CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Bundle
تاريخ موجز لشركة CareTrust REIT, Inc.
أثبتت شركة CareTrust REIT, Inc. (CTRE) نفسها كلاعب بارز في قطاع صناديق الاستثمار العقاري للرعاية الصحية (REIT) منذ إنشائها. تستثمر الشركة بشكل أساسي في مرافق إسكان كبار السن والمرافق المتعلقة بالرعاية الصحية، مع التركيز على مرافق التمريض الماهرة (SNFs) ومرافق المعيشة المدعومة (ALFs).
تشكيل الشركة والنمو
تأسست شركة CareTrust في عام 2014، وتم فصلها عن مجموعة Ensign Group, Inc. وقد تم طرح الشركة للاكتتاب العام في نفس العام، حيث قدمت 10 ملايين سهم بسعر طرح عام أولي (IPO) بقيمة 14 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وجمعت ما يقرب من 140 مليون دولار أمريكي. لقد كان الاكتتاب العام الأولي بمثابة علامة بارزة، حيث مكن CareTrust من توسيع محفظتها بسرعة من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
الأداء المالي والمقاييس الرئيسية (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت CareTrust عن إجمالي إيرادات قدرها 209.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة من 158.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويمثل هذا معدل نمو يبلغ حوالي 32.5% على أساس سنوي. وكان من بين المساهمين الرئيسيين في نمو الإيرادات ما يلي:
- دخل الإيجار: 166.1 مليون دولار
- الفوائد والإيرادات الأخرى: 43.3 مليون دولار
بلغ صافي الدخل العائد إلى CareTrust REIT, Inc. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 72.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 27.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 165٪.
توسيع المحفظة وعمليات الاستحواذ
طوال عام 2024، واصلت CareTrust توسيع محفظتها بقوة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة تمتلك 171 عقارًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك:
- 43 منشأة تمريضية ماهرة في كاليفورنيا
- 41 مرافق التمريض الماهرة في ولاية تكساس
قامت الشركة بعمليات استحواذ كبيرة، بما في ذلك:
| تاريخ | عملية | القيمة (بالملايين) |
|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2024 | الاستحواذ على اثنين من SNFs وحرم جامعي واحد متعدد الخدمات في ولاية ماريلاند | $55.5 |
| 30 أغسطس 2024 | بيع محفظة مكونة من 11 SNF | $2.3 |
المركز المالي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CareTrust عن إجمالي أصول بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي مطلوبات قدرها 496.1 مليون دولار أمريكي. حافظت الشركة على مركز قوي للأسهم، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 2.4 مليار دولار. بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 169.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 112.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية ونمو الإيرادات.
سياسة توزيع الأرباح
لدى CareTrust سياسة توزيع أرباح متسقة، حيث تعلن عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.29 دولار أمريكي للسهم الواحد في عام 2024. ويتم دعم قدرة الشركة على الحفاظ على توزيعات الأرباح وتنميتها من خلال توليد التدفق النقدي القوي ومتطلبات ضريبة REIT، التي تفرض توزيع ما لا يقل عن 90٪ من الأرباح الخاضعة للضريبة. الدخل للمساهمين.
اتجاهات السوق والتوقعات
يشهد قطاع العقارات في مجال الرعاية الصحية طلبًا قويًا مدفوعًا بشيخوخة السكان وزيادة احتياجات الرعاية الصحية. إن التركيز الاستراتيجي لشركة CareTrust على الأصول عالية الجودة وخبرتها التشغيلية يجعلها في وضع جيد للاستفادة من هذه الاتجاهات. يظل التزام الشركة بتعزيز قيمة المساهمين من خلال تخصيص رأس المال المنضبط والشراكات الإستراتيجية جانبًا رئيسيًا من استراتيجية النمو الخاصة بها.
