Acadia Realty Trust (AKR) Bundle
Eine kurze Geschichte des Acadia Realty Trust
Acadia Realty Trust, ein Immobilieninvestitionstrust (REIT), ist auf das Eigentum, den Betrieb und die Entwicklung von Einzelhandelsobjekten spezialisiert. Das Unternehmen ist in städtischen Einkaufszentren und gemischten Entwicklungen in erster Linie in den wichtigsten Metropolen in den USA präsent.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete Acadia Realty Trust konsolidierte Gesamteinnahmen von 266,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 253,3 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Metrisch | 2024 (zum 30. September) | 2023 (zum 30. September) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 266,4 Millionen US -Dollar | 253,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 6,98 Millionen US -Dollar | 8,49 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen, der den Acadia -Aktionären zuzurechnen ist | 14,1 Millionen US -Dollar | 11,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 4,28 Milliarden US -Dollar | 4,15 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 1,59 Milliarden US -Dollar | 1,88 Milliarden US -Dollar |
Schulden Profile
Zum 30. September 2024 hatte Acadia Realty Trust eine totale Verschuldung von Verschuldung von 1,59 Milliarden US -Dollar, einschließlich einer Mischung aus festen und variablen Schulden. Das Unternehmen hat sein Schuldenportfolio aktiv verwaltet und sichergestellt, dass ein erheblicher Teil von Zinsschwankungen abgesichert wird.
| Schuldenart | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Verschuldung fester Zinssatz | 1,17 Milliarden US -Dollar | 73.3% |
| Verschuldung variabler Zins | 424,3 Millionen US -Dollar | 26.7% |
Jüngste Entwicklungen
Im Januar 2024 schloss Acadia ein versichertes Angebot von ab 6,9 Millionen Stammaktien für Nettoerlöse von 113 Millionen Dollar. Im September 2024 schloss das Unternehmen Vereinbarungen zum Verkauf eines zusätzlichen Abkommens ab 5,75 Millionen Stammaktien, Netz 131,8 Millionen US -Dollar Bei der Siedlung im Oktober 2024.
Investmentmanagement
Das Investmentmanagement -Segment von Acadia verzeichnete die Einnahmen um den Umsatz um 18,6 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, vor allem aufgrund von Akquisitionen und neuem Mietermieter. Das auf Acadia zugeschriebene Segment -Nettoeinkommen verringerte sich jedoch um 4,3 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum.
| Segment | Einnahmen | Nettoeinkommen |
|---|---|---|
| Kernportfolio | 148 Millionen Dollar | 46,3 Millionen US -Dollar |
| Investmentmanagement | 118,3 Millionen US -Dollar | 33,1 Millionen US -Dollar |
Immobilienportfolio
Zum 30. September 2024 umfasste das Portfolio von Acadia Realty Trust 31 Immobilien mit insgesamt ca. Immobilienkosten 4,46 Milliarden US -Dollar. Die Vermögenswerte des Unternehmens konzentrieren sich in erster Linie auf städtische Gebiete, was einem vielfältigen Kundenbasis für den Einzelhandel gerecht wird.
Insgesamt positioniert sich Acadia Realty Trust weiter profile finanzielle Leistung zu optimieren.
