Store Capital Corporation (STOR): Canvas de modelo de negócios
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STORE Capital Corporation (STOR) Bundle
Mergulhe no mundo do investimento imobiliário e descubra a abordagem inovadora da Store Capital Corporation (STOR). O único deles Modelo de negócios Canvas revela uma estratégia estruturada e dinâmica dedicada ao crescimento e resiliência a longo prazo. Explore como eles aproveitam
- Principais parcerias com promotores imobiliários
- Gerenciamento abrangente de propriedades
- um portfólio diversificado
Store Capital Corporation (STOR) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Promotores imobiliários
Store Capital Corporation colabora com vários promotores imobiliários para aprimorar seu portfólio de propriedades de varejo e outras propriedades de investimento. Essas parcerias permitem que a loja identifique oportunidades valiosas de investimento e diversifique sua base de ativos. Em 2022, o portfólio da Store consistia em aproximadamente 2.600 propriedades localizadas em 49 estados, alugados para mais de 400 parceiros diferentes, mostrando seu amplo alcance no mercado.
Instituições financeiras
As instituições financeiras fornecem à loja capital necessário para aquisições e despesas operacionais. A empresa tinha uma dívida total em circulação de aproximadamente US $ 1,8 bilhão Em 31 de dezembro de 2022. Essa dívida é frequentemente estruturada por meio de parcerias com bancos e outras entidades financeiras. A loja também se envolve com vários parceiros de financiamento para manter a liquidez e garantir sua capacidade de investimento. A taxa de juros média da dívida da loja estava por perto 4.25% Em 2022, destacando suas estratégias de financiamento econômicas.
Empresas de gerenciamento de propriedades
Para manter e supervisionar as propriedades dentro de seu portfólio, a loja de parceria com vários empresas de gerenciamento de propriedades. Essas empresas são críticas para garantir que as propriedades sejam bem gerenciadas, aumentando a satisfação do inquilino e o valor da propriedade. Em 2022, a loja estimou um crescimento de receita de aluguel de cerca de 3.5% Ano a ano, auxiliado significativamente por suas parcerias eficazes de gerenciamento de propriedades.
| Tipo de parceria | Nome do parceiro | Área de foco | Métricas financeiras (a partir de 2022) |
|---|---|---|---|
| Incorporador imobiliário | Interesses de rodas | Varejo de inquilino único | Adquiridos 20 propriedades avaliadas em US $ 150 milhões |
| Instituição financeira | JPMorgan Chase | Financiamento da dívida | Taxa de juros média de 4,25% |
| Empresa de gerenciamento de propriedades | Grupo CBRE | Gerenciamento de propriedades | Gerenciou mais de 200 propriedades, impulsionando o crescimento de 3,5% de aluguel |
Store Capital Corporation (STOR) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Aquisição de propriedades
A Store Capital se concentra na aquisição de propriedades imobiliárias operacionais únicas que são utilizadas principalmente por empresas nos setores de serviço, varejo e manufatura. No segundo trimestre de 2023, a loja da loja possuía um portfólio de aproximadamente US $ 10 bilhões em investimentos imobiliários brutos.
A empresa pretende diversificar seu portfólio adquirindo propriedades em vários setores, incluindo saúde, varejo e serviço de alimentação. Somente em 2022, a loja de capital adquirida 80 propriedades totalizando aproximadamente US $ 561 milhões em investimentos.
- Tipos de propriedades adquiridas:
- Varejo: 45%
- Serviço: 40%
- Fabricação: 15%
Propriedades de leasing
A loja de capital emprega um modelo de arrendamento líquido de longo prazo, no qual os inquilinos são responsáveis pelas despesas de propriedade, como impostos, seguros e manutenção. No relatório mais recente do segundo trimestre de 2023, o portfólio da empresa compreendeu 2.636 propriedades, arrendado para 568 inquilinos entre 48 estados.
O termo de arrendamento restante médio é aproximadamente 14,3 anos, contribuindo para um fluxo de caixa estável e previsível. A escada rolante média de aluguel incorporada nos arrendamentos está por perto 1.8% anualmente, garantindo o crescimento da receita ao longo do tempo.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Propriedades arrendadas | 2,636 |
| Inquilinos | 568 |
| Termo médio de arrendamento (anos) | 14.3 |
| Escada rolante média de aluguel (%) | 1.8 |
Gerenciando portfólio de investimentos
O gerenciamento eficaz de seu portfólio de investimentos é crucial para o capital da loja. Como parte de sua estratégia de gerenciamento de portfólio, a loja de capital monitora ativamente o desempenho dos inquilinos e as tendências do setor para otimizar a utilização de propriedades e mitigar os riscos. A empresa relatou uma taxa de ocupação de portfólio de 99.7% No segundo trimestre de 2023.
