B&G Foods, Inc. (BGS) Bundle
تاريخ موجز لشركة B&G Foods
تأسست شركة B&G Foods, Inc. في عام 1996 وتطورت منذ ذلك الحين لتصبح لاعبًا بارزًا في صناعة الأغذية، وذلك في المقام الأول من خلال عمليات الاستحواذ وتطوير العلامة التجارية. وتشتهر الشركة بمحفظتها المتنوعة من العلامات التجارية العريقة، بما في ذلك Green Giant وOrtega وCrisco. اعتبارًا من عام 2024، تواصل B&G Foods التركيز على تعزيز عروض منتجاتها مع التغلب على تحديات السوق.
الأداء المالي Overview
في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة B&G Foods عن مبيعات صافية قدرها 1,380.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 7.0% مقارنة بـ 1,484.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تجريد منتج Green Giant الأمريكي المستقر على الرفوف. الخط وانخفاض في حجم الوحدة.
| المقياس المالي | الربع الأول إلى الربع الثالث 2024 | الربع الأول إلى الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,380.9 مليون دولار | 1,484.2 مليون دولار | -7.0% |
| إجمالي الربح | 303.3 مليون دولار | 330.4 مليون دولار | -8.2% |
| الدخل التشغيلي | 61.5 مليون دولار | 38.7 مليون دولار | +59.9% |
| صافي الدخل (الخسارة) | (28.8) مليون دولار | (68.8) مليون دولار | +58.2% |
أداء القطاع
تعمل شركة B&G Foods من خلال قطاعات متعددة، بما في ذلك الوجبات والأطعمة المجمدة والخضروات وحلول التوابل والنكهات. في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، حقق قطاع الوجبات صافي مبيعات بقيمة 339.5 مليون دولار، بانخفاض قدره 3.6٪ من 352.2 مليون دولار في عام 2023. وشهد قطاع المجمدة والخضروات انخفاضًا أكبر، حيث انخفض صافي المبيعات بنسبة 17.2٪ من 345.0 مليون دولار إلى 345.0 مليون دولار. 285.6 مليون دولار.
| شريحة | صافي المبيعات من الربع الأول إلى الربع الثالث من عام 2024 | صافي المبيعات من الربع الأول إلى الربع الثالث من عام 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| وجبات | 339.5 مليون دولار | 352.2 مليون دولار | -3.6% |
| مجمدات وخضار | 285.6 مليون دولار | 345.0 مليون دولار | -17.2% |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، سجلت شركة B&G Foods إجمالي التزامات بقيمة 2,642.9 مليون دولار أمريكي، والتي تتضمن ديونًا طويلة الأجل بقيمة 2,125.4 مليون دولار أمريكي. تركز الشركة على إدارة مستويات ديونها وتحسين هيكل رأس مالها.
| نوع المسؤولية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات | 2,642.9 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | 2,125.4 مليون دولار |
موقف السوق والتحديات
تواجه شركة B&G Foods العديد من التحديات، بما في ذلك المنافسة في قطاع الأغذية، والتقلبات في أسعار السلع الأساسية، وتأثير أسعار صرف العملات الأجنبية. تواصل الشركة تكييف استراتيجياتها للحفاظ على مكانتها في السوق والاستجابة لتفضيلات المستهلكين المتطورة.
التطورات الأخيرة
في خطوة استراتيجية، قامت شركة B&G Foods بتجريد خط إنتاجها المستقر على الرفوف Green Giant في الولايات المتحدة في نوفمبر 2023، مما كان له تأثير كبير على أدائها المالي في عام 2024. وتلتزم الشركة بالتركيز على علاماتها التجارية الأساسية واستكشاف فرص نمو جديدة.
من يملك شركة B&G Foods, Inc. (BGS)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة B&G Foods, Inc. (BGS) بقاعدة متنوعة من المساهمين بما في ذلك المستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم عادة شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار المشتركة.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | المساهمين البارزين |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 85% | بلاك روك، مجموعة فانجارد، شركة ستيت ستريت |
| مستثمرو التجزئة | حوالي 15% | المساهمين الأفراد |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يوضح الجدول التالي تفاصيل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة B&G Foods, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8,000,000 | 10.1% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7,500,000 | 9.5% |
| شركة ستيت ستريت | 6,500,000 | 8.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5,000,000 | 6.3% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 4,500,000 | 5.7% |
أداء الأسهم والبيانات المالية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة B&G Foods عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.2 مليار دولار |
| الأصول الحالية | 780.0 مليون دولار |
| الأصول غير المتداولة | 2.5 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 2.7 مليار دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 755.3 مليون دولار |
| صافي المبيعات (حتى تاريخه) | 1.4 مليار دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (28.8) مليون دولار |
التغييرات الأخيرة في الملكية
خلال الربع الثالث من عام 2024، نفذت شركة B&G Foods عرضًا للأسهم في السوق، حيث باعت 6,332,846 سهمًا بمتوسط سعر 11.90 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى تحقيق ما يقرب من 75.3 مليون دولار أمريكي من إجمالي العائدات. وكان هذا الإجراء جزءا من استراتيجية مستمرة لإدارة الديون وتعزيز السيولة.
