Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) Bundle
تاريخ موجز لـ H3
اعتبارًا من عام 2024، شهد النصف الثالث تحولات وتكيفات كبيرة استجابة لديناميكيات السوق المتطورة والتحديات التشغيلية. وتعكس مقاييس أداء الشركة مبادراتها الإستراتيجية وقراراتها الاستثمارية، لا سيما في قطاع الضيافة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد النصف الثالث بما يلي:
- صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية: 133.1 مليون دولار
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: (84.5 مليون دولار)
- صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل: (47.1 مليون دولار)
- النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة: 224.6 مليون دولار
النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للنصف الثالث للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 116.2 مليون دولار، مقارنة ب 69.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وقامت الشركة باستثمارات كبيرة لتعزيز محفظتها الاستثمارية، بما في ذلك:
| نوع الإنفاق | المبلغ 2024 (بالملايين) | المبلغ 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تجديدات الفنادق | $116.2 | $69.5 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون النصف الثالث 1.4 مليار دولار، مع متوسط سعر الفائدة المرجح 5.50%. لدى الشركة ترتيبات تمويلية مختلفة، بما في ذلك:
- خط الائتمان المتجدد: 450 مليون دولار
- القرض لأجل مبدئي: 125 مليون دولار
- تأخر سحب القرض لأجل: 100 مليون دولار
المعالم التشغيلية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهد النصف الثالث تحديات تشغيلية، بما في ذلك:
- ارتفع إجمالي مصاريف تشغيل الفندق إلى 544.5 مليون دولار، من 525.6 مليون دولار في عام 2023.
- وكانت تكاليف العمالة مساهما كبيرا في زيادة نفقات التشغيل.
أداء الأسهم وإعادة شراء الأسهم
شاركت H3 في برنامج إعادة شراء الأسهم، وإعادة الشراء 146,863 سهم بسعر إجمالي قدره 1.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. وهذا يتناقض مع العام السابق عندما 2,070,777 سهم تم إعادة شراؤها ل 25 مليون دولار.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظ النصف الثالث على وضع سيولة قوي، مع 161.5 مليون دولار في النقد وما في حكمه، إلى جانب 63.2 مليون دولار بالنقود المقيدة. تمتلك الشركة سيولة كافية لتلبية احتياجاتها التشغيلية والرأسمالية للمضي قدمًا.
التطورات الأخيرة
في يوليو 2024، باعت شركة H3 فندق Lorien Hotel & Spa مقابل 30 مليون دولارمما أدى إلى تحقيق ربح نقدي صافي قدره 1.6 مليون دولار بعد تكاليف المعاملات. يعكس هذا البيع التركيز الاستراتيجي للشركة على تحسين محفظتها.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تواصل H3 التركيز على تعظيم الإيرادات والأرباح من عقاراتها الحالية مع متابعة فرص النمو من خلال عمليات الاستحواذ والتجديدات الاستراتيجية.
من يملك فنادق ومنتجعات زينيا (XHR)
هيكل الملكية
تعمل شركة Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) كصندوق استثمار عقاري متداول علنًا (REIT). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي 101,816,814 سهمًا من الأسهم العادية الصادرة والمعلقة. وتتوزع ملكية هذه الأسهم بين مختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع ملكية كبيرة مملوكة للمستثمرين من المؤسسات.
كبار المساهمين
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، فإن أكبر المساهمين المؤسسيين في فنادق ومنتجعات زينيا هم:
- شركة BlackRock, Inc. - ملكية تبلغ حوالي 14.5%
- The Vanguard Group, Inc. - ملكية تبلغ حوالي 11.2%
- شركة ستيت ستريت - ملكية 7.9% تقريبًا
- شركة Invesco Ltd. - ملكية تبلغ حوالي 5.6٪
- Wellington Management Group LLP - ملكية تبلغ حوالي 5.4%
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في حوكمة الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلك المطلعون ما يقرب من 3.2% من إجمالي الأسهم القائمة. ويشمل ذلك أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين.
تكوين المساهمين
يلخص الجدول التالي تكوين المساهمين في فنادق ومنتجعات زينيا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 48.2% |
| المطلعين | 3.2% |
| مستثمرو التجزئة | 48.6% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لفنادق ومنتجعات زينيا حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي، مع تقلب سعر السهم حول 12.78 دولارًا أمريكيًا. وقد شهد السهم منذ بداية العام زيادة بنسبة 5% تقريبًا، مما يعكس الاتجاهات الأوسع في قطاع الضيافة.
