Carvana Co. (CVNA) Bundle
Uma breve história da Carvana Co.
Empresa Overview
A Carvana Co. (CVNA) é uma varejista de carros usada on -line líder que revolucionou o processo de compra de carros, fornecendo uma plataforma totalmente digital. A empresa foi fundada em 2012 e tornou -se pública em 2017. A partir de 2024, a Carvana expandiu suas operações significativamente nos Estados Unidos.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Carvana relatou os seguintes destaques financeiros:
- Receitas totais: US $ 3,5 bilhões
- Lucro líquido: US $ 148 milhões
- Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da Classe A: US $ 85 milhões
- Despesas de remuneração baseada em patrimônio: US $ 27 milhões para o terceiro trimestre de 2024
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo do Carvana foi de aproximadamente US $ 4,4 bilhões, com várias notas garantidas sênior, conforme detalhado abaixo:
| Tipo de dívida | Valor principal (em milhões) | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| 2028 Notas seguras sênior | $732 | 12% | 1 de dezembro de 2028 |
| 2030 Notas seguras sênior | $1,660 | 13% | 1 de junho de 2030 |
| 2031 Notas seguras sênior | $1,982 | 14% | 1 de junho de 2031 |
Securitização e recebíveis financeiros
Em 2024, o Carvana se envolveu em transações significativas de securitização:
- Q3 2024 Vendas de securitização: US $ 1,2 bilhão
- Vendas de securitização de 2024 de 2024 no ano: US $ 3,2 bilhões
Patrimônio e desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o Carvana tinha as seguintes métricas relacionadas ao patrimônio líquido:
- Ações ordinárias de classe A em circulação: 114 milhões de ações
- Ações ordinárias de classe B em circulação: 86 milhões de ações
- Total de patrimônio líquido (déficit): $ (1,5) bilhão
Desenvolvimentos recentes
Em junho de 2024, a Carvana alterou seu contrato de compra e venda mestre (MPSA) com Ally Financial, permitindo a compra de até US $ 4 bilhões em recebíveis financeiros até janeiro de 2025. Além disso, a empresa estendeu as datas de vencimento em várias instalações de crédito rotativas para 2025 .
Estratégia de crescimento e perspectiva futura
A Carvana pretende continuar expandindo sua presença no mercado e aprimorando sua plataforma digital, com foco em melhorar a experiência do cliente e a eficiência operacional. A empresa também está explorando parcerias para fortalecer suas capacidades de financiamento e fornecimento de inventário.
Um dono da Carvana Co. (CVNA)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Carvana Co. possuía aproximadamente 60.4% do grupo Carvana, enquanto o restante 39.6% era de propriedade da LLC Unitolders. Essa estrutura indica que a Carvana Co. é a participação majoritária em sua subsidiária operacional, Carvana Group, LLC.
| Tipo de propriedade | Percentagem |
|---|---|
| Carvana Co. | 60.4% |
| LLC Unitolders | 39.6% |
Principais acionistas
Os principais acionistas institucionais da Carvana Co. incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 11,500,000 | 9.1% |
| BlackRock, Inc. | 10,200,000 | 8.0% |
| State Street Corporation | 8,600,000 | 6.7% |
| FMR LLC (Fidelity) | 7,800,000 | 6.1% |
| Invesco Ltd. | 6,500,000 | 5.1% |
Propriedade da gerência
Em 30 de setembro de 2024, a gerência e os insiders mantiveram uma parcela significativa das ações, influenciando ainda mais a direção estratégica da empresa:
| Gerenciamento | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Ernie Garcia III (CEO) | 8,000,000 | 6.3% |
| Ernie Garcia II (Presidente) | 6,500,000 | 5.1% |
| Outros executivos | 4,500,000 | 3.5% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Carvana Co. tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 13 bilhões. O preço das ações viu flutuações significativas, com um preço de negociação recente em torno $100 por ação.
Dívida e métricas financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a Carvana Co. relatou uma dívida total de US $ 5,5 bilhões, com uma taxa de dívida / patrimônio de 4.5. A saúde financeira da empresa se reflete em seu recente lucro líquido de US $ 148 milhões para o terceiro trimestre de 2024.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 13 bilhões |
| Dívida total | US $ 5,5 bilhões |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | US $ 148 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 4.5 |
Conclusão no cenário de propriedade
O cenário de propriedade da Carvana Co. de 2024 é caracterizado por uma mistura de investidores institucionais, propriedade da gerência e uma participação significativa detida pela LLC Unitolders. Essa estrutura de propriedade diversificada apóia as estratégias operacionais e iniciativas de crescimento da Companhia no mercado de varejo de veículos on -line competitivo.
Declaração de missão da Carvana Co. (CVNA)
A partir de 2024, a Carvana Co. visa revolucionar a experiência de compra e venda de carros por meio de tecnologia e inovação. A empresa se concentra em fornecer aos clientes um processo contínuo, transparente e eficiente para comprar e vender veículos, alavancando sua plataforma on -line exclusiva.
