B&G Foods, Inc. (BGS) Bundle
Eine kurze Geschichte von B & G -Lebensmitteln
B & G Foods, Inc. wurde 1996 gegründet und hat sich seitdem zu einem prominenten Akteur in der Lebensmittelindustrie entwickelt, vor allem durch Akquisitionen und Markenentwicklung. Das Unternehmen ist bekannt für sein vielfältiges Portfolio an etablierten Marken, darunter Green Giant, Ortega und Crisco. Ab 2024 konzentriert sich B & G Foods weiterhin auf die Verbesserung der Produktangebote und navigiert und navigiert auf den Marktherausforderungen.
Finanzielle Leistung Overview
In den ersten drei Quartalen von 2024 meldete B & G Foods einen Nettoumsatz von 1.380,9 Mio. USD, was auf einen Rückgang von 7,0% im Vergleich zu 1.484,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen war. Dieser Rückgang wurde auf die Veräußerung des grünen Riesen-stabilen Produkts zurückgeführt Linie und eine Abnahme des Einheitsvolumens.
| Finanzmetrik | Q1-Q3 2024 | Q1-Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $ 1.380,9 Millionen | 1.484,2 Millionen US -Dollar | -7.0% |
| Bruttogewinn | 303,3 Millionen US -Dollar | 330,4 Millionen US -Dollar | -8.2% |
| Betriebseinkommen | 61,5 Millionen US -Dollar | 38,7 Millionen US -Dollar | +59.9% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $ (28,8) Millionen | $ (68,8) Millionen | +58.2% |
Segmentleistung
B & G Foods arbeitet über mehrere Segmente, einschließlich Mahlzeiten, gefrorenes und Gemüse sowie Gewürze und Aroma -Lösungen. In den ersten drei Quartalen von 2024 erzielte das Segment des Mahlzeits einen Nettoumsatz von 339,5 Mio. USD, was einem Rückgang von 352,2 Mio. USD im Jahr 2023 um 3,6% erzielte. Das Segment Frozen & Gemüse verzeichnete einen signifikanten Rückgang, wobei der Nettoumsatz von 345,0 Mio. USD auf 17,2% fiel 285,6 Millionen US -Dollar.
| Segment | Nettoumsatz Q1-Q3 2024 | Nettoumsatz Q1-Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Mahlzeiten | 339,5 Millionen US -Dollar | 352,2 Millionen US -Dollar | -3.6% |
| Gefroren und Gemüse | 285,6 Millionen US -Dollar | 345,0 Millionen US -Dollar | -17.2% |
Schulden und Liquidität
Zum 28. September 2024 verzeichneten B & G Foods eine Gesamtverbindlichkeit von 2.642,9 Mio. USD, was eine langfristige Schulden von 2.125,4 Mio. USD umfasst. Das Unternehmen hat sich auf die Verwaltung seines Schuldenniveaus und die Optimierung seiner Kapitalstruktur konzentriert.
| Haftungstyp | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtverbindlichkeiten | 2.642,9 Millionen US -Dollar |
| Langfristige Schulden | 2.125,4 Millionen US -Dollar |
Marktposition und Herausforderungen
B & G Foods steht vor verschiedenen Herausforderungen, darunter den Wettbewerb im Lebensmittelsektor, die Schwankungen der Rohstoffpreise und die Auswirkungen der Wechselkurse. Das Unternehmen passt weiterhin seine Strategien an, um seine Marktposition aufrechtzuerhalten und auf die Entwicklung der Verbraucherpräferenzen zu reagieren.
Jüngste Entwicklungen
In einem strategischen Schritt veräußerte B & G Foods im November 2023 seine grüne Riese in den USA, die sich im Jahr 2024 erheblich auf seine finanzielle Leistung auswirkte. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, sich auf seine Kernmarken zu konzentrieren und neue Wachstumschancen zu erkunden.