معلومات الأرباح
أعلنت شركة B&G Foods عن توزيع أرباح بقيمة 0.19 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مع الحفاظ على استراتيجية توزيع أرباح متسقة تعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
مجلس إدارة
يضم مجلس إدارة شركة B&G Foods العديد من خبراء الصناعة والخبراء الماليين، مما يساعد في اتخاذ القرارات الإستراتيجية والحوكمة. الأعضاء الرئيسيون يشملون:
- ديفيد ل. وينر - رئيس مجلس الإدارة
- كريستين إم إتش داير - مخرجة
- مايكل د. كان - مخرج
- روبرت إل ماكجوان - مخرج
اختتام هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة B&G Foods, Inc. مزيجًا قويًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع ممتلكات مؤسسية كبيرة. تشير استراتيجية الشركة للمشاركة في عروض الأسهم والحفاظ على توزيعات الأرباح إلى اتباع نهج استباقي لإدارة رأس المال وإشراك المساهمين.
بيان مهمة شركة B&G Foods, Inc. (BGS).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة B&G Foods, Inc. إلى تزويد المستهلكين بمجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية عالية الجودة مع التركيز على تقديم القيمة لمساهميها. تؤكد مهمة الشركة على الابتكار والاستدامة والالتزام تجاه المجتمعات التي تخدمها.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة B&G Foods عن الأرقام المالية الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 461.1 مليون دولار | 502.7 مليون دولار | -8.3% |
| إجمالي الربح | 102.3 مليون دولار | 113.8 مليون دولار | -10.8% |
| صافي الدخل (الخسارة) | 7.464 مليون دولار | (82.741) مليون دولار | التحول الإيجابي |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 69.450 مليون دولار | (54.261) مليون دولار | التحول الإيجابي |
أداء القطاع
تعمل شركة B&G Foods من خلال عدة قطاعات، يساهم كل منها في المهمة الشاملة من خلال عروض المنتجات المتنوعة.
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات | يتغير |
|---|---|---|---|
| مجمدات وخضار | 89.181 مليون دولار | 111.056 مليون دولار | -19.7% |
| حلول التوابل والنكهات | 99.319 مليون دولار | 96.824 مليون دولار | +2.6% | وجبات | البيانات لم يتم الكشف عنها | البيانات لم يتم الكشف عنها | البيانات لم يتم الكشف عنها |
التدفق النقدي وتوزيعات الأرباح
حافظت شركة B&G Foods على سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث قامت بتوزيع جزء كبير من تدفقها النقدي على المساهمين. للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024:
| مقياس التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 50.566 مليون دولار | 155.681 مليون دولار |
| الأرباح المعلنة | 45.0 مليون دولار | 41.1 مليون دولار |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، يشمل هيكل ديون شركة B&G Foods ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ المستحق |
|---|---|
| السندات المضمونة العليا المستحقة في عام 2028 | 799.3 مليون دولار |
| ديون أخرى طويلة الأجل | 1,614.7 مليون دولار (سعر ثابت) |
| الديون ذات المعدل المتغير | 490.0 مليون دولار |
التركيز الاستراتيجي والالتزام المجتمعي
تواصل شركة B&G Foods الابتكار ضمن خطوط إنتاجها، بهدف تلبية متطلبات المستهلكين مع الالتزام بممارسات الاستدامة. يعكس التزام الشركة بالمشاركة المجتمعية مهمتها المتمثلة في أن تكون شركة مواطنة مسؤولة.
كيف تعمل شركة B&G Foods, Inc. (BGS).
شركة Overview
تعمل شركة B&G Foods, Inc. بشكل أساسي في صناعة المواد الغذائية المعبأة، مع التركيز على إنتاج وتسويق مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية. اعتبارًا من عام 2024، انتقلت الشركة إلى أربعة قطاعات تشغيلية متميزة: التخصص، الوجبات، المجمدة والخضروات، وحلول التوابل والنكهات.
