شركة كارفانا (CVNA): التاريخ، الملكية، المهمة، كيف تعمل & يكسب المال

نبذة تاريخية عن شركة كارفانا

شركة Overview

شركة كارفانا (CVNA) هي شركة رائدة في مجال تجارة التجزئة للسيارات المستعملة عبر الإنترنت، وقد أحدثت ثورة في عملية شراء السيارات من خلال توفير منصة رقمية بالكامل. تأسست الشركة في عام 2012 وتم طرحها للاكتتاب العام في عام 2017. واعتبارًا من عام 2024، قامت شركة Carvana بتوسيع عملياتها بشكل كبير في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

الأداء المالي

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت كارفانا عن النقاط المالية التالية:

• إجمالي الإيرادات: 3.5 مليار دولار
• صافي الدخل: 148 مليون دولار
• صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين من الفئة أ: 85 مليون دولار
• نفقات التعويضات على أساس حقوق الملكية: 27 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024

الديون والتمويل

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون كارفانا طويلة الأجل حوالي 4.4 مليار دولار، مع العديد من السندات المضمونة الممتازة كما هو مفصل أدناه:

التوريق ومستحقات التمويل

في عام 2024، شاركت كارفانا في معاملات توريق مهمة:

• مبيعات التوريق في الربع الثالث من عام 2024: 1.2 مليار دولار
• مبيعات التوريق حتى تاريخه 2024: 3.2 مليار دولار

الأسهم وأداء الأسهم

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى كارفانا المقاييس التالية المتعلقة بالأسهم:

• أسهم عادية من الفئة أ: 114 مليون سهم
• أسهم عادية من الفئة ب: 86 مليون سهم
• إجمالي حقوق المساهمين (العجز): (1.5) مليار دولار

التطورات الأخيرة

في يونيو 2024، عدلت شركة Carvana اتفاقية الشراء والبيع الرئيسية (MPSA) مع Ally Financial، مما يسمح بشراء ما يصل إلى 4 مليارات دولار من مستحقات التمويل حتى يناير 2025. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتمديد تواريخ الاستحقاق على العديد من التسهيلات الائتمانية المتجددة حتى عام 2025. .

استراتيجية النمو والتوقعات المستقبلية

تهدف Carvana إلى مواصلة توسيع تواجدها في السوق وتعزيز منصتها الرقمية، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية. وتستكشف الشركة أيضًا شراكات لتعزيز قدراتها التمويلية ومصادر المخزون.

من يملك شركة كارفانا (CVNA)

هيكل الملكية

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت شركة كارفانا مملوكة تقريبًا 60.4% من مجموعة كارفانا، في حين أن الباقي 39.6% كانت مملوكة من قبل مالكي الوحدات ذات المسؤولية المحدودة. يشير هذا الهيكل إلى أن شركة Carvana هي صاحبة الحصة الأكبر في شركتها الفرعية العاملة، Carvana Group, LLC.

كبار المساهمين

يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة كارفانا ما يلي:

ملكية الإدارة

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت الإدارة والمطلعون جزءًا كبيرًا من الأسهم، مما أثر بشكل أكبر على التوجه الاستراتيجي للشركة:

أداء الأسهم الأخيرة

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت القيمة السوقية لشركة كارفانا تبلغ تقريبًا 13 مليار دولار. شهد سعر السهم تقلبات كبيرة، مع ارتفاع سعر التداول مؤخرًا $100 لكل سهم.

الديون والمقاييس المالية

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة كارفانا عن إجمالي ديون قدرها 5.5 مليار دولار، مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية 4.5. تنعكس الصحة المالية للشركة في صافي دخلها الأخير البالغ 148 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024.

الاستنتاج بشأن مشهد الملكية

يتميز مشهد ملكية شركة Carvana اعتبارًا من عام 2024 بمزيج من المستثمرين المؤسسيين وملكية الإدارة وحصة كبيرة يملكها مالكو وحدات الشركات ذات المسؤولية المحدودة. يدعم هيكل الملكية المتنوع هذا الاستراتيجيات التشغيلية للشركة ومبادرات النمو في سوق بيع السيارات بالتجزئة التنافسي عبر الإنترنت.