A WHO gehört Acadia Realty Trust (AKR)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Acadia Realty Trust (AKR) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, zu der institutionelle Investoren, einzelne Aktionäre und Insider von Unternehmen gehören. Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Aktionäre und deren jeweiligen Eigentumsanteile:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 8.2% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 6.9% |
| Institutioneller Investor | Invesco Ltd. | 5.3% |
| Einzelner Aktionär | David W. Heller (CEO) | 1.2% |
| Einzelner Aktionär | Andere Insider | 1.0% |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Aktien von Acadia Realty Trust. Zum 30. September 2024 lag der gesamte institutionelle Eigentum ungefähr ungefähr 32.0%. Die folgende Tabelle beschreibt die besten institutionellen Aktionäre:
| Institution | Aktien gehalten | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12,500,000 | 10.5% |
| BlackRock, Inc. | 9,800,000 | 8.2% |
| State Street Corporation | 8,300,000 | 6.9% |
| Invesco Ltd. | 6,400,000 | 5.3% |
| Wellington Management Company, LLP | 5,000,000 | 4.2% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist entscheidend für das Verständnis der Ausrichtung der Interessen zwischen Management und Aktionären. Zum 30. September 2024 besaßen Insider ungefähr ungefähr 3.2% von Acadia Realty Trusts Anteilen. Die folgende Tabelle fasst das Insider -Eigentum zusammen:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| David W. Heller | CEO | 1,450,000 | 1.2% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 1,200,000 | 1.0% |
Aktionärsverteilung
Die Verteilung der Aktien zwischen verschiedenen Kategorien von Aktionären zeigt die Governance -Struktur des Unternehmens. Ab 2024 lautet die Aktionärsverteilung wie folgt:
| Aktionärskategorie | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 32.0% |
| Einzelhandelsinvestoren | 45.0% |
| Insiderbesitz | 3.2% |
| Andere | 19.8% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im Jahr 2024 verzeichnete Acadia Realty Trust bemerkenswerte Veränderungen in seiner Eigentümerstruktur. Die folgende Tabelle beschreibt signifikante Änderungen der wichtigsten Aktionäre:
| Aktionär | Ändern | Neuer Eigentumsprozentsatz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Erhöht | 10.5% |
| BlackRock, Inc. | Erhöht | 8.2% |
| State Street Corporation | Verringert | 6.9% |
| Invesco Ltd. | Stabil | 5.3% |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur des Acadia Realty Trusts ab 2024 spiegelt eine ausgewogene Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren mit einem bescheidenen Insider -Eigentum wider. Diese Verteilung schlägt ein stabiles Governance -Umfeld vor, das potenzielle Anleger ansprechen kann.
Acadia Realty Trust (AKR) Leitbild
Leitbild
Ab 2024 konzentriert sich das Leitbild von Acadia Realty Trust darauf, ein führender Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Einzelhandels -Immobilien zu sein. Das Unternehmen zielt darauf ab, durch den Akquisition und Management hochwertiger Einzelhandelsobjekte in dicht besiedelten städtischen Gebieten einen langfristigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen.
Kernwerte
- Integrität: Engagement für ethische Praktiken in allen Geschäftsbeziehungen.
- Innovation: Betonung der Kreativität in der Entwicklung und des Managements von Immobilien.
- Zusammenarbeit: Eng mit Partnern und Mietern zusammenarbeiten, um den Wert der Community zu verbessern.
- Leistung: Konzentrierte sich auf überlegene Finanzergebnisse und die Maximierung der Anteilseignerrenditen.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Acadia Realty Trust den Gesamtumsatz von 266,4 Mio. USD, ein bemerkenswerter Anstieg von 253,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Zusammenbruch der Einnahmequellen lautet wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Gesamtmieteinnahmen | $257,951 | $248,839 |
| Andere Einnahmen | $8,404 | $4,340 |
| Gesamtumsatz | $266,355 | $253,179 |
Nettoeinkommen und Einkommen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Acadia ein Nettoergebnis, das den Aktionären von 13,1 Mio. USD zurückzuführen ist, gegenüber 21,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie (EPS) für den gleichen Zeitraum war:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Tausenden) | $13,126 | $21,210 |
| Basic eps | $0.12 | $0.21 |
| Verdünnte EPS | $0.12 | $0.21 |
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hatte Acadia Realty Trust eine Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 1,87 Milliarden US -Dollar, wobei die wichtigsten Komponenten wie folgt ein Zusammenbruch der Hauptkomponenten haben:
| Haftungstyp | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Hypothek und Schuldverschreibungen zu zahlen | $954,371 |
| Ungesicherte Notizen zu zahlen | $569,242 |
| Konten und andere Verbindlichkeiten zu zahlen | $221,506 |
| Dividenden und Ausschüttungen zu zahlen | $22,995 |
Investmentmanagement -Segment
Im Segment für Investmentmanagement erzielte Acadia für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, einen Umsatz von 118,3 Mio. USD gegenüber 99,7 Mio. USD im Vorjahr. Der Anstieg wurde hauptsächlich von Immobilienakquisitionen und neuem Mietermieter angetrieben.