A Store Capital's Management utiliza várias métricas para avaliar a saúde e o desempenho de seus investimentos, incluindo:
- Taxa de cobertura de serviço da dívida (DSCR): 2,9x
- Porcentagem de inquilinos de grau de investimento: 40%
- Aluguel base anual (ABR): aproximadamente US $ 615 milhões
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Taxa de ocupação de portfólio (%) | 99.7 |
| Taxa de cobertura de serviço da dívida | 2.9x |
| Porcentagem de inquilino no grau de investimento (%) | 40 |
| Aluguel de base anual (milhão $) | 615 |
Store Capital Corporation (STOR) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Ativos imobiliários
A Store Capital Corporation investe principalmente em ativos imobiliários que são arrendados líquidos para os varejistas. No final do segundo trimestre de 2023, a empresa tinha um portfólio robusto composto por aproximadamente 2.800 propriedades Em vários setores, incluindo varejo, serviço e manufatura. O valor total estimado desses ativos está em torno US $ 8,6 bilhões.
A diversificação geográfica abrange todos os 50 estados nos EUA com um termo de arrendamento restante médio de over 14 anos. As propriedades arrendadas incluem estabelecimentos como Dollar General, Chick-fil-A, e Wendy's.
| Contagem de propriedades | Valor estimado do ativo | Termo de arrendamento médio | Diversificação geográfica |
|---|---|---|---|
| 2,800 | US $ 8,6 bilhões | Mais de 14 anos | Todos os 50 estados |
Capital financeiro
A capacidade da Store Capital de adquirir e gerenciar seus ativos imobiliários é apoiada por uma forte fundação financeira. No relatório do Q2 2023, o Store Capital tinha US $ 4,9 bilhões no patrimônio total, reforçado por um relação dívida / patrimônio de aproximadamente 1.0. A empresa mantém uma classificação de crédito de Grau de investimento Das principais agências de classificação, fornecendo acesso a opções de financiamento de baixo custo.
Em 2022, a capital da loja garantida US $ 1,3 bilhão em empréstimos a termo, com taxas de juros competitivas em média menos que 4.0%. Essa flexibilidade financeira permite a aquisição contínua de ativos e fornece liquidez operacional.
| Patrimônio total | Relação dívida / patrimônio | Taxas de juros (empréstimos a prazo) | Novos empréstimos a termos (2022) |
|---|---|---|---|
| US $ 4,9 bilhões | 1.0 | Menos de 4,0% | US $ 1,3 bilhão |
Experiência no setor
A loja de capital possui uma equipe de gerenciamento com décadas de experiência em investimento imobiliário, análise financeira e gerenciamento operacional. A experiência da equipe abrange uma extensa compreensão das condições do mercado, perfis de crédito de inquilinos e estratégias de gerenciamento de ativos. Através da análise rigorosa, a empresa identifica estrategicamente oportunidades no setor de arrendamento de rede.
A empresa emprega aproximadamente 100 profissionais Dedicado ao gerenciamento e leasing de ativos, demonstrando um compromisso de maximizar o desempenho do inquilino e o valor da propriedade. Esta experiência ajuda a manter um 99.0% Taxa de ocupação de arrendamento, um aspecto crítico de seu modelo de negócios.
| Experiência da equipe de gerenciamento (anos) | Counts de funcionários profissionais | Taxa de ocupação de arrendamento |
|---|---|---|
| Décadas | 100 | 99.0% |
Store Capital Corporation (STOR) - Modelo de negócios: proposições de valor
Renda confiável por meio de arrendamentos
A Store Capital é especializada em acordos lucrativos de arrendamento líquido principalmente nos setores de varejo e serviços. No final do terceiro trimestre de 2023, a empresa relatou um prazo de arrendamento restante médio de 14,4 anos, fornecendo fluxos de receita consistentes e confiáveis. Em 2022, as escadas rolantes de aluguel de vários anos em seu portfólio de arrendamento contribuíram para um robusto 81.1% de renda total de aluguel. Para o ano fiscal de 2022, o capital da loja alcançou uma receita de aluguel de aproximadamente US $ 456 milhões comparado a cerca de US $ 420 milhões em 2021, refletindo um crescimento ano a ano de 8.57%.
