YETI Holdings, Inc. (YETI) Bundle
تاريخ موجز لليتي
YETI Holdings, Inc. هي شركة تصميم عالمية وبائع تجزئة للمنتجات الخارجية الفاخرة، ومعروفة في المقام الأول بمبرداتها وأدوات الشرب. تأسست الشركة في عام 2006 على يد الأخوين روي وريان سايدرز، اللذين كانا يهدفان إلى إنشاء مبرد عالي الجودة يمكنه تحمل الظروف القاسية. على مر السنين، قامت YETI بتوسيع خط إنتاجها ليشمل مجموعة متنوعة من المعدات والملابس والإكسسوارات الخارجية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت منظمة YETI عن نمو مالي كبير. حققت الشركة صافي مبيعات 1,283.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أ زيادة 13% مقارنة ب 1,138.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بقنوات البيع المباشر للمستهلك (DTC) والجملة، حيث وصلت مبيعات DTC إلى 719.0 مليون دولار وبيع الجملة في 564.3 مليون دولار.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 478.4 مليون دولار | 433.6 مليون دولار | 44.9 مليون دولار | 10% |
| إجمالي الربح | 277.7 مليون دولار | 251.3 مليون دولار | 26.4 مليون دولار | 11% |
| صافي الدخل | 56.3 مليون دولار | 42.7 مليون دولار | 13.6 مليون دولار | 32% |
توسيع المنتجات وتطوير العلامة التجارية
ينعكس التزام YETI بالابتكار في تطوير منتجاتها المستمر. أطلقت الشركة ألوانًا موسمية جديدة ووسعت تشكيلتها في فئتي أدوات الشرب والمبردات. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، زادت مبيعات أدوات الشرب بنسبة 59.1 مليون دولاربينما ارتفعت مبيعات المبردات والمعدات 85.9 مليون دولار.
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
وقد نشطت الشركة في إدارة هيكل رأس المال. في 1 فبراير 2024، سمح مجلس إدارة YETI بـ 300 مليون دولار برنامج إعادة شراء الأسهم. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، 200 مليون دولار ظلت متاحة في إطار هذا البرنامج. والجدير بالذكر أنه خلال النصف الأول من عام 2024، تم إعادة شراء YETI 2,641,175 سهم بتكلفة متوسطة قدرها $37.86 للسهم الواحد، مما يعكس خطوة استراتيجية لتعزيز قيمة المساهمين.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، ذكرت منظمة YETI ما يلي:
- صافي الدخل 56.3 مليون دولار، يمثل أ زيادة 32% سنة بعد سنة.
- حافظ على هامش الربح الإجمالي عند 58.0%.
- الدخل التشغيلي 69.6 مليون دولار، من 61.9 مليون دولار في العام السابق.
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تم تقييم إجمالي أصول YETI بمبلغ 1.273 مليار دولاربينما بلغ إجمالي المطلوبات 503.2 مليون دولار، مما أدى إلى حقوق المساهمين قوية 769.9 مليون دولار.
| ملخص الميزانية العمومية | 28 سبتمبر 2024 | 30 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 1,273.2 مليون دولار | 1,297.2 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 503.2 مليون دولار | 573.6 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 769.9 مليون دولار | 723.6 مليون دولار |
تواصل YETI الاستفادة من هوية علامتها التجارية القوية والتزامها بالجودة، وتضع نفسها كشركة رائدة في سوق المنتجات الخارجية.
من يملك شركة YETI Holdings, Inc. (YETI)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة YETI Holdings, Inc. (YETI) بهيكل ملكية متنوع يتكون بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5% | 9,358,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% | 8,700,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.2% | 6,300,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 5.1% | 4,500,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.9% | 4,300,000 |
| ملكية المطلعين | 2.5% | 2,200,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 20.0% | 17,500,000 |
| التعويم العام | 36.0% | 31,500,000 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، يتم تداول سهم YETI بحوالي 37.86 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 3.38 مليار دولار أمريكي. أظهر أداء أسهم الشركة مرونة، مع زيادة سنوية بلغت حوالي 12٪ منذ بداية العام.
اتجاهات الملكية المؤسسية
شهدت الملكية المؤسسية لشركة YETI Holdings زيادة تدريجية خلال العام الماضي. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يمتلك المستثمرون المؤسسيون بشكل جماعي ما يقرب من 67٪ من أسهم YETI القائمة. يشير هذا الاتجاه إلى ثقة مؤسسية قوية في آفاق نمو YETI واستراتيجية السوق.
برنامج إعادة شراء الأسهم الأخيرة
في 1 فبراير 2024، وافق مجلس إدارة YETI على برنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 300 مليون دولار. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تم استخدام ما يقرب من 100 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إعادة شراء حوالي 2.64 مليون سهم بمتوسط سعر 37.86 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، ذكرت منظمة YETI ما يلي:
- صافي المبيعات: 1,283.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 122.5 مليون دولار
- إجمالي الربح: 736.8 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 162.9 مليون دولار
إن الصحة المالية لشركة YETI، التي تتميز بالتدفق النقدي الإيجابي والنمو القوي في الأرباح، تضع الشركة في مكانة إيجابية بين منافسيها في سوق المنتجات الخارجية وأسلوب الحياة.
