Deere & Company (DE) Bundle
Uma breve história de Deere & Company
A Deere & Company, criada em 1837, evoluiu para um líder global em equipamentos agrícolas e de construção. A partir de 2024, a empresa continua a demonstrar resiliência e adaptabilidade em um mercado competitivo.
Desempenho financeiro recente
Para o terceiro trimestre de 2024, Deere relatou vendas líquidas e receitas de US $ 13,152 bilhões, a Declínio de 17% A partir de US $ 15,801 bilhões no mesmo trimestre de 2023. US $ 40,572 bilhões, abaixo 11% de US $ 45,839 bilhões em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 13,152 bilhões | US $ 15,801 bilhões | -17% |
| Resultado líquido | US $ 1,734 bilhão | US $ 2,978 bilhões | -42% |
| EPS diluído | $6.29 | $10.20 | -38% |
Análise do segmento
Os vários segmentos de Deere mostraram diferentes níveis de desempenho:
- Agricultura de Produção e Precisão: As vendas líquidas diminuíram por 25% para US $ 5,099 bilhões.
- Agricultura pequena e território: As vendas líquidas caíram 18% para US $ 3,053 bilhões.
- Construção e silvicultura: As vendas líquidas diminuíram 13% para US $ 3,235 bilhões.
- Serviços financeiros: A receita aumentou 21% para US $ 1,489 bilhão.
| Segmento | Q3 2024 VENDAS | Q3 2023 VENDAS | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Agricultura de produção e precisão | US $ 5,099 bilhões | US $ 6,806 bilhões | -25% |
| Agricultura pequena e território | US $ 3,053 bilhões | US $ 3,739 bilhões | -18% |
| Construção e silvicultura | US $ 3,235 bilhões | US $ 3,739 bilhões | -13% |
| Serviços financeiros | US $ 1,489 bilhão | US $ 1,228 bilhão | +21% |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 28 de julho de 2024, Deere gerou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 4,139 bilhões, um aumento significativo de US $ 2,896 bilhões no mesmo período de 2023. Os fluxos de caixa de atividades de investimento mostraram uma saída líquida de US $ 3,671 bilhões, enquanto as atividades de financiamento resultaram em uma saída líquida de US $ 789 milhões.
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | US $ 4,139 bilhões | US $ 2,896 bilhões |
| Atividades de investimento | (US $ 3,671 bilhões) | (US $ 4,563 bilhões) |
| Atividades de financiamento | (US $ 789 milhões) | US $ 3,379 bilhões |
Destaques do balanço
Em 28 de julho de 2024, os ativos totais de Deere foram avaliados em US $ 107,841 bilhões, com passivos totais no valor de US $ 84,692 bilhões. O patrimônio dos acionistas estava em US $ 23,065 bilhões.
| Item do balanço | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 107,841 bilhões |
| Passivos totais | US $ 84,692 bilhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 23,065 bilhões |
Iniciativas estratégicas
A Deere continua a investir em tecnologia e automação, com foco em aprimorar seus recursos digitais e esforços de sustentabilidade. A empresa também iniciou programas de reestruturação da força de trabalho destinados a melhorar a eficiência operacional.
No geral, a história robusta e o foco estratégico da Deere & Company na inovação a posicionam bem para desafios futuros nos mercados agrícola e de construção.
Um dono de Deere & Company (DE)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Deere & Company (DE) possui uma estrutura de propriedade diversificada. Os maiores acionistas incluem investidores institucionais, fundos mútuos e partes interessadas individuais. Abaixo está um resumo dos principais acionistas:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.80% | 19,200,000 |
| BlackRock, Inc. | 8.30% | 18,000,000 |
| State Street Corporation | 5.90% | 12,800,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.70% | 12,300,000 |
| Capital Research Global Investors | 4.90% | 10,600,000 |
| Outros investidores institucionais | 30.00% | 65,000,000 |
| Acionistas individuais | 20.00% | 43,000,000 |
Desempenho de ações
A Deere & Company demonstrou um forte desempenho de ações no ano passado. A tabela a seguir descreve as principais métricas de estoque:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações (em janeiro de 2024) | $350.45 |
| 52 semanas de altura | $400.00 |
| 52 semanas baixo | $300.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 110 bilhões |
| Razão P/E. | 16.5 |
| Rendimento de dividendos | 1.80% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel crucial na governança da Deere & Company. A tabela a seguir reflete a porcentagem de ações detidas pelos executivos da empresa e membros do conselho:
| Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| John C. May | Presidente e CEO | 250,000 |
| J. F. L. K. D. K. D. Williams | Presidente e COO | 150,000 |
| Outros executivos | - | 500,000 |
| Propriedade total do Insider | - | 900,000 |
Desenvolvimentos recentes
Em agosto de 2024, a Deere & Company anunciou um acordo com a Banco Bradesco S.A. para vender uma participação de 50% na Banco John Deere S.A., uma subsidiária que fornece serviços financeiros no Brasil. Espera -se que este movimento diminua o risco da empresa profile mantendo um interesse significativo nas operações financeiras.
