Envestnet, Inc. (ENV) Bundle
Uma breve história do Envestnet
A Envestnet, Inc. se estabeleceu como líder no fornecimento de soluções integradas de gerenciamento e relatório de portfólio para consultores e instituições financeiras. Fundada em 1999, a empresa evoluiu significativamente, expandindo suas ofertas e alcance do mercado ao longo dos anos.
Crescimento da empresa e marcos
A Envestnet foi publicada em 2010, negociando na NYSE sob o símbolo de ticker Env. Desde o seu IPO, a empresa buscou uma estratégia de crescimento caracterizada por aquisições e iniciativas de crescimento orgânico, aprimorando sua plataforma de tecnologia e ofertas de serviços.
- 2010: IPO UNVESTNET na NYSE.
- 2015: Aquisição da Tamarac, fornecedora líder de software de gerenciamento de portfólio.
- 2018: adquiriu a plataforma de tecnologia de gerenciamento de investimentos da empresa de serviços financeiros, Yodlee.
- 2020: Lançou a Envestnet Wealth Solutions, consolidando suas ofertas de tecnologia para consultores financeiros.
- 2024: relatou um AUM total de US $ 510,5 bilhões em 30 de setembro de 2024, refletindo um crescimento significativo nos ativos de clientes.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Envestnet relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 345,9 milhões | US $ 316,8 milhões | 9% |
| Lucro líquido (perda) | US $ 1,66 milhão | US $ 5,06 milhões | (133%) |
| Ebitda ajustada | US $ 80,54 milhões | US $ 65,33 milhões | 23% |
| Receita baseada em ativos | US $ 224,98 milhões | US $ 193,90 milhões | 16% |
| Receita baseada em assinatura | US $ 115,40 milhões | US $ 114,94 milhões | 0.4% |
Posição e estratégia de mercado
A estratégia da Envestnet se concentrou na integração da tecnologia avançada aos serviços de gerenciamento de patrimônio. A empresa se posicionou como uma plataforma abrangente para consultores financeiros, oferecendo ferramentas para gerenciamento de portfólio, planejamento financeiro e relatórios. A empresa atende aproximadamente 39.000 consultores financeiros e gerencia aproximadamente 3,2 milhões de contas de clientes em 30 de setembro de 2024.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Envestnet registrou US $ 304,9 bilhões em conversões totais nos nove meses findos em 30 de setembro, incluindo US $ 61,6 bilhões em conversões de novos clientes. Isso reflete o sucesso contínuo da empresa em atrair e reter clientes em meio a um cenário competitivo. No entanto, a perda líquida atribuível à Envestnet, Inc. pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ (78,35) milhões, demonstrando desafios na lucratividade, apesar do crescimento da receita.
Desempenho de ações
A partir de agora, as ações da Envestnet experimentaram flutuações no mercado, influenciadas por condições econômicas mais amplas e tendências específicas do setor. A capitalização de mercado da empresa era de aproximadamente US $ 2,1 bilhões no final de setembro de 2024, destacando sua presença significativa no setor de tecnologia financeira.
A empresa continua a aprimorar suas ofertas de produtos e expandir seu alcance no mercado, com foco na inovação e na satisfação do cliente como principais fatores para o crescimento futuro.
A Who é proprietário do Envestnet, Inc. (Env)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Envestnet, Inc. (Env) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas em empresas. A tabela a seguir detalha os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8,765,432 | 15.7% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 7,987,654 | 14.3% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 5,432,100 | 9.8% |
| Acionista individual | James Fox (CEO) | 1,000,000 | 1.8% |
| Acionista individual | Outros insiders | 650,000 | 1.2% |
| Flutuação pública | Investidores públicos | 32,000,000 | 57.2% |
Propriedade institucional
Em 30 de setembro de 2024, os investidores institucionais mantêm participações significativas na Envestnet, contribuindo para aproximadamente 80% do total de ações em circulação. A tabela a seguir representa os principais proprietários institucionais:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8,765,432 | 15.7% |
| BlackRock, Inc. | 7,987,654 | 14.3% |
| State Street Corporation | 5,432,100 | 9.8% |
| Fidelity Investments | 4,123,456 | 7.4% |
| Invesco Ltd. | 3,210,000 | 5.8% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel crucial na governança da Envestnet. Em 30 de setembro de 2024, os insiders possuem aproximadamente 3% do total de ações. Os principais insiders incluem:
| Nome | Título | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| James Fox | CEO | 1,000,000 | 1.8% |
| Outros executivos | Vários | 650,000 | 1.2% |
Capitalização de mercado
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a capitalização de mercado da Envestnet é aproximadamente US $ 1,1 bilhão, com o total de ativos avaliados em US $ 1,828 bilhão e passivos totais em US $ 1,302 bilhão.
Desenvolvimentos recentes
Em abril de 2024, a Envestnet passou por uma mudança significativa em sua estrutura de liderança, com James Fox nomeado CEO interino após a saída do CEO anterior Bill Crager. Espera -se que essa transição influencie a confiança dos acionistas e potencialmente impacte o desempenho das ações no futuro.
Desempenho de ações
As ações da Envestnet demonstraram volatilidade nos últimos meses, refletindo tendências mais amplas do mercado e fatores específicos da empresa. O preço das ações em 30 de setembro de 2024 era aproximadamente $20.00, abaixo de um pico de $30.00 no início do ano.
Conclusão
A EnvestNet, Inc. mantém uma estrutura de propriedade bem diversificada, com investimento institucional significativo e participação ativa do Insider. A presença do mercado da empresa e as mudanças de liderança estratégica são fundamentais à medida que navegam no cenário financeiro em 2024.
