Adobe Inc. (ADBE) Bundle
Uma breve história da Adobe Inc.
Fundada em dezembro de 1982 por John Warnock e Charles Geschke, a Adobe Inc. se concentrou inicialmente no desenvolvimento da linguagem PostScript Page Descrição, que revolucionou a publicação de desktop. Essa inovação levou à criação do Adobe Illustrator em 1987 e do Adobe Photoshop em 1988, os quais se tornaram padrões do setor.
Marcos -chave
- 1982: A Adobe é fundada.
- 1987: lançamento do Adobe Illustrator.
- 1988: lançamento do Adobe Photoshop.
- 1999: Adobe adquire a tecnologia de quadro, aprimorando suas ofertas de produtos.
- 2005: Aquisição da Macromedia, incluindo Dreamweaver e Flash Technologies.
- 2013: Transição para um modelo baseado em assinatura com a Adobe Creative Cloud.
- 2021: A aquisição da FIGMA anunciou por aproximadamente US $ 20 bilhões, mais tarde encerrada com uma taxa de US $ 1 bilhão.
Desempenho financeiro a partir de 2024
Em 30 de agosto de 2024, a Adobe registrou uma receita total de US $ 15,9 bilhões nos nove meses terminados, um aumento de 11% em relação a US $ 14,4 bilhões no mesmo período em 2023. A repartição da receita é a seguinte:
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Mídia digital | US $ 11,7 bilhões | US $ 10,5 bilhões | 12% |
| Experiência digital | US $ 3,97 bilhões | US $ 3,63 bilhões | 9% |
| Publicação e publicidade | US $ 210 milhões | US $ 234 milhões | -10% |
Nos três meses findos em 30 de agosto de 2024, o lucro líquido da Adobe foi relatado em US $ 1,68 bilhão, em comparação com US $ 1,40 bilhão no mesmo período em 2023. O lucro líquido diluído por ação foi de US $ 3,76 para o terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 3,05 no terceiro trimestre de 2023.
Programa de recompra de ações
Em março de 2024, o Conselho de Administração da Adobe autorizou um novo programa de recompra de ações de até US $ 25 bilhões. Em 30 de agosto de 2024, o número total de ações recompradas nos nove meses encerradas foi de 12,9 milhões a um preço médio de US $ 578,11 por ação.
| Período | Total de ações recompradas | Preço médio pago | Custo total (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Nove meses findos em 30 de agosto de 2024 | 12,9 milhões | $578.11 | US $ 7.000 milhões |
Pesquisa e desenvolvimento
A Adobe investiu significativamente em pesquisa e desenvolvimento, com despesas atingindo US $ 704 milhões nos nove meses findos em 30 de agosto de 2024, em comparação com US $ 657 milhões no mesmo período em 2023. Esse foco na inovação é fundamental para manter a competitividade nas indústrias de mídia digital e marketing .
Aquisição e rescisão de figma
Em dezembro de 2023, a Adobe encerrou sua proposta de aquisição da FIGMA, pagando uma taxa de rescisão de US $ 1 bilhão. Essa taxa foi registrada nas despesas operacionais e não foi dedutível por impostos, marcando um impacto significativo nos resultados financeiros nos nove meses encerrados em 30 de agosto de 2024.
Posição financeira atual
Em 30 de agosto de 2024, os equivalentes em dinheiro e dinheiro da Adobe eram de US $ 7,19 bilhões, acima dos US $ 6,60 bilhões no final do ano fiscal anterior. A empresa continua a manter uma posição financeira robusta, apoiada pelo forte fluxo de caixa das operações.
