Acadia Realty Trust (AKR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Acadia Realty Trust
Acadia Realty Trust، صندوق الاستثمار العقاري (REIT)، متخصص في ملكية وتشغيل وتطوير عقارات البيع بالتجزئة. تتمتع الشركة بحضور كبير في مراكز التسوق الحضرية والتطورات متعددة الاستخدامات، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Acadia Realty Trust عن إجمالي إيرادات موحدة قدرها 266.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 253.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| متري | 2024 (اعتبارًا من 30 سبتمبر) | 2023 (اعتبارًا من 30 سبتمبر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 266.4 مليون دولار | 253.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 6.98 مليون دولار | 8.49 مليون دولار |
| صافي الدخل العائد إلى مساهمي أكاديا | 14.1 مليون دولار | 11.7 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 4.28 مليار دولار | 4.15 مليار دولار |
| إجمالي الديون | 1.59 مليار دولار | 1.88 مليار دولار |
دَين Profile
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Acadia Realty Trust إجمالي مديونيات موحدة قدرها 1.59 مليار دولار، والذي يتضمن مزيجًا من الديون ذات المعدل الثابت والمتغير. قامت الشركة بإدارة محفظة ديونها بشكل فعال، مما يضمن تحوط جزء كبير منها ضد تقلبات أسعار الفائدة.
| نوع الدين | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الديون ذات السعر الثابت | 1.17 مليار دولار | 73.3% |
| الديون ذات المعدل المتغير | 424.3 مليون دولار | 26.7% |
التطورات الأخيرة
في يناير 2024، أكملت أكاديا عرضًا مكتتبًا بقيمة 6.9 مليون سهم عادي لصافي العائدات 113 مليون دولار. وفي سبتمبر 2024، أبرمت الشركة اتفاقيات لبيع وحدة إضافية 5.75 مليون سهم عاديالشباك 131.8 مليون دولار عند التسوية في أكتوبر 2024.
إدارة الاستثمار
شهد قطاع إدارة الاستثمار في أكاديا زيادة في الإيرادات بنسبة 18.6 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عمليات الاستحواذ وتأجير المستأجرين الجدد. ومع ذلك، انخفض صافي دخل القطاع العائد إلى أكاديا بنسبة 4.3 مليون دولار في نفس الفترة.
| شريحة | الإيرادات | صافي الدخل |
|---|---|---|
| المحفظة الأساسية | 148 مليون دولار | 46.3 مليون دولار |
| إدارة الاستثمار | 118.3 مليون دولار | 33.1 مليون دولار |
المحفظة العقارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت محفظة Acadia Realty Trust 31 عقارًا، بإجمالي تكلفة عقارية تبلغ تقريبًا 4.46 مليار دولار. وتتركز أصول الشركة في المقام الأول في المناطق الحضرية، وتلبي احتياجات قاعدة عملاء التجزئة المتنوعة.
بشكل عام، تواصل Acadia Realty Trust ترسيخ مكانتها بفعالية في سوق العقارات بالتجزئة، مع التركيز على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وإدارة ديونها profile لتحسين الأداء المالي.
