Store Capital Corporation (STOR): Canvas de modelo de negocio
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STORE Capital Corporation (STOR) Bundle
Sumerja el mundo de la inversión inmobiliaria y descubra el enfoque innovador de Store Capital Corporation (STOR). Su único Lienzo de modelo de negocio revela una estrategia estructurada pero dinámica dedicada al crecimiento y la resiliencia a largo plazo. Explorar cómo aprovechan
- Asociaciones clave con desarrolladores inmobiliarios
- administración integral de la propiedad
- una cartera diversificada
Store Capital Corporation (STOR) - Modelo de negocios: asociaciones clave
Desarrolladores inmobiliarios
Store Capital Corporation colabora con varios desarrolladores inmobiliarios Para mejorar su cartera de tiendas minoristas de inquilinos único y otras propiedades de inversión. Estas asociaciones permiten a la tienda identificar valiosas oportunidades de inversión y diversificar su base de activos. En 2022, la cartera de Store consistió en aproximadamente 2,600 propiedades ubicadas en 49 estados, arrendadas a más de 400 socios diferentes, mostrando su alcance expansivo en el mercado.
Instituciones financieras
Las instituciones financieras proporcionan al almacén el capital necesario para adquisiciones y gastos operativos. La compañía tenía una deuda pendiente total de aproximadamente $ 1.8 mil millones Al 31 de diciembre de 2022. Esta deuda a menudo se estructura a través de asociaciones con bancos y otras entidades financieras. La tienda también se involucra con varios socios financieros para mantener la liquidez y garantizar su capacidad de inversión. La tasa de interés promedio en la deuda de la tienda estaba cerca 4.25% en 2022, destacando sus estrategias de financiación rentables.
Empresas de administración de propiedades
Para mantener y supervisar las propiedades dentro de su cartera, los socios de la tienda con múltiples empresas de administración de propiedades. Estas empresas son críticas para garantizar que las propiedades estén bien administradas, mejorando la satisfacción del inquilino y el valor de la propiedad. En 2022, la tienda estimó un crecimiento de los ingresos por alquiler de aproximadamente 3.5% Año tras año, ayudado significativamente por sus efectivas asociaciones de administración de propiedades.
| Tipo de asociación | Nombre de la pareja | Área de enfoque | Métricas financieras (a partir de 2022) |
|---|---|---|---|
| Desarrollador inmobiliario | Intereses de ruedas | Minorista de un solo inquilino | Adquirió 20 propiedades valoradas en $ 150 millones |
| Institución financiera | JPMorgan Chase | Financiación de la deuda | Tasa de interés promedio del 4.25% |
| Empresa de administración de propiedades | Grupo CBRE | Administración de propiedades | Administró más de 200 propiedades, impulsando el crecimiento del alquiler del 3.5% |
Store Capital Corporation (STOR) - Modelo de negocio: actividades clave
Adquirir propiedades
Store Capital se centra en la adquisición de propiedades inmobiliarias operativas de un solo inquilino que se utilizan principalmente por empresas en los sectores de servicio, venta minorista y manufactura. A partir del segundo trimestre de 2023, Store Capital tenía una cartera de aproximadamente $ 10 mil millones en inversiones inmobiliarias brutas.
La compañía tiene como objetivo diversificar su cartera mediante la adquisición de propiedades en varias industrias, incluidas Servicio de atención médica, minorista y alimentos. Solo en 2022, Store Capital adquirió 80 propiedades totalizando aproximadamente $ 561 millones en inversiones.
- Tipos de propiedades adquiridas:
- Minorista: 45%
- Servicio: 40%
- Fabricación: 15%
Propiedades de arrendamiento
Store Capital emplea un modelo de arrendamiento neto a largo plazo en el que los inquilinos son responsables de los gastos de propiedad, como impuestos, seguros y mantenimiento. A partir del último informe en el segundo trimestre de 2023, la cartera de la compañía constituía 2.636 propiedades, arrendado a 568 inquilinos al otro lado de 48 estados.
El término de arrendamiento promedio restante es aproximadamente 14.3 años, contribuyendo a un flujo de caja estable y predecible. La escalera mecánica de alquiler promedio integrada en los arrendamientos está cerca 1.8% Anualmente, asegurando así el crecimiento de los ingresos con el tiempo.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Propiedades arrendadas | 2,636 |
| Inquilinos | 568 |
| Término de arrendamiento promedio (años) | 14.3 |
| Escalada de escalera de alquiler promedio (%) | 1.8 |
Gestión de la cartera de inversiones
La gestión efectiva de su cartera de inversiones es crucial para el capital de la tienda. Como parte de su estrategia de gestión de cartera, Store Capital monitorea activamente el desempeño de los inquilinos y las tendencias de la industria para optimizar la utilización de la propiedad y mitigar los riesgos. La compañía informó una tasa de ocupación de cartera de 99.7% En el segundo trimestre de 2023.
