YETI Holdings, Inc. (YETI) Bundle
Une brève histoire de Yeti
Yeti Holdings, Inc. est un concepteur et un détaillant mondial de produits de plein air premium, principalement connus pour ses glacières et sa dynamique. L'entreprise a été fondée en 2006 par les frères Roy et Ryan Seiders, qui visaient à créer une glacière de haute qualité qui pourrait résister à des conditions extrêmes. Au fil des ans, Yeti a élargi sa gamme de produits pour inclure une variété d'équipements de plein air, de vêtements et d'accessoires.
Performance financière Overview
Au 28 septembre 2024, Yeti a signalé une croissance financière importante. L'entreprise a réalisé des ventes nettes de 1 283,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, un 13% augmentation par rapport à 1 138,9 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette croissance a été motivée à la fois par des canaux directs aux consommateurs (DTC) et en gros, les ventes de DTC atteignant 719,0 millions de dollars et les ventes en gros à 564,3 millions de dollars.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 478,4 millions de dollars | 433,6 millions de dollars | 44,9 millions de dollars | 10% |
| Bénéfice brut | 277,7 millions de dollars | 251,3 millions de dollars | 26,4 millions de dollars | 11% |
| Revenu net | 56,3 millions de dollars | 42,7 millions de dollars | 13,6 millions de dollars | 32% |
Expansion des produits et développement de la marque
L'engagement de Yeti envers l'innovation se reflète dans son développement continu de produits. L'entreprise a lancé de nouveaux coloris saisonniers et élargi sa gamme dans les catégories Drinkware and Cooliters. Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, les ventes de boissons ont augmenté de 59,1 millions de dollars, tandis que les glacières et les ventes d'équipement ont augmenté par 85,9 millions de dollars.
Performance des actions et rendements des actionnaires
La société a été active dans la gestion de sa structure de capital. Le 1er février 2024, le conseil de Yeti a autorisé un 300 millions de dollars Programme de rachat de partage. Au 28 septembre 2024, 200 millions de dollars est resté disponible dans le cadre de ce programme. Notamment, au cours de la première moitié de 2024, Yeti a racheté 2 641 175 actions à un coût moyen de $37.86 par action, reflétant une décision stratégique pour améliorer la valeur des actionnaires.
Points saillants financiers récents
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, Yeti a rapporté:
- Revenus net 56,3 millions de dollars, représentant un Augmentation de 32% d'une année à l'autre.
- Marge bénéficiaire brute maintenue à 58.0%.
- Revenu d'exploitation de 69,6 millions de dollars, à partir de 61,9 millions de dollars l'année précédente.
Au 28 septembre 2024, les actifs totaux de Yeti étaient évalués à 1,273 milliard de dollars, tandis que les passifs totaux se tenaient à 503,2 millions de dollars, résultant en l'équité des actionnaires solides de 769,9 millions de dollars.
| Résumé du bilan | 28 septembre 2024 | 30 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | 1 273,2 millions de dollars | 1 297,2 millions de dollars |
| Passifs totaux | 503,2 millions de dollars | 573,6 millions de dollars |
| Capitaux propres | 769,9 millions de dollars | 723,6 millions de dollars |
Yeti continue de tirer parti de sa forte identité de marque et de son engagement envers la qualité, se positionnant comme un leader sur le marché des produits en plein air.
A qui possède Yeti Holdings, Inc. (Yeti)
Importants actionnaires
En 2024, Yeti Holdings, Inc. (Yeti) a une structure de propriété diversifiée principalement composée d'investisseurs institutionnels et d'actionnaires individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | 9,358,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 8,700,000 |
| State Street Corporation | 7.2% | 6,300,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 5.1% | 4,500,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.9% | 4,300,000 |
| Propriété d'initié | 2.5% | 2,200,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 20.0% | 17,500,000 |
| Flotteur public | 36.0% | 31,500,000 |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 28 septembre 2024, les actions de Yeti se négocient à environ 37,86 $ par action, reflétant une capitalisation boursière d'environ 3,38 milliards de dollars. La performance des actions de la société a montré de la résilience, avec une augmentation du début de l'année d'environ 12%.
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle de Yeti Holdings a connu une augmentation progressive au cours de la dernière année. Depuis les derniers dépôts, les investisseurs institutionnels détiennent collectivement environ 67% des actions en circulation de Yeti. Cette tendance indique une forte confiance institutionnelle dans les perspectives de croissance de Yeti et la stratégie de marché.
Programme récent de rachat d'actions
Le 1er février 2024, le conseil d'administration de Yeti a autorisé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 300 millions de dollars. Au 28 septembre 2024, environ 100 millions de dollars ont été utilisés, ce qui a entraîné un rachat d'environ 2,64 millions d'actions à un prix moyen de 37,86 $ par action.
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, Yeti a rapporté:
- Ventes nettes: 1 283,3 millions de dollars
- Revenu net: 122,5 millions de dollars
- Bénéfice brut: 736,8 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 162,9 millions de dollars
La santé financière de Yeti, caractérisée par un flux de trésorerie positif et une forte croissance des bénéfices, positionne favorablement l'entreprise parmi ses concurrents sur le marché des produits en plein air et de style de vie.