من يملك Acadia Realty Trust (AKR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع Acadia Realty Trust (AKR) بهيكل ملكية متنوع، والذي يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويقدم الجدول التالي ملخصاً لكبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.2% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 6.9% |
| المستثمر المؤسسي | إنفيسكو المحدودة. | 5.3% |
| المساهم الفردي | ديفيد دبليو هيلر (الرئيس التنفيذي) | 1.2% |
| المساهم الفردي | المطلعين الآخرين | 1.0% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم Acadia Realty Trust. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الملكية المؤسسية تقريبًا 32.0%. ويوضح الجدول التالي تفاصيل كبار المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12,500,000 | 10.5% |
| شركة بلاك روك | 9,800,000 | 8.2% |
| شركة ستيت ستريت | 8,300,000 | 6.9% |
| إنفيسكو المحدودة. | 6,400,000 | 5.3% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 5,000,000 | 4.2% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أمرًا بالغ الأهمية لفهم توافق المصالح بين الإدارة والمساهمين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان المطلعون يمتلكون ما يقرب من 3.2% من أسهم Acadia Realty Trust. ويلخص الجدول التالي الملكية الداخلية:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| ديفيد دبليو هيلر | المدير التنفيذي | 1,450,000 | 1.2% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,200,000 | 1.0% |
توزيع المساهمين
إن توزيع الأسهم بين مختلف فئات المساهمين يدل على هيكل حوكمة الشركة. اعتبارًا من عام 2024، أصبح توزيع المساهمين على النحو التالي:
| فئة المساهمين | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 32.0% |
| مستثمرو التجزئة | 45.0% |
| ملكية المطلعين | 3.2% |
| آخر | 19.8% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، شهدت Acadia Realty Trust تغييرات ملحوظة في هيكل ملكيتها. ويوضح الجدول التالي التغيرات الهامة في كبار المساهمين:
| المساهم | يتغير | نسبة الملكية الجديدة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | زيادة | 10.5% |
| شركة بلاك روك | زيادة | 8.2% |
| شركة ستيت ستريت | انخفضت | 6.9% |
| إنفيسكو المحدودة. | مستقر | 5.3% |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية Acadia Realty Trust اعتبارًا من عام 2024 مزيجًا متوازنًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع ملكية متواضعة من الداخل. ويشير هذا التوزيع إلى وجود بيئة حوكمة مستقرة قد تجذب المستثمرين المحتملين.
بيان مهمة Acadia Realty Trust (AKR).
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يركز بيان مهمة Acadia Realty Trust على كونها المالك والمشغل والمطور الأول لعقارات البيع بالتجزئة. وتهدف الشركة إلى خلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها من خلال الاستحواذ على عقارات للبيع بالتجزئة وإدارتها عالية الجودة في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية.
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بالممارسات الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- ابتكار: التأكيد على الإبداع في تطوير وإدارة الممتلكات.
- تعاون: العمل بشكل وثيق مع الشركاء والمستأجرين لتعزيز قيمة المجتمع.
- أداء: التركيز على تحقيق نتائج مالية متفوقة وتعظيم عوائد المساهمين.
الأداء المالي Overview
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Acadia Realty Trust عن إيرادات إجمالية قدرها 266.4 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة ملحوظة من 253.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع مصادر الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إجمالي إيرادات الإيجار | $257,951 | $248,839 |
| الإيرادات الأخرى | $8,404 | $4,340 |
| إجمالي الإيرادات | $266,355 | $253,179 |
صافي الدخل والأرباح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت "أكاديا" دخلاً صافياً عائداً إلى المساهمين قدره 13.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 21.2 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق. وبلغت ربحية السهم (EPS) لنفس الفترة:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالآلاف) | $13,126 | $21,210 |
| ربحية السهم الأساسية | $0.12 | $0.21 |
| ربحية السهم المخففة | $0.12 | $0.21 |
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات Acadia Realty Trust 1.87 مليار دولار أمريكي، مع تفصيل المكونات الرئيسية على النحو التالي:
| نوع المسؤولية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الرهن العقاري وأوراق الدفع | $954,371 |
| أوراق الدفع غير المضمونة | $569,242 |
| الحسابات الدائنة والالتزامات الأخرى | $221,506 |
| توزيعات الأرباح والتوزيعات المستحقة | $22,995 |
قطاع إدارة الاستثمار
وفي قطاع إدارة الاستثمار، أعلنت "أكاديا" عن إيرادات بلغت 118.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 99.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وكانت الزيادة مدفوعة في المقام الأول بعمليات الاستحواذ على العقارات وتأجير المستأجرين الجدد.
