Uma breve história da CareTrust Reit, Inc. (CTRE)

Fundação e oferta pública inicial

A CareTrust REIT, Inc. foi fundada em 2014 como uma confiança de investimento imobiliário (REIT) com foco em propriedades relacionadas à assistência médica. A empresa tornou -se pública em setembro de 2014, arrecadando aproximadamente US $ 212 milhões em sua oferta pública inicial (IPO). A oferta custou US $ 14 por ação e as ações da CTRE estreou no NASDAQ sob o símbolo do ticker "CTRE".

Estratégia de aquisição

Desde a sua criação, a CareTrust buscou uma estratégia de adquirir instalações de enfermagem e habitação qualificadas. Em 31 de dezembro de 2022, a empresa possuía 212 propriedades em 27 estados, com um portfólio avaliado em aproximadamente US $ 1,5 bilhão.

Desempenho financeiro

Em 2022, a CareTrust registrou receita total de US $ 158 milhões, um aumento de US $ 133 milhões em 2021. O lucro líquido da empresa atribuível aos acionistas ordinários do mesmo ano foi de US $ 29 milhões, representando ganhos por ação (EPS) de US $ 0,73. Os fundos ajustados das operações (AFFO) para 2022 foram relatados em US $ 107 milhões, indicando um AFFO por ação de US $ 2,68.

Política de dividendos

A CareTrust manteve uma política de dividendos consistente. Para 2022, a Companhia declarou dividendos totalizando US $ 1,14 por ação, representando um rendimento de dividendos de aproximadamente 5,2% com base no preço de uma ação de US $ 21,89 a partir do final do ano 2022. Como seu IPO, a CareTrust aumentou seus dividendos anualmente.

Capitalização de mercado e desempenho de ações

Em outubro de 2023, a CareTrust REIT tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,5 bilhão. O preço das ações flutuou significativamente desde o seu IPO, atingindo uma alta de US $ 25,00 em 2023 e uma baixa de US $ 12,50 durante a pandemia no início de 2020.

Detalhes do portfólio de investimentos

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, a CareTrust anunciou a aquisição de 12 propriedades adicionais que expandiram sua pegada no Centro -Oeste. O custo total dessas aquisições foi de aproximadamente US $ 85 milhões. A empresa continua se concentrando em aprimorar seu portfólio por meio de aquisições estratégicas e otimizar a eficiência operacional.

Perspectivas e planos futuros

Olhando para o futuro, a CareTrust REIT pretende fortalecer sua presença no mercado de vida sênior e expandir seu portfólio em aproximadamente 10 a 15 propriedades anualmente. A empresa também está focada no aumento das taxas de ocupação em suas instalações, que ficavam em 85% no final de 2022.

Um dono da CareTrust Reit, Inc. (CTRE)

Overview de CareTrust Reit, Inc.

A CareTrust Reit, Inc. (CTRE) é uma confiança de investimento imobiliário que se concentra principalmente na aquisição e gerenciamento de propriedades relacionadas à saúde. Em outubro de 2023, a CareTrust opera um portfólio diversificado, incluindo instalações de enfermagem qualificadas, moradias sênior e outros ativos focados em saúde.

Composição dos acionistas

A partir dos registros mais recentes, a propriedade do CareTrust REIT é distribuída entre vários investidores institucionais, investidores de varejo e executivos. A tabela a seguir resume a composição dos acionistas:

Principais acionistas institucionais

A lista a seguir descreve alguns dos maiores acionistas institucionais da CareTrust REIT até o trimestre mais recente:

• BlackRock, Inc. - 12,5%
• Vanguard Group, Inc. - 10,8%
• Advisores Globais da State Street - 8,1%
• Invesco Ltd. - 5,7%
• Wells Fargo & Company - 4,3%

Propriedade executiva

Os principais executivos da CareTrust mantêm um interesse adquirido na empresa, alinhando seus incentivos com os dos acionistas. A tabela a seguir detalha as apostas dos principais executivos:

Capitalização de mercado e desempenho de ações

Em outubro de 2023, a CareTrust REIT, Inc. tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,4 bilhão com um preço de ação flutuando em torno $18.50. Os dados estatísticos a seguir refletem o recente desempenho do mercado da Companhia:

Conclusão

A CareTrust Reit, Inc. representa um participante significativo no setor imobiliário da saúde, com uma estrutura de propriedade robusta que inclui grandes investidores institucionais e executivos comprometidos. As métricas financeiras sublinham a estabilidade e o apelo da empresa no ambiente atual do mercado.

