Exploration de Service Corporation International (SCI) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans Service Corporation International (SCI) et pourquoi?

Qui investit dans Service Corporation International et pourquoi?

Comprendre le paysage des investisseurs est crucial pour analyser la dynamique entourant une entreprise cotée en bourse. Dans le cas de Service Corporation International, divers types d'investisseurs contribuent à sa base d'actionnaires.

Types d'investisseurs clés

• Investisseurs de détail: Les personnes achetant des actions pour des investissements personnels, souvent attirées par le potentiel de croissance de la société et les paiements de dividendes.
• Investisseurs institutionnels: Il s'agit notamment des fonds communs de placement, des fonds de pension et des compagnies d'assurance, qui détiennent collectivement une partie importante des actions. Au 30 septembre 2024, la propriété institutionnelle était approximativement 80% du total des actions en circulation.
• Hedge funds: Ces investisseurs s'engagent généralement dans des stratégies plus agressives, notamment la vente à découvert et l'effet de levier. Les hedge funds comptaient autour 10% de la propriété totale, reflétant un intérêt stratégique pour les perspectives de croissance de l'entreprise et la position du marché.

Motivations d'investissement

Les investisseurs sont attirés par Service Corporation International pour plusieurs raisons:

• Perspectives de croissance: La société a déclaré des revenus consolidés de 1,014 milliard de dollars pour le troisième trimestre de 2024, une augmentation de 1,002 milliard de dollars Au cours de la même période de 2023, présentant sa capacité à étendre les sources de revenus.
• Dividendes: La société a déclaré des dividendes de 0,30 $ par action en 2024, attrayant les investisseurs axés sur le revenu.
• Position du marché: La société est un leader dans l'industrie des services funéraires, avec une marque bien établie et un réseau étendu, améliorant son attractivité en tant qu'investissement stable.

Stratégies d'investissement

Les investisseurs utilisent diverses stratégies lors de l'investissement dans Service Corporation International:

• Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels adoptent une perspective à long terme, tirant parti des flux de trésorerie stables de l'entreprise et du potentiel de croissance.
• Trading à court terme: Certains fonds spéculatifs se livrent à des échanges à court terme en fonction des fluctuations du marché et des rapports sur les bénéfices. Par exemple, le revenu net net de la Société attribuable aux actionnaires ordinaires pour les neuf premiers mois de 2024 était 367,3 millions de dollars, par rapport à 398,9 millions de dollars Au cours de la même période de 2023, indiquant une baisse qui peut provoquer des stratégies de trading à court terme.
• Investissement de valeur: Les investisseurs peuvent consulter le ratio actuel des prix / bénéfices 28 Comme une opportunité d’investissement en valeur, en particulier à la lumière de la croissance cohérente des revenus et des paiements de dividendes de l’entreprise.

Au 30 septembre 2024, le total des actifs de la société a atteint 17,4 milliards de dollars, avec des passifs totaux de 15,8 milliards de dollars, reflétant une situation financière robuste qui attire encore divers types d'investisseurs.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Service Corporation International (SCI)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Depuis le 30 septembre 2024, les éléments suivants sont les plus grands investisseurs institutionnels de la société:

Ces derniers mois, la propriété institutionnelle a connu quelques changements:

• Vanguard Group a augmenté sa participation par 2.5% au cours du dernier trimestre.
• Les avoirs de BlackRock ont ​​diminué de 1.0% alors qu'ils rééquilibrent leur portefeuille.
• State Street Corporation a maintenu sa position sans changements significatifs.
• Wellington Management a augmenté sa participation par 1.2% Au cours des six derniers mois.
• Invesco Ltd. a rapporté un 0.5% diminuer dans leurs avoirs.

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle crucial dans le cours et la stratégie des actions de la société:

• Ils assurent la stabilité et la liquidité du stock, influençant ses mouvements de prix.
• En organisant des enjeux importants, ils ont le pouvoir de influencer les décisions de gouvernance d'entreprise.
• Leurs stratégies d’investissement reflètent souvent la confiance dans le potentiel de croissance à long terme de l’entreprise.
• Les changements dans leurs avoirs peuvent signaler le sentiment du marché, affectant les perceptions des investisseurs.

Investisseurs clés et leur influence sur Service Corporation International (SCI)

Les investisseurs clés et leur impact sur les actions

En 2024, le paysage des investisseurs de l'entreprise a connu une participation importante de fonds notables et d'influences. Les investisseurs clés comprennent:

• BlackRock, Inc. - tient approximativement 14.8% du total des actions en circulation.
• The Vanguard Group, Inc. - possède sur 11.3% des actions.
• Wellington Management Co. LLP - tient autour 9.1% des capitaux propres de la société.
• State Street Corporation - possède approximativement 6.2% des actions.

Ces investisseurs institutionnels jouent un rôle crucial dans l'influence des décisions de l'entreprise et des mouvements d'actions. Leurs enjeux substantiels conduisent souvent à:

• Examen accru des décisions de gestion.
• Demandes de transparence et de responsabilité améliorées.
• Pouvoir de vote potentiel dans les réunions des actionnaires, impactant la gouvernance d'entreprise.

Les mouvements récents de ces investisseurs ont été remarquables:

• BlackRock a augmenté son pieu en 1,2 million d'actions au troisième trimestre 2024.
• Le groupe Vanguard s'est récemment engagé dans des discussions sur les pratiques de durabilité au sein de l'entreprise.
• Wellington Management a participé à la défense des acquisitions stratégiques pour améliorer la part de marché.

En termes de performance des actions, le tableau suivant résume les principales mesures financières influencées par ces investisseurs:

Avec ces dynamiques en jeu, l'influence des investisseurs clés reste un facteur central pour façonner l'orientation stratégique et les résultats financiers de l'entreprise.

Impact du marché et sentiment des investisseurs de Service Corporation International (SCI)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment des investisseurs: En 2024, les principaux actionnaires présentent un sentiment positif vers l'entreprise, tirée par une croissance cohérente des revenus et des acquisitions stratégiques. La propriété institutionnelle se situe à peu près 83% du total des actions, indiquant une forte confiance des grands investisseurs.

Réactions récentes du marché: L'action a réagi favorablement aux grands pass pour les investisseurs. Après l'annonce d'un programme de rachat d'actions 331 millions de dollars, les actions ont augmenté par 12% au cours du mois suivant. Le rachat de 2,79 millions d'actions à un coût moyen de $71.13 Par action reflète l'engagement de la direction à améliorer la valeur des actionnaires.

Perspectives des analystes: Les analystes projettent une croissance stable en raison des acquisitions récentes, qui devraient contribuer approximativement 15,8 millions de dollars dans les revenus des propriétés nouvellement construites. La cote de consensus parmi les analystes est "Acheter" avec un prix cible de $80, indiquant un potentiel à la hausse de 15% des niveaux actuels.

Le taux d'imposition effectif pour le troisième trimestre de 2024 était 21.1%, une diminution de 24.5% Au cours de la même période de 2023, contribuant à l'amélioration des marges de revenu nettes.

Au troisième trimestre de 2024, le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires était 117,8 millions de dollars, ou $0.81 par part diluée, par rapport à 122,0 millions de dollars, ou $0.80 par part diluée, au troisième trimestre de 2023.

De plus, l'entreprise a reconnu un 3,5 millions de dollars Gain avant impôt sur les désinvestissements d'actifs au troisième trimestre 2024, reflétant les efforts continus pour optimiser son portefeuille.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Service Corporation International (SCI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Service Corporation International (SCI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Service Corporation International (SCI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.