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| إدارة الاستثمار | $118,347 |
| المحفظة الأساسية | $148,008 |
النظرة المستقبلية
تواصل Acadia Realty Trust التركيز على توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتعزيز ممتلكاتها الحالية لتحقيق أقصى قدر من القيمة للمساهمين على المدى الطويل. تظل الشركة ملتزمة بمهمتها المتمثلة في إنشاء بيئات بيع بالتجزئة عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتطورة للمستهلكين والمستأجرين.
كيف تعمل شركة Acadia Realty Trust (AKR).
شركة Overview
تعمل شركة Acadia Realty Trust (AKR) كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على عقارات التجزئة في المقام الأول في أسواق المدن والضواحي في الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول Acadia Realty Trust حوالي 4.28 مليار دولار أمريكي، وتبلغ قيمة عقاراتها بتكلفة تبلغ حوالي 4.46 مليار دولار أمريكي.
الأداء المالي
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت أكاديا عن إجمالي إيرادات بقيمة 87.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة عن 81.4 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات حوالي 266.4 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 253.2 مليون دولار أمريكي لنفس الربع. الفترة في عام 2023.
الأرباح والدخل
بلغ صافي الدخل العائد إلى مساهمي "أكاديا" للربع الثالث من عام 2024 8.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى دخل أساسي للسهم قدره 0.07 دولار أمريكي. وبالمقارنة بلغ صافي الخسارة العائدة للمساهمين في الربع الثالث من عام 2023 (1.4) مليون دولار. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 13.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 21.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
قطاعات التشغيل
تعمل Acadia Realty Trust من خلال عدة قطاعات: المحفظة الأساسية، وإدارة الاستثمار، والتمويل المنظم.
المحفظة الأساسية
حقق قطاع المحفظة الأساسية إيرادات قدرها 148 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس انخفاضًا قدره 5.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى الاستهلاك المتسارع لعقد إيجار أقل من سعر السوق للمستأجر المفلس.
إدارة الاستثمار
وفي قطاع إدارة الاستثمار، ارتفعت الإيرادات بمقدار 8.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعة بعمليات الاستحواذ على العقارات وعقود إيجار المستأجرين الجدد. حقق القطاع دخلاً صافياً يعزى إلى أكاديا قدره 11.7 مليون دولار.
التمويل المنظم
ساهم التمويل المهيكل بإيرادات فوائد بقيمة 18.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة من 14.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مديونية أكاديا حوالي 1.59 مليار دولار، مع ديون ذات سعر ثابت تمثل 73.3% بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 5.02%. أما النسبة المتبقية البالغة 26.7% فكانت عبارة عن ديون ذات سعر فائدة متغير بمعدل متوسط قدره 7.76%. كان لدى الشركة ديون بقيمة 171.9 مليون دولار تستحق في عام 2024.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت أكاديا عن وجود نقد في الصندوق بقيمة 46.2 مليون دولار. جمعت الشركة 113 مليون دولار من خلال طرح أسهم مشترك في يناير 2024 ومبلغ إضافي قدره 131.8 مليون دولار من خلال اتفاقيات البيع الآجلة في أكتوبر 2024.
إيرادات الإيجار المستقبلية
تم توقع الحد الأدنى من إيرادات الإيجار المستقبلية المجدولة من عقود الإيجار غير القابلة للإلغاء اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| سنة | الحد الأدنى لإيرادات الإيجار (بالآلاف) |
|---|---|
| 2024 (المتبقي) | $59,123 |
| 2025 | $245,577 |
| 2026 | $231,681 |
| 2027 | $208,095 |
| 2028 | $177,253 |
| بعد ذلك | $684,265 |
| المجموع | $1,605,994 |
عوائد المساهمين
أعلنت "أكاديا" عن توزيعات أرباح بقيمة 0.54 دولار أمريكي لكل سهم عادي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وحافظت الشركة على برنامج إعادة شراء الأسهم بمبلغ 122.5 مليون دولار أمريكي متاح اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول سهم Acadia Realty Trust بسعر 15.14 دولارًا أمريكيًا تقريبًا للسهم الواحد. وقدرت القيمة السوقية للشركة بحوالي 1.63 مليار دولار.
