CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Bundle
Eine kurze Geschichte von Caretrust Reit, Inc.
Caretrust Reit, Inc. (CTRE) hat sich seit seiner Gründung als prominenter Akteur im Sektor des Healthcare Real Estate Investment Trust (REIT) etabliert. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in Seniorenwohnungen und Einrichtungen im Zusammenhang mit Gesundheitsversorgung und konzentriert sich auf qualifizierte Pflegeeinrichtungen (SNFs) und ASL-Einrichtungen für betreutes Wohnen (ALFs).
Bildung und Wachstum des Unternehmens
Caretrust wurde 2014 gegründet und wurde im selben Jahr von der Ensign Group, Inc. veröffentlicht und bot 10 Millionen Aktien an einem Börsengang (Börsengang) von 14 USD pro Aktie an und sammelte rund 140 Millionen US -Dollar. Der Börsengang war ein erheblicher Meilenstein, der es Caretrust ermöglichte, sein Portfolio durch strategische Akquisitionen schnell zu erweitern.
Finanzielle Leistung und wichtige Metriken (2024)
Zum 30. September 2024 erzielte Caretrust für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, einen Gesamtumsatz von 209,3 Mio. USD, was einem Anstieg von 158,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dies entspricht einer Wachstumsrate von ca. 32,5% gegenüber dem Vorjahr. Zu den wichtigsten Mitwirkenden zum Umsatzwachstum gehörten:
- Mieteinkommen: 166,1 Millionen US -Dollar
- Zinsen und andere Einnahmen: 43,3 Millionen US -Dollar
Das Nettoeinkommen, der für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, auf Caretrust Reit, Inc. zurückzuführen ist, betrug 72,9 Mio. USD, verglichen mit 27,4 Mio. USD im Vorjahr, was eine erhebliche Erhöhung von 165% darstellte.
Portfolio -Expansion und Akquisitionen
In den gesamten 2024 hat Caretrust sein Portfolio aggressiv erweitert. Zum 30. September 2024 besaß das Unternehmen 171 Immobilien in den USA, darunter:
- 43 qualifizierte Pflegeeinrichtungen in Kalifornien
- 41 qualifizierte Pflegeeinrichtungen in Texas
Das Unternehmen hat erhebliche Akquisitionen durchgeführt, darunter:
| Datum | Transaktion | Wert (in Millionen) |
|---|---|---|
| 1. Oktober 2024 | Erwerb von zwei SNFs und einem Multi-Service-Campus in Maryland | $55.5 |
| 30. August 2024 | Verkauf eines Portfolios von 11 SNFs | $2.3 |
Finanzielle Position und Liquidität
Zum 30. September 2024 meldete Caretrust insgesamt 2,9 Milliarden US -Dollar mit einer Gesamtverbindlichkeit von 496,1 Mio. USD. Das Unternehmen hielt eine starke Aktienposition bei, wobei die Eigenkapital des Gesamtkapitals 2,4 Milliarden US -Dollar erreichte. Die Cashflows aus den Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 169,0 Mio. USD, verglichen mit 112,1 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was die verbesserte betriebliche Effizienz und das Umsatzwachstum widerspricht.
Dividendenpolitik
Caretrust hat eine konsistente Dividendenpolitik und erklärt 2024 eine Cash -Dividende von 0,29 USD je Aktie. Die Fähigkeit des Unternehmens, Dividenden aufrechtzuerhalten und auszubauen Einkommen für Aktionäre.
Markttrends und Aussichten
Der Immobiliensektor im Gesundheitswesen hat eine robuste Nachfrage, die von einer alternden Bevölkerung und dem steigenden Gesundheitsbedarf gesteuert wird. Caretrusts strategischer Fokus auf qualitativ hochwertige Vermögenswerte und seine operative Expertise-Position, um diese Trends zu nutzen. Das Engagement des Unternehmens zur Verbesserung der Aktionärswert durch disziplinierte Kapitalallokation und strategische Partnerschaften bleibt ein wesentlicher Aspekt seiner Wachstumsstrategie.
