CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Bundle
Uma breve história do CareTrust Reit, Inc.
A CareTrust Reit, Inc. (CTRE) se estabeleceu como um participante de destaque no setor de investimento imobiliário (REIT) desde o seu início. A empresa investe principalmente em instalações relacionadas à habitação e da saúde sênior, com foco em instalações de enfermagem qualificadas (SNFs) e instalações de vida assistida (ALFS).
Formação e crescimento da empresa
Fundada em 2014, a CareTrust foi girada do The Ensign Group, Inc. A empresa tornou -se pública no mesmo ano, oferecendo 10 milhões de ações a um preço inicial de oferta pública (IPO) de US $ 14 por ação, arrecadando aproximadamente US $ 140 milhões. O IPO foi um marco significativo, permitindo que a CareTrust expanda seu portfólio rapidamente por meio de aquisições estratégicas.
Desempenho financeiro e métricas -chave (2024)
Em 30 de setembro de 2024, a CareTrust registrou receitas totais de US $ 209,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 158,0 milhões no mesmo período do ano anterior. Isso representa uma taxa de crescimento de aproximadamente 32,5% ano a ano. Os principais contribuintes para o crescimento da receita incluíram:
- Renda de aluguel: US $ 166,1 milhões
- Juros e outros rendimentos: US $ 43,3 milhões
O lucro líquido atribuível à CareTrust REIT, Inc. pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 72,9 milhões, em comparação com US $ 27,4 milhões no ano anterior, marcando um aumento substancial de 165%.
Expansão e aquisições de portfólio
Ao longo de 2024, a CareTrust continuou a expandir seu portfólio agressivamente. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía 171 propriedades nos Estados Unidos, incluindo:
- 43 instalações de enfermagem qualificadas na Califórnia
- 41 instalações de enfermagem qualificadas no Texas
A empresa se envolveu em aquisições significativas, incluindo:
| Data | Transação | Valor (em milhões) |
|---|---|---|
| 1 de outubro de 2024 | Aquisição de dois SNFs e um campus com vários serviços em Maryland | $55.5 |
| 30 de agosto de 2024 | Venda de um portfólio de 11 SNFs | $2.3 |
Posição financeira e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a CareTrust registrou ativos totais de US $ 2,9 bilhões, com passivos totais de US $ 496,1 milhões. A empresa manteve uma forte posição de capital, com o patrimônio líquido total atingindo US $ 2,4 bilhões. Os fluxos de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 169,0 milhões, em comparação com US $ 112,1 milhões para o mesmo período em 2023, refletindo maior eficiência operacional e crescimento de receita.
Política de dividendos
O CareTrust possui uma política de dividendos consistente, declarando um dividendo em dinheiro de US $ 0,29 por ação em 2024. A capacidade da empresa de manter e cultivar dividendos é apoiada por sua forte geração de fluxo de caixa e requisitos de imposto de REIT, que exigem a distribuição de pelo menos 90% da tributável renda para os acionistas.
Tendências e perspectivas de mercado
O setor imobiliário da saúde está experimentando uma demanda robusta impulsionada por uma população envelhecida e aumentando as necessidades de saúde. O foco estratégico da CareTrust em ativos de alta qualidade e sua experiência operacional posicionam bem para capitalizar essas tendências. O compromisso da Companhia em melhorar o valor dos acionistas por meio de alocação disciplinada de capital e parcerias estratégicas continua sendo um aspecto essencial de sua estratégia de crescimento.
