Saul Centers, Inc. (BFS) Bundle
Uma breve história da empresa H3
Empresa Overview
A partir de 2024, a H3 Company opera principalmente no setor imobiliário, com foco nas propriedades de uso comercial e misto. A empresa fez avanços significativos para melhorar seu portfólio de propriedades ao longo dos anos.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a H3 Company relatou um lucro líquido de US $ 57,3 milhões, de cima de US $ 51,6 milhões no mesmo período de 2023, marcando um crescimento de 11.0%.
| Métricas financeiras | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 57,3 milhões | US $ 51,6 milhões | US $ 5,7 milhões | 11.0% |
| Receita total | US $ 200,9 milhões | US $ 190,5 milhões | US $ 10,4 milhões | 5.5% |
| Despesas totais | US $ 53,2 milhões | US $ 50,1 milhões | US $ 1,1 milhão | 2.2% |
Recutação de receita
A receita da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi impulsionada principalmente por operações de aluguel imobiliário, com a seguinte quebra:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Shopping centers | US $ 140,2 milhões | US $ 132,2 milhões | US $ 8,0 milhões | 6.0% |
| Propriedades de uso misto | US $ 60,8 milhões | US $ 58,3 milhões | US $ 2,5 milhões | 4.3% |
Destaques operacionais
A H3 Company viu um aumento constante em seu portfólio de propriedades com um valor total de ativos de US $ 2,11 bilhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1,96 bilhão em 2023.
A empresa mantém uma forte posição de liquidez com dinheiro e equivalentes de caixa, totalizando US $ 7,2 milhões em 30 de setembro de 2024, acima de US $ 6,6 milhões no ano anterior.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da empresa H3 era de aproximadamente US $ 1,51 bilhão, com US $ 1,32 bilhão classificado como dívida de taxa fixa. A Companhia gerenciou suas despesas de juros de maneira eficaz, com despesas de juros líquidas registradas em US $ 12,2 milhões para o terceiro trimestre de 2024.
| Cronograma de vencimento da dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| 2024 | $8,692 |
| 2025 | $243,243 |
| 2026 | $166,914 |
| 2027 | $131,878 |
| 2028 | $50,362 |
| Depois disso | $853,249 |
Perspectivas futuras
A H3 Company está pronta para o crescimento, com projetos em andamento como o Hampden House Development, que deve aumentar significativamente à sua base de ativos após a conclusão.
A Who é proprietário da Saul Centers, Inc. (BFS)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a propriedade da Saul Centers, Inc. (BFS) é mantida principalmente pela empresa B. F. Saul e entidades afiliadas controladas por B. Francis Saul II e seus membros de sua família, coletivamente chamados de "organização Saul". " Esta organização possui um significativo 29.0% Juros de parceria limitada na parceria operacional, representados por aproximadamente 10,0 milhões Unidades de parceria limitada conversível.
Unidades de parceria limitada conversível
As unidades de parceria Convertible Limited, mantidas pela organização Saul, podem ser convertidas em ações ordinárias dos Centros Saul, uma base, sujeita a certas condições. Na mesma data, aproximadamente 628,000 As unidades são elegíveis para conversão em ações ordinárias.
Investidores de terceiros
Um investidor de terceiros possui um 1.3% Juros de parceria limitada na parceria operacional, representada por 469,740 Unidades de parceria limitada conversível. Semelhante à organização Saul, essas unidades são conversíveis em ações ordinárias dos Centros Saul, por opção do titular da unidade.
Composição dos acionistas
A tabela a seguir resume a estrutura de propriedade da Saul Centers, Inc. em 30 de setembro de 2024:
| Proprietário | Porcentagem de propriedade | Unidades conversíveis |
|---|---|---|
| Organização Saul | 29.0% | 10,000,000 |
| Investidor de terceiros | 1.3% | 469,740 |
| Outros | 69.7% | N / D |
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Saul Centers, Inc. relatou ativos totais avaliados em US $ 2,113 bilhões, com passivos totais no valor de US $ 1,604 bilhão. O patrimônio da empresa estava em US $ 508,7 milhões.