Tendências de propriedade
As tendências de propriedade indicam um interesse crescente de investidores institucionais, o que reflete a forte posição de mercado e o potencial de crescimento da empresa. O aumento de ações detidas por fundos mútuos e fundos de pensão destaca a confiança na estratégia de longo prazo de Deere e no desempenho do mercado.
| Ano | Propriedade institucional (%) | Propriedade do varejo (%) |
|---|---|---|
| 2022 | 62% | 38% |
| 2023 | 65% | 35% |
| 2024 | 68% | 32% |
Conclusão
A Deere & Company continua a manter uma forte presença nos setores de equipamentos agrícolas e de construção, com uma mistura saudável de acionistas institucionais e individuais. Os movimentos estratégicos na propriedade e na estrutura corporativa provavelmente influenciarão sua dinâmica de mercado positivamente.
Declaração de Missão Deere & Company (DE)
Declaração de missão atual
A declaração de missão da Deere & Company se concentra em fornecer tecnologia e soluções avançadas para os clientes nos setores de agricultura, construção e silvicultura. Eles enfatizam a inovação, a sustentabilidade e o compromisso de melhorar a lucratividade de seus clientes.
Financeiro Overview
Em 28 de julho de 2024, a Deere & Company relatou métricas financeiras significativas que refletem seu desempenho operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 13.152 milhões | US $ 15.801 milhões | -17% |
| Resultado líquido | US $ 1.734 milhões | US $ 2.978 milhões | -42% |
| Ganhos diluídos por ação | $6.29 | $10.20 | -38% |
| Margem operacional | 13.2% | 18.8% | -5.6% |
Segmentos de negócios e desempenho
Deere opera através de vários segmentos, cada um contribuindo para a missão geral e o desempenho financeiro:
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas | Q3 2023 Vendas líquidas | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Agricultura de produção e precisão | US $ 5.099 milhões | US $ 6.806 milhões | -25% |
| Agricultura e território | US $ 3.053 milhões | US $ 3.739 milhões | -18% |
| Construção e silvicultura | US $ 3.235 milhões | US $ 3.739 milhões | -13% |
| Serviços financeiros | US $ 1.667 milhões | US $ 1.445 milhões | +15% |
Posição e estratégia de mercado
O foco estratégico da Deere inclui melhorar as ofertas de produtos com tecnologia avançada e garantir a sustentabilidade nas operações. A empresa pretende liderar o setor, integrando soluções digitais em suas máquinas, aumentando assim a eficiência para seus clientes.
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
Deere continua a investir em inovação, com despesas de pesquisa e desenvolvimento relatadas da seguinte forma:
| Período | Despesas de P&D |
|---|---|
| Q3 2024 | US $ 567 milhões |
| Q3 2023 | US $ 528 milhões |
| Mudar (%) | +7% |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Deere & Company planeja navegar por desafios, como os preços flutuantes das commodities e as taxas de juros, mantendo um forte compromisso com as iniciativas de sucesso e sustentabilidade do cliente.
Como funciona a Deere & Company (DE)
Empresa Overview
A Deere & Company, conhecida por sua maquinaria agrícola, opera através de quatro segmentos primários: agricultura de produção e precisão (PPA), pequena agricultura e relva (SAT), construção e silvicultura (CF) e serviços financeiros (FS). A empresa pretende fornecer soluções inovadoras para seus clientes globalmente.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Deere relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas e receitas líquidas | US $ 13.152 milhões | US $ 15.801 milhões | -17% |
| Receio líquido atribuível à Deere & Company | US $ 1.734 milhões | US $ 2.978 milhões | -42% |
| Ganhos diluídos por ação | $6.29 | $10.20 | -38% |
| Vendas líquidas (nove meses) | US $ 40.572 milhões | US $ 45.839 milhões | -11% |
| Lucro líquido (nove meses) | US $ 5.855 milhões | US $ 7.797 milhões | -25% |
Desempenho do segmento
Os segmentos de Deere mostraram desempenho variável no terceiro trimestre de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Lucro operacional (terceiro trimestre 2024) | Lucro operacional (terceiro trimestre 2023) | Mudança nas vendas líquidas (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Agricultura de produção e precisão | US $ 5.099 milhões | US $ 6.806 milhões | US $ 1.162 milhões | US $ 1.782 milhões | -25% |
| Agricultura e território | US $ 3.053 milhões | US $ 3.739 milhões | US $ 496 milhões | US $ 732 milhões | -18% |
| Construção e silvicultura | US $ 3.235 milhões | US $ 3.739 milhões | US $ 448 milhões | US $ 716 milhões | -13% |
Estrutura de custos
Nos três meses findos em 28 de julho de 2024, o custo de vendas de Deere para o índice de vendas líquido aumentou:
| Período | Custo das vendas para vendas líquidas (%) |
|---|---|
| Q3 2024 | 68.9% |
| Q3 2023 | 67.4% |
| Primeiros nove meses 2024 | 68.2% |
| Primeiros nove meses 2023 | 67.7% |
Análise do fluxo de caixa
O fluxo de caixa das atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024 foi:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 4.139 milhões | US $ 2.896 milhões |