بيان مهمة شركة كارفانا (CVNA).

اعتبارًا من عام 2024، تهدف شركة كارفانا إلى إحداث ثورة في تجربة بيع وشراء السيارات من خلال التكنولوجيا والابتكار. تركز الشركة على تزويد العملاء بعملية سلسة وشفافة وفعالة لشراء وبيع المركبات، والاستفادة من منصتها الفريدة عبر الإنترنت.

القيم الأساسية

• تجربة العملاء: إعطاء الأولوية للخدمة والدعم الاستثنائيين طوال رحلة شراء السيارة.
• ابتكار: التحسين المستمر للتكنولوجيا والبنية التحتية لتحسين الكفاءة التشغيلية.
• الشفافية: ضمان تسعير واضح ومباشر بدون رسوم مخفية لتعزيز الثقة مع العملاء.
• الاستدامة: الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة في شراء المركبات والخدمات اللوجستية.

مالي Overview

في الربع الثالث من عام 2024، سجلت كارفانا نموًا ماليًا كبيرًا:

مبيعات وحدة المركبات بالتجزئة

ارتفعت مبيعات وحدات مركبات التجزئة بشكل ملحوظ في عام 2024:

التواجد في السوق والتغطية

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتدت عمليات كارفانا إلى ما يلي:

المبادرات الاستراتيجية

تركز كارفانا على العديد من المبادرات الإستراتيجية لتعزيز النمو ورضا العملاء:

• زيادة مشتريات المركبات من العملاء للمقايضة والمبيعات المستقلة.
• تحسين معدل دوران المخزون لتقليل متوسط ​​أيام البيع.
• توسيع القدرات اللوجستية لتحسين كفاءة نقل المركبات.
• الاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز تجربة الشراء عبر الإنترنت.

مؤشرات الأداء الرئيسية

مؤشرات الأداء الرئيسية لشركة كارفانا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:

تعكس مهمة كارفانا واستراتيجيتها التشغيلية التزامها بتحويل تجربة بيع وشراء المركبات مع تحقيق نمو مالي كبير وتوسع في السوق في عام 2024.

كيف تعمل شركة كارفانا (CVNA).

شركة Overview

تعمل شركة كارفانا كمنصة عبر الإنترنت لبيع وشراء السيارات المستعملة. تستخدم الشركة التكنولوجيا المتقدمة لتبسيط عملية الشراء وتعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية.

النموذج التشغيلي

تم بناء النموذج التشغيلي لشركة Carvana حول نظام لوجستي محوري، مما يسمح لها بخدمة 316 منطقة حضرية، وتغطي حوالي 81.1% من سكان الولايات المتحدة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.

الأداء المالي

بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت كارفانا عن إجمالي صافي مبيعات وإيرادات تشغيلية بقيمة 3.655 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 31.8٪ مقارنة بـ 2.773 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.

بيانات مبيعات الوحدة

في الربع الثالث من عام 2024، باعت كارفانا 108,651 سيارة للبيع بالتجزئة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 34.2٪ من 80,987 سيارة في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مبيعات سيارات التجزئة 301,969 وحدة، ارتفاعًا من 236,757 وحدة في نفس الفترة من عام 2023. بنسبة زيادة قدرها 27.5%.

توزيع الإيرادات

تستمد إيرادات كارفانا من عدة مصادر:

• مبيعات المركبات بالتجزئة
• مبيعات المركبات بالجملة
• نشأت المكاسب من مبيعات القروض
• مبيعات المنتجات المساعدة

تحليل إجمالي الربح

ارتفع إجمالي ربح مبيعات سيارات التجزئة بشكل ملحوظ إلى 380 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 218 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وارتفع إجمالي الربح لكل وحدة بيع بالتجزئة إلى 3,497 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2024 من 2,692 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.