Um dono da CareTrust Reit, Inc. (CTRE)
Principais acionistas
A partir de 2024, a CareTrust REIT, Inc. (CTRE) possui vários acionistas significativos. Os maiores acionistas institucionais incluem:
| Nome do acionista | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 15,000,000 | 8.75% |
| BlackRock, Inc. | 12,500,000 | 7.25% |
| State Street Corporation | 10,000,000 | 5.85% |
| Invesco Ltd. | 8,000,000 | 4.70% |
| Wellington Management Co. LLP | 7,000,000 | 4.10% |
Propriedade interna
A propriedade do Insider também é um aspecto crítico da estrutura de propriedade da CareTrust REIT, Inc. a partir de 2024, os seguintes executivos e membros do conselho mantêm ações significativas:
| Nome | Posição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Gregory P. Stapeley | Presidente e CEO | 1,200,000 | 0.70% |
| W. Carl McGowan | Presidente | 800,000 | 0.47% |
| Michael A. McCarthy | Diretor Financeiro | 500,000 | 0.29% |
| Robert A. Aiken Jr. | Membro do conselho | 300,000 | 0.18% |
| Lisa L. Schreiber | Membro do conselho | 250,000 | 0.15% |
Propriedade institucional
A partir de 2024, os investidores institucionais possuem uma parcela significativa da CareTrust REIT, Inc. A tabela a seguir resume os principais investidores institucionais:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 10,000,000 | 5.85% |
| Fidelity Management & Research Company | 9,500,000 | 5.55% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 9,000,000 | 5.27% |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | 8,500,000 | 4.98% |
| Franklin Templeton Investments | 8,000,000 | 4.70% |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a CareTrust Reit, Inc. emitiu ações adicionais que afetaram as porcentagens de propriedade. As ações totais em circulação aumentaram para 171.122.858 em 30 de setembro de 2024. Aqui estão os detalhes:
| Evento | Data | Ações emitidas | Total de ações em circulação |
|---|---|---|---|
| Emissão de ações ordinárias | Junho de 2024 | 11,600,000 | 171,122,858 |
| Emissão de ações ordinárias | Setembro de 2024 | 16,285,274 | 171,122,858 |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou o patrimônio líquido total de US $ 2.422.196.000.
Declaração de missão CareTrust Reit, Inc. (CTRE)
Overview de declaração de missão
A CareTrust Reit, Inc. se dedica a melhorar a qualidade de vida de idosos e pacientes investindo e gerenciando imóveis em saúde. A empresa se concentra no fornecimento de soluções de capital flexíveis para instalações de enfermagem qualificadas (SNFs), instalações de vida assistida (ALFs) e outras propriedades relacionadas à saúde.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a CareTrust REIT registrou receitas totais de US $ 209,3 milhões nos nove meses terminados, em comparação com US $ 158,0 milhões no mesmo período em 2023. Isso reflete um aumento de 32,4%ano a ano.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 209,3 milhões | US $ 158,0 milhões | 32.4% |
| Resultado líquido | US $ 72,4 milhões | US $ 27,4 milhões | 163.2% |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $0.50 | $0.27 | 85.2% |
Investimentos e aquisições
Em 2024, a CareTrust REIT fez investimentos significativos, incluindo a aquisição de 17 propriedades, totalizando US $ 326,7 milhões, com um aluguel anual inicial em dinheiro de US $ 27,1 milhões. Essa expansão visa melhorar seu portfólio de instalações de saúde.
| Tipo de propriedade | Preço de compra | Aluguel anual inicial em dinheiro | Número de propriedades | Número de camas/unidades |
|---|---|---|---|---|
| Enfermagem qualificada | US $ 224,5 milhões | US $ 18,6 milhões | 11 | 1,080 |
| Campi de vários serviços | US $ 91,2 milhões | US $ 7,5 milhões | 5 | 683 |
| Vida assistida | US $ 11,0 milhões | US $ 1,0 milhão | 1 | 86 |
Portfólio imobiliário
Em 30 de setembro de 2024, a CareTrust REIT possuía um portfólio diversificado de 226 propriedades, incluindo SNFs, campi de vários serviços, ALFs e instalações de vida independentes, com um total de 24.512 leitos e unidades operacionais em 31 estados.
| Tipo de propriedade | Número de instalações | Camas/unidades operacionais |
|---|---|---|
| Instalações de enfermagem qualificadas | 226 | 24,512 |
| Campi de vários serviços | Desconhecido | Desconhecido |
| Instalações de vida assistida | Desconhecido | Desconhecido |
Política de dividendos
A CareTrust REIT está comprometida em distribuir pelo menos 90% de sua receita tributável aos acionistas para manter seu status de REIT. Em 30 de setembro de 2024, a empresa declarou um dividendo trimestral de US $ 0,28 por ação, refletindo seu compromisso com os retornos dos acionistas.
