YETI Holdings, Inc. (YETI) Bundle
Uma breve história de Yeti
A Yeti Holdings, Inc. é um designer e varejista global de produtos ao ar livre premium, conhecido principalmente por seus refrigeradores e bebidas. A empresa foi fundada em 2006 pelos irmãos Roy e Ryan Seiders, que pretendiam criar um cooler de alta qualidade que pudesse suportar condições extremas. Ao longo dos anos, a Yeti expandiu sua linha de produtos para incluir uma variedade de equipamentos, vestuário e acessórios ao ar livre.
Desempenho financeiro Overview
Em 28 de setembro de 2024, Yeti relatou um crescimento financeiro significativo. A empresa alcançou vendas líquidas de US $ 1.283,3 milhões Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, um Aumento de 13% comparado com US $ 1.138,9 milhões No mesmo período de 2023. Esse crescimento foi impulsionado pelos canais diretos ao consumidor (DTC) e no atacado, com as vendas do DTC alcançando US $ 719,0 milhões e vendas por atacado em US $ 564,3 milhões.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 478,4 milhões | US $ 433,6 milhões | US $ 44,9 milhões | 10% |
| Lucro bruto | US $ 277,7 milhões | US $ 251,3 milhões | US $ 26,4 milhões | 11% |
| Resultado líquido | US $ 56,3 milhões | US $ 42,7 milhões | US $ 13,6 milhões | 32% |
Expansão de produtos e desenvolvimento da marca
O compromisso da Yeti com a inovação se reflete em seu desenvolvimento contínuo de produtos. A empresa lançou novas cores sazonais e expandiu sua formação nas categorias de bebidas e refrigeradores. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, as vendas de drinques aumentaram por US $ 59,1 milhões, enquanto os refrigeradores e as vendas de equipamentos aumentaram US $ 85,9 milhões.
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
A empresa tem sido ativa no gerenciamento de sua estrutura de capital. Em 1º de fevereiro de 2024, o conselho de Yeti autorizou um US $ 300 milhões Compartilhe o programa de recompra. Em 28 de setembro de 2024, US $ 200 milhões permaneceu disponível sob este programa. Notavelmente, durante o primeiro semestre de 2024, Yeti recomprou 2.641.175 ações a um custo médio de $37.86 por ação, refletindo um movimento estratégico para aprimorar o valor do acionista.
Destaques financeiros recentes
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, Yeti relatou:
- Lucro líquido de US $ 56,3 milhões, representando a Aumento de 32% ano a ano.
- Margem de lucro bruto mantido em 58.0%.
- Receita operacional de US $ 69,6 milhões, de cima de US $ 61,9 milhões no ano anterior.
Em 28 de setembro de 2024, os ativos totais de Yeti foram avaliados em US $ 1,273 bilhão, enquanto os passivos totais estavam em US $ 503,2 milhões, resultando em fortes patrimônio dos acionistas de US $ 769,9 milhões.
| Resumo do balanço | 28 de setembro de 2024 | 30 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 1.273,2 milhões | US $ 1.297,2 milhões |
| Passivos totais | US $ 503,2 milhões | US $ 573,6 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 769,9 milhões | US $ 723,6 milhões |
A Yeti continua a alavancar sua forte identidade de marca e compromisso com a qualidade, posicionando -se como líder no mercado de produtos ao ar livre.
A Who é proprietário do Yeti Holdings, Inc. (Yeti)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Yeti Holdings, Inc. (Yeti) possui uma estrutura de propriedade diversificada composta principalmente por investidores institucionais e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | 9,358,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 8,700,000 |
| State Street Corporation | 7.2% | 6,300,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 5.1% | 4,500,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.9% | 4,300,000 |
| Propriedade interna | 2.5% | 2,200,000 |
| Outros investidores institucionais | 20.0% | 17,500,000 |
| Flutuação pública | 36.0% | 31,500,000 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 28 de setembro de 2024, as ações da Yeti estão sendo negociadas em aproximadamente US $ 37,86 por ação, refletindo uma capitalização de mercado de cerca de US $ 3,38 bilhões. O desempenho das ações da empresa mostrou resiliência, com um aumento de aproximadamente 12%.
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional da Yeti Holdings registrou um aumento gradual no ano passado. A partir dos registros mais recentes, os investidores institucionais possuem coletivamente aproximadamente 67% das ações em circulação da Yeti. Essa tendência indica forte confiança institucional nas perspectivas de crescimento e na estratégia de mercado da Yeti.
Programa de recompra de ações recente
Em 1º de fevereiro de 2024, o Conselho de Administração da Yeti autorizou um programa de recompra de ações de até US $ 300 milhões. Em 28 de setembro de 2024, foram utilizados aproximadamente US $ 100 milhões, resultando na recompra de cerca de 2,64 milhões de ações a um preço médio de US $ 37,86 por ação.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, Yeti relatou:
- Vendas líquidas: US $ 1.283,3 milhões
- Lucro líquido: US $ 122,5 milhões
- Lucro bruto: US $ 736,8 milhões
- Receita operacional: US $ 162,9 milhões
A saúde financeira do Yeti, caracterizada por um fluxo de caixa positivo e um forte crescimento de ganhos, posiciona a empresa favoravelmente entre seus concorrentes no mercado de produtos ao ar livre e de estilo de vida.
