B&G Foods, Inc. (BGS) Bundle
Uma breve história de alimentos B&G
A B&G Foods, Inc. foi fundada em 1996 e, desde então, evoluiu para um participante de destaque na indústria de alimentos, principalmente por meio de aquisições e desenvolvimento da marca. A empresa é conhecida por seu portfólio diversificado de marcas bem estabelecidas, incluindo Green Giant, Ortega e Crisco. A partir de 2024, a B&G Foods continua se concentrando em melhorar suas ofertas de produtos enquanto navega nos desafios do mercado.
Desempenho financeiro Overview
Nos três primeiros trimestres de 2024, a B&G Foods registrou vendas líquidas de US $ 1.380,9 milhões, refletindo uma queda de 7,0% em comparação com US $ 1.484,2 milhões no mesmo período de 2023. Este declínio foi atribuído à desinvestimento do produto Green Giant U.S. Shelf-Stable linha e uma diminuição no volume da unidade.
| Métrica financeira | Q1-Q3 2024 | Q1-Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.380,9 milhões | US $ 1.484,2 milhões | -7.0% |
| Lucro bruto | US $ 303,3 milhões | US $ 330,4 milhões | -8.2% |
| Receita operacional | US $ 61,5 milhões | US $ 38,7 milhões | +59.9% |
| Lucro líquido (perda) | US $ 28,8 milhões | $ (68,8) milhões | +58.2% |
Desempenho do segmento
A B&G Foods opera através de vários segmentos, incluindo refeições, congelados e vegetais e soluções de especiarias e sabor. Nos três primeiros trimestres de 2024, o segmento de refeições gerou vendas líquidas de US $ 339,5 milhões, uma redução de 3,6% de US $ 352,2 milhões em 2023. O segmento Frozen & Legetables viu um declínio mais significativo, com as vendas líquidas caindo 17,2% de US $ 345,0 milhões para US $ 285,6 milhões.
| Segmento | Vendas líquidas Q1-Q3 2024 | Vendas líquidas Q1-Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Refeições | US $ 339,5 milhões | US $ 352,2 milhões | -3.6% |
| Congelado e vegetais | US $ 285,6 milhões | US $ 345,0 milhões | -17.2% |
Dívida e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, a B&G Foods registrou passivos totais de US $ 2.642,9 milhões, que incluem dívidas de longo prazo de US $ 2.125,4 milhões. A empresa tem se concentrado em gerenciar seus níveis de dívida e otimizar sua estrutura de capital.
| Tipo de responsabilidade | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Passivos totais | US $ 2.642,9 milhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 2.125,4 milhões |
Posição e desafios de mercado
A B&G Foods enfrenta vários desafios, incluindo concorrência no setor de alimentos, flutuações nos preços das commodities e o impacto das taxas de câmbio de moeda estrangeira. A empresa continua a adaptar suas estratégias para manter sua posição de mercado e responder a preferências em evolução do consumidor.
Desenvolvimentos recentes
Em uma mudança estratégica, a B&G Foods alienou sua linha de produtos Green Giant Giant nos EUA em novembro de 2023, que teve um impacto significativo em seu desempenho financeiro em 2024. A empresa está comprometida em se concentrar em suas marcas principais e na exploração de novas oportunidades de crescimento.
A Who é proprietário da B&G Foods, Inc. (BGS)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a B&G Foods, Inc. (BGS) possui uma base diversificada de acionistas, incluindo investidores institucionais e de varejo. Os maiores acionistas são tipicamente empresas de investimento e fundos mútuos.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Acionistas notáveis |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Aproximadamente 85% | BlackRock, Vanguard Group, State Street Corporation |
| Investidores de varejo | Aproximadamente 15% | Acionistas individuais |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir detalha os principais acionistas institucionais da B&G Foods, Inc. a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8,000,000 | 10.1% |
| O Vanguard Group, Inc. | 7,500,000 | 9.5% |
| State Street Corporation | 6,500,000 | 8.2% |
| Invesco Ltd. | 5,000,000 | 6.3% |
| Wellington Management Co. LLP | 4,500,000 | 5.7% |
Desempenho de ações e dados financeiros
Em 28 de setembro de 2024, a B&G Foods relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 1,2 bilhão |
| Ativos circulantes | US $ 780,0 milhões |
| Ativos não circulantes | US $ 2,5 bilhões |
| Passivos totais | US $ 2,7 bilhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 755,3 milhões |
| Vendas líquidas (YTD) | US $ 1,4 bilhão |
| Lucro líquido (perda) | US $ 28,8 milhões |
Mudanças recentes na propriedade
Durante o terceiro trimestre de 2024, a B&G Foods executou uma oferta de ações no mercado, vendendo 6.332.846 ações a um preço médio de US $ 11,90 por ação, gerando aproximadamente US $ 75,3 milhões em receitas brutas. Essa ação fazia parte de uma estratégia contínua para gerenciar dívidas e aumentar a liquidez.
