Intapp, Inc. (INTA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita INTAPP, Inc. (INTA)
Entendendo os fluxos de receita da INTAPP, Inc.
A IntApp, Inc. gera receitas através de vários fluxos, principalmente a partir de assinaturas de software, incluindo SaaS e licenças, além de serviços profissionais. A repartição da receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Fonte de receita | Quantidade (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| SaaS | $76,876 | 64.7% |
| Licença | $28,492 | 24.0% |
| Serviços profissionais | $13,437 | 11.3% |
| Receita total | $118,805 | 100% |
Em comparação com o mesmo período no ano anterior, a receita total aumentou por $17,230 ou 17% de $101,575 em 2023. Esse crescimento é impulsionado principalmente pelo segmento SaaS, que viu um aumento de $18,000 ou 30%.
Analisando as taxas de crescimento de receita ano a ano:
- Receitas de SaaS: aumentou de $58,913 em 2023 para $76,876 em 2024, marcando uma taxa de crescimento de 30%.
- Receitas de licença: aumentado de $28,051 em 2023 para $28,492 em 2024, uma taxa de crescimento de 2%.
- Receita de serviços profissionais: diminuiu de $14,611 em 2023 para $13,437 em 2024, refletindo um declínio de 8%.
A contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral ilustra uma mudança para o SaaS como o principal fator de receita. Em 30 de setembro de 2024, as receitas SaaS foram responsáveis por 64.7% das receitas totais, de cima de 57.9% no ano anterior.
Mudanças significativas nos fluxos de receita incluem:
- O aumento da receita de SaaS é atribuído a novas aquisições de clientes e expansões nas contas existentes por meio de vender cruzadamente e vendas.
- O declínio da receita de serviços profissionais é resultado de uma mudança no modelo de entrega, com menos recursos sendo utilizados internamente em comparação com parceiros de terceiros.
As obrigações de desempenho restantes da empresa, que representam receita futura sob contrato ainda não reconhecidas, totalizou aproximadamente US $ 549,4 milhões em 30 de setembro de 2024, com cerca de 56% Espera -se que seja reconhecido nos próximos 12 meses.
No geral, o desempenho da receita reflete um forte crescimento no segmento SaaS, que deve continuar impulsionando o crescimento futuro da receita da empresa.
Um mergulho profundo na INTAPP, Inc. (INT) lucratividade
Um mergulho profundo na lucratividade da INTAPP, Inc.
Lucro bruto:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Lucro bruto | $86,871,000 | $70,002,000 | $16,869,000 | 24% |
| Margem bruta | 73% | 69% | 4% | N / D |
Lucro operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Perda operacional | $(7,254,000) | $(13,965,000) | $6,711,000 | 48% |
| Margem operacional | (6%) | (14%) | 8% | N / D |
Lucro líquido:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Perda líquida | $(4,520,000) | $(15,321,000) | $10,801,000 | 70% |
| Margem líquida | (4%) | (15%) | 11% | N / D |
Tendências na lucratividade ao longo do tempo:
- O lucro bruto aumentou em 24% ano a ano.
- Perda operacional melhorada por 48%.
- A perda líquida diminuiu significativamente por 70%.
Comparação de índices de lucratividade com as médias do setor:
- Margem bruta de 73% comparado à média da indústria de aproximadamente 65%.
- Margem operacional de (6%) contra a média da indústria de 5%.
- Margem líquida de (4%) versus a média da indústria de (10%).
Análise da eficiência operacional:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $32,427,000 | $28,496,000 | $3,931,000 | 14% |
| Vendas e marketing | $37,760,000 | $34,419,000 | $3,341,000 | 10% |
| Geral e Administrativo | $23,938,000 | $21,052,000 | $2,886,000 | 14% |
| Despesas operacionais totais | $94,125,000 | $83,967,000 | $10,158,000 | 12% |
A eficiência operacional melhorou à medida que as despesas operacionais totais aumentavam a uma taxa mais baixa que o lucro bruto, indicando melhor gerenciamento de custos.