YETI Holdings, Inc. (YETI) بيان المهمة
بيان المهمة Overview
بيان مهمة YETI Holdings, Inc. هو إنشاء منتجات مبتكرة وعالية الجودة تعزز التجربة الخارجية لعملائها. إنها تهدف إلى إلهام الناس للخروج والاستمتاع بالطبيعة مع توفير منتجات متينة وعملية.
القيم الأساسية
- جودة: الالتزام بإنتاج منتجات متينة وموثوقة.
- ابتكار: التحسين المستمر والابتكار في تصميم المنتجات.
- تجربة العملاء: تركز على تعزيز تجربة العملاء من خلال المنتجات المتميزة.
- المشاركة المجتمعية: المشاركة الفعالة في الحفاظ على البيئة ودعم المجتمع.
الأداء المالي - 2024
أظهرت شركة YETI Holdings نموًا ماليًا كبيرًا في عام 2024. ويوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023:
| متري | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $1,283.3 | $1,138.9 | $144.4 | 13% |
| إجمالي الربح | $736.8 | $628.0 | $108.9 | 17% |
| الدخل التشغيلي | $162.9 | $127.3 | $35.6 | 28% |
| صافي الدخل | $122.5 | $91.3 | $31.2 | 34% |
| نفقات SG&A | $574.0 | $500.7 | $73.3 | 15% |
استراتيجية السوق والأهداف
تركز YETI على توسيع نطاق وصولها إلى السوق وتعزيز خطوط إنتاجها. استراتيجيتهم تشمل:
- تنويع المنتجات: توسيع نطاق المنتجات الخارجية لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.
- الوعي بالعلامة التجارية: زيادة الجهود التسويقية لتعزيز الاعتراف بالعلامة التجارية وولاء العملاء.
- مبادرات الاستدامة: الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة في تطوير المنتجات والعمليات.
مبادرات قيمة المساهمين
نفذت YETI برنامج إعادة شراء الأسهم لتعزيز قيمة المساهمين. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، سمحت الشركة بإعادة شراء ما يصل إلى 300 مليون دولار من أسهمها العادية، مع بقاء 200 مليون دولار متاحة في إطار هذا البرنامج.
التطورات الأخيرة
في فبراير 2024، قامت منظمة YETI بتعديل تسهيلاتها الائتمانية، وحافظت على تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 300 مليون دولار، واعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، لم يكن لديها أي قروض مستحقة بموجب هذا التسهيل. تواصل الشركة ضمان الالتزام بتعهداتها المالية، ودعم احتياجاتها من السيولة للمضي قدمًا.
كيف تعمل شركة YETI Holdings, Inc. (YETI).
شركة Overview
YETI Holdings, Inc. هي شركة تصميم وبائع تجزئة وموزع للمنتجات الخارجية، بما في ذلك المبردات وأدوات المشروبات والحقائب والملابس. تركز YETI، التي يقع مقرها الرئيسي في أوستن، تكساس، على منتجات مبتكرة عالية الجودة مصممة خصيصًا لعشاق الهواء الطلق والمستهلكين الذين يبحثون عن منتجات متميزة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت منظمة YETI عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $478,440 | $433,561 | $44,879 | 10% |
| إجمالي الربح | $277,727 | $251,251 | $26,476 | 11% |
| الدخل التشغيلي | $69,635 | $61,877 | $7,758 | 13% |
| صافي الدخل | $56,284 | $42,657 | $13,627 | 32% |
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، كانت النتائج المالية كما يلي:
| المقياس المالي | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $1,283,333 | $1,138,920 | $144,413 | 13% |
| إجمالي الربح | $736,846 | $627,959 | $108,887 | 17% |
| الدخل التشغيلي | $162,872 | $127,306 | $35,566 | 28% |
| صافي الدخل | $122,535 | $91,292 | $31,243 | 34% |
قنوات الإيرادات
تأتي إيرادات YETI في المقام الأول من قناتين: المباشر إلى المستهلك (DTC) والبيع بالجملة. فيما يلي توزيع صافي المبيعات حسب القناة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| قناة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالدولار) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالدولار) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مباشرة إلى المستهلك | $280,811 | $259,499 | $21,312 | 8% |
| بالجملة | $197,629 | $174,062 | $23,567 | 14% |
فئات المنتجات
تصنف YETI منتجاتها بشكل رئيسي إلى مبردات ومعدات وأدوات للشرب. صافي المبيعات حسب فئة المنتج للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 هي:
| فئة المنتج | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالدولار) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالدولار) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| أدوات الشرب | $274,981 | $253,274 | $21,707 | 9% |
| المبردات والمعدات | $192,595 | $171,547 | $21,048 | 12% |
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكلفة YETI تكلفة البضائع المباعة (COGS) ونفقات البيع والعامة والإدارية (SG&A). للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| مقياس التكلفة | الربع الثالث 2024 (دولار) | الربع الثالث 2023 (دولار) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة البضائع المباعة | $200,713 | $182,310 | $18,403 | 10% |
| نفقات SG&A | $208,092 | $189,374 | $18,718 | 10% |
برنامج إعادة شراء الأسهم
في 1 فبراير 2024، وافق مجلس إدارة YETI على برنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 300 مليون دولار. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بقي 200 مليون دولار في إطار هذا البرنامج.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى منظمة YETI ما يلي:
- الرصيد النقدي: 280.5 مليون دولار
- رأس المال العامل (باستثناء النقد): 237.7 مليون دولار
- القروض المتاحة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد: 300 مليون دولار
تسهيلات الدين والائتمان
تتضمن التسهيلات الائتمانية الخاصة بـ YETI ما يلي:
- تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 300 مليون دولار
- 84.4 مليون دولار قرض لأجل أ
- متوسط سعر الفائدة المرجح للقرض لأجل أ: 7.10%
مصاريف ضريبة الدخل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أبلغت منظمة YETI عن مصروفات ضريبة الدخل بقيمة 41.2 مليون دولار، بمعدل ضريبة فعلي قدره 25%.