Valores centrais
- Experiência do cliente: Priorizando serviços e suporte excepcionais durante toda a jornada de compra de veículos.
- Inovação: Aprimorando continuamente a tecnologia e a infraestrutura para melhorar a eficiência operacional.
- Transparência: Garantir preços claros e diretos sem taxas ocultas para promover a confiança com os clientes.
- Sustentabilidade: Comprometer -se com práticas ambientalmente amigáveis na aquisição e logística de veículos.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, o Carvana relatou um crescimento financeiro significativo:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receitas líquidas de vendas e operação | US $ 3,655 bilhões | US $ 2,773 bilhões | 31.8% |
| Vendas de veículos de varejo | US $ 2,543 bilhões | US $ 1,949 bilhão | 30.5% |
| Vendas e receitas por atacado | US $ 786 milhões | US $ 610 milhões | 28.9% |
| Outras vendas e receitas | US $ 326 milhões | US $ 214 milhões | 52.3% |
| Lucro bruto total | US $ 807 milhões | US $ 482 milhões | 67.4% |
Vendas de veículos de varejo vendas
As vendas de unidades de veículos de varejo aumentaram significativamente em 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Unidades vendidas | 108,651 | 80,987 | 34.2% |
| Receita por unidade de varejo | $23,405 | $24,066 | -2.7% |
Presença e cobertura de mercado
Em 30 de setembro de 2024, as operações da Carvana abrangeram:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Áreas metropolitanas cobertas | 316 |
| Porcentagem de população dos EUA atendida | 81.1% |
| Veículos totais de varejo vendidos desde 2013 | Mais de 2 milhões |
Iniciativas estratégicas
O Carvana está focado em várias iniciativas estratégicas para melhorar o crescimento e a satisfação do cliente:
- Aumento da compra de veículos de clientes para trade-ins e vendas independentes.
- Otimizando a rotatividade de estoques para reduzir dias médios para venda.
- Expandindo os recursos de logística para melhorar a eficiência do transporte do veículo.
- Investir em tecnologia para aprimorar a experiência de compra on -line.
Principais indicadores de desempenho
Principais indicadores de desempenho para o Carvana em 30 de setembro de 2024:
| KPI | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Visitantes únicos mensais médios (em milhares) | 17,321 | 16,436 |
| Lucro bruto total por unidade | $7,427 | $5,952 |
A missão e a estratégia operacional da Carvana refletem seu compromisso de transformar a experiência de compra e venda de veículos, alcançando um crescimento financeiro significativo e a expansão do mercado em 2024.
Como funciona a Carvana Co. (CVNA)
Empresa Overview
A Carvana Co. opera como uma plataforma on -line para comprar e vender carros usados. A empresa utiliza tecnologia avançada para otimizar o processo de compra, aprimorando a experiência do cliente e a eficiência operacional.
Modelo operacional
O modelo operacional da Carvana é construído em torno de um sistema de logística de hub e raios, permitindo que ele sirva 316 áreas metropolitanas, cobrindo aproximadamente 81,1% da população dos EUA em 30 de setembro de 2024.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Carvana registrou receitas líquidas totais de vendas e operação de US $ 3,655 bilhões, um aumento de 31,8% em comparação com US $ 2,773 bilhões no mesmo período de 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas totais e receitas operacionais | US $ 3,655 bilhões | US $ 2,773 bilhões | 31.8% |
| Vendas de veículos de varejo | US $ 2,543 bilhões | US $ 1,949 bilhão | 30.5% |
| Vendas e receitas por atacado | US $ 786 milhões | US $ 610 milhões | 28.9% |
| Outras vendas e receitas | US $ 326 milhões | US $ 214 milhões | 52.3% |
| Lucro bruto total | US $ 807 milhões | US $ 482 milhões | 67.4% |
Dados de vendas de unidade
No terceiro trimestre de 2024, a Carvana vendeu 108.651 veículos de varejo, o que representa um aumento de 34,2% em 80.987 veículos no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas de veículos de varejo totalizaram 301.969 unidades, acima de 236.757 unidades no mesmo período de 2023 , representando um aumento de 27,5%.