Informações de dividendos
A B&G Foods declarou um dividendo de US $ 0,19 por ação, mantendo uma estratégia de pagamento de dividendos consistente que reflete seu compromisso de retornar valor aos acionistas.
Conselho Administrativo
O Conselho de Administração da B&G Foods inclui vários veteranos da indústria e especialistas financeiros, o que ajuda na tomada de decisões e governança estratégica. Os principais membros incluem:
- David L. Wenner - Presidente
- Kristin M. H. Dyer - Diretor
- Michael D. Kahn - Diretor
- Robert L. McGowan - Diretor
Conclusão da estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da B&G Foods, Inc. reflete uma mistura robusta de investidores institucionais e de varejo, com participações institucionais significativas. A estratégia da Companhia de se envolver em ofertas de ações e manter os pagamentos de dividendos indica uma abordagem proativa para o gerenciamento de capital e o envolvimento dos acionistas.
B&G Foods, Inc. (BGS) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A B&G Foods, Inc. visa fornecer aos consumidores uma variedade de produtos alimentícios de qualidade, enquanto se concentra em agregar valor aos seus acionistas. A missão da empresa enfatiza a inovação, a sustentabilidade e o compromisso com as comunidades que serve.
Desempenho financeiro recente
Em 28 de setembro de 2024, a B&G Foods relatou os seguintes números financeiros principais:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 461,1 milhões | US $ 502,7 milhões | -8.3% |
| Lucro bruto | US $ 102,3 milhões | US $ 113,8 milhões | -10.8% |
| Lucro líquido (perda) | US $ 7,464 milhões | $ (82,741) milhões | Reviravolta positiva |
| EBITDA | US $ 69,450 milhões | $ (54,261) milhões | Reviravolta positiva |
Desempenho do segmento
A B&G Foods opera através de vários segmentos, cada um contribuindo para a missão geral por meio de diversas ofertas de produtos.
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas | Q3 2023 Vendas líquidas | Mudar |
|---|---|---|---|
| Congelado e vegetais | US $ 89,181 milhões | US $ 111,056 milhões | -19.7% |
| Especiarias e soluções de sabor | US $ 99,319 milhões | US $ 96,824 milhões | +2.6% | Refeições | Dados não divulgados | Dados não divulgados | Dados não divulgados |
Fluxo de caixa e dividendos
A B&G Foods manteve uma política de dividendos consistente, distribuindo uma parcela significativa de seu fluxo de caixa de volta aos acionistas. Nos três primeiros trimestres de 2024:
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 50,566 milhões | US $ 155,681 milhões |
| Dividendos declarados | US $ 45,0 milhões | US $ 41,1 milhões |
Dívida e financiamento
Em 28 de setembro de 2024, a estrutura da dívida da B&G Foods inclui:
| Tipo de dívida | Valor pendente |
|---|---|
| Notas seguras sênior com vencimento de 2028 | US $ 799,3 milhões |
| Outra dívida de longo prazo | US $ 1.614,7 milhões (taxa fixa) |
| Dívida da taxa variável | US $ 490,0 milhões |
Foco estratégico e comprometimento da comunidade
A B&G Foods continua a inovar dentro de suas linhas de produtos, com o objetivo de atender às demandas do consumidor enquanto adere a práticas de sustentabilidade. O compromisso da empresa com o envolvimento da comunidade reflete sua missão de ser um cidadão corporativo responsável.
Como funciona a B&G Foods, Inc. (BGS)
Empresa Overview
A B&G Foods, Inc. opera principalmente na indústria de alimentos embalados, com foco na produção e marketing de uma ampla gama de produtos alimentícios. A partir de 2024, a empresa passou para quatro segmentos operacionais distintos: especialidade, refeições, congelados e vegetais e soluções de especiarias e sabor.
