B&G Foods, Inc. (BGS) Bundle
Una breve historia de B&G Foods
B&G Foods, Inc. se fundó en 1996 y desde entonces se ha convertido en un jugador destacado en la industria alimentaria, principalmente a través de adquisiciones y desarrollo de marcas. La compañía es conocida por su cartera diversa de marcas bien establecidas, incluidas Green Giant, Ortega y Crisco. A partir de 2024, B&G Foods continúa enfocándose en mejorar sus ofertas de productos mientras navega por los desafíos del mercado.
Desempeño financiero Overview
En los primeros tres trimestres de 2024, B&G Foods reportó ventas netas de $ 1,380.9 millones, lo que refleja una disminución del 7.0% en comparación con los $ 1,484.2 millones en el mismo período de 2023. Esta disminución se atribuyó a la desinversión del producto verde de EE. UU. línea y una disminución en el volumen de la unidad.
| Métrica financiera | Q1-Q3 2024 | Q1-Q3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,380.9 millones | $ 1,484.2 millones | -7.0% |
| Beneficio bruto | $ 303.3 millones | $ 330.4 millones | -8.2% |
| Ingreso operativo | $ 61.5 millones | $ 38.7 millones | +59.9% |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (28.8) millones | $ (68.8) millones | +58.2% |
Rendimiento de segmento
B&G Foods opera a través de múltiples segmentos, incluidas comidas, congeladas y vegetales, y especias y soluciones de sabor. En los primeros tres trimestres de 2024, el segmento de comidas generó ventas netas de $ 339.5 millones, una disminución del 3.6% de $ 352.2 millones en 2023. El segmento de Frozen y Vegetales vio una disminución más significativa, con ventas netas de 17.2% de $ 345.0 millones a $ 285.6 millones.
| Segmento | Ventas netas Q1-Q3 2024 | Ventas netas Q1-Q3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Comidas | $ 339.5 millones | $ 352.2 millones | -3.6% |
| Congelado y verduras | $ 285.6 millones | $ 345.0 millones | -17.2% |
Deuda y liquidez
Al 28 de septiembre de 2024, B&G Foods registró pasivos totales de $ 2,642.9 millones, que incluye una deuda a largo plazo de $ 2,125.4 millones. La compañía se ha centrado en administrar sus niveles de deuda y optimizar su estructura de capital.
| Tipo de responsabilidad | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Pasivos totales | $ 2,642.9 millones |
| Deuda a largo plazo | $ 2,125.4 millones |
Posición de mercado y desafíos
B&G Foods enfrenta varios desafíos, incluida la competencia en el sector alimentario, las fluctuaciones en los precios de los productos básicos y el impacto de las tasas de cambio de divisas. La compañía continúa adaptando sus estrategias para mantener su posición en el mercado y responder a las preferencias de los consumidores en evolución.
Desarrollos recientes
En un movimiento estratégico, B&G Foods desvió su línea de productos Giant Giant Giant Stable Stable de EE. UU. En noviembre de 2023, que tuvo un impacto significativo en su desempeño financiero en 2024. La compañía se compromete a centrarse en sus marcas principales y explorar nuevas oportunidades de crecimiento.
A Who posee B&G Foods, Inc. (BGS)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, B&G Foods, Inc. (BGS) tiene una base diversa de accionistas que incluye inversores institucionales y minoristas. Los accionistas más grandes suelen ser empresas de inversión y fondos mutuos.
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Accionistas notables |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | Aproximadamente el 85% | BlackRock, Vanguard Group, State Street Corporation |
| Inversores minoristas | Aproximadamente el 15% | Accionistas individuales |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla detalla los principales accionistas institucionales de B&G Foods, Inc. a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 8,000,000 | 10.1% |
| The Vanguard Group, Inc. | 7,500,000 | 9.5% |
| State Street Corporation | 6,500,000 | 8.2% |
| Invesco Ltd. | 5,000,000 | 6.3% |
| Wellington Management Co. LLP | 4,500,000 | 5.7% |
Rendimiento de acciones y datos financieros
Al 28 de septiembre de 2024, B&G Foods informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 1.2 mil millones |
| Activos actuales | $ 780.0 millones |
| Activos no corrientes | $ 2.5 mil millones |
| Pasivos totales | $ 2.7 mil millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 755.3 millones |
| Ventas netas (YTD) | $ 1.4 mil millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (28.8) millones |
Cambios recientes en la propiedad
Durante el tercer trimestre de 2024, B&G Foods ejecutó una oferta de capital en el mercado, vendiendo 6,332,846 acciones a un precio promedio de $ 11.90 por acción, generando aproximadamente $ 75.3 millones en ingresos brutos. Esta acción fue parte de una estrategia continua para administrar la deuda y mejorar la liquidez.