A Who gehört B & G Foods, Inc. (BGS)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt B & G Foods, Inc. (BGS) über eine vielfältige Aktionärsbasis, einschließlich institutioneller und Einzelhandelsinvestoren. Die größten Aktionäre sind in der Regel Investmentfirmen und Investmentfonds.
| Aktionärsart | Prozentsatz des Eigentums | Bemerkenswerte Aktionäre |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | Ungefähr 85% | BlackRock, Vanguard Group, State Street Corporation |
| Einzelhandelsinvestoren | Ungefähr 15% | Einzelne Aktionäre |
Große institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten institutionellen Aktionäre von B & G Foods, Inc. ab 2024 beschrieben:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8,000,000 | 10.1% |
| The Vanguard Group, Inc. | 7,500,000 | 9.5% |
| State Street Corporation | 6,500,000 | 8.2% |
| Invesco Ltd. | 5,000,000 | 6.3% |
| Wellington Management Co. LLP | 4,500,000 | 5.7% |
Aktienleistung und Finanzdaten
Zum 28. September 2024 meldeten B & G Foods die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Umlaufvermögen | 780,0 Millionen US -Dollar |
| Nichtstrom-Vermögenswerte | 2,5 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 2,7 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 755,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoumsatz (YTD) | 1,4 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $ (28,8) Millionen |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im dritten Quartal von 2024 führten B & G Foods ein Aktienangebot des Marktes durch und verkaufte 6.332.846 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 11,90 USD pro Aktie und erzielte Bruttoerlöse in Höhe von rund 75,3 Mio. USD. Diese Aktion war Teil einer laufenden Strategie zur Verwaltung von Schulden und zur Verbesserung der Liquidität.
Dividendeninformationen
B & G Foods erklärte eine Dividende von 0,19 USD je Aktie und hielt eine konsistente Dividendenausschüttungsstrategie bei, die das Engagement für den Rückkehrwert für die Aktionäre widerspiegelt.
Vorstand
Der Verwaltungsrat für B & G-Lebensmittel umfasst verschiedene Branchenveteranen und Finanzexperten, die bei strategischen Entscheidungen und Governance hilft. Zu den wichtigsten Mitgliedern gehören:
- DAVID L. WENNER - Vorsitzender
- Kristin M. H. Dyer - Direktor
- Michael D. Kahn - Direktor
- Robert L. McGowan - Regisseur
Schlussfolgerung der Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von B & G Foods, Inc. spiegelt eine robuste Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren mit erheblichen institutionellen Beständen wider. Die Strategie des Unternehmens, an Eigenkapitalangeboten teilzunehmen und Dividendenausschüttungen aufrechtzuerhalten, weist auf einen proaktiven Ansatz für das Kapitalmanagement und das Engagement der Aktionäre hin.
B & G Foods, Inc. (BGS) Leitbild
Leitbild Overview
B & G Foods, Inc. zielt darauf ab, den Verbrauchern eine Vielzahl von qualitativ hochwertigen Lebensmitteln zu bieten und gleichzeitig den Wert an seine Aktionäre zu liefern. Die Mission des Unternehmens betont Innovation, Nachhaltigkeit und ein Engagement für die Gemeinden, die es dient.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 28. September 2024 meldeten B & G Foods die folgenden wichtigen Finanzzahlen:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 461,1 Millionen US -Dollar | 502,7 Millionen US -Dollar | -8.3% |
| Bruttogewinn | 102,3 Millionen US -Dollar | 113,8 Millionen US -Dollar | -10.8% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | 7,464 Millionen US -Dollar | $ (82,741) Millionen | Positive Wende |
| EBITDA | 69,450 Millionen US -Dollar | $ (54,261) Millionen | Positive Wende |
Segmentleistung
B & G Foods arbeitet über mehrere Segmente, die jeweils durch verschiedene Produktangebote zur allgemeinen Mission beitragen.
