B&G Foods, Inc. (BGS) Bundle
Une brève histoire des aliments B&G
B&G Foods, Inc. a été fondée en 1996 et est depuis devenue un acteur de premier plan dans l'industrie alimentaire, principalement par le biais d'acquisitions et de développement de la marque. La société est connue pour son portefeuille diversifié de marques bien établies, notamment Green Giant, Ortega et Crisco. En 2024, B&G Foods continue de se concentrer sur l'amélioration de ses offres de produits tout en faisant la navigation sur les défis du marché.
Performance financière Overview
Au cours des trois premiers trimestres de 2024, B&G Foods a déclaré des ventes nettes de 1 380,9 millions de dollars, reflétant une diminution de 7,0% contre 1 484,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette baisse a été attribuée à la désinvestissement du produit étagère américain à giant vert ligne et une diminution du volume unitaire.
| Métrique financière | Q1-Q3 2024 | Q1-Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 1 380,9 millions de dollars | 1 484,2 millions de dollars | -7.0% |
| Bénéfice brut | 303,3 millions de dollars | 330,4 millions de dollars | -8.2% |
| Revenu opérationnel | 61,5 millions de dollars | 38,7 millions de dollars | +59.9% |
| Revenu net (perte) | (28,8) millions de dollars | (68,8) millions de dollars | +58.2% |
Performance du segment
B&G Foods fonctionne à travers plusieurs segments, y compris les repas, les congelés et les légumes et les solutions d'épices et de saveurs. Au cours des trois premiers trimestres de 2024, le segment des repas a généré des ventes nettes de 339,5 millions de dollars, une diminution de 3,6% contre 352,2 millions de dollars en 2023. Le segment gelé et légumes a connu une baisse plus importante, avec des ventes nettes tombant 17,2% contre 345,0 millions de dollars à la 285,6 millions de dollars.
| Segment | Ventes nettes Q1-Q3 2024 | Ventes nettes Q1-Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Repas | 339,5 millions de dollars | 352,2 millions de dollars | -3.6% |
| Gelé et légumes | 285,6 millions de dollars | 345,0 millions de dollars | -17.2% |
Dette et liquidité
Au 28 septembre 2024, B&G Foods a enregistré un passif total de 2 642,9 millions de dollars, ce qui comprend une dette à long terme de 2 125,4 millions de dollars. La société s'est concentrée sur la gestion de ses niveaux de dette et l'optimisation de sa structure de capital.
| Type de responsabilité | Montant (en millions) |
|---|---|
| Passifs totaux | 2 642,9 millions de dollars |
| Dette à long terme | 2 125,4 millions de dollars |
Position du marché et défis
B&G Foods est confronté à plusieurs défis, notamment la concurrence dans le secteur alimentaire, les fluctuations des prix des matières premières et l'impact des taux de change des devises. L'entreprise continue d'adapter ses stratégies pour maintenir sa position sur le marché et répondre à l'évolution des préférences des consommateurs.
Développements récents
Dans une décision stratégique, B&G Foods a cédé sa gamme de produits Green Green Green Giant US Shelf-stable en novembre 2023, qui a eu un impact significatif sur ses performances financières en 2024. La société s'est engagée à se concentrer sur ses marques de base et à explorer de nouvelles opportunités de croissance.
A qui possède B&G Foods, Inc. (BGS)
Composition des actionnaires
En 2024, B&G Foods, Inc. (BGS) possède une base d'actionnaires diversifiée, y compris les investisseurs institutionnels et de détail. Les plus grands actionnaires sont généralement des sociétés d'investissement et des fonds communs de placement.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Actionnaires notables |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | Environ 85% | BlackRock, Vanguard Group, State Street Corporation |
| Investisseurs de détail | Environ 15% | Actionnaires individuels |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant détaille les principaux actionnaires institutionnels de B&G Foods, Inc. à partir de 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8,000,000 | 10.1% |
| The Vanguard Group, Inc. | 7,500,000 | 9.5% |
| State Street Corporation | 6,500,000 | 8.2% |
| Invesco Ltd. | 5,000,000 | 6.3% |
| Wellington Management Co. LLP | 4,500,000 | 5.7% |
Performance des stocks et données financières
Au 28 septembre 2024, B&G Foods a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 1,2 milliard de dollars |
| Actifs actuels | 780,0 millions de dollars |
| Actifs non courants | 2,5 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 2,7 milliards de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 755,3 millions de dollars |
| Ventes nettes (YTD) | 1,4 milliard de dollars |
| Revenu net (perte) | (28,8) millions de dollars |
Changements récents de propriété
Au cours du troisième trimestre de 2024, B&G Foods a exécuté une offre de capitaux propres au marché, vendant 6 332 846 actions à un prix moyen de 11,90 $ par action, générant environ 75,3 millions de dollars en produit brut. Cette action faisait partie d'une stratégie continue pour gérer la dette et améliorer la liquidité.