Énoncé de mission de Yeti Holdings, Inc. (Yeti)
Énoncé de mission Overview
L'énoncé de mission de Yeti Holdings, Inc. est de créer des produits innovants et de haute qualité qui améliorent l'expérience en plein air de leurs clients. Ils visent à inspirer les gens à sortir et à profiter de la nature tout en fournissant des produits durables et fonctionnels.
Valeurs fondamentales
- Qualité: Engagement à produire des produits durables et fiables.
- Innovation: Amélioration continue et innovation dans la conception des produits.
- Expérience client: Axé sur l'amélioration de l'expérience client via des produits supérieurs.
- Engagement communautaire: Implication active de la conservation de l'environnement et du soutien communautaire.
Performance financière - 2024
Yeti Holdings a montré une croissance financière significative en 2024. Le tableau suivant illustre les mesures financières clés pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023:
| Métrique | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement (en millions) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $1,283.3 | $1,138.9 | $144.4 | 13% |
| Bénéfice brut | $736.8 | $628.0 | $108.9 | 17% |
| Revenu opérationnel | $162.9 | $127.3 | $35.6 | 28% |
| Revenu net | $122.5 | $91.3 | $31.2 | 34% |
| Dépenses SG et A | $574.0 | $500.7 | $73.3 | 15% |
Stratégie et objectifs de marché
Yeti se concentre sur l'élargissement de sa portée de marché et l'amélioration de ses gammes de produits. Leur stratégie comprend:
- Diversification des produits: Élargir la gamme de produits extérieurs pour répondre aux divers besoins des clients.
- Sensibilisation de la marque: Augmentation des efforts de marketing pour améliorer la reconnaissance de la marque et la fidélité des clients.
- Initiatives de durabilité: S'engager dans les pratiques respectueuses de l'environnement dans le développement et les opérations de produits.
Initiatives de valeur des actionnaires
Yeti a mis en œuvre un programme de rachat d'actions pour améliorer la valeur des actionnaires. Au 28 septembre 2024, la société avait autorisé le rachat pouvant atteindre 300 millions de dollars de ses actions ordinaires, avec 200 millions de dollars disponibles dans le cadre de ce programme.
Développements récents
En février 2024, Yeti a modifié sa facilité de crédit, en maintenant une facilité de crédit renouvelable de 300 millions de dollars et, au 28 septembre 2024, n'a eu aucun emprunt en cours dans le cadre de cette installation. La Société continue de garantir la conformité à ses clauses financières, soutenant ses besoins en liquidité à l'avenir.
Comment fonctionne Yeti Holdings, Inc. (Yeti)
Entreprise Overview
Yeti Holdings, Inc. est concepteur, détaillant et distributeur de produits en plein air, y compris les glacières, les dressions, les sacs et les vêtements. Basée à Austin, au Texas, Yeti se concentre sur des produits innovants de haute qualité adaptés aux amateurs de plein air et aux consommateurs à la recherche d'articles premium.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, Yeti a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $478,440 | $433,561 | $44,879 | 10% |
| Bénéfice brut | $277,727 | $251,251 | $26,476 | 11% |
| Revenu opérationnel | $69,635 | $61,877 | $7,758 | 13% |
| Revenu net | $56,284 | $42,657 | $13,627 | 32% |
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, les résultats financiers sont les suivants:
| Métrique financière | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $1,283,333 | $1,138,920 | $144,413 | 13% |
| Bénéfice brut | $736,846 | $627,959 | $108,887 | 17% |
| Revenu opérationnel | $162,872 | $127,306 | $35,566 | 28% |
| Revenu net | $122,535 | $91,292 | $31,243 | 34% |
Canaux de revenus
Les revenus de Yeti proviennent principalement de deux canaux: directement aux consommateurs (DTC) et en gros. La ventilation des ventes nettes par canal pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 est la suivante:
| Canal | T1 2024 Ventes nettes ($) | T1 2023 Ventes nettes ($) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Direct à consommateur | $280,811 | $259,499 | $21,312 | 8% |
| De gros | $197,629 | $174,062 | $23,567 | 14% |
Catégories de produits
Yeti classe ses produits principalement dans les glacières et l'équipement et les dressions. La catégorie des ventes nettes par produit pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, sont:
| Catégorie de produits | T1 2024 Ventes nettes ($) | T1 2023 Ventes nettes ($) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dynamique | $274,981 | $253,274 | $21,707 | 9% |
| Refroidisseurs et équipements | $192,595 | $171,547 | $21,048 | 12% |
Structure des coûts
La structure des coûts de Yeti comprend le coût des marchandises vendues (COGS) et les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A). Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024:
| Métrique coût | T1 2024 ($) | T1 2023 ($) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Rouages | $200,713 | $182,310 | $18,403 | 10% |
| Dépenses SG et A | $208,092 | $189,374 | $18,718 | 10% |
Programme de rachat d'actions
Le 1er février 2024, le conseil d'administration de Yeti a autorisé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 300 millions de dollars. Au 28 septembre 2024, 200 millions de dollars sont restés dans le cadre de ce programme.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 28 septembre 2024, Yeti avait:
- Solde en espèces: 280,5 millions de dollars
- Fonds de roulement (hors espèces): 237,7 millions de dollars
- Emprunts disponibles sous la facilité de crédit renouvelable: 300 millions de dollars
Dette et facilités de crédit
La facilité de crédit de Yeti comprend:
- Facilité de crédit renouvelable de 300 millions de dollars
- Prêt à terme de 84,4 millions de dollars A
- Taux d'intérêt moyen pondéré pour le prêt à terme A: 7,10%
Frais d'impôt sur le revenu
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, Yeti a déclaré une charge d'impôt sur le revenu de 41,2 millions de dollars, avec un taux d'imposition effectif de 25%.