| Segment | Q3 2024 Nettoumsatz | Q3 2023 Nettoumsatz | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gefroren und Gemüse | 89,181 Millionen US -Dollar | 111,056 Millionen US -Dollar | -19.7% |
| Gewürze & Geschmackslösungen | 99,319 Millionen US -Dollar | 96,824 Millionen US -Dollar | +2.6% | Mahlzeiten | Daten nicht offengelegt | Daten nicht offengelegt | Daten nicht offengelegt |
Cashflow und Dividenden
B & G Foods hat eine konsistente Dividendenpolitik beibehalten und einen erheblichen Teil seines Cashflows an die Aktionäre zurückversetzt. Für die ersten drei Viertel von 2024:
| Cashflow -Metrik | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 50,566 Millionen US -Dollar | 155,681 Millionen US -Dollar |
| Dividenden deklariert | 45,0 Millionen US -Dollar | 41,1 Millionen US -Dollar |
Schulden und Finanzierung
Zum 28. September 2024 umfasst die Schuldenstruktur von B & G Foods::
| Schuldenart | Ausstehend |
|---|---|
| Senior gesicherte Notizen fällig 2028 | 799,3 Millionen US -Dollar |
| Andere langfristige Schulden | 1.614,7 Mio. USD (fester Rate) |
| Verschuldung variabler Zins | 490,0 Millionen US -Dollar |
Strategischer Fokus und Gemeinschaftsbindung
B & G Foods innovativen in seinen Produktlinien weiterhin innovativ, um die Anforderungen der Verbraucher zu erfüllen und gleichzeitig Nachhaltigkeitspraktiken zu halten. Das Engagement des Unternehmens für das Engagement in der Gemeinde spiegelt seine Mission als verantwortungsbewusstes Unternehmensbürger wider.
Wie B & G Foods, Inc. (BGS) funktioniert
Unternehmen Overview
B & G Foods, Inc. tätig ist hauptsächlich in der Verpackt -Lebensmittelindustrie und konzentriert sich auf die Produktion und Vermarktung einer Vielzahl von Lebensmitteln. Ab 2024 hat das Unternehmen auf vier verschiedene Betriebssegmente übergegangen: Spezialitäten, Mahlzeiten, gefrorene und Gemüse sowie Gewürze und Aroma -Lösungen.
Finanzielle Leistung
In den ersten drei Quartalen von 2024 meldete B & G Foods einen Nettoumsatz von 1.380,9 Mio. USD, ein Rückgang von 103,3 Mio. USD oder 7,0%von 1.484,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Dieser Rückgang wurde weitgehend von der Veräußerung des grün -US -amerikanischen US -amerikanischen US -amerikanischen US -amerikanischen US -amerikanischen US -amerikanischen US -amerikanischen US -Dollar angetrieben. Regal-stabile Produktlinie und eine Abnahme des Einheitsvolumens.
| Metrisch | 2024 (Q1-Q3) | 2023 (Q1-Q3) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $ 1.380,9 Millionen | 1.484,2 Millionen US -Dollar | (103,3 Millionen US -Dollar) | (7.0%) |
| Bruttogewinn | 303,3 Millionen US -Dollar | 330,4 Millionen US -Dollar | (27,1 Millionen US -Dollar) | (8.2%) |
| Einbereinigter Bruttogewinn | 305,6 Millionen US -Dollar | 331,8 Millionen US -Dollar | (26,2 Millionen US -Dollar) | (7.9%) |
| Betriebseinkommen | 61,5 Millionen US -Dollar | 38,7 Millionen US -Dollar | 22,8 Millionen US -Dollar | 58.9% |
| Nettoverlust | (43,5 Millionen US -Dollar) | (70,6 Millionen US -Dollar) | 27,1 Millionen US -Dollar | 38.4% |
Segmentleistung
Die Finanzergebnisse des Unternehmens werden in vier Hauptbereiche unterteilt:
- Spezialität: Beinhaltet Marken wie Crisco und Clabber Girl.
- Mahlzeiten: Beinhaltet Marken wie Ortega und Weizencreme.
- Frozen & Gemüse: Enthält grüne Riesenprodukte.
- Gewürze & Geschmackslösungen: Beinhaltet Marken wie Dash und Spice Islands.
Jüngste Entwicklungen
B & G Foods veräußerte am 8. November 2023 seine grüne Riese, die den Umsatz negativ beeinflussten. Das Unternehmen erkannte im ersten Quartal 2024 aufgrund dieses Übergangs eine Beeinträchtigung des Nicht-Cash-Goodwill-Wertminderungsgebühr von 70,6 Millionen US-Dollar in seinem Segment für gefrorene und Gemüse.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 28. September 2024 meldete B & G Foods aktuelle Vermögenswerte in Höhe von 780,0 Mio. USD und aktuelle Verbindlichkeiten von 517,6 Mio. USD. Die Nichtstromverbindlichkeiten des Unternehmens beliefen sich auf 2,125,4 Mio. USD, was einem Rückgang von 2.365,3 Mio. USD im Vorjahr war.