A WHO gehört Caretrust Reit, Inc. (CTRE)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat Caretrust Reit, Inc. (CTRE) mehrere bedeutende Aktionäre. Zu den größten institutionellen Aktionären gehören:
| Aktionärsname | Aktien gehalten | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 15,000,000 | 8.75% |
| BlackRock, Inc. | 12,500,000 | 7.25% |
| State Street Corporation | 10,000,000 | 5.85% |
| Invesco Ltd. | 8,000,000 | 4.70% |
| Wellington Management Co. LLP | 7,000,000 | 4.10% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist auch ein kritischer Aspekt der Eigentümerstruktur von Caretrust Reit, Inc. ab 2024, die folgenden Führungskräfte und Vorstandsmitglieder haben bedeutende Aktien:
| Name | Position | Aktien gehalten | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| Gregory P. Stapley | Vorsitzender und CEO | 1,200,000 | 0.70% |
| W. Carl McGowan | Präsident | 800,000 | 0.47% |
| Michael A. McCarthy | CFO | 500,000 | 0.29% |
| Robert A. Aiken Jr. | Vorstandsmitglied | 300,000 | 0.18% |
| Lisa L. Schreiber | Vorstandsmitglied | 250,000 | 0.15% |
Institutionelles Eigentum
Ab 2024 besitzen institutionelle Anleger einen erheblichen Teil von Caretrust Reit, Inc. In der folgenden Tabelle werden die Top -institutionellen Anleger zusammengefasst:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 10,000,000 | 5.85% |
| Fidelity Management & Research Company | 9,500,000 | 5.55% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 9,000,000 | 5.27% |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | 8,500,000 | 4.98% |
| Franklin Templeton Investments | 8,000,000 | 4.70% |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 gab Caretrust Reit, Inc. zusätzliche Aktien aus, die die Eigentumsanteile beeinflussten. Die insgesamt ausstehenden Aktien stiegen ab dem 30. September 2024 auf 171.122.858. Hier finden Sie die Details:
| Ereignis | Datum | Aktien ausgegeben | Insgesamt ausstehende Aktien |
|---|---|---|---|
| Stammaktienausgabe | Juni 2024 | 11,600,000 | 171,122,858 |
| Stammaktienausgabe | September 2024 | 16,285,274 | 171,122,858 |
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen das Eigenkapital des Gesamtkapitals von 2.422.196.000 USD.
Caretrust Reit, Inc. (CTRE) Leitzahlung
Overview des Leitbilds
Caretrust Reit, Inc. widmet sich der Verbesserung der Lebensqualität von Senioren und Patienten, indem sie in die Immobilien im Gesundheitswesen investieren und die Verwaltung von Gesundheitswesen haben. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung flexibler Kapitallösungen für qualifizierte Pflegeeinrichtungen (SNFS), ASALTED Living Facilities (ALFs) und andere im Zusammenhang mit Gesundheitsversorgung.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 verzeichnete Caretrust REIT für die neun endgültigen Monate einen Gesamtumsatz von 209,3 Mio. USD, verglichen mit 158,0 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies spiegelt einen Anstieg des Vorjahres von 32,4%wider.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 209,3 Millionen US -Dollar | 158,0 Millionen US -Dollar | 32.4% |
| Nettoeinkommen | 72,4 Millionen US -Dollar | 27,4 Millionen US -Dollar | 163.2% |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $0.50 | $0.27 | 85.2% |
Investitionen und Akquisitionen
Im Jahr 2024 tätigte Caretrust Reit erhebliche Investitionen, einschließlich der Übernahme von 17 Immobilien in Höhe von insgesamt 326,7 Mio. USD, mit einer anfänglichen jährlichen Barmiete von 27,1 Mio. USD. Diese Expansion zielt darauf ab, ihr Portfolio an Gesundheitseinrichtungen zu verbessern.
| Eigenschaftstyp | Kaufpreis | Erste jährliche Bargeldmiete | Anzahl der Eigenschaften | Anzahl der Betten/Einheiten |
|---|---|---|---|---|
| Qualifizierte Krankenpflege | 224,5 Millionen US -Dollar | 18,6 Millionen US -Dollar | 11 | 1,080 |
| Multi-Service-Campus | 91,2 Millionen US -Dollar | 7,5 Millionen US -Dollar | 5 | 683 |
| Assisted Living | 11,0 Millionen US -Dollar | 1,0 Millionen US -Dollar | 1 | 86 |
Immobilienportfolio
Zum 30. September 2024 besaß Caretrust Reit ein diversifiziertes Portfolio von 226 Immobilien, darunter SNFs, Multi-Service-Campus, ALFs und unabhängige Wohnanlagen, mit insgesamt 24.512 Betriebsbeeten und Einheiten in 31 Bundesstaaten.
| Eigenschaftstyp | Anzahl der Einrichtungen | Betriebsbetten/Einheiten |
|---|---|---|
| Qualifizierte Pflegeeinrichtungen | 226 | 24,512 |
| Multi-Service-Campus | Unbekannt | Unbekannt |
| Einrichtungen für betreutes Wohnen | Unbekannt | Unbekannt |
Dividendenpolitik
Caretrust REIT setzt sich dafür ein, mindestens 90% seines steuerpflichtigen Einkommens an die Aktionäre zu verteilen, um den REIT -Status aufrechtzuerhalten. Zum 30. September 2024 erklärte das Unternehmen eine vierteljährliche Dividende von 0,28 USD pro Aktie, was seine Verpflichtung gegenüber den Renditen der Aktionäre widerspiegelt.