Bénéfice par action
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, Yeti a rapporté:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Bénéfice de base par action | $0.66 | $0.49 |
| Bénéfice dilué par action | $0.66 | $0.49 |
Capitaux propres
Au 28 septembre 2024, les capitaux propres de Yeti se sont tenus à:
| Composant | Montant ($) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $891 |
| Capital payant supplémentaire | $411,245 |
| Des bénéfices non répartis | $560,971 |
| Accumulé d'autres pertes complètes | $(2,316) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $769,981 |
Comment Yeti Holdings, Inc. (Yeti) fait de l'argent
Sources de revenus
Yeti Holdings, Inc. génère des revenus principalement à travers deux canaux: directement aux consommateurs (DTC) et en gros. Au 28 septembre 2024, la société a déclaré des ventes nettes de 478,4 millions de dollars pour le troisième trimestre, reflétant une augmentation de 10% par rapport à 433,6 millions de dollars l'année précédente.
| Canal | T1 2024 Ventes nettes (en millions de dollars) | T1 2023 Ventes nettes (en millions de dollars) | Changement (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Direct à consommateur | 280.8 | 259.5 | 21.3 | 8% |
| De gros | 197.6 | 174.1 | 23.6 | 14% |
| Total | 478.4 | 433.6 | 44.9 | 10% |
Catégories de produits
Les ventes de l'entreprise sont en outre divisées en catégories de produits clés: les refroidisseurs et l'équipement et les dressions. Pour le troisième trimestre de 2024, les ventes nettes dans ces catégories étaient les suivantes:
| Catégorie de produits | T1 2024 Ventes nettes (en millions de dollars) | T1 2023 Ventes nettes (en millions de dollars) | Changement (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dynamique | 275.0 | 253.3 | 21.7 | 9% |
| Refroidisseurs et équipements | 192.6 | 171.5 | 21.0 | 12% |
| Total | 478.4 | 433.6 | 44.9 | 10% |
Distribution géographique
Les ventes de Yeti sont également segmentées par région géographique. Le tableau suivant illustre les ventes nettes du troisième trimestre de 2024:
| Région | T1 2024 Ventes nettes (en millions de dollars) | T1 2023 Ventes nettes (en millions de dollars) | Changement (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 390.2 | 365.7 | 24.5 | 7% |
| International | 88.3 | 67.9 | 20.4 | 30% |
| Total | 478.4 | 433.6 | 44.9 | 10% |
Structure des coûts
Le coût des marchandises de Yeti vendu (COGS) pour le troisième trimestre de 2024 était de 200,7 millions de dollars, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 277,7 millions de dollars, ce qui représente une marge brute de 58,0%.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (millions de dollars) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 478.4 | 433.6 | 44.9 |
| Coût des marchandises vendues | 200.7 | 182.3 | 18.4 |
| Bénéfice brut | 277.7 | 251.3 | 26.4 |
| Marge brute (%) | 58.0% | 58.0% | 0% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) de Yeti pour le troisième trimestre de 2024 étaient de 208,1 millions de dollars, soit une augmentation de 10% par rapport à 189,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Métrique | Troisième troisième 2024 (en millions de dollars) | T1 2023 (en millions de dollars) | Changement (millions de dollars) | SG & A en% des ventes nettes |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses SG et A | 208.1 | 189.4 | 18.7 | 43.5% |
Revenu net
Yeti a déclaré un bénéfice net de 56,3 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, contre 42,7 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une performance solide dirigée par une augmentation des ventes et une gestion efficace des coûts.
| Métrique | Troisième troisième 2024 (en millions de dollars) | T1 2023 (en millions de dollars) | Changement (millions de dollars) |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 56.3 | 42.7 | 13.6 |
Conclusion
Yeti Holdings, Inc. a établi un modèle de revenus robuste grâce à une combinaison de ventes directes aux consommateurs, de partenariats en gros et d'une offre de produits diversifiée. L'accent stratégique de l'entreprise sur les produits de plein air premium a contribué à sa croissance financière et à sa présence sur le marché.
YETI Holdings, Inc. (YETI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- YETI Holdings, Inc. (YETI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of YETI Holdings, Inc. (YETI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View YETI Holdings, Inc. (YETI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.