Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) Bundle
Una breve historia de H3
A partir de 2024, H3 ha sufrido transformaciones y adaptaciones significativas en respuesta a la dinámica del mercado en evolución y los desafíos operativos. Las métricas de desempeño de la compañía reflejan sus iniciativas estratégicas y decisiones de inversión, particularmente dentro del sector de la hospitalidad.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, H3 informó:
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas: $ 133.1 millones
- Efectivo neto utilizado en actividades de inversión: ($ 84.5 millones)
- Efectivo neto utilizado en actividades de financiación: ($ 47.1 millones)
- Equivalentes de efectivo y efectivo al final del período: $ 224.6 millones
Gastos de capital
Los gastos de capital de H3 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 totalizaron $ 116.2 millones, en comparación con $ 69.5 millones para el mismo período en 2023. La Compañía realizó inversiones sustanciales para mejorar su cartera, incluida:
| Tipo de gasto | Cantidad de 2024 (en millones) | Cantidad de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Renovaciones del hotel | $116.2 | $69.5 |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de H3 se mantuvo en $ 1.4 mil millones, con una tasa de interés promedio ponderada de 5.50%. La compañía tiene varios acuerdos de financiación, que incluyen:
- Línea de crédito giratorio: $ 450 millones
- Préstamo a plazo inicial: $ 125 millones
- Préstamo a plazo de sorteo retrasado: $ 100 millones
Destacados operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, H3 experimentó desafíos operativos, que incluyen:
- Los gastos operativos totales del hotel aumentaron a $ 544.5 millones, arriba de $ 525.6 millones en 2023.
- Los costos laborales fueron un contribuyente significativo al aumento de los gastos operativos.
Rendimiento de acciones y recompra de acciones
H3 se ha involucrado en un programa de recompra de acciones, recompra 146,863 acciones por un precio agregado de $ 1.9 millones en el tercer trimestre de 2024. Esto contrasta con el año anterior cuando 2,070,777 acciones fueron recuperados por $ 25 millones.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, H3 mantuvo una posición de liquidez robusta, con $ 161.5 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, junto con $ 63.2 millones en efectivo restringido. La compañía tiene suficiente liquidez para satisfacer sus necesidades operativas y de capital en el futuro.
Desarrollos recientes
En julio de 2024, H3 vendió el Lorien Hotel & Spa por $ 30 millones, lo que resulta en una ganancia neta de efectivo de $ 1.6 millones Después de los costos de transacción. Esta venta refleja el enfoque estratégico de la compañía en optimizar su cartera.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, H3 continúa enfatizando la maximización de los ingresos y las ganancias de sus propiedades existentes mientras busca oportunidades de crecimiento a través de adquisiciones estratégicas y renovaciones.
A Who posee Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR)
Estructura de propiedad
Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) opera como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que cotiza en bolsa. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía un total de 101,816,814 acciones comunes emitidas y en circulación. La propiedad de estas acciones se distribuye entre varios inversores institucionales e individuales, con una propiedad significativa en poder de los inversores institucionales.
Principales accionistas
A partir de los últimos datos disponibles, los accionistas institucionales más grandes de Xenia Hotels & Resorts incluyen:
- BlackRock, Inc. - Aproximadamente el 14.5% de propiedad
- Vanguard Group, Inc. - Aproximadamente el 11.2% de propiedad
- State Street Corporation: aproximadamente 7.9% de propiedad
- Invesco Ltd. - aproximadamente 5.6% de propiedad
- Wellington Management Group LLP: aproximadamente 5.4% de propiedad
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel crucial en el gobierno de la empresa. Al 30 de septiembre de 2024, los expertos poseían aproximadamente el 3.2% del total de acciones en circulación. Esto incluye miembros de la junta directiva y funcionarios ejecutivos.
Composición de los accionistas
La siguiente tabla resume la composición de los accionistas de Xenia Hotels & Resorts al 30 de septiembre de 2024:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual |
|---|---|
| Inversores institucionales | 48.2% |
| Experto | 3.2% |
| Inversores minoristas | 48.6% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Xenia Hotels & Resorts tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.3 mil millones, con un precio de acciones que fluctúa alrededor de $ 12.78. La acción ha visto un rendimiento anual de aproximadamente un aumento del 5%, lo que refleja tendencias más amplias en el sector de la hospitalidad.
Métricas de desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Xenia Hotels & Resorts informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Lngresos netos | $17,647 |
| Efectivo de las operaciones | $133,138 |
| Ingresos totales | $777,198 |
| Activos totales | $2,904,481 |
| Pasivos totales | $1,606,180 |
| Patrimonio de los accionistas | $1,298,301 |
Política de dividendos
Xenia Hotels & Resorts tiene antecedentes de pagar dividendos, con un dividendo declarado de $ 0.30 por acción en 2024, lo que refleja el compromiso de devolver el capital a los accionistas. La Compañía tiene como objetivo mantener un índice de pago de dividendos sostenibles mientras invierte en mejoras y adquisiciones de propiedades.
Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) Declaración de misión
Xenia Hotels & Resorts, Inc. opera como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que invierte en hoteles y resorts de lujo y lujo en todo Estados Unidos. La misión de la compañía es maximizar los rendimientos totales de los accionistas mejorando el valor de su cartera y generando flujos de efectivo sostenibles de sus operaciones.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Xenia Hotels & Resorts informó:
- Ingresos totales: $ 777.2 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, frente a $ 772.1 millones en el mismo período en 2023.
- Lngresos netos: $ 17.6 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 12.1 millones para el mismo período en 2023.
- EBITDA ajustado: Disminuyó un 4,4% durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses terminados el 30 de septiembre) | 2023 (9 meses terminados el 30 de septiembre) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 777.2 millones | $ 772.1 millones | 0.7% |
| Lngresos netos | $ 17.6 millones | $ 12.1 millones | 46.1% |
| Ganancias básicas por acción | $0.16 | $0.10 | 60% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 161.5 millones | $ 219.2 millones | -26.4% |
Destacados operativos
Al 30 de septiembre de 2024, Xenia Hotels & Resorts tenía:
- Número de propiedades: 31, por debajo de 32 en el año anterior.
- Habitaciones totales: 9,408, una disminución de 9,511 habitaciones en 2023.
- Tasa de ocupación: 66.9%, en comparación con el 63.8% en el mismo período del año pasado.
- Tasa diaria promedio (ADR): $ 240.71, una disminución del 3.2% de $ 248.58 en 2023.
| Métrica operacional | 2024 (9 meses terminados el 30 de septiembre) | 2023 (9 meses terminados el 30 de septiembre) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Número de propiedades | 31 | 32 | -3.1% |
| Habitaciones totales | 9,408 | 9,511 | -1.1% |
| Tasa de ocupación | 66.9% | 63.8% | 4.9% |
| ADR | $240.71 | $248.58 | -3.2% |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Xenia Hotels & Resorts reportó una deuda total de $ 1.4 mil millones con una tasa de interés promedio ponderada del 5,50%. La compañía mantuvo una liquidez significativa con:
- Crédito giratorio disponible: $ 450 millones, sin saldo pendiente.
- Efectivo restringido: $ 63.2 millones, principalmente para reservas FF&E.
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $ 1.4 mil millones |
| Tasa de interés promedio ponderada | 5.50% |
| Crédito giratorio disponible | $ 450 millones |
| Efectivo restringido | $ 63.2 millones |
Cómo funciona Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR)
Modelo de negocio y operaciones
Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) opera como un fideicomiso de inversión inmobiliaria autoadministrada y autoadministrada (REIT). La compañía se enfoca en adquirir, poseer y arrendar propiedades de hotel premium principalmente en los Estados Unidos. La cartera de XHR está diversificada en varios mercados, lo que ayuda a mitigar los riesgos asociados con las recesiones económicas en regiones específicas.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, XHR reportó un ingreso neto de $ 17.6 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 12.1 millones para el mismo período en 2023, lo que representa un 46.1% de aumento.
| Métricas financieras | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 17.6 millones | $ 12.1 millones | +46.1% |
| Ebitda ajustado | $ 65.4 millones | $ 76.7 millones | -14.7% |
| Ingresos totales | $ 777.2 millones | $ 772.1 millones | +0.7% |
| Ingresos netos (pérdida) por acción | $0.16 | $0.10 | +60% |
Desglose de ingresos
Los flujos de ingresos de XHR se derivan principalmente de alquileres de habitaciones, servicios de alimentos y bebidas y otros servicios auxiliares. Los ingresos totales de los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a $ 236.8 millones, un Aumento del 2.1% en comparación con $ 232.0 millones en el mismo período de 2023.
| Fuente de ingresos | 2024 (tres meses) | 2023 (tres meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos de habitaciones | $ 139.6 millones | $ 138.7 millones | +0.7% |
| Ingresos de alimentos y bebidas | $ 74.8 millones | $ 71.8 millones | +4.1% |
| Otros ingresos | $ 22.4 millones | $ 21.5 millones | +4.2% |
Métricas operativas
La eficiencia operativa de XHR se puede medir a través de indicadores clave de rendimiento, como las tasas de ocupación y los ingresos por habitación disponible (RevPAR). Al 30 de septiembre de 2024, la tasa de ocupación fue 66.9%, en comparación con 63.8% en 2023.