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|
| Investmentmanagement | $118,347 |
| Kernportfolio | $148,008 |
Zukünftige Aussichten
Der Acadia Realty Trust konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seines Portfolios durch strategische Akquisitionen und die Verbesserung seiner bestehenden Immobilien, um den langfristigen Aktionärswert zu maximieren. Das Unternehmen ist weiterhin seiner Mission verpflichtet, hochwertige Einzelhandelsumgebungen zu schaffen, die den sich entwickelnden Bedürfnissen von Verbrauchern und Mietern entsprechen.
Wie Acadia Realty Trust (AKR) funktioniert
Unternehmen Overview
Acadia Realty Trust (AKR) ist als Immobilieninvestitionstrust (REIT) tätig, der sich auf Einzelhandelsimmobilien in erster Linie auf städtischen und vorstädtischen Märkten in den USA konzentriert. Zum 30. September 2024 beliefen sich das Gesamtvermögen von Acadia Realty Trust auf rund 4,28 Milliarden US -Dollar, wobei seine Immobilien zu den Kosten rund 4,46 Milliarden US -Dollar waren.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal von 2024 erzielte Acadia den Gesamtumsatz von 87,7 Mio. USD, ein Anstieg von 81,4 Mio. USD im selben Quartal von 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Gesamteinnahmen ca. 266,4 Mio. USD gegenüber 253,2 Millionen US Periode im Jahr 2023.
Einkommen und Einkommen
Das Nettoeinkommen, der den Acadia -Aktionären für das dritte Quartal von 2024 zuzurechnen ist, betrug 8,4 Mio. USD, was zu einem Grundeinkommen je Aktie von 0,07 USD führte. Im Vergleich dazu betrug der Nettoverlust, der den Aktionären im dritten Quartal von 2023 zurückzuführen ist, (1,4) Mio. USD. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Nettoeinkommen 13,1 Mio. USD, was 21,2 Mio. USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist.
Betriebsegmente
Acadia Realty Trust tätigt mehrere Segmente: Kernportfolio, Investmentmanagement und strukturierte Finanzierung.
Kernportfolio
Das Kernportfoliosegment erzielte für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, einen Umsatz von 148 Millionen US -Dollar, was einen Rückgang von 5,5 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr widerspricht. Dieser Rückgang wurde auf die beschleunigte Amortisation eines Mietvertrags unter dem Markt für einen bankrotten Mieter zurückgeführt.
Investmentmanagement
Im Segment des Investmentmanagements stiegen die Einnahmen im dritten Quartal von 2024 um 8,1 Mio. USD, was auf Immobilienakquisitionen und neue Mietermietverträge zurückzuführen ist. Das Segment meldete das Nettoergebnis, das Acadia von 11,7 Mio. USD zurückzuführen ist.
Strukturierte Finanzierung
Die strukturierte Finanzierung steuerte für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, Zinserträge von 18,5 Mio. USD bei, was einem Anstieg von 14,9 Mio. USD im Jahr 2023 entspricht.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung von Acadia ungefähr 1,59 Milliarden US-Dollar, wobei 73,3% bei einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 5,02% 73,3% entspricht. Die verbleibenden 26,7% waren mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 7,76% eine schwebende Verschuldungsverschuldung. Das Unternehmen hatte 2024 Schulden in Höhe von 171,9 Mio. USD.
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 meldete Acadia Bargeld von 46,2 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen sammelte im Januar 2024 im Januar 2024 113 Millionen US -Dollar und im Oktober 2024 im Januar 2024 und weitere 131,8 Millionen US -Dollar.
Zukünftige Mieteinnahmen
Die geplanten zukünftigen Mindesteinnahmen aus nicht beliebten Mietermietverträgen zum 30. September 2024 wurden wie folgt projiziert:
| Jahr | Mindestmieteinnahmen (in Tausenden) |
|---|---|
| 2024 (Rest) | $59,123 |
| 2025 | $245,577 |
| 2026 | $231,681 |
| 2027 | $208,095 |
| 2028 | $177,253 |
| Danach | $684,265 |
| Gesamt | $1,605,994 |
Aktionärsrenditen
Acadia erklärte in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, Dividenden in Höhe von 0,54 USD pro Stammanteil. Das Unternehmen hatte zum 30. September 2024 ein Aktienrückkaufprogramm mit 122,5 Mio. USD beibehalten.