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Saul Centers, Inc. informou:
- Resultado líquido: US $ 57,3 milhões
- Receita total: US $ 200,9 milhões
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais: US $ 92,4 milhões
Obrigações de dívida
A empresa tinha aproximadamente US $ 1,51 bilhão em dívida pendente em 30 de setembro de 2024, com aproximadamente US $ 1,32 bilhão classificado como dívida de taxa fixa.
Ações preferenciais
Em 30 de setembro de 2024, a Saul Centers, Inc. tinha 3,0 milhões ações depositárias representando ações de 6,125% Série D Cumulativa resgatável Ações preferenciais.
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Saul Centers, Inc. é aproximadamente US $ 340 milhões com base nas ações em circulação das ações ordinárias.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A propriedade da Saul Centers, Inc. reflete uma estrutura concentrada com influência significativa da organização Saul, além de acomodar investidores de terceiros por meio de unidades de parceria conversível. Essa estrutura contribui para as estratégias operacionais e financeiras da empresa.
SAUL CENTERS, INC. (BFS) Declaração de missão
Empresa Overview
A Saul Centers, Inc. (BFS) é uma confiança de investimento imobiliário (REIT) que se concentra na propriedade, operação e desenvolvimento de propriedades de varejo e uso misto. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía ativos totais avaliados em aproximadamente US $ 2,11 bilhões, com investimentos imobiliários com cerca de US $ 2,01 bilhões.
Declaração de missão
A Saul Centers, Inc. está comprometida em maximizar o valor de longo prazo para seus acionistas por meio da aquisição, desenvolvimento e gerenciamento de propriedades de varejo e uso misto que aprimoram o envolvimento da comunidade e fornecem retornos sustentáveis. A empresa pretende alcançar a excelência operacional e promover fortes relacionamentos com os inquilinos, mantendo o foco no crescimento responsável e na administração ambiental.
Valores centrais
- Integridade: Defender os mais altos padrões de conduta ética em todas as negociações de negócios.
- Inovação: Procurando continuamente abordagens novas e criativas para o desenvolvimento e gerenciamento de propriedades.
- Engajamento da comunidade: Participando ativamente das comunidades onde a empresa opera, aprimorando as economias e estilos de vida locais.
- Sustentabilidade Ambiental: Comprometendo -se a práticas sustentáveis que minimizam o impacto ambiental.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, os centros da SAUL reportaram um lucro líquido de US $ 57,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 51,6 milhões no mesmo período em 2023. A renda abrangente total da empresa atribuível aos acionistas ordinários permaneceu em US $ 33,2 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Desenvolvimentos recentes
Atualmente, a Saul Centers está desenvolvendo vários projetos significativos, incluindo:
- Twinbrook Quarter: Um projeto em Rockville, Maryland, com custos totais esperados de US $ 331,5 milhões, dos quais US $ 311,3 milhões foram investidos até o momento.
- Hampden House: Localizado em Bethesda, Maryland, esse projeto deve custar US $ 246,4 milhões, com US $ 185,2 milhões já investidos.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 2,11 bilhões | US $ 1,99 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 57,3 milhões | US $ 51,6 milhões |
| Renda abrangente | US $ 33,2 milhões | US $ 32,9 milhões |
| Dívida / relação de ativo total | Menos de 50% | N / D |
| Taxa de leasing de portfólio residencial | 98.8% | 97.5% |
Política de dividendos
A Saul Centers mantém um plano de reinvestimento de dividendos (DRIP) que permite que os acionistas reinvestam dividendos em ações adicionais com um desconto de 3% a partir do preço de mercado. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa pagou US $ 8,4 milhões em dividendos de ações preferenciais.
Posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a porcentagem de leasing comercial da empresa foi de 95,7%, um aumento de 94,1% ano a ano. O aluguel base médio anualizado por pé quadrado para propriedades comerciais foi relatado em US $ 35,54.
