Acadia Realty Trust (AKR) Bundle
Uma breve história da Acadia Realty Trust
A Acadia Realty Trust, A Real Estate Investment Trust (REIT), é especializada em propriedade, operação e desenvolvimento de propriedades de varejo. A empresa tem uma presença significativa em shopping centers urbanos e desenvolvimentos de uso misto, principalmente nas principais áreas metropolitanas dos Estados Unidos.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Acadia Realty Trust relatou receitas totais consolidadas de US $ 266,4 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 253,3 milhões para o mesmo período em 2023.
| Métrica | 2024 (em 30 de setembro) | 2023 (em 30 de setembro) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 266,4 milhões | US $ 253,3 milhões |
| Resultado líquido | US $ 6,98 milhões | US $ 8,49 milhões |
| Recurso líquido atribuível aos acionistas da Acadia | US $ 14,1 milhões | US $ 11,7 milhões |
| Total de ativos | US $ 4,28 bilhões | US $ 4,15 bilhões |
| Dívida total | US $ 1,59 bilhão | US $ 1,88 bilhão |
Dívida Profile
Em 30 de setembro de 2024, a Acadia Realty Trust possuía total endividamento consolidado de US $ 1,59 bilhão, que inclui uma mistura de dívida de taxa fixa e variável. A empresa gerenciou ativamente sua carteira de dívidas, garantindo que uma parcela significativa seja protegida contra flutuações da taxa de juros.
| Tipo de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de taxa fixa | US $ 1,17 bilhão | 73.3% |
| Dívida da taxa variável | US $ 424,3 milhões | 26.7% |
Desenvolvimentos recentes
Em janeiro de 2024, Acadia concluiu uma oferta subscrita de 6,9 milhões de ações ordinárias Para recursos líquidos de US $ 113 milhões. Em setembro de 2024, a empresa firmou acordos para vender um adicional 5,75 milhões de ações ordinárias, rede US $ 131,8 milhões Após o acordo em outubro de 2024.
Gerenciamento de investimentos
O segmento de gerenciamento de investimentos da Acadia viu as receitas aumentarem por US $ 18,6 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, principalmente devido a aquisições e novos arrendamentos de inquilinos. No entanto, o lucro líquido do segmento atribuível a Acadia diminuiu por US $ 4,3 milhões no mesmo período.
| Segmento | Receita | Resultado líquido |
|---|---|---|
| Portfólio Core | US $ 148 milhões | US $ 46,3 milhões |
| Gerenciamento de investimentos | US $ 118,3 milhões | US $ 33,1 milhões |
Portfólio imobiliário
Em 30 de setembro de 2024, o portfólio da Acadia Realty Trust incluía 31 propriedades, com um custo imobiliário total de aproximadamente US $ 4,46 bilhões. Os ativos da empresa estão concentrados principalmente em áreas urbanas, atendendo a uma base de clientes de varejo diversificada.
No geral, a Acadia Realty Trust continua a se posicionar efetivamente no mercado imobiliário de varejo, com foco em aquisições estratégicas e gerenciando sua dívida profile para otimizar o desempenho financeiro.
Um dono da Acadia Realty Trust (AKR)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Acadia Realty Trust (AKR) possui uma estrutura de propriedade diversificada, que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa. A tabela a seguir fornece um resumo dos principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 8.2% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 6.9% |
| Investidor institucional | Invesco Ltd. | 5.3% |
| Acionista individual | David W. Heller (CEO) | 1.2% |
| Acionista individual | Outros insiders | 1.0% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Acadia Realty Trust. Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional total era aproximadamente 32.0%. A tabela a seguir detalha os principais acionistas institucionais:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 12,500,000 | 10.5% |
| BlackRock, Inc. | 9,800,000 | 8.2% |
| State Street Corporation | 8,300,000 | 6.9% |
| Invesco Ltd. | 6,400,000 | 5.3% |
| Wellington Management Company, LLP | 5,000,000 | 4.2% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é crucial para entender o alinhamento dos interesses entre a administração e os acionistas. Em 30 de setembro de 2024, os insiders possuíam aproximadamente 3.2% das ações da Acadia Realty Trust. A tabela a seguir resume a propriedade privilegiada:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| David W. Heller | CEO | 1,450,000 | 1.2% |
| Outros executivos | Vários | 1,200,000 | 1.0% |
Distribuição dos acionistas
A distribuição de ações entre várias categorias de acionistas é indicativa da estrutura de governança da empresa. A partir de 2024, a distribuição dos acionistas é a seguinte:
| Categoria de acionistas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|
| Investidores institucionais | 32.0% |
| Investidores de varejo | 45.0% |
| Propriedade interna | 3.2% |
| Outro | 19.8% |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, a Acadia Realty Trust viu mudanças notáveis em sua estrutura de propriedade. A tabela a seguir descreve mudanças significativas nos principais acionistas:
| Acionista | Mudar | Nova porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Aumentou | 10.5% |
| BlackRock, Inc. | Aumentou | 8.2% |
| State Street Corporation | Diminuído | 6.9% |
| Invesco Ltd. | Estável | 5.3% |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Acadia Realty Trust a partir de 2024 reflete uma mistura equilibrada de investidores institucionais e de varejo, com uma modesta propriedade privilegiada. Essa distribuição sugere um ambiente de governança estável que pode atrair potenciais investidores.