Desempenho financeiro
Nos três primeiros trimestres de 2024, a B&G Foods registrou vendas líquidas de US $ 1.380,9 milhões, uma redução de US $ 103,3 milhões, ou 7,0%, de US $ 1.484,2 milhões no mesmo período de 2023. Esse declínio foi impulsionado em grande parte pela desvio da gigante verde dos EUA linha de produtos estável em prateleira e uma diminuição nos volumes de unidades.
| Métrica | 2024 (Q1-Q3) | 2023 (Q1-Q3) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.380,9 milhões | US $ 1.484,2 milhões | (US $ 103,3 milhões) | (7.0%) |
| Lucro bruto | US $ 303,3 milhões | US $ 330,4 milhões | (US $ 27,1 milhões) | (8.2%) |
| Lucro bruto ajustado | US $ 305,6 milhões | US $ 331,8 milhões | (US $ 26,2 milhões) | (7.9%) |
| Receita operacional | US $ 61,5 milhões | US $ 38,7 milhões | US $ 22,8 milhões | 58.9% |
| Perda líquida | (US $ 43,5 milhões) | (US $ 70,6 milhões) | US $ 27,1 milhões | 38.4% |
Desempenho do segmento
Os resultados financeiros da empresa são segmentados em quatro áreas principais:
- Especialidade: Inclui marcas como Crisco e Clabber Girl.
- Refeições: Inclui marcas como Ortega e Cream of Wheat.
- Congelado e vegetais: Inclui produtos gigantes verdes.
- Especiarias e soluções de sabor: Inclui marcas como Dash e Spice Islands.
Desenvolvimentos recentes
A B&G Foods despojou sua linha de produtos verde gigante da prateleira dos EUA em 8 de novembro de 2023, o que impactou significativamente as vendas. A Companhia reconheceu uma taxa de redução ao valor recuperável de US $ 70,6 milhões em seu segmento congelado e vegetais no primeiro trimestre de 2024 devido a esta transição.
Liquidez e recursos de capital
Em 28 de setembro de 2024, a B&G Foods relatou ativos circulantes de US $ 780,0 milhões e passivos circulantes de US $ 517,6 milhões. Os passivos não circulantes da empresa totalizaram US $ 2.125,4 milhões, abaixo dos US $ 2.365,3 milhões no ano anterior.
| Métrica | 2024 (a partir de 28 de setembro) | 2023 (a partir de 30 de dezembro) |
|---|---|---|
| Ativos circulantes | US $ 780,0 milhões | US $ 711,9 milhões |
| Passivos circulantes | US $ 517,6 milhões | US $ 239,9 milhões |
| Ativos não circulantes | US $ 2.465,3 milhões | US $ 2.577,9 milhões |
| Passivos não circulantes | US $ 2.125,4 milhões | US $ 2.365,3 milhões |
Dívida e financiamento
Em 28 de setembro de 2024, a B&G Foods tinha US $ 1.614,7 milhões em dívidas de taxa fixa e US $ 490,0 milhões em dívidas de taxa variável. Um aumento hipotético de 1,0% nas taxas de juros afetaria a despesa anual de juros em aproximadamente US $ 4,9 milhões.
Equidade do acionista
O patrimônio líquido em 29 de junho de 2024 foi de US $ 765,0 milhões, refletindo um declínio do saldo do ano anterior de US $ 835,5 milhões devido a perdas líquidas e declarações de dividendos.
| Componente de patrimônio | 2024 (em 29 de junho) | 2023 (a partir de 30 de dezembro) |
|---|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 765,0 milhões | US $ 835,5 milhões |
| Ações ordinárias | $792,000 | $786,000 |
| Lucros acumulados | US $ 748,8 milhões | US $ 785,1 milhões |
Política de dividendos
A B&G Foods declarou dividendos de US $ 0,19 por ação em 2023 e 2024, mantendo uma estratégia de pagamento de dividendos consistente, apesar das flutuações no lucro líquido.
Riscos de mercado e moeda
A partir de 2024, os alimentos da B&G enfrentam riscos de mercado relacionados aos preços das commodities, taxas de juros e taxas de câmbio em moeda estrangeira. Aproximadamente 9,1% das vendas líquidas nos três primeiros trimestres de 2024 vieram de clientes estrangeiros, principalmente no Canadá.
Como a B&G Foods, Inc. (BGS) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A B&G Foods opera através de quatro segmentos primários: especialidade, refeições, congelados e vegetais e soluções de especiarias e sabor. Cada segmento contribui de maneira diferente para a receita geral e a lucratividade da empresa.