Marktleistung
Zum 30. September 2024 handelte die Aktien von Acadia Realty Trust mit ca. 15,14 USD pro Aktie. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens wurde auf rund 1,63 Milliarden US -Dollar geschätzt.
Wie Acadia Realty Trust (AKR) Geld verdient
Kernportfolioeinnahmen
Acadia Realty Trust erzielt durch sein Kernportfolio ein erhebliches Einkommen, das aus hochwertigen Einzelhandelsimmobilien besteht, die sich hauptsächlich in dicht besiedelten Metropolen befinden. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz aus dem Kernportfolio 148.008.000 USD, während der Umsatz für den gleichen Zeitraum 2023 153.506.000 USD betrug, was auf einen Rückgang von 5.498.000 USD gegenüber dem Vorjahr hinweist.
Investmentmanagement -Segment
Das Investmentmanagement -Segment trägt erheblich zum Umsatz von Acadia bei. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete es einen Umsatz von 118.347.000 USD, verglichen mit 99.673.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was eine Erhöhung von 18.674.000 USD widerspricht.
Strukturierte Finanzierung
Während das strukturierte Finanzierungssegment in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, keine Einnahmen gemeldet hat, spielt es eine Rolle in der Gesamtstrategie der Acadia, indem er in seinem Portfolio Notizen und Hypotheken verwaltet.
Gesamtumsatz
Die Gesamteinnahmen für Acadia Realty Trust für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, beliefen sich auf 266.355.000 USD, verglichen mit 253.179.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies entspricht einem Anstieg des Vorjahres von 13.176.000 USD.
| Einnahmequelle | 2024 Umsatz (in $) | 2023 Umsatz (in $) | Ändern (in $) |
|---|---|---|---|
| Kernportfolio | 148,008,000 | 153,506,000 | -5,498,000 |
| Investmentmanagement | 118,347,000 | 99,673,000 | +18,674,000 |
| Strukturierte Finanzierung | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtumsatz | 266,355,000 | 253,179,000 | +13,176,000 |
Mieteinnahmen
Die Mieteinnahmen von Acadia sind in feste und variable Mieteinnahmen unterteilt. Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Zusammenbruch wie folgt:
- Feste Leasingumsatz: 70.073.000 USD
- Variable Leasingumsatz: 16.215.000 USD
- Gesamtmietumsatz: 86.288.000 USD
Betriebseinkommen
Das Betriebsergebnis für Acadia Realty Trust für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurde mit 49.289.000 USD gemeldet, verglichen mit 38.457.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf eine Erhöhung von 10.832.000 USD hinweist.
Nettoeinkommen
Das Nettoeinkommen, der den Acadia -Aktionären für die neun Monate zum 30. September 2024 zuzurechnen war, betrug 13.126.000 USD, verglichen mit 21.210.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies spiegelt einen Rückgang von 8.084.000 USD wider.
Schuldenmanagement
Zum 30. September 2024 hatte Acadia Realty Trust eine Verschuldung von 1.590.413.000 USD. Die angegebenen Zinssätze für die ausstehenden Schulden lagen zwischen 3,99% und AFR + 3,75%, wobei die Laufzeit bis April 2035 erstreckte.
| Schuldenart | Betrag (in $) | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Hypotheken zu zahlen | 180,659,000 | 3.99% - 5.89% | Juli 2027 - Apr 2035 |
| Fonds II | 137,485,000 | SOFR + 2,61% | August 2025 |
| Fonds III | 33,000,000 | Sofr + 3,75% | Okt 2025 |
| Fonds IV | 109,478,000 | SOFR + 2,25% - SOFR + 3,33% | März 2025 - Jun 2028 |
| Fonds v | 498,791,000 | SOFR + 1,80% - SOFR + 2,85% | Okt 2024 - Jun 2028 |
Cashflow aus Betriebsaktivitäten
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 102.576.000 USD, verglichen mit 115.167.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Acadia Realty Trust (AKR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Acadia Realty Trust (AKR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Acadia Realty Trust (AKR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Acadia Realty Trust (AKR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.