Werewolf Therapeutics, Inc. (HOWL) Bundle
Entendendo os fluxos de receita de Lobish Therapeutics, Inc. (Howl)
Entendendo os fluxos de receita da Weowolf Therapeutics, Inc.
Receita era US $ 1,9 milhão pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 18,4 milhões Durante o mesmo período em 2023. Esta receita decorre principalmente do contrato de colaboração com o jazz, incluindo o reconhecimento parcial de um US $ 15,0 milhões O pagamento inicial recebido em abril de 2022 e os custos incorridos para que os serviços de pesquisa sejam reembolsados pelo Jazz.
A repartição da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Fonte de receita | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receita de colaboração | $1,885 |
| Reconhecimento inicial de pagamento | $15,000 |
| Reembolso de serviços de pesquisa | N / D |
O declínio na receita de US $ 18,4 milhões em 2023 para US $ 1,9 milhão Em 2024, indica uma mudança significativa nos fluxos de receita da Companhia, principalmente devido à execução do Contrato de Transferência, que eliminou as obrigações de desempenho do material sob o Contrato de Colaboração em 30 de setembro de 2024.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento de receita ano a ano mostra uma diminuição de 89.7% De 2023 a 2024. As tendências históricas da receita são ilustradas abaixo:
| Ano | Receita (em milhares) | Taxa de crescimento (%) |
|---|---|---|
| 2023 | $18,442 | N / D |
| 2024 | $1,885 | -89.7% |
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita foi inteiramente derivada de atividades de colaboração, sem vendas de produtos contribuindo para a receita. Isso contrasta fortemente com 2023, onde a receita de colaboração foi significativamente maior devido a atividades elevadas de pesquisa e desenvolvimento.
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
O declínio na receita é atribuído a:
- A conclusão de obrigações de desempenho significativas relacionadas ao contrato de colaboração.
- Redução nas atividades de colaboração em 2024 em comparação com o ano anterior.
- Reconhecimento de toda a receita diferida relacionada ao contrato de colaboração até 30 de setembro de 2024.
Em resumo, a Saúde Financeira da Lobisomem Therapeutics, Inc. indica a necessidade de ajustes estratégicos para restaurar o crescimento da receita, especialmente à luz da diminuição significativa da receita de colaboração de 2023 a 2024.
Um profundo mergulho em lobisomem Therapeutics, Inc. (Howl) lucratividade
Um profundo mergulho em lobisomem Therapeutics, Inc. lucratividade
Margem de lucro bruto: O lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1,9 milhão, em comparação com US $ 18,4 milhões no mesmo período em 2023, indicando um declínio significativo devido à redução da receita de colaboração.
Margem de lucro operacional: A perda operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ (53,2) milhões, em comparação com US $ (27,5) milhões no mesmo período em 2023.
Margem de lucro líquido: A perda líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 50,1 milhões, em comparação com US $ (25,4) milhões no mesmo período em 2023. Isso resulta em uma margem de lucro líquido de -265.6% para 2024 e -138.0% para 2023.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Lucro bruto | US $ 1,9 milhão | US $ 18,4 milhões |
| Perda operacional | $ (53,2) milhões | $ (27,5) milhões |
| Perda líquida | $ (50,1) milhões | $ (25,4) milhões |
| Margem de lucro líquido | -265.6% | -138.0% |
Tendências na lucratividade: A margem de lucro bruta da empresa diminuiu significativamente, refletindo o declínio na receita de colaboração de US $ 18,4 milhões em 2023 para US $ 1,9 milhão em 2024. A perda operacional também aumentou à medida que as despesas operacionais aumentavam devido aos maiores custos de pesquisa e desenvolvimento.
Comparação com as médias do setor: A margem de lucro líquido médio para a indústria de biotecnologia normalmente está por perto -30% para -40%, indicando que o desempenho da empresa está significativamente abaixo da média da indústria.
Análise de eficiência operacional: As despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 55,1 milhões, em comparação com US $ 46,0 milhões no mesmo período em 2023. As despesas de pesquisa e desenvolvimento foram responsáveis por US $ 40,7 milhões em 2024, um aumento de US $ 32,1 milhões em 2023, impulsionado pelo aumento Ensaios clínicos e custos de fabricação.
| Categoria de despesa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 40,7 milhões | US $ 32,1 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 14,4 milhões | US $ 13,9 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 55,1 milhões | US $ 46,0 milhões |
No geral, as métricas de lucratividade indicam um cenário financeiro desafiador para a empresa, à medida que navega por meio de despesas e fluxos de receita reduzidos.