| Métrica financeira | Valor (em 30 de agosto de 2024) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 7,19 bilhões |
| Receita total (nove meses) | US $ 15,9 bilhões |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | US $ 1,68 bilhão |
Um dono da Adobe Inc. (Adbe)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Adobe Inc. (ADBE) possui uma base diversificada de acionistas, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. A estrutura de propriedade é caracterizada por propriedades institucionais significativas.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade (aprox.) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 82.1% | ~ 366 milhões |
| Investidores individuais | 17.0% | ~ 76 milhões |
| Executivos e diretores da empresa | 0.9% | ~ 4 milhões |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os maiores acionistas institucionais da Adobe Inc. a partir de 2024:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade (aprox.) |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.5% | ~ 38 milhões |
| BlackRock, Inc. | 7.9% | ~ 36 milhões |
| Fidelity Investments | 5.6% | ~ 25 milhões |
| State Street Corporation | 4.2% | ~ 19 milhões |
| Invesco Ltd. | 3.1% | ~ 14 milhões |
Executivo e Propriedade de Diretor
Diretores e diretores executivos mantêm uma pequena porcentagem de ações, com os seguintes números -chave:
| Nome | Posição | Ações de propriedade (aprox.) |
|---|---|---|
| Shantanu Narayen | Presidente e CEO | ~ 2 milhões |
| John Murphy | Vice -presidente executivo e CFO | ~ 1 milhão |
| David Wadhwani | Presidente, mídia digital | ~800,000 |
| Equipe Executiva (Total) | Vários | ~ 4 milhões |
Atividade recente de recompra de ações
A Adobe recompensou ativamente as ações, com uma autorização total de recompra de US $ 25 bilhões iniciados em março de 2024. A tabela a seguir resume as atividades recentes de recompra:
| Data | Ações recompradas (milhões) | Preço médio por ação (USD) |
|---|---|---|
| Março de 2024 | 5.2 | 475.94 |
| Junho de 2024 | 4.6 | 546.30 |
Capitalização de mercado
Em 30 de agosto de 2024, a capitalização de mercado da Adobe é de aproximadamente US $ 572 bilhões, refletindo sua forte posição na indústria de software e desempenho financeiro robusto.
Desempenho financeiro recente
A Adobe relatou as seguintes métricas financeiras importantes para os nove meses findos em 30 de agosto de 2024:
| Métrica | Valor (em milhões de dólares) |
|---|---|
| Receita total | 15,899 |
| Resultado líquido | 3,877 |
| Fluxo de caixa operacional | 5,135 |
| Obrigações de desempenho restantes | 18,140 |
Conclusão da estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Adobe é predominantemente influenciada por investidores institucionais, com um foco significativo nas estratégias de crescimento a longo prazo. A Companhia mantém uma abordagem equilibrada para compartilhar recompras e remuneração de executivos, alinhando os interesses entre acionistas e administração.
Adobe Inc. (ADBE) Declaração de missão
A partir de 2024, a Adobe Inc. visa "mudar o mundo por meio de experiências digitais". Essa missão ressalta o compromisso da empresa em fornecer ferramentas e soluções que capacitem indivíduos e organizações a criar, gerenciar e otimizar o conteúdo em várias plataformas.
Financeiro Overview
Para o ano fiscal de 2024, a Adobe relatou uma receita total de US $ 15,899 bilhões, que representa um aumento de 11% em comparação com US $ 14,361 bilhões em 2023. O detalhamento da receita é o seguinte:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Mídia digital | US $ 11,719 bilhões | US $ 10,500 bilhões | 12% |
| Experiência digital | US $ 3,970 bilhões | US $ 3,627 bilhões | 9% |
| Publicação e publicidade | US $ 210 milhões | US $ 234 milhões | (10%) |
Receita por região geográfica
A distribuição geográfica da receita para a Adobe no terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Região | Receita (2024) | Receita (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Américas | US $ 9,539 bilhões | US $ 8,601 bilhões | 11% |
| EMEA | US $ 4,085 bilhões | US $ 3,615 bilhões | 13% |
| APAC | US $ 2,275 bilhões | US $ 2,145 bilhões | 6% |
Digital Media Revenue Recutação
Dentro do segmento de mídia digital, a receita da Adobe é derivada principalmente de suas ofertas criativas de nuvem e nuvem de documentos:
| Oferta | Receita (2024) | Receita (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Nuvem criativa | US $ 9,380 bilhões | US $ 8,522 bilhões | 10% |
| Cloud de documentos | US $ 2,339 bilhões | US $ 1,978 bilhão | 18% |
Receita operacional e despesas
A receita operacional da Adobe nos nove meses findos em 30 de agosto de 2024, foi US $ 4,784 bilhões, comparado com US $ 4,907 bilhões no ano anterior. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 2,945 bilhões | US $ 2,584 bilhões |
| Vendas e marketing | US $ 4,228 bilhões | US $ 3,983 bilhões |
| Geral e Administrativo | US $ 1,073 bilhão | US $ 1,041 bilhão |
| Taxa de rescisão de aquisição | US $ 1.000 bilhões | $0 |
Programa de desempenho e recompra de ações
Como parte de sua estratégia de retorno de capital, a Adobe recomprou 5,2 milhões de ações a um preço médio de $475.94 durante o período. O conselho autorizou um programa total de recompra de até US $ 25 bilhões até março de 2028.