Informations sur le dividende
B&G Foods a déclaré un dividende de 0,19 $ par action, en maintenant une stratégie de paiement de dividendes cohérente qui reflète son engagement à retourner la valeur aux actionnaires.
Conseil d'administration
Le conseil d'administration de B&G Foods comprend divers vétérans de l'industrie et experts financiers, qui aide à la prise de décision stratégique et à la gouvernance. Les membres clés comprennent:
- David L. Wenner - président
- Kristin M. H. Dyer - Directeur
- Michael D. Kahn - Directeur
- Robert L. McGowan - Directeur
Conclusion de la structure de propriété
La structure de propriété de B&G Foods, Inc. reflète un mélange solide d'investisseurs institutionnels et de détail, avec des avoirs institutionnels importants. La stratégie de l'entreprise pour s'engager dans des offres de capitaux propres et maintenir les paiements de dividendes indique une approche proactive de la gestion du capital et de l'engagement des actionnaires.
Énoncé de mission B&G Foods, Inc. (BGS)
Énoncé de mission Overview
B&G Foods, Inc. vise à fournir aux consommateurs une variété de produits alimentaires de qualité tout en se concentrant sur la valeur de ses actionnaires. La mission de l'entreprise met l'accent sur l'innovation, la durabilité et un engagement envers les communautés qu'elle dessert.
Performance financière récente
Au 28 septembre 2024, B&G Foods a signalé les principaux chiffres financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 461,1 millions de dollars | 502,7 millions de dollars | -8.3% |
| Bénéfice brut | 102,3 millions de dollars | 113,8 millions de dollars | -10.8% |
| Revenu net (perte) | 7,464 millions de dollars | (82,741 $) millions | Revirement positif |
| EBITDA | 69,450 millions de dollars | (54,261 $) millions | Revirement positif |
Performance du segment
B&G Foods opère à travers plusieurs segments, chacun contribuant à la mission globale grâce à diverses offres de produits.
| Segment | T1 2024 Ventes nettes | T1 2023 Ventes nettes | Changement |
|---|---|---|---|
| Gelé et légumes | 89,181 millions de dollars | 111,056 millions de dollars | -19.7% |
| Solutions d'épices et de saveurs | 99,319 millions de dollars | 96,824 millions de dollars | +2.6% | Repas | Données non divulguées | Données non divulguées | Données non divulguées |
Flux de trésorerie et dividendes
B&G Foods a maintenu une politique de dividende cohérente, distribuant une partie importante de ses flux de trésorerie aux actionnaires. Pour les trois premiers trimestres de 2024:
| Métrique des flux de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 50,566 millions de dollars | 155,681 millions de dollars |
| Dividendes déclarés | 45,0 millions de dollars | 41,1 millions de dollars |
Dette et financement
Au 28 septembre 2024, la structure de la dette de B&G Foods comprend:
| Type de dette | Montant en suspens |
|---|---|
| Notes sécurisées de seniors dus 2028 | 799,3 millions de dollars |
| Autre dette à long terme | 1 614,7 millions de dollars (taux fixe) |
| Dette de taux variable | 490,0 millions de dollars |
Focus stratégique et engagement communautaire
B&G Foods continue d'innover dans ses gammes de produits, visant à répondre aux demandes des consommateurs tout en adhérant aux pratiques de durabilité. L’engagement de l’entreprise envers l’engagement communautaire reflète sa mission d’être un citoyen responsable.
Comment fonctionne B&G Foods, Inc. (BGS)
Entreprise Overview
B&G Foods, Inc. opère principalement dans l'industrie alimentaire emballée, en se concentrant sur la production et la commercialisation d'un large éventail de produits alimentaires. En 2024, la société est passée à quatre segments opérationnels distincts: spécialité, repas, congelés et légumes et solutions d'épices et de saveurs.