الأداء المالي
بالنسبة للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة B&G Foods عن مبيعات صافية قدرها 1,380.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 103.3 مليون دولار أمريكي، أو 7.0%، من 1,484.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا إلى حد كبير بتصفية ملكية شركة Green Giant US. خط إنتاج مستقر على الرفوف وانخفاض في أحجام الوحدات.
| متري | 2024 (الربع الأول إلى الربع الثالث) | 2023 (الربع الأول إلى الربع الثالث) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,380.9 مليون دولار | 1,484.2 مليون دولار | (103.3 مليون دولار) | (7.0%) |
| إجمالي الربح | 303.3 مليون دولار | 330.4 مليون دولار | (27.1 مليون دولار) | (8.2%) |
| إجمالي الربح المعدل | 305.6 مليون دولار | 331.8 مليون دولار | (26.2 مليون دولار) | (7.9%) |
| الدخل التشغيلي | 61.5 مليون دولار | 38.7 مليون دولار | 22.8 مليون دولار | 58.9% |
| صافي الخسارة | (43.5 مليون دولار) | (70.6 مليون دولار) | 27.1 مليون دولار | 38.4% |
أداء القطاع
تنقسم النتائج المالية للشركة إلى أربعة مجالات رئيسية:
- التخصص: تتضمن علامات تجارية مثل Crisco وClabber Girl.
- الوجبات: تتضمن علامات تجارية مثل Ortega وCream of Wheat.
- المجمدة والخضروات: يشمل منتجات Green Giant.
- حلول التوابل والنكهات: تتضمن علامات تجارية مثل Dash وSpice Island.
التطورات الأخيرة
قامت شركة B&G Foods بتجريد خط إنتاجها المستقر على الرفوف من شركة Green Giant في الولايات المتحدة في 8 نوفمبر 2023، مما أثر سلبًا على المبيعات بشكل كبير. اعترفت الشركة برسوم انخفاض قيمة الشهرة غير النقدية بقيمة 70.6 مليون دولار ضمن قطاع المجمدة والخضروات في الربع الأول من عام 2024 بسبب هذا التحول.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة B&G Foods عن أصول متداولة بقيمة 780.0 مليون دولار أمريكي والتزامات متداولة بقيمة 517.6 مليون دولار أمريكي. وبلغ إجمالي الالتزامات غير المتداولة للشركة 2,125.4 مليون دولار، بانخفاض عن 2,365.3 مليون دولار في العام السابق.
| متري | 2024 (اعتبارًا من 28 سبتمبر) | 2023 (اعتبارًا من 30 ديسمبر) |
|---|---|---|
| الأصول الحالية | 780.0 مليون دولار | 711.9 مليون دولار |
| الالتزامات المتداولة | 517.6 مليون دولار | 239.9 مليون دولار |
| الأصول غير المتداولة | 2,465.3 مليون دولار | 2,577.9 مليون دولار |
| الالتزامات غير المتداولة | 2,125.4 مليون دولار | 2,365.3 مليون دولار |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى شركة B&G Foods 1,614.7 مليون دولار أمريكي من الديون ذات الفائدة الثابتة و490.0 مليون دولار أمريكي من الديون ذات الفائدة المتغيرة. إن الزيادة الافتراضية بنسبة 1.0٪ في أسعار الفائدة ستؤثر على نفقات الفائدة السنوية بحوالي 4.9 مليون دولار.
حقوق المساهمين
بلغ إجمالي حقوق المساهمين حتى 29 يونيو 2024، 765.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا عن رصيد العام السابق البالغ 835.5 مليون دولار أمريكي بسبب صافي الخسائر وإعلانات توزيعات الأرباح.
| مكون الأسهم | 2024 (اعتبارًا من 29 يونيو) | 2023 (اعتبارًا من 30 ديسمبر) |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 765.0 مليون دولار | 835.5 مليون دولار |
| الأسهم العادية | $792,000 | $786,000 |
| الأرباح المحتجزة | 748.8 مليون دولار | 785.1 مليون دولار |
سياسة توزيع الأرباح
أعلنت شركة B&G Foods عن توزيع أرباح بقيمة 0.19 دولار أمريكي للسهم الواحد في عامي 2023 و2024، مع الحفاظ على استراتيجية ثابتة لتوزيع الأرباح على الرغم من التقلبات في صافي الدخل.
مخاطر السوق والعملة
اعتبارًا من عام 2024، تواجه شركة B&G Foods مخاطر السوق المتعلقة بأسعار السلع وأسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية. وجاء ما يقرب من 9.1% من صافي المبيعات في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 من عملاء أجانب، خاصة في كندا.