Dívida vs. Equidade: como Wreatwolf Therapeutics, Inc. (Howl) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como Wreatwolf Therapeutics, Inc. financia seu crescimento
Em 30 de setembro de 2024, a lobisomem Therapeutics, Inc. relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 30 milhões Sob o contrato de empréstimo do K2HV, com um desconto de dívida não amortizado de US $ 4,4 milhões, resultando em uma dívida líquida de longo prazo de US $ 25,6 milhões. A empresa não tinha dívida de curto prazo relatada no momento.
A relação dívida / patrimônio é aproximadamente 0.29, calculado a partir de passivos totais de US $ 50,7 milhões e total patrimônio dos acionistas de US $ 89,4 milhões. Essa proporção indica uma abordagem conservadora para alavancar, pois está abaixo da média da indústria de 0.5 para empresas biofarmacêuticas.
Recentemente, a empresa executou um novo empréstimo a prazo sob o contrato de empréstimo do K2HV, desenho US $ 30 milhões em maio de 2024, após extinguir um empréstimo de prazo anterior do Pacific Western Bank (PWB), que tinha um saldo de US $ 40 milhões. A despesa de juros relacionada ao contrato de empréstimo do K2HV nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 1,2 milhão, refletindo uma taxa de juros efetiva mais alta de 19.24%.
A empresa equilibra seu financiamento de dívidas com financiamento de ações por meio de vários mecanismos, incluindo uma oferta de mercado (ATM). Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, levantou US $ 21,1 milhões da oferta ATM, vendendo 4,35 milhões de ações a um preço médio de $5.10 por ação. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas estava em US $ 89,4 milhões, com um déficit acumulado de US $ 394,2 milhões.
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $30,000,000 |
| Desconto da dívida não amortizada | $4,383,000 |
| Dívida líquida de longo prazo | $25,617,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.29 |
| Passivos totais | $50,700,000 |
| Equidade total dos acionistas | $89,379,000 |
| Despesa de juros (terceiro trimestre 2024) | $1,244,000 |
| Oferta ATM (2024) | $21,095,000 |
| Déficit acumulado | $394,188,000 |
Avaliando a lobisomia Therapeutics, Inc. (Howl) Liquidez
Avaliando a lobisomem Therapeutics, Inc. Liquidez
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual é 3.47. Isso é derivado de ativos atuais de aproximadamente US $ 12,5 milhões e passivos circulantes de US $ 3,6 milhões.
Proporção rápida: A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, fica em 3.47 Além disso, indicando forte liquidez sem depender de vendas de estoque.
Análise das tendências de capital de giro
O capital de giro em 30 de setembro de 2024 é aproximadamente US $ 8,9 milhões. Isso é um aumento de US $ 5,3 milhões em 31 de dezembro de 2023, refletindo o melhor gerenciamento de liquidez.
| Período | Ativos circulantes (em milhares) | Passivos circulantes (em milhares) | Capital de giro (em milhares) |
|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $12,500 | $3,600 | $8,900 |
| 31 de dezembro de 2023 | $10,000 | $4,700 | $5,300 |
Demoções de fluxo de caixa Overview
A demonstração do fluxo de caixa para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 indica:
- Caixa líquida usada em atividades operacionais: (US $ 41,9 milhões)
- Caixa líquida usada em atividades de investimento: (US $ 0,1 milhão)
- Caixa líquido fornecido por atividades de financiamento: US $ 10,5 milhões
No geral, a diminuição líquida de caixa e equivalentes de caixa para esse período foi (US $ 31,5 milhões).
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | ($41,936) | ($28,027) |
| Atividades de investimento | ($131) | ($571) |
| Atividades de financiamento | $10,533 | $49,356 |
| Alteração líquida em dinheiro | ($31,534) | $20,758 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
A empresa mantém uma posição de dinheiro robusta com US $ 122,8 milhões Em caixa e equivalentes em dinheiro em 30 de setembro de 2024. No entanto, o dinheiro líquido usado nas atividades operacionais aumentou significativamente, levantando possíveis preocupações sobre a sustentabilidade das operações sem financiamento adicional.
