.50%. A empresa mantém uma linha de crédito rotativa de US $ 450 milhões, sem saldo pendente a partir da data do relatório.
Análise do fluxo de caixa
O dinheiro fornecido pelas atividades operacionais dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 133,1 milhões, em comparação com US $ 137,9 milhões em 2023, refletindo uma diminuição atribuída às mudanças de capital de giro.
| Atividades de fluxo de caixa | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 133,1 milhões | US $ 137,9 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (84,5 milhões) | $ (67,6 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $ (47,1 milhões) | $ (160,2 milhões) |
Perspectivas futuras
A Xenia Hotels & Resorts continua a se concentrar em aprimorar seu portfólio por meio de aquisições estratégicas e melhorias de capital, com o objetivo de melhorar o desempenho operacional e o valor dos acionistas. A empresa tem compromissos contínuos para reformas, totalizando US $ 55,5 milhões em 30 de setembro de 2024.
Como Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Xenia Hotels & Resorts, Inc. gera receita principalmente por meio de três categorias: salas, alimentos e bebidas e outros serviços.
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudar | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas de quartos | $139,577 | $138,668 | $909 (0.7%) | $453,487 | $450,255 | $3,232 (0.7%) |
| Receitas de comida e bebida | $74,790 | $71,815 | $2,975 (4.1%) | $256,643 | $259,972 | $(3,329) (-1.3%) |
| Outras receitas | $22,439 | $21,541 | $898 (4.2%) | $67,068 | $61,836 | $5,232 (8.5%) |
| Receita total | $236,806 | $232,024 | $4,782 (2.1%) | $777,198 | $772,063 | $5,135 (0.7%) |
Métricas de ocupação e desempenho
A receita da empresa é significativamente influenciada por suas taxas de ocupação e taxas diárias médias (ADR). Em 30 de setembro de 2024, a Xenia relatou uma taxa de ocupação de 66,9%, um aumento de 63,8% no ano anterior.
As principais métricas de desempenho incluem:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Taxa de ocupação | 66.9% | 63.8% |
| Taxa média diária (ADR) | $240.71 | $248.58 |
| Receita por sala disponível (revpar) | $160.96 | $158.48 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais dos hotéis Xenia incluem várias categorias que afetam a lucratividade. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o total de despesas operacionais de hotéis totalizou US $ 544,5 milhões.
| Categoria de despesa | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Despesas de quartos | $114,756 | $108,866 |
| Despesas de comida e bebida | $177,587 | $174,445 |
| Outras despesas diretas | $18,824 | $17,547 |
| Outras despesas indiretas | $205,714 | $197,896 |
| Taxas de gestão e franquia | $27,646 | $26,818 |
| Total de despesas de operação de hotéis | $544,527 | $525,572 |
Lucro líquido e métricas ajustadas
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 17,6 milhões, em comparação com US $ 12,1 milhões no mesmo período de 2023. O EBITDA ajustado atribuível aos acionistas ordinários diminuiu 7,5% ano a ano.
| Métrica | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $17,647 | $12,080 |
| Ebitda ajustada | $65,443 | $76,747 |
Fluxos de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 133,1 milhões, uma ligeira queda de US $ 137,9 milhões em 2023. O dinheiro usado nas atividades de investimento aumentou para US $ 84,5 milhões principalmente devido a melhorias de capital.
| Categoria de fluxo de caixa | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $133,138 | $137,945 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $(84,476) | $(67,582) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | $(47,110) | $(160,168) |
Despesa de dívida e juros
A despesa de juros da Xenia nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 60,7 milhões, abaixo dos US $ 64,3 milhões no ano anterior. A empresa vem gerenciando seus níveis de dívida estrategicamente para otimizar os custos de financiamento.
| Métricas de dívida | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Despesa de juros | $60,747 | $64,308 | Passivos totais | $1,606,180 | $1,584,730 |
Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.