Conclusão
A Saul Centers, Inc. continua se concentrando em sua missão de criar valor a longo prazo por meio de gerenciamento e desenvolvimento de propriedades responsáveis, mantendo um forte desempenho financeiro e comprometimento com a sustentabilidade comunitária e ambiental.
Como funciona a Saul Centers, Inc. (BFS)
Modelo de negócios
A Saul Centers, Inc. (BFS) opera principalmente como uma confiança de investimento imobiliário (REIT), com foco na propriedade, operação e desenvolvimento de propriedades de varejo e uso misto. O portfólio da empresa consiste principalmente em shopping centers e propriedades de uso misto localizadas na área metropolitana de Washington, D.C. Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos da Saul Centers, Inc. chegou a aproximadamente US $ 2,11 bilhões.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os centros da SAUL registraram receita total de US $ 200,9 milhões, um aumento de US $ 190,5 milhões no mesmo período em 2023. O colapso da receita é o seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Receita de aluguel | $194,544 | $186,199 |
| Outra receita | $6,379 | $4,325 |
Resultado líquido
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 57,3 milhões, em comparação com US $ 51,6 milhões em 2023. O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários foi relatado da seguinte forma:
| Período | Lucro líquido (em milhares) |
|---|---|
| 2024 | $57,345 |
| 2023 | $51,563 |
Despesas
As despesas totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 143,8 milhões, o que é um aumento de US $ 139,0 milhões no ano anterior. Os principais componentes das despesas são destacados abaixo:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Despesas operacionais da propriedade | $30,312 | $27,502 |
| Impostos imobiliários | $22,852 | $22,589 |
| Despesa de juros | $36,928 | $36,518 |
| Despesas gerais e administrativas | $17,565 | $16,125 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, os centros Saul tinham equivalentes em dinheiro e dinheiro, totalizando US $ 7,2 milhões, em comparação com US $ 6,6 milhões ao mesmo tempo em 2023. O dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, era de US $ 92,4 milhões, foi acima de US $ 85,0 milhões em 2023. No entanto, o dinheiro líquido usado em atividades de investimento foi de US $ 145,0 milhões, um pouco abaixo dos US $ 147,3 milhões em 2023.
Dívida Profile
A dívida total em circulação da Saul Centers, Inc. foi de aproximadamente US $ 1,51 bilhão em 30 de setembro de 2024. Isso incluiu:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dívida de taxa fixa | $1,320,000 |
| Dívida de taxa variável | $188,000 |
Projetos de desenvolvimento
A Saul Centers está desenvolvendo ativamente vários projetos, incluindo:
- Twinbrook Quarter Fase I: Este projeto inclui um supermercado de 80.000 pés quadrados, aproximadamente 25.000 pés quadrados de espaço de varejo e 452 unidades residenciais. O custo total esperado é de aproximadamente US $ 331,5 milhões.
- Hampden House: Localizado em Bethesda, MD, este projeto fornecerá até 366 unidades de apartamentos e 10.100 pés quadrados de espaço de varejo, com um custo total esperado de cerca de US $ 246,4 milhões.
Posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a porcentagem de leasing comercial da empresa era de 95,7%, em comparação com 94,1% no final de setembro de 2023. Isso reflete uma forte demanda por suas propriedades e gerenciamento eficaz de suas operações de leasing.
Desempenho de ações
O preço final das ações dos centros de Saul no último dia de negociação de setembro de 2024 foi de US $ 41,96. A empresa possui um plano de reinvestimento de dividendos (DRIP) que permite aos acionistas reinvestir dividendos em ações adicionais com desconto.
Conclusão sobre saúde financeira
A Saul Centers, Inc. continua a demonstrar saúde financeira robusta, com crescimento constante da receita, despesas controladas e um foco estratégico em projetos de desenvolvimento que aprimoram seu valor de portfólio.