Portfólio de propriedades diversificadas
Em 30 de setembro de 2023, o portfólio da Store Capital consistia em aproximadamente 2.555 propriedades espalhado 49 estados, mostrando uma estratégia de diversificação projetada para minimizar os riscos associados às flutuações do mercado. O spread de investimento da empresa inclui 43.3% em vários setores de serviço, 42.4% no varejo e 14.3% em propriedades industriais. Os dez principais inquilinos contribuem apenas sobre 15.7% de receita total de aluguel, ilustrando mais diversificação.
| Tipo de propriedade | Porcentagem de portfólio | Número de propriedades |
|---|---|---|
| Serviço | 43.3% | 1,109 |
| Varejo | 42.4% | 1,084 |
| Industrial | 14.3% | 362 |
Retornos estáveis de longo prazo
A Store Capital Corporation demonstrou desempenho financeiro consistente, conforme indicado por sua taxa média anual de crescimento de dividendos de 5.7% Nos últimos cinco anos. Seus dividendos anuais por ação estavam em $1.60 Em 2022, com um aumento subsequente anunciado para 2023, tornando-o uma opção atraente para investidores focados na renda. Os fundos da empresa das operações (FFO) atingiram aproximadamente US $ 355 milhões em 2022, levando a um FFO por ação de cerca de $2.00. O forte crédito profile de seus inquilinos, com um investimento médio de fã de loja de US $ 1,0 milhão, solidifica ainda mais a posição do capital da loja para retornos estáveis e de longo prazo.
Store Capital Corporation (STOR) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Acordos de arrendamento de longo prazo
A Store Capital Corporation (STOR) se envolve principalmente em acordos de arrendamento de longo prazo, caracterizados por termos com média de 15 anos. No final do segundo trimestre de 2023, o portfólio da Store consistia em aproximadamente 2.698 propriedades, alugada para 524 clientes em 49 estados.
Esses arrendamentos de longo prazo fornecem estabilidade e fluxos de receita previsíveis. O aluguel da base anualizado foi de aproximadamente US $ 483 milhões, com um termo de arrendamento médio ponderado de 14,4 anos restante em 30 de junho de 2023.
| Métricas | Valor |
|---|---|
| Número de propriedades | 2,698 |
| Número de clientes | 524 |
| Termo médio de arrendamento (anos) | 15 |
| Aluguel base anualizado | US $ 483 milhões |
| Termo de arrendamento restante médio ponderado (anos) | 14.4 |
Interações personalizadas do cliente
O capital da loja enfatiza as interações personalizadas do cliente, garantindo que cada cliente receba serviços e suporte personalizados. As equipes de gerenciamento de ativos dedicadas da empresa são projetadas para manter um forte relacionamento com os inquilinos.
O feedback do cliente é rotineiramente coletado para aprimorar as ofertas de serviços e atender às necessidades específicas do cliente. As estratégias de comunicação proativa da loja incluem check-ins regulares e suporte de inquilinos, levando a uma ocupação de portfólio de aproximadamente 99,7% a partir do segundo trimestre 2023.
| Métricas | Valor |
|---|---|
| Taxa de ocupação de portfólio | 99.7% |
| Equipes de gerenciamento de ativos dedicados | Várias equipes designadas |
| Frequência de feedback do cliente | Trimestral |
Relatórios financeiros regulares
Os relatórios financeiros regulares desempenham um papel crucial na manutenção do relacionamento com os clientes para o capital da loja. A empresa atualiza seus clientes com relatórios detalhados de desempenho financeiro, ajudando os inquilinos a planejar suas estratégias de negócios de maneira eficaz.
A loja fornece demonstrações financeiras que incluem métricas como a AFFO (fundos ajustados das operações), que foi de US $ 1,00 por ação no segundo trimestre de 2023, contra US $ 0,96 no mesmo período em 2022.
| Métricas | Valor |
|---|---|
| Fundos ajustados das operações (AFFO) Q2 2023 | US $ 1,00 por ação |
| Affo Q2 2022 | US $ 0,96 por ação |
| Frequência de relatório | Trimestral |
Store Capital Corporation (STOR) - Modelo de Negócios: Canais
Equipe de vendas diretas
A equipe de vendas direta da Store Capital Corporation desempenha um papel fundamental na comunicação da proposta de valor da marca a clientes em potencial. Eles utilizam estratégias de divulgação personalizadas para promover relacionamentos com possíveis inquilinos, concentrando -se principalmente em propriedades essenciais, incluindo as dos setores de varejo e serviços.