La gerencia de Store Capital utiliza varias métricas para evaluar la salud y el desempeño de sus inversiones, incluidas:
- Ratio de cobertura de servicio de deuda (DSCR): 2.9x
- Porcentaje de inquilinos de grado de inversión: 40%
- Alquiler base anual (ABR): aproximadamente $ 615 millones
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Tasa de ocupación de cartera (%) | 99.7 |
| Relación de cobertura de servicio de deuda | 2.9x |
| Porcentaje de inquilinos de grado de inversión (%) | 40 |
| Alquiler base anual (millones $) | 615 |
Store Capital Corporation (STOR) - Modelo de negocios: recursos clave
Activos inmobiliarios
Store Capital Corporation invierte principalmente en activos inmobiliarios que son netos arrendados a los minoristas. Al final del segundo trimestre de 2023, la compañía tenía una cartera robusta que constaba de aproximadamente 2.800 propiedades En varios sectores, incluidos el comercio minorista, el servicio y la fabricación. El valor total estimado de estos activos es alrededor $ 8.6 mil millones.
La diversificación geográfica cubre los 50 estados en los EE. UU. Con un plazo promedio de arrendamiento restante de más 14 años. Las propiedades arrendadas incluyen establecimientos como Dollar General, Chick-fil-A, y Wendy's.
| Conteo de propiedades | Valor de activo estimado | Término de arrendamiento promedio | Diversificación geográfica |
|---|---|---|---|
| 2,800 | $ 8.6 mil millones | Más de 14 años | Los 50 estados |
Capital financiero
La capacidad de Store Capital para adquirir y administrar sus activos inmobiliarios está respaldada por una sólida base financiera. A partir del informe del segundo trimestre de 2023, Store Capital tenía $ 4.9 mil millones en capital total, reforzado por un relación deuda / capital de aproximadamente 1.0. La compañía mantiene una calificación crediticia de Grado de inversión de las principales agencias de calificaciones, proporcionando acceso a opciones de financiamiento de bajo costo.
En 2022, el capital de la tienda aseguró $ 1.3 mil millones en préstamos a plazo, con tasas de interés competitivas que promedian menos que 4.0%. Esta flexibilidad financiera permite la adquisición continua de activos y proporciona liquidez operativa.
| Equidad total | Relación deuda / capital | Tasas de interés (préstamos a plazo) | Nuevos préstamos a término (2022) |
|---|---|---|---|
| $ 4.9 mil millones | 1.0 | Menos de 4.0% | $ 1.3 mil millones |
Experiencia en la industria
Store Capital cuenta con un equipo de gestión con décadas de experiencia en inversión inmobiliaria, análisis financiero y gestión operativa. La experiencia del equipo abarca una amplia comprensión de las condiciones del mercado, los perfiles de crédito de los inquilinos y las estrategias de gestión de activos. A través de un análisis riguroso, la compañía identifica estratégicamente las oportunidades en el sector de arrendamiento neto.
La empresa emplea aproximadamente 100 profesionales Dedicado a la gestión y arrendamiento de activos, lo que demuestra un compromiso para maximizar el rendimiento del inquilino y el valor de la propiedad. Esta experiencia ayuda a retener un 99.0% Tasa de ocupación de arrendamiento, un aspecto crítico de su modelo de negocio.
| Experiencia del equipo de gestión (años) | Recuento de personal profesional | Tasa de ocupación de arrendamiento |
|---|---|---|
| Décadas | 100 | 99.0% |
Store Capital Corporation (STOR) - Modelo de negocio: propuestas de valor
Ingresos confiables a través de arrendamientos
Store Capital se especializa en contratos de arrendamiento neto rentables principalmente en los sectores minoristas y de servicio. Al final del tercer trimestre de 2023, la compañía informó un plazo de arrendamiento promedio de 14.4 años, proporcionando flujos de ingresos consistentes y confiables. En 2022, las escaleras mecánicas de alquiler de varios años en su cartera de arrendamiento contribuyeron a un sólido 81.1% de ingresos de alquiler total. Para el año fiscal 2022, Store Capital logró un ingreso de alquiler de aproximadamente $ 456 millones en comparación con $ 420 millones en 2021, reflejando un crecimiento año tras año de 8.57%.