Além disso, o déficit acumulado fica em (US $ 394,2 milhões), indicando perdas contínuas que podem exigir financiamento adicional para gerenciar a liquidez efetivamente no futuro.
No geral, embora a posição atual da liquidez pareça forte, a alta taxa de queima de caixa e o déficit acumulado apresentam desafios que precisam ser abordados por meio de iniciativas futuras de financiamento ou geração de receita.
O lobisomem Therapeutics, Inc. (Howl) é supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Em 30 de setembro de 2024, as métricas de avaliação para a empresa são as seguintes:
- Relação preço-lucro (P/E): Não aplicável devido a ganhos negativos.
- Relação preço-livro (P/B): 1.57, calculado como capitalização de mercado dividida pelo patrimônio líquido total de US $ 89,4 milhões e ações totais em circulação em 43,7 milhões.
- Enterprise Valor-Ebitda (EV/Ebitda): Não fornecido como EBITDA não é divulgado.
Nos últimos 12 meses, o preço das ações exibiu as seguintes tendências:
| Mês | Preço das ações (fechamento) |
|---|---|
| Outubro de 2023 | $3.50 |
| Janeiro de 2024 | $5.00 |
| Abril de 2024 | $4.20 |
| Julho de 2024 | $3.00 |
| Setembro de 2024 | $2.12 |
A empresa não declarou um dividendo, resultando em um rendimento de dividendos de 0%. A taxa de pagamento não é aplicável devido a zero dividendos.
O consenso dos analistas sobre avaliação de ações inclui:
- Compre classificações: 2
- Hold Ratings: 5
- Venda classificações: 1
Principais destaques financeiros para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita líquida | US $ 1,9 milhão |
| Perda líquida | US $ 50,1 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 55,1 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 40,7 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 14,4 milhões |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 122,8 milhões e passivos totais de US $ 50,7 milhões.
Os principais riscos enfrentam o lobisomem Therapeutics, Inc. (Howl)
Os principais riscos enfrentam o lobisomem Therapeutics, Inc.
Compreender a saúde financeira de uma empresa envolve o reconhecimento de vários riscos internos e externos que podem afetar suas operações e lucratividade. Para a Weowolf Therapeutics, Inc., vários fatores de risco justificam a atenção a partir de 2024.
Concorrência da indústria
O setor de biotecnologia é altamente competitivo, com inúmeras empresas desenvolvendo terapias semelhantes. Em 30 de setembro de 2024, a empresa não possui produtos aprovados para venda comercial, o que aumenta sua vulnerabilidade a concorrentes que podem lançar primeiro produtos de sucesso. A ausência de receita das vendas de produtos aumenta ainda mais esse risco, pois depende muito do sucesso de seus candidatos a gerar renda futura.
Mudanças regulatórias
Os obstáculos regulatórios são significativos na indústria de biotecnologia. A empresa deve navegar por processos complexos de aprovação da FDA para seus candidatos, especificamente WTX-124 e WTX-330. Quaisquer atrasos ou falhas no atendimento aos requisitos regulatórios podem afetar adversamente a capacidade da Companhia de gerar receita. Por exemplo, até os relatórios mais recentes, a empresa teve um déficit acumulado de US $ 394,2 milhões, que ressalta a tensão financeira da conformidade regulatória em andamento e o desenvolvimento de novos tratamentos.
Condições de mercado
A volatilidade do mercado pode afetar significativamente o desempenho das ações da empresa e sua capacidade de aumentar o capital. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 122,8 milhões, que acredita que financiará as despesas operacionais pelo menos no segundo trimestre de 2026. No entanto, condições desfavoráveis do mercado podem levar a um esgotamento mais rápido desses recursos, necessitando de financiamento adicional, o que pode diluir os acionistas existentes.
Riscos operacionais
A empresa enfrenta riscos operacionais relacionados às suas atividades de pesquisa e desenvolvimento. Despesas de pesquisa e desenvolvimento totalizaram US $ 40,7 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 32,1 milhões Pelo mesmo período em 2023. Quaisquer contratempos em ensaios clínicos podem levar ao aumento dos custos sem a receita correspondente, exacerbando perdas financeiras.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros incluem a dependência da empresa em financiamento externo. A empresa incorreu em uma perda líquida de US $ 50,1 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. À medida que continua a operar com perdas, pode precisar buscar um patrimônio adicional ou financiamento de dívidas, o que poderia forçar sua saúde financeira se não fosse administrado adequadamente. Além disso, a empresa reconheceu uma perda na extinção da dívida no valor de US $ 0,6 milhão Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, indicando potencial volatilidade em suas obrigações financeiras.