| Metrisch | 2024 (zum 28. September) | 2023 (zum 30. Dezember) |
|---|---|---|
| Umlaufvermögen | 780,0 Millionen US -Dollar | 711,9 Millionen US -Dollar |
| Aktuelle Verbindlichkeiten | 517,6 Millionen US -Dollar | 239,9 Millionen US -Dollar |
| Nichtstrom-Vermögenswerte | 2.465,3 Millionen US -Dollar | 2.577,9 Millionen US -Dollar |
| Nichtstromverbindlichkeiten | 2.125,4 Millionen US -Dollar | 2.365,3 Millionen US -Dollar |
Schulden und Finanzierung
Zum 28. September 2024 hatten B & G Foods 1,614,7 Mio. USD an festen Verschulden und 490,0 Mio. USD an Schulden mit variablen Raten. Ein hypothetischer Anstieg der Zinssätze um 1,0% würde den jährlichen Zinsaufwand um ca. 4,9 Mio. USD beeinflussen.
Aktionär Eigenkapital
Das Eigenkapital des Gesamtbetriebs vom 29. Juni 2024 betrug 765,0 Mio. USD, was einen Rückgang gegenüber dem Gewinn des Vorjahres von 835,5 Mio. USD aufgrund von Nettoverlusten und Dividendenerklärungen widerspricht.
| Aktienkomponente | 2024 (zum 29. Juni) | 2023 (zum 30. Dezember) |
|---|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre | 765,0 Millionen US -Dollar | 835,5 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien | $792,000 | $786,000 |
| Gewinnrücklagen | 748,8 Millionen US -Dollar | 785,1 Millionen US -Dollar |
Dividendenpolitik
B & G Foods erklärten sowohl im Jahr 2023 als auch 2024 Dividenden von 0,19 USD je Aktie, wodurch trotz Schwankungen des Nettoeinkommens eine konsistente Dividendenzahlungsstrategie aufrechterhalten wurden.
Markt- und Währungsrisiken
Ab 2024 steht B & G Foods aus Marktrisiken im Zusammenhang mit Rohstoffpreisen, Zinssätzen und Devisenwechselkursen aus. Ungefähr 9,1% des Nettoumsatzes in den ersten drei Quartalen von 2024 kamen von ausländischen Kunden, hauptsächlich in Kanada.
Wie B & G Foods, Inc. (BGS) Geld verdient
Geschäftsegmente
B & G Foods arbeitet über vier Hauptsegmente: Spezialitäten, Mahlzeiten, Gefrorene und Gemüse sowie Gewürze und Aroma -Lösungen. Jedes Segment trägt unterschiedlich zum Gesamtumsatz und zur Rentabilität des Unternehmens bei.
Finanzielle Leistung Overview
Ab den ersten drei Quartalen von 2024 meldeten B & G Foods einen Nettoumsatz von 1.380,9 Mio. USD, ein Rückgang von 103,3 Mio. USD oder 7,0% gegenüber 1.484,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Dieser Rückgang war in erster Linie auf die Belastung des grünem, der Gründel -US -amerikanische US -amerikanische US -amerikanische US -amerikanische Rückgang zurückzuführen. Regal-stabile Produktlinie und eine Abnahme der Einheitenvolumina über verschiedene Segmente hinweg.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 461,1 Millionen US -Dollar | 502,7 Millionen US -Dollar | $ (41,6) Millionen | (8.3)% |
| Bruttogewinn | 102,3 Millionen US -Dollar | 113,8 Millionen US -Dollar | $ (11,5) Millionen | (10.1)% |
| Betriebseinkommen | 51,2 Millionen US -Dollar | $ (72,5) Millionen | 123,7 Millionen US -Dollar | — |
| Nettoeinkommen (Verlust) | 7,5 Millionen US -Dollar | $ (82,7) Millionen | 90,2 Millionen US -Dollar | — |
Segmentanalyse
Spezialsegment
Im dritten Quartal von 2024 meldete das Spezialsegment einen Nettoumsatz von 160,99 Mio. USD von 178,71 Mio. USD im ersten Quartal 2023, was einem Rückgang von 9,9%widerspricht. Das bereinigte EBITDA für dieses Segment betrug 41,31 Mio. USD, ein Rückgang von 6,2% gegenüber 44,02 Mio. USD im Vorjahr.