Dívida vs. patrimônio: como o INTAPP, Inc. (INTA) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como o INTAPP, Inc. financia seu crescimento
Overview de níveis de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a INTAPP, Inc. mantinha um total de $0 em dívida pendente sob sua linha de crédito rotativa, que tem capacidade para US $ 100 milhões . A empresa não emprestou nenhum valor sob essa instalação desde o seu estabelecimento.
Relação dívida / patrimônio
A relação dívida / patrimônio da INTAPP é 0.00 Em 30 de setembro de 2024, indicando uma total confiança no financiamento de ações. Essa proporção é significativamente menor que a média da indústria de aproximadamente 0.5 Para empresas de tecnologia, sugerindo uma abordagem conservadora para alavancar a dívida para o crescimento.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
- Em outubro de 2021, o INTAPP entrou em um contrato de crédito com o JPMorgan, que fornece um US $ 100 milhões Linha de crédito rotativo garantido sênior.
- A instalação não foi utilizada em 30 de setembro de 2024, e a empresa permanece em conformidade com todos os convênios.
Equilibrando financiamento da dívida e financiamento de ações
A INTAPP financia principalmente suas operações através da equidade, indicada por um total de patrimônio líquido de acionistas de US $ 442,1 milhões em 30 de setembro de 2024. A dependência do financiamento de ações é evidente com o aumento da entrada de caixa dos exercícios de opções de ações, no valor de US $ 22,9 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Dívida total | $0 |
| Capacidade da linha de crédito | US $ 100 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.00 |
| Equidade dos acionistas | US $ 442,1 milhões |
| Procede das opções de ações (terceiro trimestre 2024) | US $ 22,9 milhões |
Avaliando a IntApp, Inc. (INT) liquidez
Avaliação da liquidez e solvência
Taxas atuais e rápidas
A proporção atual para a empresa em 30 de setembro de 2024 é calculada da seguinte forma:
| Ativos circulantes (em milhares) | Passivos circulantes (em milhares) | Proporção atual |
|---|---|---|
| $253,800 | $205,211 | 1.24 |
A proporção rápida, que exclui inventários dos ativos circulantes, permanece o mesmo, uma vez que a empresa opera em um setor orientado a serviços sem inventário significativo. Portanto, a proporção rápida também é 1.24.
Análise das tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro é calculado como:
| Capital de giro (em milhares) |
|---|
| $253,800 - $205,211 = $48,589 |
Isso indica liquidez saudável, com uma tendência positiva de capital de giro em comparação com o ano fiscal anterior.
Demoções de fluxo de caixa Overview
O desempenho do fluxo de caixa nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 está resumido abaixo:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $24,446 | $11,612 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($2,785) | ($3,002) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $21,531 | $1,691 |
| Aumento líquido em dinheiro | $45,477 | $10,562 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
A empresa relatou dinheiro total e equivalentes de caixa de US $ 253,8 milhões em 30 de setembro de 2024, indicando liquidez robusta. Não há quantias emprestadas sob o US $ 100 milhões Linha de crédito rotativo do JPMorgan, que fornece flexibilidade financeira adicional. As perdas operacionais da empresa estão sendo gerenciadas efetivamente com um aumento significativo no fluxo de caixa das operações em comparação com o ano anterior.
No geral, a saúde financeira em termos de liquidez parece forte, com a capacidade de cumprir confortavelmente as obrigações de curto prazo.
O INTAPP, Inc. (INT) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Para avaliar a saúde financeira da Companhia, analisaremos várias métricas de avaliação, incluindo a relação preço/lucro (P/E), relação preço-livro (P/B) e valor para a empresa (EV (EV Razões /ebitda).
Relação preço-lucro (P/E)
A taxa atual de preço-lucro (P/E) é calculada dividindo o preço das ações pelo lucro por ação (EPS). Em 30 de setembro de 2024, o EPS foi relatado em $-0.06, levando a uma relação P/E que não é aplicável devido a ganhos negativos. Historicamente, o preço das ações estava por perto $15.00 em outubro de 2023, levando a uma relação P/E negativa.