Desempenho financeiro Overview
Nos três primeiros trimestres de 2024, a B&G Foods registrou vendas líquidas de US $ 1.380,9 milhões, uma redução de US $ 103,3 milhões ou 7,0% em comparação com US $ 1.484,2 milhões no mesmo período de 2023. Esse declínio foi principalmente devido à desvio do gigante verde dos EUA linha de produtos estável em prateleira e uma diminuição nos volumes de unidades em vários segmentos.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 461,1 milhões | US $ 502,7 milhões | $ (41,6) milhões | (8.3)% |
| Lucro bruto | US $ 102,3 milhões | US $ 113,8 milhões | $ (11,5) milhões | (10.1)% |
| Receita operacional | US $ 51,2 milhões | $ (72,5) milhões | US $ 123,7 milhões | — |
| Lucro líquido (perda) | US $ 7,5 milhões | $ (82,7) milhões | US $ 90,2 milhões | — |
Análise do segmento
Segmento especializado
No terceiro trimestre de 2024, o segmento de especialidade registrou vendas líquidas de US $ 160,99 milhões, abaixo dos US $ 178,71 milhões no terceiro trimestre de 2023, refletindo um declínio de 9,9%. O EBITDA ajustado para esse segmento foi de US $ 41,31 milhões, uma queda de 6,2% de US $ 44,02 milhões no ano anterior.
Segmento de refeições
O segmento de refeições registrou vendas líquidas de US $ 111,58 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 116,15 milhões no terceiro trimestre de 2023, uma queda de 3,9%. O EBITDA ajustado para esse segmento foi de US $ 23,25 milhões, queda de 9,5%, de US $ 25,70 milhões ano a ano.
Segmento congelado e legumes
As vendas líquidas no segmento Frozen & Legetables caíram para US $ 89,18 milhões no terceiro trimestre de 2024 de US $ 111,06 milhões no terceiro trimestre de 2023, uma queda significativa de 19,7%. O EBITDA ajustado para esse segmento também viu um declínio acentuado, caindo para US $ 1,16 milhão de US $ 4,43 milhões, uma queda de 73,8%.
Especiarias e segmento de soluções de sabor
Esse segmento mostrou resiliência com as vendas líquidas aumentando para US $ 99,32 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 96,82 milhões no terceiro trimestre de 2023, representando um crescimento de 2,6%. No entanto, o EBITDA ajustado diminuiu ligeiramente para US $ 28,51 milhões, queda de US $ 30,2% em relação a 5,2% em relação a US $ 30,07 milhões no ano anterior.
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas | Q3 2023 Vendas líquidas | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Especialidade | US $ 160,99 milhões | US $ 178,71 milhões | $ (17,72) milhões | (9.9)% |
| Refeições | US $ 111,58 milhões | US $ 116,15 milhões | US $ 4,57 milhões | (3.9)% |
| Congelado e vegetais | US $ 89,18 milhões | US $ 111,06 milhões | $ (21,88) milhões | (19.7)% |
| Especiarias e soluções de sabor | US $ 99,32 milhões | US $ 96,82 milhões | US $ 2,50 milhões | 2.6% |
Estrutura de custos
Nos três primeiros trimestres de 2024, a B&G Foods registrou um lucro bruto de US $ 303,3 milhões, ou 22,0% das vendas líquidas, abaixo de US $ 330,4 milhões, ou 22,3% das vendas líquidas no mesmo período em 2023. Lucro bruto ajustado, que exclui a aquisição /Despesas relacionadas à desinvestimento, foram de US $ 305,6 milhões, ou 22,1% das vendas líquidas.
Dividendos e devoluções de acionistas
A B&G Foods declarou dividendos de US $ 0,19 por ação no terceiro trimestre de 2024, consistente com o ano anterior. Os dividendos totais pagos durante os três primeiros trimestres de 2024 totalizaram aproximadamente US $ 15 milhões.
Liquidez e recursos de capital
Em 28 de setembro de 2024, a B&G Foods registrou ativos atuais totais de US $ 780,03 milhões e passivos atuais totais de US $ 517,57 milhões, levando a uma proporção atual de aproximadamente 1,51. A empresa tem financiado seus requisitos de liquidez principalmente por meio de dinheiro gerado a partir de operações e financiamento externo.
| Métrica de liquidez | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Ativos circulantes | $780.03 |
| Passivos circulantes | $517.57 |
| Proporção atual | 1.51 |
Dívida Profile
O passivo total da B&G Foods em 28 de setembro de 2024, estava em aproximadamente US $ 2,64 bilhões, com uma parcela significativa atribuída a obrigações de dívida de longo prazo. A empresa possuía US $ 1,61 bilhão em dívida de taxa fixa e US $ 490 milhões em dívidas de taxa variável, indicando exposição a flutuações da taxa de juros.
B&G Foods, Inc. (BGS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- B&G Foods, Inc. (BGS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of B&G Foods, Inc. (BGS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View B&G Foods, Inc. (BGS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.