مقاييس الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت فنادق ومنتجعات زينيا عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الدخل | $17,647 |
| النقد من العمليات | $133,138 |
| إجمالي الإيرادات | $777,198 |
| إجمالي الأصول | $2,904,481 |
| إجمالي الالتزامات | $1,606,180 |
| حقوق المساهمين | $1,298,301 |
سياسة توزيع الأرباح
تتمتع فنادق ومنتجعات زينيا بتاريخ حافل في توزيع الأرباح، حيث بلغت توزيعات الأرباح المعلنة 0.30 دولار أمريكي للسهم الواحد في عام 2024، مما يعكس الالتزام بإعادة رأس المال إلى المساهمين. وتهدف الشركة إلى الحفاظ على نسبة توزيع أرباح مستدامة أثناء الاستثمار في تحسين العقارات والاستحواذ عليها.
بيان مهمة شركة Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR).
تعمل شركة Xenia Hotels & Resorts, Inc. كصندوق استثمار عقاري (REIT) يستثمر في الفنادق والمنتجعات الفاخرة والراقية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تتمثل مهمة الشركة في تعظيم إجمالي عوائد المساهمين من خلال تعزيز قيمة محفظتها وتوليد تدفقات نقدية مستدامة من عملياتها.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت فنادق ومنتجعات زينيا بما يلي:
- إجمالي الإيرادات: 777.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 772.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
- صافي الدخل: 17.6 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 12.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: انخفض بنسبة 4.4% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر منتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (9 أشهر منتهية في 30 سبتمبر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 777.2 مليون دولار | 772.1 مليون دولار | 0.7% |
| صافي الدخل | 17.6 مليون دولار | 12.1 مليون دولار | 46.1% |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.16 | $0.10 | 60% |
| النقد والنقد المعادل | 161.5 مليون دولار | 219.2 مليون دولار | -26.4% |
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى فنادق ومنتجعات زينيا ما يلي:
- عدد العقارات: 31، بانخفاض عن 32 في العام السابق.
- إجمالي الغرف: 9,408 غرفة، بانخفاض من 9,511 غرفة في عام 2023.
- معدل الإشغال: 66.9% مقارنة بـ 63.8% في نفس الفترة من العام الماضي.
- متوسط السعر اليومي (ADR): 240.71 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 3.2% من 248.58 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
| المقياس التشغيلي | 2024 (9 أشهر منتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (9 أشهر منتهية في 30 سبتمبر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| عدد العقارات | 31 | 32 | -3.1% |
| إجمالي الغرف | 9,408 | 9,511 | -1.1% |
| معدل الإشغال | 66.9% | 63.8% | 4.9% |
| حل النزاع البديل | $240.71 | $248.58 | -3.2% |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت فنادق ومنتجعات زينيا عن إجمالي ديون بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي بمتوسط سعر فائدة مرجح يبلغ 5.50%. حافظت الشركة على سيولة كبيرة من خلال:
- الائتمان المتجدد المتاح: 450 مليون دولار، بدون رصيد مستحق.
- النقد المقيد: 63.2 مليون دولار، في المقام الأول لاحتياطيات المعدات والتجهيزات والتجهيزات.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 1.4 مليار دولار |
| متوسط سعر الفائدة المرجح | 5.50% |
| الائتمان المتجدد المتاح | 450 مليون دولار |
| النقدية المقيدة | 63.2 مليون دولار |
كيف تعمل شركة Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR).
نموذج الأعمال والعمليات
تعمل شركة Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) كصندوق استثمار عقاري ذاتي المشورة والإدارة الذاتية (REIT). تركز الشركة على الاستحواذ على العقارات الفندقية المتميزة وامتلاكها وتأجيرها في المقام الأول في الولايات المتحدة. تتنوع محفظة XHR عبر أسواق مختلفة، مما يساعد على تخفيف المخاطر المرتبطة بالانكماش الاقتصادي في مناطق محددة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت XHR عن دخل صافي قدره 17.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 12.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة 46.1%.
| المقاييس المالية | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 17.6 مليون دولار | 12.1 مليون دولار | +46.1% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 65.4 مليون دولار | 76.7 مليون دولار | -14.7% |
| إجمالي الإيرادات | 777.2 مليون دولار | 772.1 مليون دولار | +0.7% |
| صافي الدخل (الخسارة) لكل سهم | $0.16 | $0.10 | +60% |
توزيع الإيرادات
تستمد تدفقات إيرادات XHR بشكل أساسي من تأجير الغرف وخدمات الأطعمة والمشروبات والخدمات الإضافية الأخرى. وبلغ إجمالي الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 236.8 مليون دولار أمريكي، زيادة 2.1% مقارنة بـ 232.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | 2024 (ثلاثة أشهر) | 2023 (ثلاثة أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الغرف | 139.6 مليون دولار | 138.7 مليون دولار | +0.7% |
| إيرادات الأغذية والمشروبات | 74.8 مليون دولار | 71.8 مليون دولار | +4.1% |
| الإيرادات الأخرى | 22.4 مليون دولار | 21.5 مليون دولار | +4.2% |
مقاييس التشغيل
يمكن قياس الكفاءة التشغيلية لـ XHR من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية مثل معدلات الإشغال والإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان معدل الإشغال 66.9%، مقارنة ب 63.8% في عام 2023.