Liquidität und finanzielle Strategie
Die Liquidität von Caretrust REIT wird durch eine Kombination aus operativem Cashflow, verfügbare Kreditkapazität im Rahmen von Kreditfazilitäten und Erlös aus Eigenkapitalemissionen unterstützt. Das Unternehmen meldete ab dem 30. September 2024 Bargeld und Bargeldäquivalente von 377,1 Mio. USD, eine Erhöhung von 3,5 Mio. USD im Vorjahr.
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 377,1 Millionen US -Dollar | 3,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 496,1 Millionen US -Dollar | 666,1 Millionen US -Dollar |
| Gesamtwert | 2,4 Milliarden US -Dollar | 1,4 Milliarden US -Dollar |
Schlussfolgerung des Leitbilds
Die Mission von Caretrust Reit wird durch ihre strategischen Investitionen, eine robuste finanzielle Leistung und die Verpflichtung zur Verbesserung der Gesundheitslandschaft für Senioren in den USA verstärkt.
Wie Caretrust Reit, Inc. (CTRE) funktioniert
Unternehmen Overview
Caretrust Reit, Inc. (CTRE) ist ein Immobilieninvestitions -Trust, der sich auf das Erwerb, Besitz und Leasing im Bereich der Wohn- und Gesundheitswesen konzentriert. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in Qualifikationspflegeeinrichtungen (SNFs), Assisted Living Facilities (ALFs) und Multi-Service-Standorte. Zum 30. September 2024 umfasst das Portfolio von Caretrust eine beträchtliche Anzahl von Einrichtungen in den USA, die seinen strategischen Fokus auf den wachsenden Gesundheitssektor widerspiegeln.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 verzeichnete Caretrust den Gesamtumsatz von 77,4 Mio. USD gegenüber 55,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Zusammenbruch der Umsatzquellen lautet wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Mieteinkommen | $57,153 | $51,218 |
| Zinsen und anderes Einkommen | $20,228 | $4,659 |
Nettogewinnung, der für das dritte Quartal von 2024 für Caretrust Reit, Inc. zurückzuführen ist betrug 159,9 Millionen, gegenüber 104,3 Millionen im Vorjahr.
Kosten
Die Gesamtkosten für den dritten 3. Quartal 2024 betrugen 43,0 Mio. USD, verglichen mit 41,9 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Die Hauptkomponenten der Ausgaben sind wie folgt:
| Kostentyp | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Abschreibungen und Amortisation | $14,009 | $13,034 |
| Zinsaufwand | $8,281 | $11,750 |
| Grundsteuern | $2,115 | $2,167 |
| Allgemein und administrativ | $6,663 | $5,519 |
Akquisitionen und Investitionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 tätigte Caretrust erhebliche Investitionen in Immobilien von insgesamt 777,1 Mio. USD, darunter:
- 182,0 Millionen US -Dollar an qualifizierten Pflegeeinrichtungen
- 78,2 Millionen US-Dollar an Multi-Service-Campus
- 11,0 Millionen US -Dollar an Einrichtungen für betreutes Wohnen
Der Gesamtkaufpreis für diese Akquisitionen betrug 271,2 Mio. USD für 14 Immobilien mit einer anfänglichen jährlichen Barmiete von 21,9 Mio. USD.
Immobilienportfolio
Zum 30. September 2024 umfasste das Immobilienportfolio von Caretrust:
| Eigenschaftstyp | Anzahl der Eigenschaften | Anzahl der Betten/Einheiten |
|---|---|---|
| Qualifizierte Pflegeeinrichtungen | 86 | 9,116 |
| Multi-Service-Campus | 8 | 997 |
| Einrichtungen für betreutes Wohnen | 7 | 661 |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Caretrust eine Gesamtverbindlichkeit von 496,1 Mio. USD mit den folgenden bemerkenswerten Schuldenkomponenten:
| Schuldenart | Hauptbetrag (in Tausenden) | Tragenbetrag (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Senior ungesicherte Notizen | $400,000 | $396,705 |
| Gesicherte Kreditaufnahme | $75,000 | $75,000 |
| Ungesicherte revolvierende Kreditfazilität | $200,000 | $200,000 |
Die Cashflows aus Betriebsaktivitäten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 169,0 Mio. USD gegenüber 112,1 Mio. USD im Vorjahr.