Riscos estratégicos
Os riscos estratégicos dizem respeito à capacidade da Companhia de executar efetivamente seu plano de negócios. Isso inclui a conclusão bem -sucedida dos ensaios clínicos em andamento e o lançamento oportuno de produtos, que foram adiados devido a vários fatores. A futura geração de receita da empresa depende muito da comercialização bem -sucedida de seus candidatos a drogas.
| Fator de risco | Descrição | Impacto |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Alta concorrência no setor de biotecnologia sem produtos aprovados | Maior vulnerabilidade aos concorrentes |
| Mudanças regulatórias | Processos complexos de aprovação da FDA | Atrasos na geração de receita |
| Condições de mercado | Volatilidade que afeta o desempenho do estoque | Diluição potencial de ações |
| Riscos operacionais | Altas despesas de P&D | Custos aumentados sem receita |
| Riscos financeiros | Confiança no financiamento externo | Aumento da tensão financeira e obrigações |
| Riscos estratégicos | Execução do plano de negócios | Dependência de lançamentos oportunos de produtos |
Esses fatores de risco destacam o cenário complexo em que a empresa opera. Os investidores devem considerar esses elementos ao avaliar a saúde financeira e as perspectivas futuras dos negócios.
Perspectivas de crescimento futuro para Wealwolf Therapeutics, Inc. (Howl)
Perspectivas futuras de crescimento para lobisomem Therapeutics, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa está buscando ativamente vários caminhos para crescimento, focando em inovações de produtos, expansões de mercado e parcerias estratégicas. Os dois principais candidatos a produtos, WTX-124 e WTX-330, estão atualmente em ensaios clínicos destinados a tratar vários tipos de câncer. Os esforços de desenvolvimento para esses candidatos foram apoiados por um aumento significativo nas despesas de pesquisa e desenvolvimento, no valor de US $ 40,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 32,1 milhões no mesmo período de 2023.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
A receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1,9 milhão, uma queda de US $ 18,4 milhões durante o mesmo período em 2023. Essa receita foi principalmente de acordos de colaboração, incluindo um pagamento inicial de US $ 15 milhões recebido em abril de 2022. Os ensaios clínicos para WTX-124 e WTX-330 são bem-sucedidos, a empresa pode ver um crescimento substancial da receita à medida que esses produtos avançam em direção à aprovação do mercado.
Iniciativas ou parcerias estratégicas
O acordo de colaboração com a Jazz Pharmaceuticals é uma iniciativa estratégica crítica, permitindo recursos compartilhados no desenvolvimento de terapias inovadoras. O contrato forneceu financiamento inicial e a empresa espera alavancar essa parceria para aprimorar sua posição de mercado. Além disso, a empresa levantou US $ 21,1 milhões através de sua oferta no mercado nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Vantagens competitivas
A plataforma proprietária de Predator permite que a empresa projete moléculas ativadas condicionalmente, destinadas a ativar seletivamente o sistema imunológico no microambiente tumoral. Essa tecnologia posiciona a empresa favoravelmente contra concorrentes na indústria biofarmacêutica. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 122,8 milhões, o que deve apoiar suas necessidades operacionais até pelo menos o segundo trimestre de 2026.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 16,7 milhões | US $ 8,3 milhões | US $ 8,4 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 40,7 milhões | US $ 32,1 milhões | US $ 8,6 milhões |
| Perda operacional | US $ 53,2 milhões | US $ 27,5 milhões | US $ 25,7 milhões |
| Receita de colaboração | US $ 1,9 milhão | US $ 18,4 milhões | (US $ 16,5 milhões) |
| Cash & Cash equivalentes | US $ 122,8 milhões | N / D | N / D |
Conclusão
Em resumo, enquanto a empresa enfrenta desafios com perdas líquidas e receitas flutuantes, suas iniciativas estratégicas, pipeline inovador de produtos e forte posição em dinheiro fornecem uma base para um crescimento potencial nos próximos anos.
Werewolf Therapeutics, Inc. (HOWL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Werewolf Therapeutics, Inc. (HOWL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Werewolf Therapeutics, Inc. (HOWL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Werewolf Therapeutics, Inc. (HOWL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.