Información de dividendos
B&G Foods declaró un dividendo de $ 0.19 por acción, manteniendo una estrategia de pago de dividendos consistente que refleja su compromiso de devolver el valor a los accionistas.
Junta Directiva
La Junta Directiva de B&G Foods incluye varios veteranos de la industria y expertos financieros, lo que ayuda a tomar decisiones estratégicas y gobernanza. Los miembros clave incluyen:
- David L. Wenner - Presidente
- Kristin M. H. Dyer - Director
- Michael D. Kahn - Director
- Robert L. McGowan - Director
Conclusión de la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de B&G Foods, Inc. refleja una mezcla sólida de inversores institucionales y minoristas, con importantes tenencias institucionales. La estrategia de la Compañía para participar en ofertas de capital y mantener pagos de dividendos indica un enfoque proactivo para la gestión de capital y la participación de los accionistas.
Declaración de misión de B&G Foods, Inc. (BGS)
Declaración de misión Overview
B&G Foods, Inc. tiene como objetivo proporcionar a los consumidores una variedad de productos alimenticios de calidad al tiempo que se enfoca en entregar valor a sus accionistas. La misión de la compañía enfatiza la innovación, la sostenibilidad y un compromiso con las comunidades a las que sirve.
Desempeño financiero reciente
Al 28 de septiembre de 2024, B&G Foods informó las siguientes cifras financieras clave:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 461.1 millones | $ 502.7 millones | -8.3% |
| Beneficio bruto | $ 102.3 millones | $ 113.8 millones | -10.8% |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 7.464 millones | $ (82.741) millones | Cambio positivo |
| Ebitda | $ 69.450 millones | $ (54.261) millones | Cambio positivo |
Rendimiento de segmento
B&G Foods opera a través de varios segmentos, cada uno contribuyendo a la misión general a través de diversas ofertas de productos.
| Segmento | T3 2024 Ventas netas | T3 2023 Ventas netas | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Congelado y verduras | $ 89.181 millones | $ 111.056 millones | -19.7% |
| Especias y soluciones de sabor | $ 99.319 millones | $ 96.824 millones | +2.6% | Comidas | Datos no revelados | Datos no revelados | Datos no revelados |
Flujo de caja y dividendos
B&G Foods ha mantenido una política de dividendos consistente, distribuyendo una porción significativa de su flujo de efectivo a los accionistas. Para los primeros tres cuartos de 2024:
| Métrico de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 50.566 millones | $ 155.681 millones |
| Dividendos declarados | $ 45.0 millones | $ 41.1 millones |
Deuda y financiamiento
Al 28 de septiembre de 2024, la estructura de la deuda de B&G Foods incluye:
| Tipo de deuda | Cantidad pendiente |
|---|---|
| Notas seguras senior vencidas 2028 | $ 799.3 millones |
| Otra deuda a largo plazo | $ 1,614.7 millones (tasa fija) |
| Deuda de tasa variable | $ 490.0 millones |
Strategic Focus and Community Commitment
B&G Foods continúa innovando dentro de sus líneas de productos, con el objetivo de satisfacer las demandas de los consumidores mientras se adhiere a las prácticas de sostenibilidad. El compromiso de la compañía con la participación comunitaria refleja su misión de ser un ciudadano corporativo responsable.
Cómo funciona B&G Foods, Inc. (BGS)
Compañía Overview
B&G Foods, Inc. opera principalmente en la industria alimentaria empaquetada, centrándose en la producción y comercialización de una amplia gama de productos alimenticios. A partir de 2024, la compañía ha pasado a cuatro segmentos operativos distintos: especialidad, comidas, congeladas y vegetales, y especias y soluciones de sabor.