Recutação de receita
A receita do Carvana é derivada de várias fontes:
- Vendas de veículos de varejo
- Vendas por atacado de veículos
- Ganhos nas vendas de empréstimos originados
- Vendas de produtos auxiliares
Análise de lucro bruto
O lucro bruto para as vendas de veículos de varejo aumentou significativamente para US $ 380 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 218 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro bruto por unidade de varejo foi vendido aumentou para US $ 3.497 no terceiro trimestre de 2024, de US $ 2.692 no terceiro trimestre de 2023.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o endividamento total do Carvana totalizou US $ 5,534 bilhões, abaixo dos US $ 6,029 bilhões no final de 2023. A empresa possui vários instrumentos de dívida, incluindo:
- Notas seguras sênior
- Notas não seguras sênior
- Instalação da planta baixa
- Instalações a receber financeiras
Resumo do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Carvana relatou fluxos de caixa da seguinte forma:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $858 | $1,042 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($6) | $22 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($514) | ($1,076) |
| Dinheiro no final do período | $932 | $616 |
Posição e estratégia de mercado
O Carvana continua a se concentrar em melhorar sua participação de mercado e eficiência operacional. As principais estratégias incluem:
- Expandindo aquisições de veículos de clientes
- Otimizando dias médios para venda
- Alavancando a inspeção e a infraestrutura de recondicionamento
- Expandindo a rede de logística
Principais métricas operacionais
Em 30 de setembro de 2024, o Carvana relatou as seguintes métricas operacionais seguintes:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Visitantes únicos mensais médios | 17,321,000 | 16,436,000 |
| Total de unidades de site | 45,974 | 34,090 |
| Lucro bruto total por unidade | $7,427 | $5,952 |
Conclusão
A Carvana Co. emprega um modelo operacional robusto caracterizado pela inovação tecnológica, uma rede de logística abrangente e diversos fluxos de receita, posicionando -se como um participante líder no mercado de carros usados on -line.
Como a Carvana Co. (CVNA) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Carvana Co. gera receita principalmente através de quatro avenidas:
- Venda de veículos de varejo
- Vendas por atacado de veículos
- Ganhos nas vendas de empréstimos originados para financiar veículos
- Vendas de produtos auxiliares, como contratos de serviço de veículos (VSCs) e cobertura de renúncia à lacuna
Vendas de veículos de varejo
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Carvana relatou vendas de veículos de varejo totalizando US $ 2,5 bilhões, de cima de US $ 1,9 bilhão no mesmo período em 2023. Isso representa um 30.5% Aumentar ano a ano. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas de veículos de varejo alcançaram US $ 7,1 bilhões, comparado com US $ 5,7 bilhões em 2023, a 24.3% aumentar.
| Período | Vendas de veículos de varejo (US $ bilhões) | Unidades vendidas |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 2.5 | 108,651 |
| Q3 2023 | 1.9 | 80,987 |
| 9 meses 2024 | 7.1 | 301,969 |
| 9 meses 2023 | 5.7 | 236,757 |
Vendas e receitas por atacado
As vendas de veículos por atacado também tiveram um crescimento significativo. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas no atacado totalizaram US $ 786 milhões, de cima de US $ 610 milhões em 2023, representando um 28.9% aumentar. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de atacado alcançaram US $ 2,2 bilhões, comparado com US $ 2,0 bilhões No ano anterior, um 7.9% aumentar.
| Período | Vendas por atacado (US $ milhões) | Unidades vendidas |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 786 | 56,487 |
| Q3 2023 | 610 | 40,886 |
| 9 meses 2024 | 2,163 | 151,010 |
| 9 meses 2023 | 2,005 | 122,449 |
Outras vendas e receitas
Outras vendas e receitas, que incluem ganhos em vendas de empréstimos e produtos auxiliares, aumentados para US $ 326 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, de US $ 214 milhões No terceiro trimestre de 2023, representando um 52.3% aumentar. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, esta categoria chegou US $ 834 milhões, comparado com US $ 605 milhões em 2023, a 37.9% aumentar.
| Período | Outras vendas e receitas (US $ milhões) |
|---|---|
| Q3 2024 | 326 |
| Q3 2023 | 214 |
| 9 meses 2024 | 834 |
| 9 meses 2023 | 605 |
Análise de lucro bruto
O lucro bruto total do Carvana para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 807 milhões, a 67.4% aumento de US $ 482 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto total foi US $ 2,1 bilhões, um aumento de 59.8% de US $ 1,3 bilhão em 2023.
| Período | Lucro bruto total (US $ milhões) |
|---|---|
| Q3 2024 | 807 |
| Q3 2023 | 482 |
| 9 meses 2024 | 2,113 |
| 9 meses 2023 | 1,322 |
Lucro por veículo
Lucro bruto por veículo de varejo vendido aumentado para $3,497 Para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com $2,692 No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto por veículo de varejo foi $3,345, de cima de $2,247 em 2023.
| Período | Lucro bruto do veículo de varejo ($) |
|---|---|
| Q3 2024 | 3,497 |
| Q3 2023 | 2,692 |
| 9 meses 2024 | 3,345 |
| 9 meses 2023 | 2,247 |
Métricas operacionais
Em 30 de setembro de 2024, o Carvana havia estabelecido uma rede de logística em 316 áreas metropolitanas, manutenção 81.1% da população dos EUA. A empresa vendeu 2,0 milhões de veículos de varejo Desde a sua criação em janeiro de 2013.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Carvana Co. (CVNA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Carvana Co. (CVNA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Carvana Co. (CVNA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.