ربحية السهم
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، ذكرت منظمة YETI ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $0.66 | $0.49 |
| ربحية السهم المخففة | $0.66 | $0.49 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغت حقوق المساهمين في YETI:
| عنصر | المبلغ ($) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $891 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $411,245 |
| الأرباح المحتجزة | $560,971 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(2,316) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $769,981 |
كيف تجني شركة YETI Holdings, Inc. (YETI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة YETI Holdings, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قناتين: البيع المباشر للمستهلك (DTC) والبيع بالجملة. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات بقيمة 478.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مما يعكس زيادة بنسبة 10٪ من 433.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| قناة | صافي المبيعات للربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بملايين الدولارات) | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مباشرة إلى المستهلك | 280.8 | 259.5 | 21.3 | 8% |
| بالجملة | 197.6 | 174.1 | 23.6 | 14% |
| المجموع | 478.4 | 433.6 | 44.9 | 10% |
فئات المنتجات
وتنقسم مبيعات الشركة أيضًا إلى فئات المنتجات الرئيسية: المبردات والمعدات وأدوات الشرب. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، فقد جاء صافي المبيعات في هذه الفئات على النحو التالي:
| فئة المنتج | صافي المبيعات للربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بملايين الدولارات) | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| أدوات الشرب | 275.0 | 253.3 | 21.7 | 9% |
| المبردات والمعدات | 192.6 | 171.5 | 21.0 | 12% |
| المجموع | 478.4 | 433.6 | 44.9 | 10% |
التوزيع الجغرافي
يتم أيضًا تقسيم مبيعات YETI حسب المنطقة الجغرافية. والجدول التالي يوضح صافي المبيعات للربع الثالث من عام 2024:
| منطقة | صافي المبيعات للربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بملايين الدولارات) | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 390.2 | 365.7 | 24.5 | 7% |
| دولي | 88.3 | 67.9 | 20.4 | 30% |
| المجموع | 478.4 | 433.6 | 44.9 | 10% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) لشركة YETI للربع الثالث من عام 2024 200.7 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 277.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل هامشًا إجماليًا قدره 58.0٪.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 478.4 | 433.6 | 44.9 |
| تكلفة البضاعة المباعة | 200.7 | 182.3 | 18.4 |
| إجمالي الربح | 277.7 | 251.3 | 26.4 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 58.0% | 58.0% | 0% |
مصاريف التشغيل
بلغت نفقات البيع والعمومية والإدارية (SG&A) لشركة YETI للربع الثالث من عام 2024 208.1 مليون دولار، بزيادة 10٪ من 189.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | التغيير (بملايين الدولارات) | SG&A كنسبة مئوية من صافي المبيعات |
|---|---|---|---|---|
| نفقات SG&A | 208.1 | 189.4 | 18.7 | 43.5% |
صافي الدخل
أعلنت شركة YETI عن دخل صافي قدره 56.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 42.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أداءً قويًا مدفوعًا بزيادة المبيعات والإدارة الفعالة للتكاليف.
| متري | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | التغيير (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 56.3 | 42.7 | 13.6 |
خاتمة
أنشأت شركة YETI Holdings, Inc. نموذجًا قويًا للإيرادات من خلال مزيج من المبيعات المباشرة للمستهلك، وشراكات البيع بالجملة، وعروض المنتجات المتنوعة. وقد ساهم التركيز الاستراتيجي للشركة على المنتجات الخارجية المتميزة في نموها المالي وتواجدها في السوق.
YETI Holdings, Inc. (YETI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- YETI Holdings, Inc. (YETI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of YETI Holdings, Inc. (YETI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View YETI Holdings, Inc. (YETI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.