من يملك شركة CareTrust REIT, Inc. (CTRE)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة CareTrust REIT, Inc. (CTRE) العديد من المساهمين المهمين. أكبر المساهمين المؤسسيين هم:
| اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 15,000,000 | 8.75% |
| شركة بلاك روك | 12,500,000 | 7.25% |
| شركة ستيت ستريت | 10,000,000 | 5.85% |
| إنفيسكو المحدودة. | 8,000,000 | 4.70% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 7,000,000 | 4.10% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أيضًا جانبًا مهمًا من هيكل ملكية CareTrust REIT, Inc. اعتبارًا من عام 2024، يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة التاليون أسهمًا كبيرة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جريجوري ب. ستابلي | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 1,200,000 | 0.70% |
| دبليو كارل ماكجوان | رئيس | 800,000 | 0.47% |
| مايكل أ. مكارثي | المدير المالي | 500,000 | 0.29% |
| روبرت أ. أيكن جونيور | عضو مجلس الإدارة | 300,000 | 0.18% |
| ليزا إل شرايبر | عضو مجلس الإدارة | 250,000 | 0.15% |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من عام 2024، يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من شركة CareTrust REIT, Inc. ويلخص الجدول التالي أهم المستثمرين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| صندوق الطليعة لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي | 10,000,000 | 5.85% |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 9,500,000 | 5.55% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 9,000,000 | 5.27% |
| شركة تشارلز شواب لإدارة الاستثمارات | 8,500,000 | 4.98% |
| فرانكلين تمبلتون للاستثمارات | 8,000,000 | 4.70% |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أصدرت شركة CareTrust REIT, Inc. أسهمًا إضافية أثرت على نسب الملكية. وارتفع إجمالي الأسهم القائمة إلى 171,122,858 سهماً كما في 30 سبتمبر 2024. وإليكم التفاصيل:
| حدث | تاريخ | الأسهم الصادرة | إجمالي الأسهم القائمة |
|---|---|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | يونيو 2024 | 11,600,000 | 171,122,858 |
| إصدار الأسهم العادية | سبتمبر 2024 | 16,285,274 | 171,122,858 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 2,422,196,000 دولار أمريكي.
بيان مهمة CareTrust REIT, Inc. (CTRE).
Overview بيان المهمة
تكرس شركة CareTrust REIT, Inc. جهودها لتحسين نوعية الحياة لكبار السن والمرضى من خلال الاستثمار في عقارات الرعاية الصحية وإدارتها. تركز الشركة على توفير حلول رأسمالية مرنة لمرافق التمريض الماهرة (SNFs)، ومرافق المعيشة المدعومة (ALFs)، وغيرها من العقارات ذات الصلة بالرعاية الصحية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CareTrust REIT عن إجمالي إيرادات قدرها 209.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مقارنة بـ 158.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا زيادة بنسبة 32.4٪ على أساس سنوي.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 209.3 مليون دولار | 158.0 مليون دولار | 32.4% |
| صافي الدخل | 72.4 مليون دولار | 27.4 مليون دولار | 163.2% |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $0.50 | $0.27 | 85.2% |
الاستثمارات والاستحواذات
وفي عام 2024، قامت شركة CareTrust REIT باستثمارات كبيرة، بما في ذلك الاستحواذ على 17 عقارًا بقيمة إجمالية 326.7 مليون دولار، بإيجار نقدي سنوي أولي قدره 27.1 مليون دولار. ويهدف هذا التوسع إلى تعزيز محفظتها من مرافق الرعاية الصحية.
| نوع العقار | سعر الشراء | الإيجار النقدي السنوي الأولي | عدد العقارات | عدد الأسرة / الوحدات |
|---|---|---|---|---|
| التمريض الماهر | 224.5 مليون دولار | 18.6 مليون دولار | 11 | 1,080 |
| الحرم الجامعي متعدد الخدمات | 91.2 مليون دولار | 7.5 مليون دولار | 5 | 683 |
| مساعدة المعيشة | 11.0 مليون دولار | 1.0 مليون دولار | 1 | 86 |
المحفظة العقارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة CareTrust REIT محفظة متنوعة تضم 226 عقارًا، بما في ذلك SNFs، والحرم الجامعي متعدد الخدمات، وALFs، ومرافق المعيشة المستقلة، بإجمالي 24,512 سريرًا ووحدة تشغيلية عبر 31 ولاية.
| نوع العقار | عدد المرافق | الأسرة/الوحدات التشغيلية |
|---|---|---|
| مرافق التمريض الماهرة | 226 | 24,512 |
| الحرم الجامعي متعدد الخدمات | مجهول | مجهول |
| مرافق المعيشة المدعومة | مجهول | مجهول |
سياسة توزيع الأرباح
تلتزم CareTrust REIT بتوزيع ما لا يقل عن 90٪ من دخلها الخاضع للضريبة على المساهمين للحفاظ على حالة REIT الخاصة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.28 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يعكس التزامها بعوائد المساهمين.