Cartera de propiedades diversificadas
Al 30 de septiembre de 2023, la cartera de Store Capital consistía en aproximadamente 2,555 propiedades extendido 49 estados, mostrando una estrategia de diversificación diseñada para minimizar los riesgos asociados con las fluctuaciones del mercado. El diferencial de inversión de la compañía incluye 43.3% En varios sectores de servicio, 42.4% en el comercio minorista y 14.3% en propiedades industriales. Los diez mejores inquilinos solo contribuyen 15.7% de ingresos totales de alquiler, ilustrando una mayor diversificación.
| Tipo de propiedad | Porcentaje de cartera | Número de propiedades |
|---|---|---|
| Servicio | 43.3% | 1,109 |
| Minorista | 42.4% | 1,084 |
| Industrial | 14.3% | 362 |
Retornos a largo plazo estables
Store Capital Corporation ha demostrado un rendimiento financiero constante, como lo indican su tasa de crecimiento anual de dividendos promedio de 5.7% En los últimos cinco años. Sus dividendos anuales por acción se encontraban en $1.60 En 2022, con un aumento posterior anunciado para 2023, por lo que es una opción atractiva para los inversores centrados en los ingresos. Los fondos de la compañía de las operaciones (FFO) alcanzaron aproximadamente $ 355 millones en 2022, lo que lleva a un FFO por acción de alrededor $2.00. El fuerte crédito profile de sus inquilinos, con una inversión promedio de escaparate de $ 1.0 millones, Solidifica aún más la posición del capital de la tienda para rendimientos estables a largo plazo.
Store Capital Corporation (STOR) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes
Contratos de arrendamiento a largo plazo
Store Capital Corporation (STOR) se involucra principalmente en contratos de arrendamiento a largo plazo, caracterizados por términos con un promedio de 15 años. Al final del segundo trimestre de 2023, la cartera de Store consistía en aproximadamente 2,698 propiedades, arrendadas a 524 clientes en 49 estados.
Estos arrendamientos a largo plazo proporcionan estabilidad y fuentes de ingresos predecibles. La renta base anualizada fue de aproximadamente $ 483 millones, con un plazo de arrendamiento promedio ponderado de 14.4 años restantes al 30 de junio de 2023.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Número de propiedades | 2,698 |
| Número de clientes | 524 |
| Término de arrendamiento promedio (años) | 15 |
| Alquiler base anualizado | $ 483 millones |
| Término de arrendamiento promedio ponderado restante (años) | 14.4 |
Interacciones personalizadas del cliente
Store Capital enfatiza las interacciones personalizadas del cliente, asegurando que cada cliente reciba servicios y soporte personalizados. Los equipos dedicados de gestión de activos de la compañía están diseñados para mantener relaciones sólidas con los inquilinos.
Los comentarios de los clientes se recopilan de manera rutinaria para mejorar las ofertas de servicios y abordar las necesidades específicas del cliente. Las estrategias de comunicación proactiva de la tienda incluyen registros regulares y soporte de inquilinos, lo que lleva a una ocupación de cartera de aproximadamente 99.7% a partir del segundo trimestre de 2023.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Tasa de ocupación de cartera | 99.7% |
| Equipos dedicados de gestión de activos | Múltiples equipos asignados |
| Frecuencia de comentarios de los clientes | Trimestral |
Informes financieros regulares
La información financiera regular juega un papel crucial en el mantenimiento de las relaciones con los clientes para el capital de la tienda. La compañía actualiza a sus clientes informes detallados de desempeño financiero, ayudando a los inquilinos a planificar sus estrategias comerciales de manera efectiva.
Store proporciona estados financieros que incluyen métricas como AFFO (fondos ajustados de las operaciones), que fue de $ 1.00 por acción para el segundo trimestre de 2023, frente a $ 0.96 en el mismo período en 2022.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Fondos ajustados de las operaciones (AFFO) Q2 2023 | $ 1.00 por acción |
| Affo Q2 2022 | $ 0.96 por acción |
| Frecuencia de informes | Trimestral |
Store Capital Corporation (STOR) - Modelo de negocios: canales
Equipo de ventas directas
El equipo de ventas directas de Store Capital Corporation juega un papel fundamental en la comunicación de la propuesta de valor de la marca a los posibles clientes. Utilizan estrategias de divulgación personalizadas para fomentar relaciones con inquilinos potenciales, principalmente centrándose en propiedades esenciales, incluidas las de los sectores minoristas y de servicios.