Declaração de missão Acadia Realty Trust (AKR)
Declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão da Acadia Realty Trust se concentra em ser um principal proprietário, operador e desenvolvedor de imóveis de varejo. A empresa pretende criar um valor de longo prazo para seus acionistas por meio da aquisição e gerenciamento de propriedades de varejo de alta qualidade em áreas urbanas densamente povoadas.
Valores centrais
- Integridade: Compromisso com práticas éticas em todas as negociações de negócios.
- Inovação: Enfatizando a criatividade no desenvolvimento e gerenciamento de propriedades.
- Colaboração: Trabalhando em estreita colaboração com parceiros e inquilinos para aumentar o valor da comunidade.
- Desempenho: Focado em alcançar resultados financeiros superiores e maximizar os retornos dos acionistas.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Acadia Realty Trust registrou receitas totais de US $ 266,4 milhões, um aumento notável de US $ 253,2 milhões no mesmo período de 2023. A repartição das fontes de receita é a seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Receita total de aluguel | $257,951 | $248,839 |
| Outra receita | $8,404 | $4,340 |
| Receita total | $266,355 | $253,179 |
Lucro líquido e ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Acadia registrou um lucro líquido atribuível aos acionistas de US $ 13,1 milhões, em comparação com US $ 21,2 milhões no mesmo período do ano anterior. Os ganhos por ação (EPS) para o mesmo período foram:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhares) | $13,126 | $21,210 |
| EPS básico | $0.12 | $0.21 |
| EPS diluído | $0.12 | $0.21 |
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Acadia Realty Trust possuía passivos totais no valor de US $ 1,87 bilhão, com uma quebra dos principais componentes da seguinte forma:
| Tipo de responsabilidade | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Hipoteca e notas a pagar | $954,371 |
| Notas não garantidas a pagar | $569,242 |
| Contas a pagar e outros passivos | $221,506 |
| Dividendos e distribuições a pagar | $22,995 |
Segmento de gerenciamento de investimentos
No segmento de gerenciamento de investimentos, a Acadia registrou receitas de US $ 118,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 99,7 milhões no ano anterior. O aumento foi impulsionado principalmente por aquisições de propriedades e novos arrendamentos de inquilinos.
| Segmento | Receita (em milhares) |
|---|---|
| Gerenciamento de investimentos | $118,347 |
| Portfólio Core | $148,008 |
Perspectivas futuras
A Acadia Realty Trust continua se concentrando na expansão de seu portfólio por meio de aquisições estratégicas e aprimorando suas propriedades existentes para maximizar o valor dos acionistas de longo prazo. A empresa permanece comprometida com sua missão de criar ambientes de varejo de alta qualidade que atendam às necessidades em evolução dos consumidores e inquilinos.
Como funciona como o Acadia Realty Trust (AKR)
Empresa Overview
A Acadia Realty Trust (AKR) opera como uma confiança de investimento imobiliário (REIT) com foco no setor imobiliário de varejo principalmente em mercados urbanos e suburbanos nos Estados Unidos. Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais do Acadia Realty Trust foram de aproximadamente US $ 4,28 bilhões, com seu imóvel a custos avaliados em cerca de US $ 4,46 bilhões.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Acadia registrou receitas totais de US $ 87,7 milhões, um aumento de US $ 81,4 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram de aproximadamente US $ 266,4 milhões em comparação com US $ 253,2 milhões para os mesmos para o mesmo Período em 2023.
Ganhos e renda
O lucro líquido atribuível aos acionistas da Acadia no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 8,4 milhões, traduzindo -se para uma renda básica por ação de US $ 0,07. Em comparação, o prejuízo líquido atribuível aos acionistas no terceiro trimestre de 2023 foi de US $ 1,4 milhão. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi de US $ 13,1 milhões, abaixo dos US $ 21,2 milhões em 2023.
Segmentos operacionais
A Acadia Realty Trust opera através de vários segmentos: portfólio principal, gerenciamento de investimentos e financiamento estruturado.
Portfólio Core
O segmento principal de portfólio gerou receita de US $ 148 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo uma queda de US $ 5,5 milhões em comparação com o ano anterior. Esse declínio foi atribuído à amortização acelerada de um contrato de arrendamento abaixo do mercado para um inquilino falido.
Gerenciamento de investimentos
No segmento de gerenciamento de investimentos, as receitas aumentaram US $ 8,1 milhões no terceiro trimestre de 2024, impulsionadas por aquisições de propriedades e novos arrendamentos de inquilinos. O segmento relatou receita líquida atribuível à Acadia de US $ 11,7 milhões.