السيولة والاستراتيجية المالية
يتم دعم سيولة CareTrust REIT من خلال مزيج من التدفق النقدي التشغيلي، وقدرة الاقتراض المتاحة بموجب التسهيلات الائتمانية، وعائدات إصدارات الأسهم. أعلنت الشركة عن نقد وما يعادله بقيمة 377.1 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بزيادة من 3.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 377.1 مليون دولار | 3.5 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 496.1 مليون دولار | 666.1 مليون دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 2.4 مليار دولار | 1.4 مليار دولار |
اختتام بيان المهمة
يتم تعزيز مهمة CareTrust REIT من خلال استثماراتها الإستراتيجية وأدائها المالي القوي والتزامها بتعزيز مشهد الرعاية الصحية لكبار السن في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
كيف تعمل شركة CareTrust REIT, Inc. (CTRE).
شركة Overview
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) هي مؤسسة استثمارية عقارية تركز على حيازة وامتلاك وتأجير العقارات السكنية والرعاية الصحية لكبار السن. تستثمر الشركة بشكل أساسي في مرافق التمريض الماهرة (SNFs)، ومرافق المعيشة المدعومة (ALFs)، والحرم الجامعي متعدد الخدمات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتضمن محفظة CareTrust عددًا كبيرًا من المرافق في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما يعكس تركيزها الاستراتيجي على قطاع الرعاية الصحية المتنامي.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة CareTrust عن إجمالي إيرادات قدرها 77.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 55.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| دخل الإيجار | $57,153 | $51,218 |
| الفوائد والإيرادات الأخرى | $20,228 | $4,659 |
بلغ صافي الدخل العائد إلى CareTrust REIT, Inc. للربع الثالث من عام 2024 33.4 مليون دولار أمريكي، أو 0.21 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقارنة بـ 8.7 مليون دولار أمريكي، أو 0.08 دولار أمريكي للسهم الواحد، في الربع الثالث من عام 2023. المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الربع كان 159.9 مليون، ارتفاعا من 104.3 مليون في العام السابق.
نفقات
بلغ إجمالي النفقات للربع الثالث من عام 2024 43.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 41.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. والمكونات الرئيسية للنفقات هي كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الاستهلاك والإطفاء | $14,009 | $13,034 |
| حساب الفائدة | $8,281 | $11,750 |
| الضرائب العقارية | $2,115 | $2,167 |
| العامة والإدارية | $6,663 | $5,519 |
عمليات الاستحواذ والاستثمارات
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة CareTrust باستثمارات كبيرة في العقارات بلغ مجموعها 777.1 مليون دولار، والتي شملت:
- 182.0 مليون دولار في مرافق التمريض الماهرة
- 78.2 مليون دولار في الجامعات متعددة الخدمات
- 11.0 مليون دولار في مرافق المعيشة المدعومة
وبلغ إجمالي سعر الشراء لعمليات الاستحواذ هذه 271.2 مليون دولار أمريكي لـ 14 عقارًا، بإيجار نقدي سنوي أولي قدره 21.9 مليون دولار أمريكي.
المحفظة العقارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت محفظة عقارات CareTrust ما يلي:
| نوع العقار | عدد العقارات | عدد الأسرة / الوحدات |
|---|---|---|
| مرافق التمريض الماهرة | 86 | 9,116 |
| الحرم الجامعي متعدد الخدمات | 8 | 997 |
| مرافق المعيشة المدعومة | 7 | 661 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CareTrust إجمالي التزامات بقيمة 496.1 مليون دولار، مع مكونات الدين البارزة التالية:
| نوع الدين | المبلغ الأصلي (بالآلاف) | القيمة الدفترية (بالآلاف) |
|---|---|---|
| كبار الملاحظات غير المضمونة | $400,000 | $396,705 |
| الاقتراض المضمون | $75,000 | $75,000 |
| تسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة | $200,000 | $200,000 |
بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 169.0 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 112.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
توزيعات الأرباح
أعلنت CareTrust عن توزيع أرباح بقيمة 0.29 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2024، بإجمالي أرباح تبلغ حوالي 49.7 مليون دولار أمريكي مدفوعة لهذا الربع. تحتفظ الشركة بسياسة توزيع ما لا يقل عن 90٪ من دخلها الخاضع للضريبة للتأهل كصندوق استثمار عقاري.