Dividenden
Caretrust erklärte im dritten Quartal 2024 eine Dividende von 0,29 USD je Aktie von insgesamt 49,7 Mio. USD an Dividenden, die für das Quartal gezahlt wurden. Das Unternehmen hat eine Politik zur Verteilung von mindestens 90% seines steuerpflichtigen Einkommens, um als REIT zu qualifizieren.
Markttrends und Aussichten
Caretrust navigiert weiterhin in der sich entwickelnden Gesundheitslandschaft und konzentriert sich auf Möglichkeiten im Bereich der Seniorenwohnungs- und Gesundheitseigenschaften. Das Unternehmen möchte seine starke finanzielle Position nutzen, um strategische Akquisitionen und Investitionen zu verfolgen.
Wie Caretrust Reit, Inc. (CTRE) Geld verdient
Einnahmeerzeugung
Caretrust Reit, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Mieteinkommen Aus seinem Portfolio an Gesundheitseigenschaften. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen im dritten Quartal einen Mietergebnis von 57.153.000 USD, verglichen mit 51.218.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Die Aufschlüsselung des Mieteinkommens für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Art des Mieteinkommens | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Erhöhen/Abnahme (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Vertragliche Bargeldmiete | $159,060 | $141,231 | $17,829 |
| Mieter Erstattungen | $5,073 | $3,916 | $1,157 |
| Gesamtvertragsmiete | $164,133 | $145,147 | $18,986 |
| Amortisation der folgenden Marktmietverträge | $1,959 | $0 | $1,959 |
| Gesamtmieteinkommen | $166,062 | $145,126 | $20,936 |
Zinserträge
Neben dem Mieteinkommen verdient Caretrust Reit auch Zinserträge aus seinen Immobilienbezogenen Investitionen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Zinsen und andere Erträge von 43.280.000 USD, gegenüber 12.910.000 USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Akquisitionen und Investitionen
Das Unternehmen investiert aktiv in Gesundheitsobjekte und verbessert sein Umsatzpotential. In den neun Monaten zum 30. September 2024 machte Caretrust Reit erhebliche Akquisitionen:
| Art der Eigenschaft | Kaufpreis (in Tausenden) | Erste jährliche Bargeldmiete (in Tausenden) | Anzahl der Eigenschaften | Anzahl der Betten/Einheiten |
|---|---|---|---|---|
| Qualifizierte Pflegeeinrichtungen | $182,024 | $14,612 | 9 | 894 |
| Multi-Service-Campus | $78,154 | $6,268 | 4 | 575 |
| Einrichtungen für betreutes Wohnen | $11,036 | $1,022 | 1 | 86 |
| Gesamt | $271,214 | $21,902 | 14 | 1,555 |
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Caretrust Reit einen Gesamtumsatz von 209.342.000 USD gegenüber 158.036.000 USD im Vorjahr, was ein Wachstum von 32,4% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Das Nettoeinkommen des Unternehmens, der für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, auf Caretrust Reit, Inc. zurückzuführen ist, betrug 72.945.000 USD, verglichen mit 27.439.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Kostenstruktur
Caretrust REIT behält eine Kostenstruktur bei, die wesentliche Ausgaben im Zusammenhang mit der Immobilienverwaltung und -finanzierung umfasst. Für die neun Monate am 30. September 2024 umfassten die wichtigsten Ausgaben:
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Erhöhen/Abnahme (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Abschreibungen und Amortisation | $41,317 | $37,988 | $3,329 |
| Zinsaufwand | $25,188 | $32,617 | ($7,429) |
| Grundsteuern | $5,892 | $4,437 | $1,455 |
| Allgemein und administrativ | $19,637 | $15,298 | $4,339 |
| Gesamtkosten | $133,298 | $124,710 | $8,588 |
Cashflow -Analyse
Der Cashflow von Caretrust Reit aus den Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 169.043.000 USD, verglichen mit 112.096.000 USD im Vorjahr. Dieser Anstieg von 56.947.000 USD wird auf höhere Miete und Zinserträge zurückgeführt.
Bargeld für Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 828.087.000 USD, hauptsächlich für Akquisitionen und Investitionen, während das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellte Bargeld 741.698.000 USD lag.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Zum 30. September 2024 besaß und verwaltete Caretrust Reit 226 Immobilien in 31 Bundesstaaten mit Schwerpunkt auf qualifizierten Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für betreutes Wohnen. Das Unternehmen strebt weiterhin ein Wachstum durch strategische Akquisitionen und Partnerschaften an und positioniert sich stark auf dem Immobilienmarkt im Gesundheitswesen.
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CareTrust REIT, Inc. (CTRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CareTrust REIT, Inc. (CTRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.