Desempeño financiero
Para los primeros tres trimestres de 2024, B&G Foods reportó ventas netas de $ 1,380.9 millones, una disminución de $ 103.3 millones, o 7.0%, de $ 1,484.2 millones en el mismo período de 2023. Esta disminución fue impulsada en gran medida por la desinversión de los Estados Unidos gigantes verdes de EE. UU. línea de productos estable estante y una disminución en los volúmenes de la unidad.
| Métrico | 2024 (Q1-Q3) | 2023 (Q1-Q3) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,380.9 millones | $ 1,484.2 millones | ($ 103.3 millones) | (7.0%) |
| Beneficio bruto | $ 303.3 millones | $ 330.4 millones | ($ 27.1 millones) | (8.2%) |
| Ganancia bruta ajustada | $ 305.6 millones | $ 331.8 millones | ($ 26.2 millones) | (7.9%) |
| Ingreso operativo | $ 61.5 millones | $ 38.7 millones | $ 22.8 millones | 58.9% |
| Pérdida neta | ($ 43.5 millones) | ($ 70.6 millones) | $ 27.1 millones | 38.4% |
Rendimiento de segmento
Los resultados financieros de la compañía están segmentados en cuatro áreas principales:
- Especialidad: Incluye marcas como Crisco y Clabber Girl.
- Comidas: Incluye marcas como Ortega y Cream of Wheat.
- Congelado y verduras: Incluye productos gigantes verdes.
- Especias y soluciones de sabor: Incluye marcas como Dash and Spice Islands.
Desarrollos recientes
B&G Foods desvió su línea de productos Giant Giant Giant Stable Stable de EE. UU. El 8 de noviembre de 2023, que impactó significativamente las ventas. La compañía reconoció un cargo por deterioro de buena voluntad de $ 70.6 millones dentro de su segmento de Frozen & Vegetables en el primer trimestre de 2024 debido a esta transición.
Recursos de liquidez y capital
Al 28 de septiembre de 2024, B&G Foods reportó activos actuales de $ 780.0 millones y pasivos corrientes de $ 517.6 millones. Los pasivos no corrientes de la compañía totalizaron $ 2,125.4 millones, por debajo de $ 2,365.3 millones en el año anterior.
| Métrico | 2024 (a partir del 28 de septiembre) | 2023 (a partir del 30 de diciembre) |
|---|---|---|
| Activos actuales | $ 780.0 millones | $ 711.9 millones |
| Pasivos corrientes | $ 517.6 millones | $ 239.9 millones |
| Activos no corrientes | $ 2,465.3 millones | $ 2,577.9 millones |
| Pasivos no corrientes | $ 2,125.4 millones | $ 2,365.3 millones |
Deuda y financiamiento
Al 28 de septiembre de 2024, B&G Foods tenía $ 1,614.7 millones de deuda de tasa fija y $ 490.0 millones de deuda de tasa variable. Un aumento hipotético del 1.0% en las tasas de interés afectaría el gasto de interés anual en aproximadamente $ 4.9 millones.
Patrimonio de los accionistas
El capital total de los accionistas al 29 de junio de 2024 fue de $ 765.0 millones, lo que refleja una disminución del saldo del año anterior de $ 835.5 millones debido a pérdidas netas y declaraciones de dividendos.
| Componente de renta variable | 2024 (a partir del 29 de junio) | 2023 (a partir del 30 de diciembre) |
|---|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 765.0 millones | $ 835.5 millones |
| Stock común | $792,000 | $786,000 |
| Ganancias retenidas | $ 748.8 millones | $ 785.1 millones |
Política de dividendos
B&G Foods declaró dividendos de $ 0.19 por acción tanto en 2023 como en 2024, manteniendo una estrategia de pago de dividendos consistente a pesar de las fluctuaciones en los ingresos netos.
Riesgos de mercado y moneda
A partir de 2024, B&G Foods enfrenta riesgos de mercado relacionados con los precios de los productos básicos, las tasas de interés y las tasas de cambio de divisas. Aproximadamente el 9.1% de las ventas netas en los primeros tres trimestres de 2024 provienen de clientes extranjeros, principalmente en Canadá.
Cómo B&G Foods, Inc. (BGS) gana dinero
Segmentos de negocios
B&G Foods opera a través de cuatro segmentos principales: especialidad, comidas, congeladas y vegetales, y especias y soluciones de sabor. Cada segmento contribuye de manera diferente a los ingresos generales y la rentabilidad de la empresa.