Declaração de missão CareTrust Reit, Inc. (CTRE)

Overview de CareTrust reit

A CareTrust REIT, Inc. é um Trust (REIT) de investimento imobiliário que se concentra principalmente na aquisição, gerenciamento e arrendamento de propriedades de saúde, especialmente nos setores vivos pós-agudos e seniores. A missão da empresa é fornecer serviços de saúde de qualidade, em parceria com operadores que compartilham seu compromisso com a excelência no atendimento ao paciente.

Valores centrais

• Integridade: A empresa enfatiza a honestidade e a transparência em todas as transações.
• Colaboração: A CareTrust acredita em trabalhar em estreita colaboração com os operadores para melhorar a prestação de cuidados.
• Excelência: Compromisso com a qualidade em todos os aspectos do serviço e gerenciamento.
• Inovação: Incentivar novas idéias e práticas que melhoram os ambientes de saúde.

Desempenho financeiro

A partir do terceiro trimestre de 2023, a CareTrust REIT relatou as seguintes métricas financeiras:

Estratégia de investimento

A estratégia de investimento da CareTrust Reit gira em torno da identificação e adquirir propriedades de saúde de alta qualidade. O foco está em:

• Instalações de enfermagem qualificadas de inquilino único.
• Comunidades de vida e cuidados com a memória assistidos.
• Instalações ambulatoriais e de reabilitação.

Composição do portfólio

A partir do terceiro trimestre de 2023, o portfólio da CareTrust Reit consiste em:

Compromisso com a responsabilidade social

A CareTrust REIT está comprometida com a responsabilidade social através de:

• Iniciativas de engajamento da comunidade.
• Sustentabilidade no gerenciamento de propriedades.
• Investimento em tecnologia de saúde.

Perspectivas futuras

Em 2023, o CareTrust REIT antecipa:

• Crescimento contínuo da renda de aluguel.
• Expansão de seu portfólio de propriedades.
• Maior parcerias com operadores de saúde.

Como funciona o CareTrust Reit, Inc. (CTRE)

Modelo de negócios

A CareTrust REIT, Inc. é uma confiança de investimento imobiliário (REIT) que se concentra em investir em propriedades relacionadas à assistência médica. Seu modelo de negócios está centrado na adquirir, possuir e arrendar instalações de enfermagem qualificadas, instalações de vida assistida e outros imóveis especializados em saúde.

Operacional Overview

A estrutura operacional da CareTrust envolve:

• Aquisição de propriedades por meio de investimentos estratégicos.
• Arrendamentos de longo prazo para operadores experientes.
• Garantir a conformidade com os requisitos regulatórios em assistência médica.
• Fornecendo um fluxo de renda constante por meio de pagamentos de aluguel.

Desempenho financeiro

A partir dos mais recentes relatórios financeiros em 2023, a CareTrust REIT, Inc. relatou:

• Receita total: US $ 156,3 milhões.
• Lucro líquido: US $ 44,7 milhões.
• Fundos das operações (FFO): US $ 118,5 milhões.
• FFO ajustado: US $ 121,9 milhões.
• Capitalização de mercado: US $ 1,84 bilhão.

Composição do portfólio

A partir do terceiro trimestre de 2023, o portfólio da CareTrust consiste em:

• Propriedades: 205 instalações.
• Locais: 29 estados.
• Camas alugadas: aproximadamente 20.000.

A quebra dos tipos de propriedades é a seguinte:

Estrutura de arrendamento

A CareTrust normalmente entra em acordos de arrendamento de longo prazo com os operadores. Os detalhes atuais incluem:

• Termo médio de arrendamento: 12,5 anos.
• Escaladas anuais de aluguel: 2% a 3%.
• Diversificação do operador: 16 operadores diferentes.