A partir de 2022, el equipo de ventas directas tenía un promedio anual de aproximadamente 150 contactos por representante de ventas, contribuyendo significativamente a la adquisición general de nuevos clientes. Los esfuerzos del equipo han asegurado con éxito acuerdos de alquiler de más 500 clientes de los Estados Unidos, que se vinculan directamente con la generación de ingresos de la tienda.
Corredores de bienes raíces
Los corredores de bienes raíces sirven como canales críticos de comunicación indirecta para el capital de la tienda. Conectan a la empresa con una red más amplia de propietarios y posibles inquilinos. Estos corredores facilitan las transacciones al proporcionar información estratégica sobre las condiciones del mercado y las evaluaciones de propiedades.
En informes recientes, se observó que sobre 30% de las propiedades de la tienda se obtuvieron a través de referencias de corredores de bienes raíces. Solo el año pasado, colaboraciones con más 200 Los corredores llevaron a la adición de varios activos de alto valor, aumentando la cartera de Store a más de $ 7.8 mil millones.
| Año | Propiedades adquiridas a través de corredores | Valor de adquisiciones ($ millones) |
|---|---|---|
| 2021 | 120 | 1,200 |
| 2022 | 150 | 1,500 |
| 2023 | 180 | 2,100 |
Portales de inversores en línea
Los portales de inversores en línea constituyen un canal esencial para que el capital de la tienda comunique su propuesta de valor y se involucre con una audiencia de inversionista más amplia. Estas plataformas proporcionan recursos para que los inversores potenciales accedan a la información crítica de la compañía, los resúmenes de transacciones y los datos financieros.
Store Capital experimentó un aumento en la participación en línea, informando un 40% Aumente en el tráfico del sitio web a su portal de inversores durante el año pasado, lo que indica un creciente interés de los inversores. La capitalización de mercado de la compañía alcanzó aproximadamente $ 4.5 mil millones A principios de 2023, subrayando la importancia de mantener plataformas sólidas en línea para las relaciones con los inversores.
| Año | Tráfico del sitio web (visitantes únicos) | Capitalización de mercado ($ mil millones) |
|---|---|---|
| 2021 | 500,000 | 3.5 |
| 2022 | 700,000 | 4.0 |
| 2023 | 1,000,000 | 4.5 |
Store Capital Corporation (STOR) - Modelo de negocio: segmentos de clientes
Negocios minoristas
Store Capital se enfoca principalmente en servir a empresas minoristas, que representan una parte significativa de su base de clientes. La estrategia de inversión de la compañía enfatiza las propiedades minoristas bien ubicadas y de un solo enlace alquilado a los operadores con fuertes perfiles de crédito. A partir de 2023, la cartera de Store Capital incluye Over 2.500 propiedades minoristas En todo Estados Unidos, abarcando varios sectores como restaurantes, tiendas de conveniencia y minoristas de mejoras para el hogar.
El sector minorista representa aproximadamente 48% del ingreso total de alquiler de Store Capital, con una presencia notable en sectores como:
- Restaurantes: 24%
- Tiendas de dólar: 10%
- Salud y estado físico: 7%
| Sector minorista | No. de propiedades | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Restaurantes | 1,200 | 24% |
| Tiendas de dólar | 500 | 10% |
| Salud y estado físico | 350 | 7% |
Empresas industriales
El sector industrial representa un segmento de clientes en crecimiento para el capital de la tienda, dirigido a empresas que requieren espacios especializados para la fabricación, distribución y logística. A finales de 2023, este segmento explicó alrededor 28% del total de ingresos de alquiler de la tienda. La compañía ha invertido en 600 propiedades industriales En todo Estados Unidos, proporcionando flujos de ingresos estables de arrendamientos a largo plazo.
Las industrias clave en el segmento industrial incluyen:
- Fabricación: 15%
- Centros de distribución: 10%
- Logística: 3%
| Sector industrial | No. de propiedades | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Fabricación | 300 | 15% |
| Centros de distribución | 250 | 10% |
| Logística | 50 | 3% |
Proveedores de servicios
Store Capital también se dirige a los proveedores de servicios, que representan sobre 24% de sus segmentos de clientes. Esto incluye empresas en atención médica, educación y otros servicios esenciales que requieren instalaciones específicas. La compañía ha arrendado sobre 400 propiedades En este sector, centrándose en arrendamientos a largo plazo para mitigar el riesgo.