Desempeño financiero Overview
A partir de los primeros tres trimestres de 2024, B&G Foods reportó ventas netas de $ 1,380.9 millones, una disminución de $ 103.3 millones o 7.0% en comparación con $ 1,484.2 millones en el mismo período de 2023. Esta disminución se debió principalmente a la desintegración del gigante verde de EE. UU. línea de productos estable estante y una disminución en los volúmenes de la unidad en varios segmentos.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 461.1 millones | $ 502.7 millones | $ (41.6) millones | (8.3)% |
| Beneficio bruto | $ 102.3 millones | $ 113.8 millones | $ (11.5) millones | (10.1)% |
| Ingreso operativo | $ 51.2 millones | $ (72.5) millones | $ 123.7 millones | — |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 7.5 millones | $ (82.7) millones | $ 90.2 millones | — |
Análisis de segmento
Segmento especializado
En el tercer trimestre de 2024, el segmento especializado reportó ventas netas de $ 160.99 millones, por debajo de $ 178.71 millones en el tercer trimestre de 2023, lo que refleja una disminución del 9.9%. El EBITDA ajustado para este segmento fue de $ 41.31 millones, una disminución del 6.2% de $ 44.02 millones en el año anterior.
Segmento de comidas
El segmento de comidas registró ventas netas de $ 111.58 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 116.15 millones en el tercer trimestre de 2023, una disminución del 3.9%. El EBITDA ajustado para este segmento fue de $ 23.25 millones, un 9.5% menos que $ 25.70 millones año tras año.
Segmento congelado y de verduras
Las ventas netas en el segmento de Frozen y Vegetales cayeron a $ 89.18 millones en el tercer trimestre de 2024 de $ 111.06 millones en el tercer trimestre de 2023, una caída significativa del 19.7%. El EBITDA ajustado para este segmento también vio una fuerte disminución, cayendo a $ 1.16 millones de $ 4.43 millones, una disminución del 73.8%.
Segmento de especias y soluciones de sabor
Este segmento mostró resiliencia con las ventas netas aumentando a $ 99.32 millones en el tercer trimestre de 2024, frente a $ 96.82 millones en el tercer trimestre de 2023, lo que representa un crecimiento del 2.6%. Sin embargo, el EBITDA ajustado disminuyó ligeramente a $ 28.51 millones, un 5,2% menos de $ 30.07 millones en el año anterior.
| Segmento | T3 2024 Ventas netas | T3 2023 Ventas netas | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Especialidad | $ 160.99 millones | $ 178.71 millones | $ (17.72) millones | (9.9)% |
| Comidas | $ 111.58 millones | $ 116.15 millones | $ (4.57) millones | (3.9)% |
| Congelado y verduras | $ 89.18 millones | $ 111.06 millones | $ (21.88) millones | (19.7)% |
| Especias y soluciones de sabor | $ 99.32 millones | $ 96.82 millones | $ 2.50 millones | 2.6% |
Estructura de costos
Para los primeros tres trimestres de 2024, B&G Foods reportó una ganancia bruta de $ 303.3 millones, o el 22.0% de las ventas netas, por debajo de $ 330.4 millones, o el 22.3% de las ventas netas en el mismo período en 2023. Beneficio bruto ajustado, que excluye la adquisición /Los gastos relacionados con la desinversión fueron de $ 305.6 millones, o el 22.1% de las ventas netas.
Dividendos y devoluciones de accionistas
B&G Foods declaró dividendos de $ 0.19 por acción para el tercer trimestre de 2024, de acuerdo con el año anterior. Los dividendos totales pagados durante los primeros tres trimestres de 2024 ascendieron a aproximadamente $ 15 millones.
Recursos de liquidez y capital
Al 28 de septiembre de 2024, B&G Foods reportó activos actuales totales de $ 780.03 millones y pasivos actuales totales de $ 517.57 millones, lo que condujo a una relación actual de aproximadamente 1.51. La compañía ha estado financiando sus requisitos de liquidez principalmente a través del efectivo generado por operaciones y financiamiento externo.
| Liquidez métrica | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Activos actuales | $780.03 |
| Pasivos corrientes | $517.57 |
| Relación actual | 1.51 |
Deuda Profile
Los pasivos totales de B&G Foods al 28 de septiembre de 2024 se situaron en aproximadamente $ 2.64 mil millones, con una porción significativa atribuida a las obligaciones de deuda a largo plazo. La compañía tenía $ 1.61 mil millones en deuda de tasa fija y $ 490 millones en deuda de tasa variable, lo que indica exposición a fluctuaciones de tasas de interés.
B&G Foods, Inc. (BGS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- B&G Foods, Inc. (BGS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of B&G Foods, Inc. (BGS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View B&G Foods, Inc. (BGS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.