Financiamento estruturado
O financiamento estruturado contribuiu com a receita de juros de US $ 18,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 14,9 milhões em 2023.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o endividamento total da Acadia foi de aproximadamente US $ 1,59 bilhão, com dívida de taxa fixa representando 73,3% a uma taxa de juros médio ponderada de 5,02%. Os 26,7% restantes eram dívidas de taxa flutuante a uma taxa média de 7,76%. A empresa teve US $ 171,9 milhões em dívidas que amadurecem em 2024.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Acadia relatou dinheiro em mãos de US $ 46,2 milhões. A empresa levantou US $ 113 milhões através de uma oferta de ação ordinária em janeiro de 2024 e US $ 131,8 milhões adicionais por meio de acordos de vendas avançados em outubro de 2024.
Futuras receitas de aluguel
As futuras receitas mínimas de aluguel programadas de arrendamentos de inquilinos não canceláveis em 30 de setembro de 2024 foram projetados da seguinte forma:
| Ano | Receita mínima de aluguel (em milhares) |
|---|---|
| 2024 (restante) | $59,123 |
| 2025 | $245,577 |
| 2026 | $231,681 |
| 2027 | $208,095 |
| 2028 | $177,253 |
| Depois disso | $684,265 |
| Total | $1,605,994 |
Retornos dos acionistas
A Acadia declarou dividendos de US $ 0,54 por ação ordinária nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A Companhia manteve um programa de recompra de ações com US $ 122,5 milhões disponíveis em 30 de setembro de 2024.
Desempenho do mercado
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Acadia Realty Trust negociaram em aproximadamente US $ 15,14 por ação. A capitalização de mercado da empresa foi estimada em cerca de US $ 1,63 bilhão.
Como Acadia Realty Trust (AKR) ganha dinheiro
Receita do portfólio principal
A Acadia Realty Trust gera renda substancial por meio de seu portfólio principal, que consiste em propriedades de varejo de alta qualidade localizadas principalmente em áreas metropolitanas densamente povoadas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total do portfólio principal foi de US $ 148.008.000, enquanto a receita do mesmo período em 2023 foi de US $ 153.506.000, indicando uma queda de US $ 5.498.000 anos a ano.
Segmento de gerenciamento de investimentos
O segmento de gerenciamento de investimentos contribui significativamente para a receita da Acadia. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, registrou receitas de US $ 118.347.000, em comparação com US $ 99.673.000 no mesmo período em 2023, refletindo um aumento de US $ 18.674.000.
Financiamento estruturado
Embora o segmento de financiamento estruturado não tenha relatado nenhuma receita durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, ele desempenha um papel na estratégia financeira geral da Acadia, gerenciando notas e hipotecas a receber em seu portfólio.
Receita total
A receita total do Acadia Realty Trust nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 266.355.000, em comparação com US $ 253.179.000 para o mesmo período em 2023. Isso representa um aumento de US $ 13.176.000 ano a ano.
| Fonte de receita | 2024 Receita (em $) | 2023 Receita (em $) | Mudança (em $) |
|---|---|---|---|
| Portfólio Core | 148,008,000 | 153,506,000 | -5,498,000 |
| Gerenciamento de investimentos | 118,347,000 | 99,673,000 | +18,674,000 |
| Financiamento estruturado | 0 | 0 | 0 |
| Receita total | 266,355,000 | 253,179,000 | +13,176,000 |
Recutação de receita de aluguel
A receita de aluguel da Acadia é dividida em receitas de arrendamento fixas e variáveis. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o colapso foi o seguinte:
- Receita de arrendamento fixo: US $ 70.073.000
- Receita de arrendamento variável: US $ 16.215.000
- Receita total de aluguel: US $ 86.288.000
Receita operacional
A receita operacional do Acadia Realty Trust nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatada em US $ 49.289.000, em comparação com US $ 38.457.000 no mesmo período em 2023, indicando um aumento de US $ 10.832.000.
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível aos acionistas da Acadia nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 13.126.000, em comparação com US $ 21.210.000 para o mesmo período em 2023. Isso reflete uma redução de US $ 8.084.000.
Gerenciamento de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Acadia Realty Trust teve um endividamento total consolidado de US $ 1.590.413.000. As taxas de juros declaradas na dívida em circulação variaram de 3,99% a SoFR + 3,75%, com os vencimentos que se estendem até abril de 2035.
| Tipo de dívida | Valor (em $) | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| Hipotecas a pagar | 180,659,000 | 3.99% - 5.89% | Julho de 2027 - abril de 2035 |
| Fundo II | 137,485,000 | SOFR + 2,61% | Agosto de 2025 |
| Fundo III | 33,000,000 | SOFR + 3,75% | Outubro de 2025 |
| Fundo IV | 109,478,000 | SOFR + 2,25% - SOFR + 3,33% | Março de 2025 - junho de 2028 |
| Fundo v | 498,791,000 | SOFR + 1,80% - SOFR + 2,85% | Outubro de 2024 - junho de 2028 |
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi de US $ 102.576.000, em comparação com US $ 115.167.000 para o mesmo período em 2023.
Acadia Realty Trust (AKR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Acadia Realty Trust (AKR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Acadia Realty Trust (AKR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Acadia Realty Trust (AKR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.