Performance financière
Pendant les trois premiers trimestres de 2024, B&G Foods a déclaré des ventes nettes de 1 380,9 millions de dollars, une baisse de 103,3 millions de dollars, ou 7,0%, contre 1 484,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette baisse a été entraînée en grande partie par la cession des États-Unis verts aux États-Unis. Ligne de produit stable et une diminution des volumes unitaires.
| Métrique | 2024 (Q1-Q3) | 2023 (Q1-Q3) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 1 380,9 millions de dollars | 1 484,2 millions de dollars | (103,3 millions de dollars) | (7.0%) |
| Bénéfice brut | 303,3 millions de dollars | 330,4 millions de dollars | (27,1 millions de dollars) | (8.2%) |
| Bénéfice brut ajusté | 305,6 millions de dollars | 331,8 millions de dollars | (26,2 millions de dollars) | (7.9%) |
| Revenu opérationnel | 61,5 millions de dollars | 38,7 millions de dollars | 22,8 millions de dollars | 58.9% |
| Perte nette | (43,5 millions de dollars) | (70,6 millions de dollars) | 27,1 millions de dollars | 38.4% |
Performance du segment
Les résultats financiers de la société sont segmentés en quatre domaines principaux:
- Spécialité: Comprend des marques comme Crisco et Clabber Girl.
- Repas: Comprend des marques comme Ortega et Cream of Wheat.
- Frozen et légumes: Comprend des produits géants verts.
- Solutions d'épices et de saveurs: Comprend des marques comme Dash et Spice Islands.
Développements récents
B&G Foods a cédé sa gamme de produits Green Green Giant US Shelf-stable le 8 novembre 2023, ce qui a eu un impact négatif sur les ventes. La société a reconnu une charge de déficience de bonne volonté non monétaire de 70,6 millions de dollars dans son segment gelé et légumes au premier trimestre de 2024 en raison de cette transition.
Ressources de liquidité et de capital
Au 28 septembre 2024, B&G Foods a déclaré des actifs actuels de 780,0 millions de dollars et des passifs actuels de 517,6 millions de dollars. Les passifs non courants de la société ont totalisé 2 125,4 millions de dollars, contre 2 365,3 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique | 2024 (au 28 septembre) | 2023 (au 30 décembre) |
|---|---|---|
| Actifs actuels | 780,0 millions de dollars | 711,9 millions de dollars |
| Passifs actuels | 517,6 millions de dollars | 239,9 millions de dollars |
| Actifs non courants | 2 465,3 millions de dollars | 2 577,9 millions de dollars |
| Passifs non courants | 2 125,4 millions de dollars | 2 365,3 millions de dollars |
Dette et financement
Au 28 septembre 2024, B&G Foods avait 1 614,7 millions de dollars de dette à taux fixe et 490,0 millions de dollars de dette à taux variable. Une augmentation hypothétique de 1,0% des taux d'intérêt affecterait les intérêts annuels d'environ 4,9 millions de dollars.
Capitaux propres des actionnaires
Le total des capitaux propres des actionnaires au 29 juin 2024 était de 765,0 millions de dollars, reflétant une baisse par rapport au solde de l'année précédente de 835,5 millions de dollars en raison de pertes nettes et de déclarations de dividendes.
| Composant de capitaux propres | 2024 (au 29 juin) | 2023 (au 30 décembre) |
|---|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 765,0 millions de dollars | 835,5 millions de dollars |
| Actions ordinaires | $792,000 | $786,000 |
| Des bénéfices non répartis | 748,8 millions de dollars | 785,1 millions de dollars |
Politique de dividende
B&G Foods a déclaré des dividendes de 0,19 $ par action en 2023 et 2024, en maintenant une stratégie de paiement de dividendes cohérente malgré les fluctuations du revenu net.
Risques de marché et de devise
En 2024, B&G Foods est confronté à des risques de marché liés aux prix des matières premières, aux taux d'intérêt et aux taux de change des devises. Environ 9,1% des ventes nettes au cours des trois premiers trimestres de 2024 provenaient de clients étrangers, principalement au Canada.
Comment B&G Foods, Inc. (BGS) fait de l'argent
Segments d'entreprise
B&G Foods fonctionne à travers quatre segments primaires: spécialité, repas, congelés et légumes et solutions d'épices et de saveurs. Chaque segment contribue différemment aux revenus globaux et à la rentabilité de l'entreprise.