الديون والتمويل

وحتى 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مديونية كارفانا 5.534 مليار دولار، بانخفاض من 6.029 مليار دولار في نهاية عام 2023. وتمتلك الشركة أدوات دين مختلفة، منها:

• كبار الملاحظات المضمونة
• كبار الملاحظات غير المضمونة
• مرفق مخطط الطابق
• التسهيلات المستحقة للتمويل

ملخص التدفق النقدي

للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت كارفانا عن تدفقات نقدية على النحو التالي:

موقف السوق والاستراتيجية

تواصل كارفانا التركيز على تعزيز حصتها في السوق وكفاءتها التشغيلية. تشمل الاستراتيجيات الرئيسية ما يلي:

• توسيع عمليات شراء المركبات من العملاء
• تحسين متوسط ​​أيام البيع
• الاستفادة من التفتيش وتجديد البنية التحتية
• توسيع الشبكة اللوجستية

مقاييس التشغيل الرئيسية

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت كارفانا عن مقاييس التشغيل الرئيسية التالية:

خاتمة

تستخدم شركة Carvana نموذجًا تشغيليًا قويًا يتميز بالابتكار التكنولوجي، وشبكة لوجستية شاملة، ومصادر إيرادات متنوعة، مما يضع نفسها كلاعب رائد في سوق السيارات المستعملة عبر الإنترنت.

كيف تجني شركة كارفانا (CVNA) المال

تدفقات الإيرادات

تحقق شركة Carvana إيراداتها بشكل أساسي من خلال أربع طرق:

• بيع المركبات بالتجزئة
• بيع المركبات بالجملة
• المكاسب من مبيعات القروض نشأت لتمويل المركبات
• مبيعات المنتجات الإضافية مثل عقود خدمة المركبات (VSCs) وتغطية التنازل عن GAP

مبيعات المركبات بالتجزئة

بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت كارفانا عن إجمالي مبيعات سيارات التجزئة 2.5 مليار دولار، من 1.9 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وهذا يمثل أ 30.5% زيادة على أساس سنوي. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مبيعات السيارات بالتجزئة 7.1 مليار دولار، مقارنة ب 5.7 مليار دولار في عام 2023، أ 24.3% يزيد.

مبيعات الجملة والإيرادات

كما شهدت مبيعات السيارات بالجملة نموًا كبيرًا. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مبيعات الجملة 786 مليون دولار، من 610 مليون دولار في عام 2023، يمثل أ 28.9% يزيد. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الجملة 2.2 مليار دولار، مقارنة ب 2.0 مليار دولار في العام السابق، أ 7.9% يزيد.

المبيعات والإيرادات الأخرى

وارتفعت المبيعات والإيرادات الأخرى، والتي تشمل مكاسب مبيعات القروض والمنتجات المساعدة، إلى 326 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 214 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل أ 52.3% يزيد. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 وصلت هذه الفئة إلى 834 مليون دولار، مقارنة ب 605 مليون دولار في عام 2023، أ 37.9% يزيد.

تحليل إجمالي الربح

بلغ إجمالي ربح كارفانا للربع الثالث من عام 2024 807 مليون دولار، أ 67.4% زيادة من 482 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 2.1 مليار دولار، زيادة 59.8% من 1.3 مليار دولار في عام 2023.

الربح لكل مركبة

ارتفع إجمالي الربح لكل سيارة بيع بالتجزئة إلى $3,497 للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ $2,692 في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح لكل مركبة بيع بالتجزئة $3,345، من $2,247 في عام 2023.

المقاييس التشغيلية

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أنشأت كارفانا شبكة لوجستية في 316 منطقة حضرية، خدمة 81.1% من سكان الولايات المتحدة. لقد باعت الشركة أكثر من ذلك 2.0 مليون سيارة للبيع بالتجزئة منذ إنشائها في يناير 2013.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Carvana Co. (CVNA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Carvana Co. (CVNA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Carvana Co. (CVNA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.