Proporção de preço-livro (P/B)
A relação preço/livro (P/B) é calculada usando o preço atual do preço das ações dividido pelo valor contábil por ação. O patrimônio total dos acionistas da empresa em 30 de setembro de 2024 foi US $ 442,1 milhões, com ações totais em circulação de 77,3 milhões. Portanto, o valor contábil por ação é aproximadamente $5.72, resultando em uma proporção P/B de aproximadamente 2.62 com base em um preço das ações de $15.00.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
O valor da empresa (EV) é calculado como capitalização de mercado mais dívida total menos caixa e equivalentes de caixa. Com uma capitalização de mercado de US $ 1,16 bilhão, dívida total de $0e equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 253,8 milhões, o EV é aproximadamente US $ 906,2 milhões. O EBITDA para os doze meses seguintes é calculado como receita total menos as despesas operacionais, que permaneceram aproximadamente US $ 86,9 milhões. Assim, a proporção EV/EBITDA é aproximadamente 10.43.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações mostrou volatilidade. Atingiu uma alta de $18.75 em fevereiro de 2024 e um baixo de $12.50 em abril de 2024. O preço atual das ações está em torno $15.00, refletindo a 20% aumento do baixo, mas um 20% diminuir da alta.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa atualmente não paga dividendos e, portanto, o rendimento de dividendos é 0%. Além disso, não há taxa de pagamento aplicável devido à ausência de dividendos.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
O consenso de analistas indica uma perspectiva mista, com uma classificação de maioria do estoque como um Segurar, enquanto um grupo menor sugere um Comprar com base em perspectivas de crescimento e oportunidades de mercado.
| Métrica de avaliação | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | N/A (EPS negativo) |
| Proporção P/B. | 2.62 |
| Razão EV/EBITDA | 10.43 |
| Preço das ações (atual) | $15.00 |
| 12 meses de alta | $18.75 |
| Baixo de 12 meses | $12.50 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Consenso de analistas | Segurar |
Riscos -chave enfrentando o INTAPP, Inc. (INTA)
Os principais riscos enfrentam o INTAPP, Inc.
Overview de fatores de risco:
A IntApp, Inc. enfrenta vários riscos internos e externos que podem afetar sua saúde financeira. Os principais riscos incluem:
- Concorrência da indústria: O INTAPP opera em um ambiente altamente competitivo, com inúmeras empresas oferecendo soluções SaaS semelhantes. Essa concorrência pode levar a pressões de preços e participação de mercado reduzida.
- Alterações regulatórias: Alterações nos regulamentos que afetam as indústrias de tecnologia e software podem impor custos adicionais ou restrições operacionais.
- Condições de mercado: As crises econômicas ou flutuações na demanda do mercado por produtos SaaS podem afetar adversamente o crescimento da receita.
Riscos operacionais:
Relatórios de ganhos recentes destacaram vários riscos operacionais:
- Retenção de clientes: A Companhia relatou uma retenção líquida de receita (NRR) de 114% em 30 de setembro de 2024, indicando uma taxa de retenção saudável, mas também enfatizando a necessidade de envolvimento e suporte contínuos do cliente para manter esse nível.
- Crescimento na nuvem ARR: A receita recorrente anual da nuvem (ARR) aumentou 27% ano a ano, atingindo US $ 309,1 milhões. Esse crescimento é crucial, pois representa uma parcela significativa do ARR total, que foi de US $ 417,2 milhões.
Riscos financeiros:
Os riscos financeiros incluem:
- Perdas operacionais: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o INTAPP registrou uma perda operacional de US $ 7,3 milhões.
- Gerenciamento de fluxo de caixa: A empresa possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 253,8 milhões em 30 de setembro de 2024, o que é fundamental para operações de financiamento e iniciativas de crescimento.
Estratégias de mitigação:
Para abordar esses riscos, o INTAPP implementou várias estratégias:
- Investimento em P&D: As despesas de pesquisa e desenvolvimento aumentaram 14%, para US $ 32,4 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um compromisso com a inovação.