كيف تجني شركة Acadia Realty Trust (AKR) المال
إيرادات المحفظة الأساسية
تحقق Acadia Realty Trust دخلاً كبيرًا من خلال محفظتها الأساسية، والتي تتكون من عقارات للبيع بالتجزئة عالية الجودة تقع بشكل أساسي في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من المحفظة الأساسية 148,008,000 دولار أمريكي، في حين بلغت إيرادات الفترة نفسها من عام 2023 153,506,000 دولار أمريكي، مما يشير إلى انخفاض قدره 5,498,000 دولار أمريكي على أساس سنوي.
قطاع إدارة الاستثمار
يساهم قطاع إدارة الاستثمار بشكل كبير في إيرادات أكاديا. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت إيرادات قدرها 118,347,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 99,673,000 دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 18,674,000 دولار أمريكي.
التمويل المنظم
على الرغم من أن قطاع التمويل المهيكل لم يبلغ عن أي إيرادات خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، إلا أنه يلعب دورًا في الاستراتيجية المالية الشاملة لشركة أكاديا من خلال إدارة الأوراق المالية والرهون العقارية المستحقة القبض ضمن محفظتها.
إجمالي الإيرادات
بلغ إجمالي إيرادات Acadia Realty Trust للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 266,355,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 253,179,000 دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويمثل هذا زيادة قدرها 13,176,000 دولار أمريكي على أساس سنوي.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2024 (بالدولار) | إيرادات 2023 (بالدولار) | التغيير (بالدولار) |
|---|---|---|---|
| المحفظة الأساسية | 148,008,000 | 153,506,000 | -5,498,000 |
| إدارة الاستثمار | 118,347,000 | 99,673,000 | +18,674,000 |
| التمويل المنظم | 0 | 0 | 0 |
| إجمالي الإيرادات | 266,355,000 | 253,179,000 | +13,176,000 |
توزيع إيرادات الإيجار
تنقسم إيرادات إيجار أكاديا إلى إيرادات إيجار ثابتة ومتغيرة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع على النحو التالي:
- إيرادات الإيجار الثابت: 70,073,000 دولار
- إيرادات الإيجار المتغيرة: 16,215,000 دولار
- إجمالي إيرادات الإيجار: 86,288,000 دولار
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي لشركة Acadia Realty Trust للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 49,289,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 38,457,000 دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يشير إلى زيادة قدرها 10,832,000 دولار أمريكي.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد لمساهمي "أكاديا" للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يعادل 13,126,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 21,210,000 دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويعكس هذا انخفاضًا قدره 8,084,000 دولار أمريكي.
إدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المديونية الموحدة لشركة Acadia Realty Trust 1,590,413,000 دولار أمريكي. وتراوحت أسعار الفائدة المعلنة على الديون القائمة من 3.99% إلى SOFR + 3.75% مع استحقاقات تمتد حتى أبريل 2035.
| نوع الدين | المبلغ (بالدولار) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| الرهون العقارية المستحقة الدفع | 180,659,000 | 3.99% - 5.89% | يوليو 2027 - أبريل 2035 |
| الصندوق الثاني | 137,485,000 | صوفر + 2.61% | أغسطس 2025 |
| الصندوق الثالث | 33,000,000 | صوفر + 3.75% | أكتوبر 2025 |
| الصندوق الرابع | 109,478,000 | صوفر + 2.25% - صوفر + 3.33% | مارس 2025 - يونيو 2028 |
| الصندوق الخامس | 498,791,000 | صوفر + 1.80% - صوفر + 2.85% | أكتوبر 2024 - يونيو 2028 |
التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 102,576,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 115,167,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
Acadia Realty Trust (AKR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Acadia Realty Trust (AKR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Acadia Realty Trust (AKR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Acadia Realty Trust (AKR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.