Yeti Holdings, Inc. (Yeti) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A declaração de missão da Yeti Holdings, Inc. é criar produtos inovadores e de alta qualidade que aprimoram a experiência ao ar livre para seus clientes. Eles pretendem inspirar as pessoas a sair e desfrutar da natureza, fornecendo produtos duráveis e funcionais.
Valores centrais
- Qualidade: Compromisso de produzir produtos duráveis e confiáveis.
- Inovação: Melhoria contínua e inovação no design do produto.
- Experiência do cliente: Focou -se em melhorar a experiência do cliente por meio de produtos superiores.
- Engajamento da comunidade: Envolvimento ativo na conservação ambiental e apoio da comunidade.
Desempenho financeiro - 2024
A Yeti Holdings mostrou um crescimento financeiro significativo em 2024. A tabela a seguir ilustra as principais métricas financeiras para os nove meses findos em 28 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023:
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $1,283.3 | $1,138.9 | $144.4 | 13% |
| Lucro bruto | $736.8 | $628.0 | $108.9 | 17% |
| Receita operacional | $162.9 | $127.3 | $35.6 | 28% |
| Resultado líquido | $122.5 | $91.3 | $31.2 | 34% |
| Despesas da SG&A | $574.0 | $500.7 | $73.3 | 15% |
Estratégia e metas de mercado
A Yeti se concentra em expandir seu alcance no mercado e melhorar suas linhas de produtos. Sua estratégia inclui:
- Diversificação de produtos: Expandindo a gama de produtos ao ar livre para atender às diversas necessidades dos clientes.
- Reconhecimento da marca: Aumentar os esforços de marketing para melhorar o reconhecimento da marca e a lealdade do cliente.
- Iniciativas de sustentabilidade: Comprometer -se com práticas ambientalmente amigáveis no desenvolvimento e operações de produtos.
Iniciativas de valor do acionista
Yeti implementou um programa de recompra de ações para aprimorar o valor do acionista. Em 28 de setembro de 2024, a empresa havia autorizado a recompra de até US $ 300 milhões de suas ações ordinárias, com US $ 200 milhões restantes disponíveis sob este programa.
Desenvolvimentos recentes
Em fevereiro de 2024, a Yeti alterou sua linha de crédito, mantendo uma linha de crédito rotativa de US $ 300 milhões e, em 28 de setembro de 2024, não tinha empréstimos pendentes sob esta instalação. A empresa continua a garantir a conformidade com seus convênios financeiros, apoiando suas necessidades de liquidez no futuro.
Como funciona o Yeti Holdings, Inc. (Yeti)
Empresa Overview
A Yeti Holdings, Inc. é designer, varejista e distribuidor de produtos externos, incluindo refrigeradores, bebidas, bolsas e roupas. Sediada em Austin, Texas, Yeti se concentra em produtos inovadores e de alta qualidade, adaptados aos entusiastas do ar livre e aos consumidores que buscam itens premium.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, Yeti relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $478,440 | $433,561 | $44,879 | 10% |
| Lucro bruto | $277,727 | $251,251 | $26,476 | 11% |
| Receita operacional | $69,635 | $61,877 | $7,758 | 13% |
| Resultado líquido | $56,284 | $42,657 | $13,627 | 32% |
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, os resultados financeiros são os seguintes:
| Métrica financeira | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $1,283,333 | $1,138,920 | $144,413 | 13% |
| Lucro bruto | $736,846 | $627,959 | $108,887 | 17% |
| Receita operacional | $162,872 | $127,306 | $35,566 | 28% |
| Resultado líquido | $122,535 | $91,292 | $31,243 | 34% |
Canais de receita
A receita da Yeti vem principalmente de dois canais: direto ao consumidor (DTC) e atacado. A repartição das vendas líquidas por canal para os três meses findos em 28 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Canal | Q3 2024 Vendas líquidas ($) | Q3 2023 Vendas líquidas ($) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Direto ao consumidor | $280,811 | $259,499 | $21,312 | 8% |
| Atacado | $197,629 | $174,062 | $23,567 | 14% |
Categorias de produtos
A Yeti categoriza seus produtos principalmente em refrigeradores e equipamentos e bebidas. As vendas líquidas por categoria de produto para os três meses findos em 28 de setembro de 2024, são:
| Categoria de produto | Q3 2024 Vendas líquidas ($) | Q3 2023 Vendas líquidas ($) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bebida | $274,981 | $253,274 | $21,707 | 9% |
| Coolers e equipamentos | $192,595 | $171,547 | $21,048 | 12% |
Estrutura de custos
A estrutura de custos da Yeti inclui o custo dos bens vendidos (engrenagens) e as despesas de venda, general e administrativa (SG&A). Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024:
| Métrica de custo | Q3 2024 ($) | Q3 2023 ($) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| COGS | $200,713 | $182,310 | $18,403 | 10% |
| Despesas da SG&A | $208,092 | $189,374 | $18,718 | 10% |
Programa de recompra de ações
Em 1º de fevereiro de 2024, o Conselho de Administração da Yeti autorizou um programa de recompra de ações de até US $ 300 milhões. Em 28 de setembro de 2024, US $ 200 milhões permaneceram sob este programa.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, Yeti tinha:
- Saldo de caixa: US $ 280,5 milhões
- Capital de giro (excluindo dinheiro): US $ 237,7 milhões
- Empréstimos disponíveis sob a linha de crédito rotativo: US $ 300 milhões
Dívidas e linhas de crédito
Linha de crédito da Yeti inclui:
- Linha de crédito rotativo de US $ 300 milhões
- US $ 84,4 milhões em empréstimo a termo a
- Taxa de juros da média ponderada para empréstimo a prazo A: 7,10%
Despesas com imposto de renda
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, Yeti registrou uma despesa de imposto de renda de US $ 41,2 milhões, com uma taxa de imposto efetiva de 25%.