| Dinheiro líquido usado para atividades de investimento | (US $ 3.671 milhões) | (US $ 4.563 milhões) |
| Dinheiro líquido usado para atividades de financiamento | (US $ 789 milhões) | US $ 3.379 milhões |
Dívida e patrimônio
Os empréstimos totais de Deere aumentaram significativamente:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Empréstimos externos totais | US $ 2.444 milhões | US $ 3.992 milhões |
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de P&D nos primeiros nove meses de 2024 foram:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 1.664 milhões | US $ 1.571 milhões |
Dividendos
Deere declarou dividendos da seguinte maneira:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dividendos declarados por ação | $1.47 | $1.25 |
Programas de separação de funcionários
Os custos relacionados aos programas de separação de funcionários incluíram:
| Segmento | Custo (US $ milhões) |
|---|---|
| Agricultura de produção e precisão | US $ 62 milhões |
| Agricultura e território | US $ 29 milhões |
| Construção e silvicultura | US $ 20 milhões |
| Serviços financeiros | US $ 9 milhões |
Condições de mercado
O desempenho de Deere foi impactado por várias condições de mercado:
- Preços mais baixos de commodities
- Taxas de juros mais altas
- Incertezas econômicas globais
Como Deere & Company (DE) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Deere & Company gera receita através de vários segmentos, principalmente por meio de suas operações de equipamentos e serviços financeiros. Os principais segmentos incluem:
- Agricultura de produção e precisão
- Agricultura e território
- Construção e silvicultura
- Serviços financeiros
Desempenho do segmento
A tabela a seguir descreve as vendas líquidas e o lucro operacional para cada segmento para os três e nove meses findos em 28 de julho de 2024, em comparação com os mesmos períodos em 2023:
| Segmento | Vendas líquidas (3 meses 2024) | Lucro operacional (3 meses 2024) | Vendas líquidas (9 meses 2024) | Lucro operacional (9 meses 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Agricultura de produção e precisão | US $ 5.099 milhões | US $ 1.162 milhões | US $ 16.529 milhões | US $ 3.857 milhões |
| Agricultura e território | US $ 3.053 milhões | US $ 496 milhões | US $ 8.663 milhões | US $ 1.393 milhões |
| Construção e silvicultura | US $ 3.235 milhões | US $ 448 milhões | US $ 10.292 milhões | US $ 1.682 milhões |
| Serviços financeiros | US $ 1.667 milhões | N / D | US $ 4.807 milhões | N / D |
Financeiro Overview
Nos três meses findos em 28 de julho de 2024, a Deere registrou vendas líquidas totais e receitas de US $ 13.152 milhões, uma queda de 17% de US $ 15.801 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido atribuível à Deere & Company foi de US $ 1.734 milhões, comparado a US $ 2.978 milhões no ano anterior, refletindo um declínio de 42%.
Estrutura de custos
A tabela a seguir apresenta os custos e despesas para os três e nove meses findos em 28 de julho de 2024:
| Item de custo/despesa | Custo (3 meses 2024) | Custo (9 meses 2024) |
|---|---|---|
| Custo das vendas | US $ 7.848 milhões | US $ 24.205 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 567 milhões | US $ 1.664 milhões |
| Despesas de vendas, administrativas e gerais | US $ 1.278 milhões | US $ 3.608 milhões |
| Despesa de juros | US $ 840 milhões | US $ 2.478 milhões |
Tendências e desafios de mercado
A receita de Deere é influenciada por vários fatores, incluindo preços de commodities, taxas de juros e condições globais de mercado. Em 2024, os volumes de remessa mais baixos principalmente nos EUA, Europa e Brasil afetaram as vendas, juntamente com o aumento dos custos de produção devido a ineficiências e crescentes despesas de juros.
Serviços financeiros Overview
O segmento de serviços financeiros da Deere fornece financiamento para a venda e arrendamento de equipamentos. No terceiro trimestre de 2024, o segmento de serviços financeiros registrou uma receita de US $ 1.667 milhões, um aumento de 15% em relação a US $ 1.445 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido para esse segmento foi de US $ 153 milhões, abaixo dos US $ 216 milhões no ano anterior.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 28 de julho de 2024, o fluxo de caixa da Deere das atividades operacionais foi de US $ 4.139 milhões, em comparação com US $ 2.896 milhões no mesmo período de 2023. A empresa usou US $ 3.671 milhões para atividades de investimento e possuía dinheiro usado para atividades de financiamento de US $ 789 milhões.
Principais métricas financeiras
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras da Deere & Company nos nove meses findos em 28 de julho de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receio líquido atribuível à Deere & Company | US $ 5.855 milhões |
| Ganhos diluídos por ação | $21.04 |
| Dividendos declarados | US $ 4,41 por ação |
| Total de ativos | US $ 107.841 milhões |
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