Em 2022, a equipe de vendas direta tinha uma média anual de aproximadamente 150 contatos De acordo com o representante de vendas, contribuindo significativamente para a aquisição geral de novos clientes. Os esforços da equipe garantiram com sucesso contratos de aluguel 500 Clientes nos Estados Unidos, ligando diretamente à geração de receita da loja.
Corretores imobiliários
Os corretores imobiliários servem como canais críticos de comunicação indireta para o capital da loja. Eles conectam a empresa a uma rede mais ampla de proprietários e inquilinos em potencial. Esses corretores facilitam as transações, fornecendo informações estratégicas sobre as condições do mercado e as avaliações de propriedades.
Em relatórios recentes, notaram -se que sobre 30% das propriedades da loja foram adquiridas através de referências de corretoras imobiliárias. No ano passado, sozinho, colaborações com sobre 200 Os corretores levaram à adição de vários ativos de alto valor, aumentando o portfólio da loja para mais do que US $ 7,8 bilhões.
| Ano | Propriedades adquiridas por corretores | Valor das aquisições (US $ milhões) |
|---|---|---|
| 2021 | 120 | 1,200 |
| 2022 | 150 | 1,500 |
| 2023 | 180 | 2,100 |
Portais de investidores on -line
Os portais de investidores on -line constituem um canal essencial para o capital da loja comunicar sua proposta de valor e se envolver com um público mais amplo do investidor. Essas plataformas fornecem recursos para os investidores em potencial acessarem informações críticas da empresa, resumos de transações e dados financeiros.
A capital da loja sofreu um aumento no engajamento on -line, relatando um 40% Aumento do tráfego do site para o portal do investidor no ano passado, indicando um interesse crescente do investidor. A capitalização de mercado da empresa atingiu aproximadamente US $ 4,5 bilhões No início de 2023, destacar a importância de manter plataformas on -line robustas para relações com investidores.
| Ano | Tráfego do site (visitantes únicos) | Capitalização de mercado (US $ bilhão) |
|---|---|---|
| 2021 | 500,000 | 3.5 |
| 2022 | 700,000 | 4.0 |
| 2023 | 1,000,000 | 4.5 |
Store Capital Corporation (STOR) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Negócios de varejo
A Store Capital se concentra principalmente em servir negócios de varejo, que representam uma parcela significativa de sua base de clientes. A estratégia de investimento da empresa enfatiza as propriedades de varejo bem localizadas e de inquilinos alugados arrendados a operadores com fortes perfis de crédito. A partir de 2023, o portfólio da loja de capital inclui sobre 2.500 propriedades de varejo Nos Estados Unidos, abrangendo vários setores, como restaurantes, lojas de conveniência e varejistas de melhoria de casas.
O setor de varejo é responsável por aproximadamente 48% da receita total de aluguel da loja, com uma presença notável em setores como:
- Restaurantes: 24%
- Lojas do dólar: 10%
- Saúde e Fitness: 7%
| Setor de varejo | No. de propriedades | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Restaurantes | 1,200 | 24% |
| Lojas do dólar | 500 | 10% |
| Saúde e fitness | 350 | 7% |
Empresas industriais
O setor industrial representa um segmento crescente de clientes para capital da loja, visando empresas que exigem espaços especializados para fabricação, distribuição e logística. No final de 2023, este segmento foi responsável por cerca de 28% da receita total de aluguel da loja. A empresa investiu em 600 propriedades industriais Nos Estados Unidos, fornecendo fluxos de renda estáveis de arrendamentos de longo prazo.
As principais indústrias no segmento industrial incluem:
- Fabricação: 15%
- Centros de distribuição: 10%
- Logística: 3%
| Setor industrial | No. de propriedades | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Fabricação | 300 | 15% |
| Centros de distribuição | 250 | 10% |
| Logística | 50 | 3% |
Provedores de serviços
A loja de capital também tem como alvo os provedores de serviços, que representam sobre 24% de seus segmentos de clientes. Isso inclui empresas em saúde, educação e outros serviços essenciais que requerem instalações específicas. A empresa alugou 400 propriedades Nesse setor, concentrando-se em arrendamentos de longo prazo para mitigar o risco.