O lucro líquido diluído da Adobe por ação nos três meses findos em 30 de agosto de 2024, foi $3.76, comparado com $3.05 no mesmo período de 2023.
Resumo das principais métricas financeiras
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 15,899 bilhões | US $ 14,361 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 3,877 bilhões | US $ 3,945 bilhões |
| Receita operacional | US $ 4,784 bilhões | US $ 4,907 bilhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 7,193 bilhões | US $ 6,601 bilhões |
O foco estratégico da Adobe em aprimorar suas ofertas de experiência digital, juntamente com um forte desempenho financeiro, demonstra seu compromisso com sua missão de transformar a maneira como indivíduos e organizações se envolvem com o conteúdo digital.
Como funciona a Adobe Inc. (ADBE)
Overview do modelo de negócios da Adobe
A Adobe Inc. opera principalmente através de três segmentos: mídia digital, experiência digital e publicação e publicidade. A empresa gera receita principalmente a partir de serviços de assinatura, que são reconhecidos de maneira proporcional ao longo do prazo dos contratos de clientes. Nos três meses findos em 30 de agosto de 2024, a receita total foi de US $ 5,408 bilhões, um aumento de 11% de US $ 4,890 bilhões no mesmo período em 2023.
| Redução de receita (terceiro trimestre 2024) | Quantidade (em milhões) | % Mudança em si |
|---|---|---|
| Receita total | $5,408 | 11% |
| Receita de assinatura | $5,180 | 12% |
| Receita do produto | $82 | (15%) |
| Serviços e outros | $146 | (10%) |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de agosto de 2024, a Adobe registrou uma receita total de US $ 15,899 bilhões, acima dos US $ 14.361 bilhões no ano anterior. A receita de assinatura representou 95% da receita total, refletindo o forte foco da empresa em modelos de receita recorrentes.
| Resumo do desempenho financeiro | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 1.684 milhões | US $ 1.403 milhões | 20% |
| Despesas operacionais | US $ 2.860 milhões | US $ 2.611 milhões | 10% |
| Fluxos de caixa das operações | US $ 5.140 milhões | US $ 5.710 milhões | (10%) |
Análise do segmento
A receita da Adobe é significativamente impulsionada por seu segmento de mídia digital, que inclui nuvem criativa e nuvem de documentos. No terceiro trimestre de 2024, o segmento de mídia digital gerou US $ 4,00 bilhões, um aumento de US $ 3,59 bilhões no terceiro trimestre de 2023, representando um crescimento de 11% ano a ano.
| Digital Media Revenue Recutação | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Nuvem criativa | $3,188 | $2,909 | 10% |
| Cloud de documentos | $807 | $685 | 18% |
| Receita total de mídia digital | $3,995 | $3,594 | 11% |
Desempenho geográfico
A receita da Adobe é distribuída em várias regiões geográficas, com as Américas contribuindo com a maior parte. Nos três meses findos em 30 de agosto de 2024, a receita das Américas foi de US $ 3,241 bilhões, representando 60% da receita total.
| Recutação geográfica da receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Américas | $3,241 | $2,943 | 10% |
| EMEA | $1,405 | $1,229 | 14% |
| APAC | $762 | $718 | 6% |
| Receita total | $5,408 | $4,890 | 11% |
Pesquisa e desenvolvimento
A Adobe investe fortemente em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar suas ofertas de produtos. Nos nove meses findos em 30 de agosto de 2024, as despesas de P&D totalizaram US $ 704 milhões, um aumento de 7% em relação a US $ 657 milhões no ano anterior.
| Despesas de P&D | Quantidade (em milhões) | % Mudança em si |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $241 | 8% |
| Q3 2023 | $224 |
Programa de recompra de ações
A Adobe possui um programa ativo de recompra de ações, com uma nova autorização concedida em março de 2024 por até US $ 25 bilhões. Em 30 de agosto de 2024, a Adobe recompensou aproximadamente 5,2 milhões de ações a um preço médio de US $ 475,94 durante o ano fiscal.
| Resumo da recompra de ações | Total de ações recompradas | Preço médio por ação | Valor total (em bilhões) |
|---|---|---|---|
| Autorização de março de 2024 | 5,2 milhões | $475.94 | $2.5 |
Perspectivas futuras
A Adobe continua a se concentrar em expandir sua presença no mercado por meio de ofertas inovadoras de produtos e aquisições estratégicas. O total de mídia digital da empresa anualizado receita recorrente (ARR) atingiu aproximadamente US $ 16,76 bilhões em 30 de agosto de 2024, refletindo um aumento de 9%em relação ao ano anterior.
