Saul Centers, Inc. (BFS) Bundle
تاريخ موجز لشركة H3
شركة Overview
اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة H3 بشكل أساسي في قطاع العقارات، مع التركيز على العقارات التجارية والمتعددة الاستخدامات. وقد خطت الشركة خطوات كبيرة في تعزيز محفظتها العقارية على مر السنين.
الأداء المالي
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة H3 عن صافي دخل قدره 57.3 مليون دولار، من 51.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مسجلاً نمواً قدره 11.0%.
| المقاييس المالية | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 57.3 مليون دولار | 51.6 مليون دولار | 5.7 مليون دولار | 11.0% |
| إجمالي الإيرادات | 200.9 مليون دولار | 190.5 مليون دولار | 10.4 مليون دولار | 5.5% |
| إجمالي النفقات | 53.2 مليون دولار | 50.1 مليون دولار | 1.1 مليون دولار | 2.2% |
توزيع الإيرادات
كانت إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مدفوعة بشكل أساسي بعمليات تأجير العقارات، مع التوزيع التالي:
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مراكز التسوق | 140.2 مليون دولار | 132.2 مليون دولار | 8.0 مليون دولار | 6.0% |
| عقارات متعددة الاستخدامات | 60.8 مليون دولار | 58.3 مليون دولار | 2.5 مليون دولار | 4.3% |
المعالم التشغيلية
شهدت شركة H3 زيادة مطردة في محفظتها العقارية بإجمالي قيمة أصول قدرها 2.11 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.96 مليار دولار في عام 2023.
تحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي مع إجمالي النقد والنقد المعادل 7.2 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بدءًا من 6.6 مليون دولار في العام السابق.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة H3 حوالي 1.51 مليار دولار، مع 1.32 مليار دولار تصنف على أنها ديون ذات سعر فائدة ثابت. قامت الشركة بإدارة مصاريف الفوائد بشكل فعال، حيث تم تسجيل صافي مصاريف الفوائد بمبلغ 12.2 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024.
| جدول استحقاق الديون | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| 2024 | $8,692 |
| 2025 | $243,243 |
| 2026 | $166,914 |
| 2027 | $131,878 |
| 2028 | $50,362 |
| بعد ذلك | $853,249 |
النظرة المستقبلية
تستعد شركة H3 للنمو، مع المشاريع الجارية مثل تطوير هامبدن هاوس، والذي من المتوقع أن يضيف بشكل كبير إلى قاعدة أصولها عند اكتماله.
من يملك Saul Centers, Inc. (BFS)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبحت ملكية Saul Centers, Inc. (BFS) مملوكة بشكل أساسي لشركة B. F. Saul والكيانات التابعة لها التي يسيطر عليها B. Francis Saul II وأفراد عائلته، والمشار إليها مجتمعة باسم "منظمة شاول". " هذه المنظمة تحمل أهمية كبيرة 29.0% مصلحة شراكة محدودة في الشراكة التشغيلية، ممثلة بحوالي 10.0 مليون وحدات الشراكة المحدودة القابلة للتحويل.
وحدات الشراكة المحدودة القابلة للتحويل
يمكن تحويل وحدات الشراكة المحدودة القابلة للتحويل التي تحتفظ بها منظمة Saul إلى أسهم في الأسهم العادية لمراكز Saul على أساس فردي، وفقًا لشروط معينة. اعتبارًا من نفس التاريخ تقريبًا 628,000 الوحدات مؤهلة للتحويل إلى أسهم عادية.
مستثمرو الطرف الثالث
مستثمر طرف ثالث يحمل 1.3% مصلحة الشراكة المحدودة في الشراكة التشغيلية، ويمثلها 469,740 وحدات الشراكة المحدودة القابلة للتحويل. وعلى غرار منظمة Saul، فإن هذه الوحدات قابلة للتحويل إلى أسهم في الأسهم العادية لشركة Saul Centers بناءً على خيار حامل الوحدة.