Los segmentos de servicio específicos incluyen:
- Cuidado de la salud: 12%
- Educación: 8%
- Otros servicios: 4%
| Sector de servicios | No. de propiedades | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Cuidado de la salud | 220 | 12% |
| Educación | 120 | 8% |
| Otros servicios | 60 | 4% |
Store Capital Corporation (STOR) - Modelo de negocio: Estructura de costos
Costos de adquisición de propiedades
El gasto principal para Store Capital Corporation implica costos de adquisición de propiedades asociados con sus inversiones inmobiliarias. A partir del segundo trimestre de 2023, Store Capital reportó inversiones totales en propiedades que ascienden a aproximadamente $ 7.3 mil millones. La compañía se enfoca en adquirir propiedades minoristas y de servicio de inquilinos único con arrendamientos a largo plazo.
Gastos de mantenimiento y gestión
Los gastos de mantenimiento y gestión son otro componente significativo de la estructura de costos. En 2022, el capital de la tienda incurrió aproximadamente $ 14 millones En los costos de administración de la propiedad, que implican los gastos operativos necesarios para mantener la calidad y la seguridad de las propiedades dentro de su cartera.
| Tipo de gasto | 2022 total | Estimación 2023 |
|---|---|---|
| Costos de administración de propiedades | $ 14 millones | $ 15 millones |
| Reparación y mantenimiento | $ 5 millones | $ 6 millones |
| Utilidades | $ 2 millones | $ 2.5 millones |
Sobrecarga administrativa
Los costos generales administrativos incluyen salarios, beneficios y otros gastos operativos para el personal corporativo. A partir del informe más reciente, los gastos generales y administrativos totales de Store Capital para 2022 estaban alrededor $ 30 millones. Esto implica salarios, beneficios de los empleados, gastos de oficina y otros costos auxiliares necesarios para apoyar las operaciones comerciales.
| Componente de costo administrativo | Cantidad de 2022 | 2023 proyección |
|---|---|---|
| Salarios y salarios | $ 20 millones | $ 21 millones |
| Gastos de oficina | $ 5 millones | $ 5.5 millones |
| Misceláneas | $ 5 millones | $ 6 millones |
Store Capital Corporation (STOR) - Modelo de negocios: flujos de ingresos
Arrendamiento
Store Capital Corporation genera principalmente sus ingresos a través de los ingresos de alquiler obtenidos de sus contratos de arrendamiento neto. A partir de 2022, la compañía informó un ingreso total de aproximadamente $ 520 millones, con ingresos de arrendamiento que constituyen la parte mayoritaria de esta cifra.
En su informe de ganancias del tercer trimestre de 2023, Store Capital reveló un plazo promedio de arrendamiento restante de aproximadamente 13.2 años, que admite flujos de ingresos estables y predecibles. La compañía tenía alrededor 2.592 propiedades En diferentes sectores, incluidos el comercio minorista, el servicio y la fabricación, que colectivamente contribuyeron a los ingresos del arrendamiento.
Apreciación de la propiedad
Otro flujo de ingresos significativo para el capital de la tienda surge de la apreciación de la propiedad. La compañía experimentó un 7.3% Aumento año tras año en el valor razonable de sus activos inmobiliarios al 30 de septiembre de 2023, lo que refleja condiciones positivas del mercado y estrategias efectivas de gestión de activos.
El valor razonable estimado total de las propiedades de arrendamiento neto de la tienda ascendió a aproximadamente $ 7.2 mil millones A partir del último período de informe, mostrando la importante base de activos de la compañía, lo que mejora el valor general de la cartera.
Retornos de inversión
El capital de la tienda también se beneficia de los rendimientos de inversión relacionados con sus intereses de capital y otros activos financieros. A partir del tercer trimestre de 2023, se informó el retorno de la equidad (ROE) en 5.2%, con activos totales que alcanzan aproximadamente $ 7.1 mil millones. Esto refleja un enfoque estratégico en optimizar la estructura de capital y mejorar el valor de los accionistas.
Los ingresos derivados de estas inversiones se registraron en aproximadamente $ 27 millones En el último período fiscal, reforzando el desempeño financiero general de la compañía.
| Flujo de ingresos | Métrica financiera | Valor |
|---|---|---|
| Arrendamiento | Ingresos totales | $ 520 millones |
| Apreciación de la propiedad | Aumento año tras año | 7.3% |
| Retornos de inversión | Retorno sobre la equidad | 5.2% |
| Valor razonable total de las propiedades | $ 7.2 mil millones | |
| Ingresos de las inversiones | $ 27 millones | |
| Activos totales | $ 7.1 mil millones |