| Receita recorrente anualizada (ARR) | Valor (em bilhões) | % Mudança em si |
|---|---|---|
| Total de mídia digital ARR | $16.76 | 9% |
Como a Adobe Inc. (Adbe) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Adobe Inc. gera receita através de três segmentos primários: mídia digital, experiência digital e publicação e publicidade. A distribuição da receita entre esses segmentos nos nove meses findos em 30 de agosto de 2024 é a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhões) | % da receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|---|
| Mídia digital | $11,719 | 74% | 12% |
| Experiência digital | $3,970 | 25% | 9% |
| Publicação e publicidade | $210 | 1% | (10)% |
| Receita total | $15,899 | 100% | 11% |
Mídia digital
O segmento de mídia digital é o maior colaborador da receita da Adobe, principalmente por meio de seus serviços de assinatura, Creative Cloud e Document Cloud. Nos três meses findos em 30 de agosto de 2024, a receita da mídia digital foi:
| Oferta | Receita (em milhões) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Nuvem criativa | $3,188 | 10% |
| Cloud de documentos | $807 | 18% |
| Receita total de mídia digital | $3,995 | 11% |
A receita da nuvem criativa nos nove meses findos em 30 de agosto de 2024, atingiu US $ 9.380 milhões, enquanto a receita da nuvem de documentos foi de US $ 2.339 milhões.
Experiência digital
O segmento de experiência digital se concentra no fornecimento de soluções que ajudam as empresas a gerenciar jornadas de clientes e oferecer experiências personalizadas. A receita da experiência digital nos três meses findos em 30 de agosto de 2024, foi:
| Oferta | Receita (em milhões) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Experiência digital | $1,354 | 10% |
Nos nove meses, esse segmento gerou US $ 3.970 milhões, refletindo um crescimento de 9% em relação ao ano anterior.
Receita de assinatura
A receita de assinatura da Adobe é um componente importante de sua estrutura geral de receita, consistindo principalmente de taxas de serviços criativos de nuvem, Cloud Document e Adobe Experience em nuvem. A receita de assinatura para os três e nove meses encerrada em 30 de agosto de 2024 é detalhada abaixo:
| Segmento | Receita de três meses (em milhões) | Receita de nove meses (em milhões) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|---|
| Mídia digital | $3,921 | $11,474 | 12% |
| Experiência digital | $1,231 | $3,599 | 12% |
| Publicação e publicidade | $28 | $83 | (6)% |
| Receita total de assinatura | $5,180 | $15,156 | 12% |
Estrutura de custos
O custo de receita da Adobe nos três meses findos em 30 de agosto de 2024, totalizou US $ 554 milhões, com uma quebra da seguinte maneira:
| Categoria de custo | Custo (em milhões) | % da receita total |
|---|---|---|
| Subscrição | $413 | 8% |
| Produto | $6 | 0.1% |
| Serviços e outros | $135 | 2.5% |
| Custo total da receita | $554 | 10.2% |
A margem de lucro bruta para a Adobe durante esse período foi de aproximadamente 90%.
Distribuição geográfica
A receita da Adobe também é diversificada geograficamente. A distribuição de receita para os três e nove meses findos em 30 de agosto de 2024, é a seguinte:
| Região | Receita de três meses (em milhões) | Receita de nove meses (em milhões) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|---|
| Américas | $3,241 | $9,539 | 11% |
| EMEA | $1,405 | $4,085 | 13% |
| APAC | $762 | $2,275 | 6% |
| Receita total | $5,408 | $15,899 | 11% |
Esses números ilustram a forte presença de mercado da Adobe nas Américas, que representam aproximadamente 60% da receita total.
Desenvolvimentos recentes
Em dezembro de 2023, a Adobe encerrou sua proposta de aquisição da FIGMA, incorrendo em uma taxa de rescisão de US $ 1 bilhão, que foi registrada nas despesas operacionais. Apesar disso, a trajetória de receita da Adobe permanece robusta, reforçada pelo aumento da demanda por suas soluções digitais em meio à crescente tendência de digitalização entre os setores.
Em 30 de agosto de 2024, as obrigações de desempenho restantes da Adobe eram de aproximadamente US $ 18,14 bilhões, indicando um forte potencial futuro de receita à medida que esses contratos são cumpridos.
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