Liquidez e estratégia financeira
A liquidez do CareTrust Reit é apoiada por uma combinação de fluxo de caixa operacional, capacidade de empréstimo disponível em linhas de crédito e receita das emissões de ações. A empresa relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 377,1 milhões em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 3,5 milhões no ano anterior.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 377,1 milhões | US $ 3,5 milhões |
| Passivos totais | US $ 496,1 milhões | US $ 666,1 milhões |
| Patrimônio total | US $ 2,4 bilhões | US $ 1,4 bilhão |
Conclusão da declaração de missão
A missão da CareTrust REIT é reforçada por seus investimentos estratégicos, desempenho financeiro robusto e compromisso de melhorar o cenário da saúde para idosos nos Estados Unidos.
Como funciona o CareTrust Reit, Inc. (CTRE)
Empresa Overview
A CareTrust REIT, Inc. (CTRE) é uma confiança de investimento imobiliário que se concentra na aquisição, possuir e arrendamento de propriedades sênior de habitação e saúde. A empresa investe principalmente em instalações de enfermagem qualificadas (SNFs), instalações de vida assistida (ALFs) e campi de vários serviços. Em 30 de setembro de 2024, o portfólio da CareTrust inclui um número significativo de instalações nos Estados Unidos, refletindo seu foco estratégico no crescente setor de saúde.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a CareTrust registrou receitas totais de US $ 77,4 milhões, em comparação com US $ 55,9 milhões no mesmo período de 2023. A quebra das fontes de receita é a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Renda de aluguel | $57,153 | $51,218 |
| Juros e outra renda | $20,228 | $4,659 |
O lucro líquido atribuível à CareTrust REIT, Inc. no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 33,4 milhões, ou US $ 0,21 por ação, em comparação com US $ 8,7 milhões, ou US $ 0,08 por ação, no terceiro trimestre de 2023. O número médio de ações ordinárias em circulação em circulação durante o trimestre foi de 159,9 milhões, acima dos 104,3 milhões no ano anterior.
Despesas
As despesas totais para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 43,0 milhões, em comparação com US $ 41,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. Os principais componentes das despesas são os seguintes:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Depreciação e amortização | $14,009 | $13,034 |
| Despesa de juros | $8,281 | $11,750 |
| Impostos sobre a propriedade | $2,115 | $2,167 |
| Geral e Administrativo | $6,663 | $5,519 |
Aquisições e investimentos
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a CareTrust fez investimentos significativos em imóveis, totalizando US $ 777,1 milhões, que incluíram:
- US $ 182,0 milhões em instalações de enfermagem qualificadas
- US $ 78,2 milhões em campi de vários serviços
- US $ 11,0 milhões em instalações de vida assistida
O preço total de compra para essas aquisições foi de US $ 271,2 milhões para 14 propriedades, com um aluguel anual de dinheiro anual de US $ 21,9 milhões.
Portfólio imobiliário
Em 30 de setembro de 2024, o portfólio de propriedades da CareTrust incluía:
| Tipo de propriedade | Número de propriedades | Número de camas/unidades |
|---|---|---|
| Instalações de enfermagem qualificadas | 86 | 9,116 |
| Campi de vários serviços | 8 | 997 |
| Instalações de vida assistida | 7 | 661 |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a CareTrust tinha passivos totais de US $ 496,1 milhões, com os seguintes componentes de dívida notáveis:
| Tipo de dívida | Valor principal (em milhares) | Quantidade de transporte (em milhares) |
|---|---|---|
| Notas não seguras sênior | $400,000 | $396,705 |
| Empréstimo garantido | $75,000 | $75,000 |
| Linha de crédito rotativa não garantida | $200,000 | $200,000 |
Os fluxos de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 169,0 milhões, acima dos US $ 112,1 milhões no ano anterior.
Dividendos
A CareTrust declarou um dividendo de US $ 0,29 por ação no terceiro trimestre de 2024, totalizando aproximadamente US $ 49,7 milhões em dividendos pagos pelo trimestre. A empresa mantém uma política para distribuir pelo menos 90% de seu lucro tributável para se qualificar como um REIT.