تكوين المساهمين
يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة Saul Centers, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| مالك | نسبة الملكية | وحدات قابلة للتحويل |
|---|---|---|
| منظمة شاول | 29.0% | 10,000,000 |
| مستثمر الطرف الثالث | 1.3% | 469,740 |
| آحرون | 69.7% | لا يوجد |
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Saul Centers, Inc. عن إجمالي أصول بقيمة 2.113 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي المطلوبات 1.604 مليار دولار. وبلغت حقوق ملكية الشركة 508.7 مليون دولار.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Saul Centers, Inc.:
- صافي الدخل: 57.3 مليون دولار
- إجمالي الإيرادات: 200.9 مليون دولار
- صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية: 92.4 مليون دولار
التزامات الديون
كان لدى الشركة ما يقرب من 1.51 مليار دولار في الديون المستحقة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 بما يقرب من 1.32 مليار دولار تصنف على أنها ديون ذات سعر فائدة ثابت.
الأسهم المفضلة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Saul Centers, Inc 3.0 مليون أسهم الإيداع تمثل أسهم 6.125% من الأسهم المفضلة التراكمية القابلة للاسترداد من السلسلة D.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Saul Centers, Inc. تقريبًا 340 مليون دولار على أساس الأسهم القائمة من الأسهم العادية.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ملكية Saul Centers, Inc. هيكلًا مركزًا يتمتع بنفوذ كبير من منظمة Saul، بينما تستوعب أيضًا مستثمرين خارجيين من خلال وحدات الشراكة القابلة للتحويل. يساهم هذا الإطار في الاستراتيجيات التشغيلية والمالية للشركة.
بيان مهمة شركة Saul Centers, Inc. (BFS).
شركة Overview
Saul Centers, Inc. (BFS) هي مؤسسة استثمار عقاري (REIT) تركز على ملكية وتشغيل وتطوير عقارات البيع بالتجزئة والمتعددة الاستخدامات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول الشركة حوالي 2.11 مليار دولار أمريكي، مع صافي الاستثمارات العقارية حوالي 2.01 مليار دولار أمريكي.
بيان المهمة
تلتزم شركة Saul Centers, Inc. بتعظيم القيمة طويلة المدى لمساهميها من خلال الاستحواذ على العقارات الرائدة للبيع بالتجزئة والمتعددة الاستخدامات وتطويرها وإدارتها والتي تعزز مشاركة المجتمع وتوفر عوائد مستدامة. تهدف الشركة إلى تحقيق التميز التشغيلي وتعزيز العلاقات القوية مع المستأجرين مع الحفاظ على التركيز على النمو المسؤول والإشراف البيئي.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير السلوك الأخلاقي في كافة التعاملات التجارية.
- ابتكار: البحث المستمر عن أساليب جديدة ومبتكرة لتطوير وإدارة الممتلكات.
- المشاركة المجتمعية: المشاركة بنشاط في المجتمعات التي تعمل فيها الشركة، وتعزيز الاقتصادات المحلية وأنماط الحياة.
- الاستدامة البيئية: الالتزام بالممارسات المستدامة التي تقلل من الأثر البيئي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مراكز سول عن صافي دخل قدره 57.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 51.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الدخل الشامل للشركة العائد إلى المساهمين العاديين 33.2 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التطورات الأخيرة
تعمل مراكز سول حاليًا على تطوير العديد من المشاريع المهمة، بما في ذلك:
- حي توينبروك: مشروع في روكفيل بولاية ميريلاند بتكلفة إجمالية متوقعة تبلغ 331.5 مليون دولار، تم استثمار 311.3 مليون دولار منها حتى الآن.
- هامبدن هاوس: يقع هذا المشروع في بيثيسدا بولاية ماريلاند، ومن المتوقع أن يكلف 246.4 مليون دولار، مع استثمار 185.2 مليون دولار بالفعل.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 2.11 مليار دولار | 1.99 مليار دولار |
| صافي الدخل | 57.3 مليون دولار | 51.6 مليون دولار |
| الدخل الشامل | 33.2 مليون دولار | 32.9 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى إجمالي الأصول | أقل من 50% | لا يوجد |
| معدل إيجار المحفظة السكنية | 98.8% | 97.5% |
سياسة توزيع الأرباح
تحتفظ Saul Centers بخطة إعادة استثمار الأرباح (DRIP) التي تسمح للمساهمين بإعادة استثمار الأرباح في أسهم إضافية بخصم 3٪ من سعر السوق. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت الشركة 8.4 مليون دولار أمريكي من أرباح الأسهم الممتازة.
موقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت نسبة التأجير التجاري للشركة 95.7%، بزيادة من 94.1% على أساس سنوي. تم الإبلاغ عن متوسط الإيجار الأساسي السنوي لكل قدم مربع للعقارات التجارية عند 35.54 دولارًا.
خاتمة
تواصل شركة Saul Centers, Inc. التركيز على مهمتها المتمثلة في خلق قيمة طويلة المدى من خلال الإدارة المسؤولة للممتلكات وتطويرها، مع الحفاظ على أداء مالي قوي والتزام بالاستدامة المجتمعية والبيئية.
كيف تعمل شركة Saul Centers, Inc. (BFS).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Saul Centers, Inc. (BFS) في المقام الأول كصندوق استثمار عقاري (REIT)، مع التركيز على ملكية وتشغيل وتطوير عقارات البيع بالتجزئة والمتعددة الاستخدامات. تتكون محفظة الشركة بشكل أساسي من مراكز التسوق والعقارات متعددة الاستخدامات الواقعة في منطقة العاصمة واشنطن العاصمة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول شركة Saul Centers, Inc. حوالي 2.11 مليار دولار أمريكي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Saul Centers عن إجمالي إيرادات قدرها 200.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 190.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتفصيل الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | $194,544 | $186,199 |
| الإيرادات الأخرى | $6,379 | $4,325 |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 57.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 51.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتم الإبلاغ عن صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين على النحو التالي:
| فترة | صافي الدخل (بالآلاف) |
|---|---|
| 2024 | $57,345 |
| 2023 | $51,563 |
نفقات
بلغ إجمالي النفقات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 143.8 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة عن 139.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق. يتم تسليط الضوء على المكونات الرئيسية للنفقات أدناه:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مصاريف تشغيل العقار | $30,312 | $27,502 |
| الضرائب العقارية | $22,852 | $22,589 |
| حساب الفائدة | $36,928 | $36,518 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $17,565 | $16,125 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى مراكز سول نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 7.2 مليون دولار، مقارنة بـ 6.6 مليون دولار في نفس الوقت من عام 2023. وبلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 92.4 مليون دولار، ارتفاعًا من 85.0 مليون دولار في عام 2023. ومع ذلك، بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 145.0 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 147.3 مليون دولار في عام 2023.
دَين Profile
بلغ إجمالي الديون المستحقة لشركة Saul Centers, Inc. حوالي 1.51 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وشمل ذلك ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الديون ذات السعر الثابت | $1,320,000 |
| الديون ذات المعدل المتغير | $188,000 |
مشاريع تنموية
تعمل مراكز شاول بنشاط على تطوير العديد من المشاريع، بما في ذلك:
- توينبروك ربع المرحلة الأولى: ويتضمن هذا المشروع سوبر ماركت بمساحة 80 ألف قدم مربع، وحوالي 25 ألف قدم مربع من مساحات التجزئة، و452 وحدة سكنية. وتبلغ التكلفة الإجمالية المتوقعة حوالي 331.5 مليون دولار.
- هامبدن هاوس: يقع هذا المشروع في بيثيسدا بولاية ماريلاند، وسيوفر ما يصل إلى 366 وحدة سكنية و10100 قدم مربع من مساحات البيع بالتجزئة، بتكلفة إجمالية متوقعة تبلغ حوالي 246.4 مليون دولار.
موقف السوق
وفي 30 سبتمبر 2024، بلغت نسبة التأجير التجاري للشركة 95.7%، مقارنة مع 94.1% في نهاية سبتمبر 2023. وهو ما يعكس الطلب القوي على عقاراتها والإدارة الفعالة لعمليات التأجير.