Performance financière Overview
Depuis les trois premiers trimestres de 2024, B&G Foods a déclaré des ventes nettes de 1 380,9 millions de dollars, soit une baisse de 103,3 millions de dollars ou 7,0% contre 1 484,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette baisse était principalement due à la dissimulation des États-Unis verts américains Ligne de produit stable et une diminution des volumes unitaires sur divers segments.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 461,1 millions de dollars | 502,7 millions de dollars | (41,6) millions de dollars | (8.3)% |
| Bénéfice brut | 102,3 millions de dollars | 113,8 millions de dollars | (11,5) millions de dollars | (10.1)% |
| Revenu opérationnel | 51,2 millions de dollars | (72,5) millions de dollars | 123,7 millions de dollars | — |
| Revenu net (perte) | 7,5 millions de dollars | (82,7) millions de dollars | 90,2 millions de dollars | — |
Analyse des segments
Segment de spécialité
Au troisième trimestre de 2024, le segment spécialisé a déclaré des ventes nettes de 160,99 millions de dollars, contre 178,71 millions de dollars au troisième trimestre 2023, reflétant une baisse de 9,9%. Le BAIIA ajusté pour ce segment était de 41,31 millions de dollars, soit une baisse de 6,2% contre 44,02 millions de dollars l'année précédente.
Segment des repas
Le segment des repas a enregistré des ventes nettes de 111,58 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 116,15 millions de dollars au troisième trimestre 2023, soit une diminution de 3,9%. Le BAIIA ajusté pour ce segment était de 23,25 millions de dollars, en baisse de 9,5%, contre 25,70 millions de dollars en glissement annuel.
Segment congelé et légumes
Les ventes nettes du segment Frozen & Vegetables sont tombées à 89,18 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 111,06 millions de dollars au troisième trimestre 2023, une baisse significative de 19,7%. Le BAIIA ajusté pour ce segment a également connu une forte baisse, passant à 1,16 million de dollars, contre 4,43 millions de dollars, soit une baisse de 73,8%.
Segment des solutions d'épices et de saveurs
Ce segment a montré une résilience avec des ventes nettes passant à 99,32 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 96,82 millions de dollars au troisième trimestre 2023, ce qui représente une croissance de 2,6%. Cependant, l'EBITDA ajusté a légèrement diminué à 28,51 millions de dollars, en baisse de 5,2% contre 30,07 millions de dollars l'année précédente.
| Segment | T1 2024 Ventes nettes | T1 2023 Ventes nettes | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Spécialité | 160,99 millions de dollars | 178,71 millions de dollars | (17,72 $) millions | (9.9)% |
| Repas | 111,58 millions de dollars | 116,15 millions de dollars | (4,57) millions de dollars | (3.9)% |
| Gelé et légumes | 89,18 millions de dollars | 111,06 millions de dollars | (21,88) millions de dollars | (19.7)% |
| Solutions d'épices et de saveurs | 99,32 millions de dollars | 96,82 millions de dollars | 2,50 millions de dollars | 2.6% |
Structure des coûts
Pour les trois premiers trimestres de 2024, B&G Foods a déclaré un bénéfice brut de 303,3 millions de dollars, ou 22,0% des ventes nettes, contre 330,4 millions de dollars, ou 22,3% des ventes nettes au cours de la même période en 2023. Profit brut ajusté, qui exclut l'acquisition / Les dépenses liées au désinvestissement étaient de 305,6 millions de dollars, soit 22,1% des ventes nettes.
Dividendes et rendements des actionnaires
B&G Foods a déclaré des dividendes de 0,19 $ par action pour le troisième trimestre de 2024, conformément à l'année précédente. Les dividendes totaux versés au cours des trois premiers trimestres de 2024 s'élevaient à environ 15 millions de dollars.
Ressources de liquidité et de capital
Au 28 septembre 2024, B&G Foods a déclaré un actif actuel total de 780,03 millions de dollars et un passif total actuel de 517,57 millions de dollars, ce qui entraîne un ratio actuel d'environ 1,51. La Société a financé ses exigences de liquidité principalement grâce à la trésorerie générée par les opérations et le financement externe.
| Métrique de liquidité | Montant (million de dollars) |
|---|---|
| Actifs actuels | $780.03 |
| Passifs actuels | $517.57 |
| Ratio actuel | 1.51 |
Dette Profile
Les passifs totaux de B&G Foods au 28 septembre 2024 se sont élevés à environ 2,64 milliards de dollars, avec une partie importante attribuée aux obligations de créance à long terme. La société avait 1,61 milliard de dollars de dette à taux fixe et 490 millions de dollars de dette à taux variable, indiquant l'exposition aux fluctuations des taux d'intérêt.
B&G Foods, Inc. (BGS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- B&G Foods, Inc. (BGS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of B&G Foods, Inc. (BGS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View B&G Foods, Inc. (BGS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.