Mahlzeitensegment
Das Mahlzeit -Segment verzeichnete den Nettoumsatz von 111,58 Mio. USD im dritten Quartal 2024 gegenüber 116,15 Mio. USD im ersten Quartal 2023, ein Rückgang von 3,9%. Das bereinigte EBITDA für dieses Segment betrug 23,25 Mio. USD, was einem Rückgang von 9,5% gegenüber 25,70 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr ging.
Segment gefrorener und Gemüse
Der Nettoumsatz im Segment Frozen & Vegetable sank auf 89,18 Mio. USD im dritten Quartal 2024 von 111,06 Mio. USD im dritten Quartal 2023, ein erheblicher Rückgang von 19,7%. Das angepasste EBITDA für dieses Segment verzeichnete ebenfalls einen starken Rückgang und fiel von 4,43 Mio. USD auf 1,16 Mio. USD, was einem Rückgang von 73,8%zurückging.
Gewürze & Geschmackslösungen Segment
Dieses Segment zeigte die Widerstandsfähigkeit, wobei der Nettoumsatz im ersten Quartal 2024 auf 99,32 Mio. USD stieg, was einem Anstieg von 96,82 Mio. USD im ersten Quartal 2023 entspricht, was ein Wachstum von 2,6%entspricht. Das bereinigte EBITDA ging jedoch leicht auf 28,51 Mio. USD zurück, was einem Rückgang von 5,2% gegenüber 30,07 Mio. USD im Vorjahr zurückging.
| Segment | Q3 2024 Nettoumsatz | Q3 2023 Nettoumsatz | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Spezialität | 160,99 Millionen US -Dollar | 178,71 Millionen US -Dollar | $ (17,72) Millionen | (9.9)% |
| Mahlzeiten | 111,58 Millionen US -Dollar | 116,15 Millionen US -Dollar | $ (4,57) Millionen | (3.9)% |
| Gefroren und Gemüse | 89,18 Millionen US -Dollar | 111,06 Millionen US -Dollar | $ (21,88) Millionen | (19.7)% |
| Gewürze & Geschmackslösungen | 99,32 Millionen US -Dollar | 96,82 Millionen US -Dollar | 2,50 Millionen US -Dollar | 2.6% |
Kostenstruktur
In den ersten drei Quartalen von 2024 meldete B & G Foods einen Bruttogewinn von 303,3 Mio. USD oder 22,0% des Nettoumsatzes von 330,4 Millionen US /Veräußerungskosten betrug 305,6 Mio. USD oder 22,1% des Nettoumsatzes.
Dividenden und Aktionärsrenditen
B & G Foods erklärte im dritten Quartal von 2024 eine Dividenden von 0,19 USD pro Aktie, was dem Vorjahr entspricht. Die in den ersten drei Quartalen von 2024 gezahlten Dividenden beliefen sich auf ca. 15 Millionen US -Dollar.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 28. September 2024 meldeten B & G Foods das Gesamtstromvermögen von 780,03 Mio. USD und die gesamten Stromverbindlichkeiten von 517,57 Mio. USD, was zu einem aktuellen Verhältnis von rund 1,51 führte. Das Unternehmen hat seine Liquiditätsanforderungen hauptsächlich durch Bargeld finanziert, die aus den Geschäftstätigkeiten und der externen Finanzierung erzeugt werden.
| Liquiditätsmetrik | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Umlaufvermögen | $780.03 |
| Aktuelle Verbindlichkeiten | $517.57 |
| Stromverhältnis | 1.51 |
Schulden Profile
Die Gesamtverbindlichkeiten von B & G Foods zum 28. September 2024 belief sich auf rund 2,64 Milliarden US-Dollar, wobei ein erheblicher Teil auf langfristige Schuldenverpflichtungen zurückzuführen war. Das Unternehmen hatte 1,61 Milliarden US -Dollar an Schulden mit festem Zinssatz und 490 Mio. USD an Verschuldungsverschulden, was auf das Engagement für Zinsschwankungen hinweist.
B&G Foods, Inc. (BGS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- B&G Foods, Inc. (BGS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of B&G Foods, Inc. (BGS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View B&G Foods, Inc. (BGS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.