كيف تجني شركة B&G Foods, Inc. (BGS) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة B&G Foods من خلال أربعة قطاعات رئيسية: المنتجات المتخصصة، والوجبات، والمجمدات والخضروات، وحلول التوابل والنكهات. يساهم كل قطاع بشكل مختلف في إجمالي إيرادات وربحية الشركة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة B&G Foods عن مبيعات صافية قدرها 1,380.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 103.3 مليون دولار أمريكي أو 7.0% مقارنة بـ 1,484.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى تجريد شركة Green Giant الأمريكية. خط إنتاج مستقر على الرفوف وانخفاض في أحجام الوحدات عبر مختلف القطاعات.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 461.1 مليون دولار | 502.7 مليون دولار | (41.6) مليون دولار | (8.3)% |
| إجمالي الربح | 102.3 مليون دولار | 113.8 مليون دولار | (11.5) مليون دولار | (10.1)% |
| الدخل التشغيلي | 51.2 مليون دولار | (72.5) مليون دولار | 123.7 مليون دولار | — |
| صافي الدخل (الخسارة) | 7.5 مليون دولار | (82.7) مليون دولار | 90.2 مليون دولار | — |
تحليل القطاع
قطاع التخصص
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلن القطاع المتخصص عن صافي مبيعات بلغت 160.99 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 178.71 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 9.9٪. بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا القطاع 41.31 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 6.2% من 44.02 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
قسم الوجبات
سجل قطاع الوجبات صافي مبيعات بقيمة 111.58 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 116.15 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض قدره 3.9%. بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا القطاع 23.25 مليون دولار، بانخفاض 9.5٪ من 25.70 مليون دولار على أساس سنوي.
قسم الخضروات والمجمدات
انخفض صافي المبيعات في قطاع المجمدة والخضروات إلى 89.18 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 من 111.06 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض كبير قدره 19.7٪. وشهدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لهذا القطاع أيضًا انخفاضًا حادًا، حيث انخفضت إلى 1.16 مليون دولار أمريكي من 4.43 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 73.8٪.
قسم البهارات وحلول النكهات
أظهر هذا القطاع مرونة مع زيادة صافي المبيعات إلى 99.32 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 96.82 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 2.6٪. ومع ذلك، انخفضت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بشكل طفيف إلى 28.51 مليون دولار، بانخفاض 5.2% من 30.07 مليون دولار في العام السابق.
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| التخصص | 160.99 مليون دولار | 178.71 مليون دولار | (17.72) مليون دولار | (9.9)% |
| وجبات | 111.58 مليون دولار | 116.15 مليون دولار | (4.57) مليون دولار | (3.9)% |
| مجمدات وخضار | 89.18 مليون دولار | 111.06 مليون دولار | (21.88) مليون دولار | (19.7)% |
| حلول التوابل والنكهات | 99.32 مليون دولار | 96.82 مليون دولار | 2.50 مليون دولار | 2.6% |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة B&G Foods عن ربح إجمالي قدره 303.3 مليون دولار، أو 22.0% من صافي المبيعات، بانخفاض من 330.4 مليون دولار، أو 22.3% من صافي المبيعات في نفس الفترة من عام 2023. إجمالي الربح المعدل، الذي يستثني الاستحواذ / المصاريف المتعلقة بالتصفية بلغت 305.6 مليون دولار، أو 22.1% من صافي المبيعات.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
أعلنت شركة B&G Foods عن توزيع أرباح بقيمة 0.19 دولار للسهم الواحد للربع الثالث من عام 2024، بما يتوافق مع العام السابق. وبلغ إجمالي الأرباح المدفوعة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 ما يقارب 15 مليون دولار.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة B&G Foods عن إجمالي أصول متداولة بقيمة 780.03 مليون دولار أمريكي وإجمالي الخصوم المتداولة بقيمة 517.57 مليون دولار أمريكي، مما يؤدي إلى نسبة تداول تبلغ حوالي 1.51. تقوم الشركة بتمويل احتياجاتها من السيولة بشكل أساسي من خلال النقد الناتج من العمليات والتمويل الخارجي.
| مقياس السيولة | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| الأصول الحالية | $780.03 |
| الالتزامات المتداولة | $517.57 |
| النسبة الحالية | 1.51 |
دَين Profile
بلغ إجمالي التزامات شركة B&G Foods اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024 حوالي 2.64 مليار دولار أمريكي، ويعزى جزء كبير منها إلى التزامات الديون طويلة الأجل. كان لدى الشركة 1.61 مليار دولار من الديون ذات الفائدة الثابتة و490 مليون دولار من الديون ذات الفائدة المتغيرة، مما يشير إلى التعرض لتقلبات أسعار الفائدة.
B&G Foods, Inc. (BGS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- B&G Foods, Inc. (BGS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of B&G Foods, Inc. (BGS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View B&G Foods, Inc. (BGS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.