Como Saul Centers, Inc. (BFS) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Saul Centers, Inc. gera receita principalmente por meio de suas operações de aluguel de imóveis, que incluem shopping centers e propriedades de uso misto. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receita total de US $ 200,9 milhões, um aumento de 5.5% de US $ 190,5 milhões no mesmo período de 2023.
| Fonte de receita | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aluguel base | US $ 160,6 milhões | US $ 155,8 milhões | US $ 4,8 milhões | 3.1% |
| Recuperações de despesas | US $ 30,7 milhões | US $ 27,7 milhões | US $ 3,0 milhões | 10.9% |
| Aluguel percentual | US $ 1,6 milhão | US $ 1,5 milhão | US $ 0,1 milhão | 5.2% |
| Outra receita de propriedades | US $ 2,1 milhões | US $ 1,4 milhão | US $ 0,7 milhão | 51.9% |
| Outra receita | US $ 6,4 milhões | US $ 4,3 milhões | US $ 2,1 milhões | 47.5% |
Aluguel base
Aluguel básico é o maior componente de receita para os centros Saul, representando 80% de receita de aluguel. No terceiro trimestre de 2024, o aluguel básico aumentou em US $ 2,2 milhões para US $ 54,3 milhões comparado com US $ 52,1 milhões no mesmo trimestre de 2023.
Recuperações de despesas
As recuperações de despesas também viram um aumento significativo, subindo para US $ 10,3 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, um aumento de 6.1% de US $ 9,7 milhões No terceiro trimestre de 2023. Esse crescimento é atribuído a despesas operacionais de propriedades recuperáveis mais altas.
Outra receita
Outras receitas, que incluem taxas de rescisão de arrendamento e renda diversa, aumentada para US $ 1,7 milhão no terceiro trimestre de 2024 de US $ 1,4 milhão no ano anterior, marcando um 24.4% aumentar.
Receita operacional
Receita operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, alcançou US $ 147,8 milhões, comparado com US $ 140,4 milhões em 2023, refletindo um 5.3% aumentar.
| Fonte de renda operacional | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Shopping centers | US $ 109,1 milhões | US $ 103,5 milhões | US $ 5,6 milhões | 5.4% |
| Propriedades de uso misto | US $ 38,6 milhões | US $ 36,9 milhões | US $ 1,7 milhão | 4.6% |
Despesas
As despesas totais nos nove meses encerradas em 30 de setembro de 2024 totalizaram US $ 143,8 milhões, uma ascensão de 3.5% de US $ 139,0 milhões para o mesmo período em 2023.
| Tipo de despesa | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas operacionais da propriedade | US $ 30,3 milhões | US $ 27,5 milhões | US $ 2,8 milhões | 10.2% |
| Impostos imobiliários | US $ 22,9 milhões | US $ 22,6 milhões | US $ 0,3 milhão | 1.2% |
| Despesa de juros, líquido | US $ 36,9 milhões | US $ 36,5 milhões | US $ 0,4 milhão | 1.1% |
| Geral e Administrativo | US $ 17,6 milhões | US $ 16,1 milhões | US $ 1,5 milhão | 8.9% |
Resultado líquido
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 57,3 milhões, comparado com US $ 51,6 milhões pelo mesmo período em 2023, representando um aumento de 11.0%.
| Resultado líquido | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 57,3 milhões | US $ 51,6 milhões | US $ 5,7 milhões | 11.0% |
Fundos das operações (FFO)
Fundos das operações (FFO), uma principal métrica de desempenho para fundos de investimento imobiliário (REITs), nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 84,9 milhões, um aumento de 6.9% de US $ 79,4 milhões no mesmo período de 2023.
| FFO | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| FFO | US $ 84,9 milhões | US $ 79,4 milhões | US $ 5,5 milhões | 6.9% |
Saul Centers, Inc. (BFS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Saul Centers, Inc. (BFS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Saul Centers, Inc. (BFS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Saul Centers, Inc. (BFS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.