Segmentos de serviço específicos incluem:
- Assistência médica: 12%
- Educação: 8%
- Outros serviços: 4%
| Setor de serviço | No. de propriedades | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Assistência médica | 220 | 12% |
| Educação | 120 | 8% |
| Outros serviços | 60 | 4% |
Store Capital Corporation (STOR) - Modelo de negócios: Estrutura de custos
Custos de aquisição de propriedades
A despesa principal para a loja Capital Corporation envolve os custos de aquisição de propriedades associados aos seus investimentos imobiliários. No segundo trimestre de 2023, a Store Capital relatou investimentos totais em propriedades no valor de aproximadamente US $ 7,3 bilhões. A empresa se concentra na aquisição de propriedades de varejo e serviço de inquilinos únicos com arrendamentos de longo prazo.
Despesas de manutenção e gerenciamento
As despesas de manutenção e gerenciamento são outro componente significativo da estrutura de custos. Em 2022, o capital da loja incorrido aproximadamente US $ 14 milhões nos custos de gerenciamento de propriedades, que envolvem despesas operacionais necessárias para manter a qualidade e a segurança das propriedades em seu portfólio.
| Tipo de despesa | 2022 TOTAL | 2023 Estimativa |
|---|---|---|
| Custos de gerenciamento de propriedades | US $ 14 milhões | US $ 15 milhões |
| Reparo e manutenção | US $ 5 milhões | US $ 6 milhões |
| Utilitários | US $ 2 milhões | US $ 2,5 milhões |
Sobrecarga administrativa
Os custos indiretos administrativos incluem salários, benefícios e outras despesas operacionais para a equipe corporativa. A partir do relatório mais recente, as despesas gerais e administrativas totais da loja de capital para 2022 estavam por perto US $ 30 milhões. Isso implica salários, benefícios dos funcionários, despesas com escritórios e outros custos auxiliares necessários para apoiar as operações comerciais.
| Componente de custo administrativo | 2022 quantidade | 2023 Projeção |
|---|---|---|
| Salários e salários | US $ 20 milhões | US $ 21 milhões |
| Despesas do escritório | US $ 5 milhões | US $ 5,5 milhões |
| Variado | US $ 5 milhões | US $ 6 milhões |
Store Capital Corporation (STOR) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Renda de arrendamento
A Store Capital Corporation gera principalmente sua receita por meio da receita de aluguel obtida de seus acordos de arrendamento líquido. A partir de 2022, a empresa relatou uma receita total de aproximadamente US $ 520 milhões, com a renda do arrendamento constituindo a parte da maioria desta figura.
Em seu relatório de ganhos do terceiro trimestre de 2023, o capital da loja divulgou um termo de arrendamento restante médio de aproximadamente 13,2 anos, que suporta fluxos de receita estáveis e previsíveis. A empresa tinha por perto 2.592 propriedades Em diferentes setores, incluindo varejo, serviço e manufatura, que contribuíram coletivamente para a renda do arrendamento.
Apreciação da propriedade
Outro fluxo de receita significativo para capital da loja surge da valorização da propriedade. A empresa experimentou um 7.3% Aumento ano a ano no valor justo de seus ativos imobiliários em 30 de setembro de 2023, refletindo condições positivas de mercado e estratégias eficazes de gerenciamento de ativos.
O valor justo total estimado das propriedades de arrendamento líquido da loja totalizou aproximadamente US $ 7,2 bilhões No último período de relatório, mostrando a base de ativos significativa da empresa, o que aumenta o valor geral do portfólio.
Retornos de investimento
O capital da loja também se beneficia de retornos de investimento relacionados aos seus interesses patrimoniais e outros ativos financeiros. A partir do terceiro trimestre 2023, o retorno sobre o patrimônio (ROE) foi relatado em 5.2%, com ativos totais atingindo aproximadamente US $ 7,1 bilhões. Isso reflete um foco estratégico na otimização da estrutura de capital e no aumento do valor do acionista.
A renda derivada desses investimentos foi registrada em cerca de US $ 27 milhões No último período fiscal, reforçando o desempenho financeiro geral da empresa.
| Fluxo de receita | Métrica financeira | Valor |
|---|---|---|
| Renda de arrendamento | Receita total | US $ 520 milhões |
| Apreciação da propriedade | Aumento de um ano a ano | 7.3% |
| Retornos de investimento | Retorno sobre o patrimônio | 5.2% |
| Valor justo total das propriedades | US $ 7,2 bilhões | |
| Receita de investimentos | US $ 27 milhões | |
| Total de ativos | US $ 7,1 bilhões |