أداء المخزون
كان سعر إغلاق سهم Saul Centers في يوم التداول الأخير من سبتمبر 2024 هو 41.96 دولارًا. لدى الشركة خطة إعادة استثمار الأرباح (DRIP) التي تسمح للمساهمين بإعادة استثمار الأرباح في أسهم إضافية بسعر مخفض.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
تواصل شركة Saul Centers, Inc. إظهار الصحة المالية القوية، مع نمو ثابت في الإيرادات، والنفقات الخاضعة للرقابة، والتركيز الاستراتيجي على مشاريع التطوير التي تعزز قيمة محفظتها.
كيف تجني شركة Saul Centers, Inc. (BFS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Saul Centers, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال عمليات تأجير العقارات، والتي تشمل مراكز التسوق والعقارات متعددة الاستخدامات. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 200.9 مليون دولار، زيادة 5.5% من 190.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الإيجار الأساسي | 160.6 مليون دولار | 155.8 مليون دولار | 4.8 مليون دولار | 3.1% |
| استرداد النفقات | 30.7 مليون دولار | 27.7 مليون دولار | 3.0 مليون دولار | 10.9% |
| نسبة الإيجار | 1.6 مليون دولار | 1.5 مليون دولار | 0.1 مليون دولار | 5.2% |
| إيرادات العقارات الأخرى | 2.1 مليون دولار | 1.4 مليون دولار | 0.7 مليون دولار | 51.9% |
| الإيرادات الأخرى | 6.4 مليون دولار | 4.3 مليون دولار | 2.1 مليون دولار | 47.5% |
الإيجار الأساسي
يعد الإيجار الأساسي أكبر مكون من إيرادات مراكز Saul، وهو ما يمثل 80% من إيرادات الإيجار. وفي الربع الثالث من عام 2024، ارتفع الإيجار الأساسي بنسبة 2.2 مليون دولار ل 54.3 مليون دولار مقارنة ب 52.1 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
استرداد النفقات
كما شهدت عمليات استرداد النفقات زيادة كبيرة، حيث ارتفعت إلى 10.3 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 6.1% من 9.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع مصاريف تشغيل العقارات القابلة للاسترداد.
الإيرادات الأخرى
وارتفعت الإيرادات الأخرى، والتي تشمل رسوم إنهاء عقد الإيجار والإيرادات المتنوعة، إلى 1.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 من 1.4 مليون دولار في العام السابق، بمناسبة أ 24.4% يزيد.
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 147.8 مليون دولار، مقارنة ب 140.4 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس أ 5.3% يزيد.
| مصدر الدخل التشغيلي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مراكز التسوق | 109.1 مليون دولار | 103.5 مليون دولار | 5.6 مليون دولار | 5.4% |
| عقارات متعددة الاستخدامات | 38.6 مليون دولار | 36.9 مليون دولار | 1.7 مليون دولار | 4.6% |
نفقات
وبلغ إجمالي المصاريف للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 143.8 مليون دولار، ارتفاع 3.5% من 139.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| نوع المصاريف | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل العقار | 30.3 مليون دولار | 27.5 مليون دولار | 2.8 مليون دولار | 10.2% |
| الضرائب العقارية | 22.9 مليون دولار | 22.6 مليون دولار | 0.3 مليون دولار | 1.2% |
| صافي مصاريف الفوائد | 36.9 مليون دولار | 36.5 مليون دولار | 0.4 مليون دولار | 1.1% |
| العامة والإدارية | 17.6 مليون دولار | 16.1 مليون دولار | 1.5 مليون دولار | 8.9% |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 57.3 مليون دولار، مقارنة ب 51.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023 بزيادة قدرها 11.0%.
| صافي الدخل | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 57.3 مليون دولار | 51.6 مليون دولار | 5.7 مليون دولار | 11.0% |
الأموال من العمليات (FFO)
بلغ إجمالي الأموال من العمليات (FFO)، وهو مقياس أداء رئيسي لصناديق الاستثمار العقاري (REITs)، للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 84.9 مليون دولار، زيادة 6.9% من 79.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| FFO | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| FFO | 84.9 مليون دولار | 79.4 مليون دولار | 5.5 مليون دولار | 6.9% |
Saul Centers, Inc. (BFS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Saul Centers, Inc. (BFS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Saul Centers, Inc. (BFS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Saul Centers, Inc. (BFS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.