Tendências e perspectivas de mercado
O CareTrust continua a navegar no cenário em evolução da saúde, com foco em oportunidades nos setores de propriedades de moradia e saúde seniores. A empresa pretende alavancar sua forte posição financeira para buscar aquisições e investimentos estratégicos.
Como CareTrust Reit, Inc. (CTRE) ganha dinheiro
Geração de receita
CareTrust Reit, Inc. gera principalmente receita através de renda de aluguel de seu portfólio de propriedades de saúde. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma receita total de aluguel de US $ 57.153.000 no terceiro trimestre, em comparação com US $ 51.218.000 no mesmo período em 2023.
A repartição da renda de aluguel nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Tipo de renda de aluguel | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Aumentar/diminuir (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Aluguel contratual em dinheiro | $159,060 | $141,231 | $17,829 |
| Reembolsos de inquilino | $5,073 | $3,916 | $1,157 |
| Aluguel contratual total | $164,133 | $145,147 | $18,986 |
| Amortização de arrendamentos abaixo do mercado | $1,959 | $0 | $1,959 |
| Renda total de aluguel | $166,062 | $145,126 | $20,936 |
Receita de juros
Além da renda de aluguel, o CareTrust REIT ganha Receita de juros de seus investimentos relacionados a imóveis. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Companhia relatou juros e outras receitas de US $ 43.280.000, acima de US $ 12.910.000 durante o mesmo período em 2023.
Aquisições e investimentos
A empresa investe ativamente em propriedades de saúde, aumentando seu potencial de receita. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o CareTrust Reit fez aquisições significativas:
| Tipo de propriedade | Preço de compra (em milhares) | Aluguel anual inicial em dinheiro (em milhares) | Número de propriedades | Número de camas/unidades |
|---|---|---|---|---|
| Instalações de enfermagem qualificadas | $182,024 | $14,612 | 9 | 894 |
| Campi de vários serviços | $78,154 | $6,268 | 4 | 575 |
| Instalações de vida assistida | $11,036 | $1,022 | 1 | 86 |
| Total | $271,214 | $21,902 | 14 | 1,555 |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a CareTrust REIT registrou receitas totais de US $ 209.342.000, em comparação com US $ 158.036.000 no ano anterior, refletindo um crescimento de 32,4% ano a ano.
O lucro líquido da empresa atribuível à CareTrust REIT, Inc. pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 72.945.000, em comparação com US $ 27.439.000 para o mesmo período em 2023.
Estrutura de custos
O CareTrust REIT mantém uma estrutura de custos que inclui despesas significativas relacionadas ao gerenciamento e financiamento de propriedades. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as principais despesas incluíram:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Aumentar/diminuir (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Depreciação e amortização | $41,317 | $37,988 | $3,329 |
| Despesa de juros | $25,188 | $32,617 | ($7,429) |
| Impostos sobre a propriedade | $5,892 | $4,437 | $1,455 |
| Geral e Administrativo | $19,637 | $15,298 | $4,339 |
| Despesas totais | $133,298 | $124,710 | $8,588 |
Análise do fluxo de caixa
O fluxo de caixa da CareTrust REIT das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 169.043.000, em comparação com US $ 112.096.000 no ano anterior. Esse aumento de US $ 56.947.000 é atribuído à maior renda de aluguel e juros.
O dinheiro usado em atividades de investimento totalizou US $ 828.087.000, principalmente para aquisições e investimentos, enquanto o dinheiro fornecido pelas atividades de financiamento era de US $ 741.698.000.
Posição de mercado e perspectiva futura
Em 30 de setembro de 2024, a CareTrust REIT possuía e gerenciou 226 propriedades em 31 estados, com foco em instalações de enfermagem qualificadas e instalações de vida assistida. A empresa continua buscando crescimento por meio de aquisições e parcerias estratégicas, posicionando -se fortemente no mercado imobiliário de saúde.
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CareTrust REIT, Inc. (CTRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CareTrust REIT, Inc. (CTRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.