اتجاهات السوق والتوقعات
تواصل CareTrust التنقل في مشهد الرعاية الصحية المتطور، مع التركيز على الفرص المتاحة في قطاعي الإسكان والرعاية الصحية لكبار السن. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من مركزها المالي القوي لمتابعة عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية.
كيف تجني شركة CareTrust REIT, Inc. (CTRE) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة CareTrust REIT, Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال دخل الإيجار من محفظتها من خصائص الرعاية الصحية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات إيجارية قدرها 57,153,000 دولار أمريكي للربع الثالث، مقارنة بـ 51,218,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
فيما يلي توزيع إيرادات الإيجار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع دخل الإيجار | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | الزيادة/النقصان (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الإيجار النقدي التعاقدي | $159,060 | $141,231 | $17,829 |
| تعويضات المستأجر | $5,073 | $3,916 | $1,157 |
| إجمالي الإيجار التعاقدي | $164,133 | $145,147 | $18,986 |
| استهلاك عقود الإيجار أقل من السوق | $1,959 | $0 | $1,959 |
| إجمالي دخل الإيجار | $166,062 | $145,126 | $20,936 |
دخل الفوائد
بالإضافة إلى إيرادات الإيجار، يكسب CareTrust REIT دخل الفوائد من استثماراتها المتعلقة بالعقارات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن فوائد وإيرادات أخرى بقيمة 43,280,000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 12,910,000 دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023.
عمليات الاستحواذ والاستثمارات
تستثمر الشركة بنشاط في عقارات الرعاية الصحية، مما يعزز إمكانات إيراداتها. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة CareTrust REIT بعمليات استحواذ مهمة:
| نوع العقار | سعر الشراء (بالآلاف) | الإيجار النقدي السنوي الأولي (بالآلاف) | عدد العقارات | عدد الأسرة / الوحدات |
|---|---|---|---|---|
| مرافق التمريض الماهرة | $182,024 | $14,612 | 9 | 894 |
| الحرم الجامعي متعدد الخدمات | $78,154 | $6,268 | 4 | 575 |
| مرافق المعيشة المدعومة | $11,036 | $1,022 | 1 | 86 |
| المجموع | $271,214 | $21,902 | 14 | 1,555 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CareTrust REIT عن إجمالي إيرادات قدرها 209,342,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 158,036,000 دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس نموًا بنسبة 32.4٪ على أساس سنوي.
بلغ صافي دخل الشركة العائد إلى CareTrust REIT, Inc. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 72,945,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 27,439,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
هيكل التكلفة
تحتفظ شركة CareTrust REIT بهيكل تكلفة يتضمن نفقات كبيرة تتعلق بإدارة الممتلكات وتمويلها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت المصاريف الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | الزيادة/النقصان (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الاستهلاك والإطفاء | $41,317 | $37,988 | $3,329 |
| حساب الفائدة | $25,188 | $32,617 | ($7,429) |
| الضرائب العقارية | $5,892 | $4,437 | $1,455 |
| العامة والإدارية | $19,637 | $15,298 | $4,339 |
| إجمالي النفقات | $133,298 | $124,710 | $8,588 |
تحليل التدفق النقدي
بلغ التدفق النقدي لـ CareTrust REIT من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 169,043,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 112,096,000 دولار أمريكي في العام السابق. وتعزى هذه الزيادة البالغة 000 947 56 دولار إلى ارتفاع إيرادات الإيجار والفوائد.
وبلغ إجمالي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 828,087,000 دولار أمريكي، بشكل أساسي لعمليات الاستحواذ والاستثمارات، في حين بلغ النقد المقدم من الأنشطة التمويلية 741,698,000 دولار أمريكي.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة CareTrust REIT وتدير 226 عقارًا في 31 ولاية، مع التركيز على مرافق التمريض الماهرة ومرافق المعيشة المدعومة. وتواصل الشركة سعيها لتحقيق النمو من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية، وتضع نفسها بقوة في سوق عقارات الرعاية الصحية.
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CareTrust REIT, Inc. (CTRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CareTrust REIT, Inc. (CTRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.