| Métricas operativas | 2024 (tres meses) | 2023 (tres meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Tasa de ocupación | 66.9% | 63.8% | +310 bps |
| Tasa diaria promedio (ADR) | $240.71 | $248.58 | -3.2% |
| Revista | $160.96 | $158.48 | +1.6% |
Gestión de gastos y costos
Los gastos operativos totales del hotel aumentaron a $ 544.5 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un Aumento de 3.6% de $ 525.6 millones en el mismo período de 2023. El aumento de los gastos se atribuye principalmente a los costos laborales y las interrupciones operativas de las renovaciones.
| Categoría de gastos | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gastos operativos totales del hotel | $ 544.5 millones | $ 525.6 millones | +3.6% |
| Gastos generales y administrativos | $ 28.4 millones | $ 28.4 millones | 0% |
| Depreciación y amortización | $ 95.6 millones | $ 100.3 millones | -4.7% |
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Xenia Hotels & Resorts tenía una deuda total de $ 1.4 mil millones, con una tasa de interés promedio ponderada de 5.50%. La Compañía mantiene una línea de crédito giratorio de $ 450 millones sin un saldo pendiente a partir de la fecha de informe.
Análisis de flujo de caja
El efectivo proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 133.1 millones, en comparación con $ 137.9 millones en 2023, lo que refleja una disminución atribuida a los cambios de capital de trabajo.
| Actividades de flujo de efectivo | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 133.1 millones | $ 137.9 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (84.5 millones) | $ (67.6 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $ (47.1 millones) | $ (160.2 millones) |
Perspectiva futura
Xenia Hotels & Resorts continúa enfocándose en mejorar su cartera a través de adquisiciones estratégicas y mejoras de capital, con el objetivo de mejorar el rendimiento operativo y el valor de los accionistas. La compañía tiene compromisos continuos para renovaciones por un total de $ 55.5 millones al 30 de septiembre de 2024.
Cómo Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) gana dinero
Flujos de ingresos
Xenia Hotels & Resorts, Inc. genera ingresos principalmente a través de tres categorías: habitaciones, alimentos y bebidas y otros servicios.
| Fuente de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambiar | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de habitaciones | $139,577 | $138,668 | $909 (0.7%) | $453,487 | $450,255 | $3,232 (0.7%) |
| Ingresos de alimentos y bebidas | $74,790 | $71,815 | $2,975 (4.1%) | $256,643 | $259,972 | $(3,329) (-1.3%) |
| Otros ingresos | $22,439 | $21,541 | $898 (4.2%) | $67,068 | $61,836 | $5,232 (8.5%) |
| Ingresos totales | $236,806 | $232,024 | $4,782 (2.1%) | $777,198 | $772,063 | $5,135 (0.7%) |
Métricas de ocupación y rendimiento
Los ingresos de la compañía están significativamente influenciados por sus tasas de ocupación y las tasas diarias promedio (ADR). Al 30 de septiembre de 2024, Xenia informó una tasa de ocupación del 66.9%, un aumento del 63.8% en el año anterior.
Las métricas de rendimiento clave incluyen:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Tasa de ocupación | 66.9% | 63.8% |
| Tasa diaria promedio (ADR) | $240.71 | $248.58 |
| Ingresos por habitación disponible (revpar) | $160.96 | $158.48 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los hoteles de Xenia incluyen varias categorías que afectan la rentabilidad. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales del hotel ascendieron a $ 544.5 millones.
| Categoría de gastos | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Gastos de habitaciones | $114,756 | $108,866 |
| Gastos de alimentos y bebidas | $177,587 | $174,445 |
| Otros gastos directos | $18,824 | $17,547 |
| Otros gastos indirectos | $205,714 | $197,896 |
| Tarifas de gestión y franquicia | $27,646 | $26,818 |
| Gastos operativos totales del hotel | $544,527 | $525,572 |
Ingresos netos y métricas ajustadas
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informó en $ 17.6 millones, en comparación con $ 12.1 millones en el mismo período de 2023. EBITDA ajustado atribuible a los accionistas comunes disminuyó en un 7,5% año tras año.
| Métrico | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $17,647 | $12,080 |
| Ebitda ajustado | $65,443 | $76,747 |
Flujos de efectivo
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo proporcionado por las actividades operativas fue de $ 133.1 millones, una ligera disminución de $ 137.9 millones en 2023. El efectivo utilizado en actividades de inversión aumentó a $ 84.5 millones principalmente debido a mejoras de capital.
| Categoría de flujo de caja | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $133,138 | $137,945 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $(84,476) | $(67,582) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $(47,110) | $(160,168) |
Gastos de deuda e intereses
El gasto de interés de Xenia para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 60.7 millones, por debajo de $ 64.3 millones en el año anterior. La compañía ha estado administrando sus niveles de deuda estratégicamente para optimizar los costos de financiamiento.
| Métricas de deuda | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Gasto de interés | $60,747 | $64,308 | Pasivos totales | $1,606,180 | $1,584,730 |
Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.