- Esforços de vendas e marketing: As despesas de vendas e marketing aumentaram 10%, para US $ 37,8 milhões, indicando um foco na expansão da presença do mercado.
| Fator de risco | Detalhes | Impacto |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Aumento da concorrência levando a pressões de preços | Potencial declínio na participação de mercado |
| Mudanças regulatórias | Novos regulamentos que afetam operações | Aumento dos custos operacionais |
| Condições de mercado | Crises econômicas que afetam a demanda | Crescimento reduzido da receita |
| Retenção de clientes | NRR de 114% | Necessidade de engajamento contínuo |
| Perdas operacionais | Perda operacional de US $ 7,3 milhões | Pressão sobre a estabilidade financeira |
Perspectivas de crescimento futuro da INTAPP, Inc. (INTA)
Perspectivas futuras de crescimento para o INTAPP, Inc.
A Saúde Financeira da INTAPP, Inc. (INTA) apresenta várias oportunidades de crescimento que estão prontas para gerar receitas e ganhos futuros. Abaixo está um detalhamento detalhado dos fatores de crescimento da empresa, projeções de receita, iniciativas estratégicas e vantagens competitivas.
Principais fatores de crescimento
O INTAPP está focado em vários drivers de crescimento importantes:
- Inovações de produtos: A empresa relatou um aumento significativo nas receitas de SaaS, que alcançaram US $ 76,9 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, acima de US $ 58,9 milhões no mesmo período do ano anterior, marcando um crescimento de 30%.
- Expansões de mercado: A receita total para o mesmo período aumentou em 17% para US $ 118,8 milhões de US $ 101,6 milhões. A empresa pretende expandir sua presença no mercado nos mercados dos EUA, Reino Unido e outros mercados internacionais.
- Aquisições estratégicas: Em maio de 2024, a INTAPP adquiriu a Transform International B.V., que deve aprimorar seus recursos de gerenciamento de dados.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Analistas Projeto de crescimento contínuo de receitas impulsionadas pela adoção de soluções em nuvem:
- A receita recorrente anual (ARR) alcançou US $ 417,2 milhões em 30 de setembro de 2024, um 19% aumento de US $ 350,1 milhões no ano anterior.
- Cloud arr cresceu especificamente por 27% para US $ 309,1 milhões, representando 74% de ARR total.
- As projeções indicam que a empresa pode atingir um ARR de aproximadamente US $ 500 milhões Até o final do ano fiscal de 2025, assumindo a expansão contínua do mercado e a adoção do produto.
Iniciativas estratégicas e parcerias
A INTAPP está realizando várias iniciativas estratégicas para alimentar o crescimento:
- Vendas e marketing aprimorados: As despesas de vendas e marketing aumentaram por 10% para US $ 37,8 milhões No terceiro trimestre de 2024, indicando um forte impulso para a aquisição e retenção de clientes.
- Parcerias com líderes da indústria: As colaborações com empresas de consultoria e serviços financeiros devem ampliar o alcance do cliente e melhorar as ofertas de serviços.
- Investimento em P&D: As despesas de pesquisa e desenvolvimento aumentaram por 14% para US $ 32,4 milhões, refletindo o compromisso da empresa com a inovação.
Vantagens competitivas
O posicionamento competitivo do INTAPP é fortalecido por vários fatores:
- Forte base de clientes: A empresa serve 2.600 clientes, incluindo grandes empresas nos setores jurídicos e financeiros, garantindo um fluxo de receita diversificado.
- Alta retenção de receita líquida (NRR): O NRR do doze meses atrás 114%, indicando estratégias eficazes de venda e venda cruzada.
- Posição robusta em dinheiro: Em 30 de setembro de 2024, o INTAPP tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 253,8 milhões, fornecendo ampla liquidez para investimentos estratégicos.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 118,8 milhões | US $ 101,6 milhões | 17% |
| Receitas de SaaS | US $ 76,9 milhões | US $ 58,9 milhões | 30% |
| Arr | US $ 417,2 milhões | US $ 350,1 milhões | 19% |
| Nuvem arr | US $ 309,1 milhões | US $ 242,5 milhões | 27% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 253,8 milhões | US $ 141,5 milhões | 79% |
Intapp, Inc. (INTA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Intapp, Inc. (INTA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Intapp, Inc. (INTA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Intapp, Inc. (INTA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.