Ganhos por ação
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, Yeti relatou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ganhos básicos por ação | $0.66 | $0.49 |
| Ganhos diluídos por ação | $0.66 | $0.49 |
Patrimônio líquido
Em 28 de setembro de 2024, a equidade dos acionistas da Yeti ficava em:
| Componente | Valor ($) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $891 |
| Capital adicional pago | $411,245 |
| Lucros acumulados | $560,971 |
| Acumulou outra perda abrangente | $(2,316) |
| Patrimônio líquido total | $769,981 |
Como Yeti Holdings, Inc. (Yeti) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Yeti Holdings, Inc. gera receita principalmente por meio de dois canais: direto ao consumidor (DTC) e atacado. Em 28 de setembro de 2024, a empresa registrou vendas líquidas de US $ 478,4 milhões no terceiro trimestre, refletindo um aumento de 10% em relação a US $ 433,6 milhões no ano anterior.
| Canal | Q3 2024 Vendas líquidas (em US $ milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (em US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Direto ao consumidor | 280.8 | 259.5 | 21.3 | 8% |
| Atacado | 197.6 | 174.1 | 23.6 | 14% |
| Total | 478.4 | 433.6 | 44.9 | 10% |
Categorias de produtos
As vendas da empresa são divididas em categorias principais de produtos: refrigeradores e equipamentos e utensílios de bebidas. No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas nessas categorias foram as seguintes:
| Categoria de produto | Q3 2024 Vendas líquidas (em US $ milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (em US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bebida | 275.0 | 253.3 | 21.7 | 9% |
| Coolers e equipamentos | 192.6 | 171.5 | 21.0 | 12% |
| Total | 478.4 | 433.6 | 44.9 | 10% |
Distribuição geográfica
As vendas da Yeti também são segmentadas pela região geográfica. A tabela a seguir ilustra as vendas líquidas para o terceiro trimestre de 2024:
| Região | Q3 2024 Vendas líquidas (em US $ milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (em US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 390.2 | 365.7 | 24.5 | 7% |
| Internacional | 88.3 | 67.9 | 20.4 | 30% |
| Total | 478.4 | 433.6 | 44.9 | 10% |
Estrutura de custos
O custo de mercadorias da Yeti vendido (COGS) pelo terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 200,7 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 277,7 milhões, representando uma margem bruta de 58,0%.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | 478.4 | 433.6 | 44.9 |
| Custo de mercadorias vendidas | 200.7 | 182.3 | 18.4 |
| Lucro bruto | 277.7 | 251.3 | 26.4 |
| Margem bruta (%) | 58.0% | 58.0% | 0% |
Despesas operacionais
As despesas de vendas, gerais e administrativas da Yeti (SG&A) no terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 208,1 milhões, um aumento de 10% em relação a US $ 189,4 milhões no mesmo período de 2023.
| Métrica | Q3 2024 (em US $ milhões) | Q3 2023 (em US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | Sg & a como % de vendas líquidas |
|---|---|---|---|---|
| Despesas da SG&A | 208.1 | 189.4 | 18.7 | 43.5% |
Resultado líquido
Yeti registrou um lucro líquido de US $ 56,3 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 42,7 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um forte desempenho impulsionado pelo aumento das vendas e pelo gerenciamento efetivo de custos.
| Métrica | Q3 2024 (em US $ milhões) | Q3 2023 (em US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | 56.3 | 42.7 | 13.6 |
Conclusão
A Yeti Holdings, Inc. estabeleceu um modelo de receita robusto através de uma combinação de vendas diretas ao consumidor, parcerias por atacado e uma oferta diversificada de produtos. O foco estratégico da empresa em produtos ao ar livre premium contribuiu para seu crescimento financeiro e presença no mercado.
YETI Holdings, Inc. (YETI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- YETI Holdings, Inc. (YETI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of YETI Holdings, Inc. (YETI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View YETI Holdings, Inc. (YETI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.