| مقاييس التشغيل | 2024 (ثلاثة أشهر) | 2023 (ثلاثة أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| معدل الإشغال | 66.9% | 63.8% | +310 نقطة أساس |
| متوسط السعر اليومي (ADR) | $240.71 | $248.58 | -3.2% |
| إيرادات الغرفة المتوافرة | $160.96 | $158.48 | +1.6% |
المصاريف وإدارة التكاليف
ارتفع إجمالي مصاريف تشغيل الفنادق إلى 544.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زيادة 3.6% من 525.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى الارتفاع في النفقات في المقام الأول إلى تكاليف العمالة والاضطرابات التشغيلية الناجمة عن أعمال التجديد.
| فئة النفقات | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي مصاريف تشغيل الفندق | 544.5 مليون دولار | 525.6 مليون دولار | +3.6% |
| المصاريف العمومية والإدارية | 28.4 مليون دولار | 28.4 مليون دولار | 0% |
| الاستهلاك والإطفاء | 95.6 مليون دولار | 100.3 مليون دولار | -4.7% |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون فنادق ومنتجعات زينيا 1.4 مليار دولار أمريكي، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 5.50%. تحتفظ الشركة بخط ائتمان متجدد بقيمة 450 مليون دولار أمريكي مع عدم وجود رصيد مستحق اعتبارًا من تاريخ التقرير.
تحليل التدفق النقدي
بلغ النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 133.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 137.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا يعزى إلى تغيرات رأس المال العامل.
| أنشطة التدفق النقدي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 133.1 مليون دولار | 137.9 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (84.5 مليون دولار) | (67.6 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(47.1 مليون) | (160.2 مليون دولار) |
النظرة المستقبلية
تواصل فنادق ومنتجعات زينيا التركيز على تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات الرأسمالية، بهدف تحسين الأداء التشغيلي وقيمة المساهمين. لدى الشركة التزامات مستمرة للتجديدات يبلغ مجموعها 55.5 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
كيف تجني شركة Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Xenia Hotels & Resorts, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاث فئات: الغرف والأطعمة والمشروبات والخدمات الأخرى.
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | يتغير | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إيرادات الغرف | $139,577 | $138,668 | $909 (0.7%) | $453,487 | $450,255 | $3,232 (0.7%) |
| إيرادات الأغذية والمشروبات | $74,790 | $71,815 | $2,975 (4.1%) | $256,643 | $259,972 | $(3,329) (-1.3%) |
| إيرادات أخرى | $22,439 | $21,541 | $898 (4.2%) | $67,068 | $61,836 | $5,232 (8.5%) |
| إجمالي الإيرادات | $236,806 | $232,024 | $4,782 (2.1%) | $777,198 | $772,063 | $5,135 (0.7%) |
مقاييس الإشغال والأداء
تتأثر إيرادات الشركة بشكل كبير بمعدلات الإشغال ومتوسط الأسعار اليومية (ADR). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت زينيا معدل إشغال بلغ 66.9%، بزيادة من 63.8% في العام السابق.
تشمل مقاييس الأداء الرئيسية ما يلي:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| معدل الإشغال | 66.9% | 63.8% |
| متوسط السعر اليومي (ADR) | $240.71 | $248.58 |
| الإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) | $160.96 | $158.48 |
مصاريف التشغيل
تشمل نفقات التشغيل لفنادق زينيا فئات مختلفة تؤثر على الربحية. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف تشغيل الفنادق 544.5 مليون دولار.
| فئة النفقات | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مصاريف الغرف | $114,756 | $108,866 |
| مصاريف الأطعمة والمشروبات | $177,587 | $174,445 |
| النفقات المباشرة الأخرى | $18,824 | $17,547 |
| النفقات الأخرى غير المباشرة | $205,714 | $197,896 |
| رسوم الإدارة والامتياز | $27,646 | $26,818 |
| إجمالي مصاريف تشغيل الفندق | $544,527 | $525,572 |
صافي الدخل والمقاييس المعدلة
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 17.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 12.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وانخفضت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المنسوبة إلى المساهمين العاديين بنسبة 7.5٪ على أساس سنوي.
| متري | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $17,647 | $12,080 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $65,443 | $76,747 |
التدفقات النقدية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 133.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف من 137.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وزاد النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية إلى 84.5 مليون دولار أمريكي ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تحسينات رأس المال.
| فئة التدفق النقدي | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $133,138 | $137,945 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(84,476) | $(67,582) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(47,110) | $(160,168) |
مصاريف الديون والفوائد
بلغت مصاريف فوائد Xenia للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 60.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 64.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. تقوم الشركة بإدارة مستويات ديونها بشكل استراتيجي لتحسين تكاليف التمويل.
| مقاييس الديون | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| حساب الفائدة | $60,747 | $64,308 | إجمالي الالتزامات | $1,606,180 | $1,584,730 |
Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.