Distribuição de dividendos

Em 2023, o CareTrust REIT declarou dividendos da seguinte forma:

• Pagamento anual de dividendos: US $ 1,34 por ação.
• Rendimento de dividendos: 5,9%.
• História de dividendos: 9 anos consecutivos de dividendos aumentam.

Desempenho de ações

Em outubro de 2023, as métricas de desempenho de ações da CareTrust REIT são as seguintes:

• Preço das ações: US $ 22,74.
• 52 semanas de alta: US $ 24,10.
• Baixa de 52 semanas: US $ 18,80.
• Volume médio de negociação: 350.000 ações por dia.

Posição de mercado

O posicionamento da CareTrust no mercado pode ser avaliado por meio de:

• Classificação do setor: 10 principais REITs de saúde pelo valor do portfólio.
• Concorrentes: Welltower Inc., HealthPeak Properties, Inc. e Ventas, Inc.

Perspectivas de crescimento futuro

As métricas de crescimento projetadas para o CareTrust incluem:

• Crescimento anual estimado da receita: 6% nos próximos cinco anos.
• Aquisições potenciais: direcionando US $ 200 milhões em novas aquisições de propriedades.
• Estratégia de expansão: concentre-se nos setores de moradias e cuidados pós-agudos.

Como CareTrust Reit, Inc. (CTRE) ganha dinheiro

Fluxos de receita

A CareTrust REIT, Inc. (CTRE) gera principalmente receita por meio de acordos de leasing no setor imobiliário da saúde. A partir do segundo trimestre de 2023, o CTRE relatou uma receita total de aproximadamente US $ 127 milhões para o trimestre.

Resultado líquido

No mesmo trimestre, o CTRE alcançou um lucro líquido de cerca de US $ 27 milhões, traduzindo para ganhos diluídos por ação de $0.27.

Propriedades de investimento

Em 30 de junho de 2023, o CTRE possuía um portfólio de 215 propriedades entre 26 estados. As propriedades são predominantemente instalações de enfermagem qualificadas, que são responsáveis ​​por aproximadamente 80% de seu portfólio.

Estrutura de arrendamento

O CTRE normalmente utiliza arrendamentos de rede tripla de longo prazo, que exigem que os inquilinos cubram os impostos, seguros e custos de manutenção. No segundo trimestre de 2023, o CTRE relatou uma taxa de ocupação de 87%.

Diversificação de inquilinos

Os inquilinos da CTRE incluem operadores respeitáveis ​​que são diversificados em vários subsetores de assistência médica. Os três principais inquilinos foram responsáveis ​​por 36% da receita total de aluguel, indicando uma fonte de renda equilibrada, porém concentrada.

Termo de arrendamento médio ponderado

O termo de arrendamento restante médio ponderado para o portfólio da CTRE é aproximadamente 10,5 anos, fornecendo fluxo de caixa previsível e estável.

Despesas de capital

Em 2022, o CareTrust REIT alocou aproximadamente US $ 20 milhões Para melhorias de capital em suas propriedades, aumentando o valor do ativo e a satisfação do inquilino.

Gerenciamento de dívida

Após os relatórios mais recentes, o CTRE carrega uma relação dívida / patrimônio de 0.68, alinhando -se com os padrões do setor e refletindo a gestão financeira prudente.

Condições de mercado

O desempenho do CTRE é influenciado pelo mercado de saúde mais amplo. Em 2023, o setor de REIT de saúde experimentou uma taxa de crescimento de aproximadamente 5%, impulsionado por um envelhecimento da população e pelo aumento da demanda por serviços de saúde.

Perspectivas de crescimento futuro

A empresa identificou oportunidades de crescimento nos segmentos de vida e cuidados de memória assistidos, antecipando um aumento potencial no investimento de cerca de US $ 50 milhões no próximo ano.

Política de dividendos

A CTRE manteve um pagamento de dividendos consistente, com um dividendo anualizado recente de $0.90 por ação, produzindo aproximadamente 5.5% com base nos preços atuais das ações.