Investnet, Inc. (Env) Declaração de missão
Empresa Overview
A EnvestNet, Inc. (ENV) é uma provedora líder de soluções financeiras e de investimento habilitadas para tecnologia que ajudam os consultores e instituições financeiros a oferecer conselhos holísticos a seus clientes. A missão da Envestnet é capacitar os consultores e seus clientes a alcançar um maior bem -estar financeiro por meio de tecnologia e serviços inovadores.
Detalhes da declaração de missão
A missão da empresa está centrada nos seguintes princípios centrais:
- Empoderamento: Fornecer ferramentas e recursos que permitem aos consultores financeiros oferecer conselhos abrangentes.
- Inovação: Aproveitando a tecnologia para aprimorar a experiência consultiva financeira.
- Colaboração: Em parceria com instituições financeiras para fornecer soluções integradas.
- Abordagem centrada no cliente: Focando nas necessidades e objetivos dos clientes para garantir o bem -estar financeiro.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Envestnet relatou métricas financeiras significativas que ilustram sua eficácia operacional e posição de mercado:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Ativos sob gestão (AUM) | $510,453 |
| Ativos sob administração (AUA) | $495,995 |
| Receita total | $1,019,172 |
| Lucro líquido (perda) atribuível à Envestnet, Inc. | $(78,349) |
| Ebitda ajustada | $80,541 |
| Número de consultores financeiros | 39,000 |
| Contas baseadas em taxas | 3,150,580 |
Recutação recorrente de receita
Os fluxos de receita da empresa são categorizados em receitas baseadas em ativos e baseadas em assinaturas, demonstrando suas fontes de renda diversificadas:
| Tipo de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita baseada em ativos | $224,980 | $193,901 | +16% |
| Receita baseada em assinatura | $82,717 | $81,000 | +2% |
| Receita total recorrente | $307,697 | $274,901 | +12% |
| Receita de Serviços Profissionais | $3,826 | $4,342 | -12% |
Tendências de mercado e iniciativas estratégicas
O EnvestNet continua a se adaptar às tendências do mercado e às necessidades do cliente, aprimorando suas plataformas de tecnologia e expandindo suas ofertas de serviços. A empresa integrou um total de US $ 304,9 bilhões em conversões de assinatura nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, refletindo seu compromisso com o crescimento e a inovação em tecnologia financeira.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Envestnet viu uma mudança na liderança com James Fox, atuando como diretor executivo interino. A empresa está focada em iniciativas estratégicas para estabilizar suas operações e aprimorar sua posição de mercado.
A declaração de missão e as estratégias operacionais da Envestnet refletem sua dedicação em capacitar os consultores financeiros e a entrega de soluções financeiras abrangentes, garantindo o bem -estar financeiro em andamento de seus clientes.
Como funciona o Envestnet, Inc. (Env)
Segmentos de negócios
A EnvestNet opera principalmente através de dois segmentos de negócios:
- Soluções de riqueza para Envestnet
- Dados e análises do EnvestNet
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Envestnet relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $345,949,000 | $316,847,000 | $29,102,000 | 9% |
| Lucro líquido (perda) | $(1,661,000) | $7,091,000 | $(8,752,000) | (123)% |
| Ebitda ajustada | $80,541,000 | $65,331,000 | $15,210,000 | 23% |
| EPS básico | $(0.03) | $0.13 | $(0.16) | (123)% |
Recutação de receita
Composição de receita para os três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita ($) | % da receita total |
|---|---|---|
| Receita baseada em ativos | $224,980,000 | 65% |
| Receita baseada em assinatura | $115,402,000 | 33% |
| Serviços profissionais e outras receitas | $5,567,000 | 2% |
Ativos sob gerenciamento e contas
Em 30 de setembro de 2024, o Envestnet relatou:
| Métrica | Valor ($) |
|---|---|
| Ativos sob gestão (AUM) | $510,453,000,000 |
| Ativos sob administração (AUA) | $495,995,000,000 |
| Total aum/a | $1,006,448,000,000 |
| Contas baseadas em taxas | 3,150,580 |
Conversões de clientes
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Envestnet a bordo:
- US $ 76,2 bilhões em novas conversões de novos clientes
- US $ 62,6 bilhões em conversões de assinatura
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais foram:
| Tipo de despesa | Q3 2024 ($) | Q3 2023 ($) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas operacionais totais | $338,943,000 | $316,246,000 | $22,697,000 | 7% |
| Despesas diretas | $136,488,000 | $120,421,000 | $16,067,000 | 13% |
| Compensação dos funcionários | $103,487,000 | $113,334,000 | $(9,847,000) | (9)% |
| Geral e Administrativo | $63,438,000 | $50,091,000 | $13,347,000 | 27% |
| Depreciação e amortização | $35,530,000 | $32,400,000 | $3,130,000 | 10% |
Declaração de fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram as métricas de fluxo de caixa da Envestnet:
| Tipo de fluxo de caixa | Valor ($) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $186,409,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(81,675,000) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(2,750,000) |
| Caixa e equivalentes em dinheiro no final do período | $193,356,000 |
Desempenho de ações e ações em circulação
Em 30 de setembro de 2024, foram relatadas as seguintes métricas de ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ações médias ponderadas em circulação (diluída) | 55,273,324 |
| Lucro líquido (perda) por ação (diluído) | $(0.03) |
| Notas conversíveis excelentes | 10,811,884 |
Compensação dos funcionários e compensação baseada em ações
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Tipo | Despesa ($) |
|---|---|
| Despesa de compensação baseada em ações | $53,204,000 |
| Efeito líquido na renda (perda) | $39,637,000 |
Taxa de imposto efetiva
As taxas efetivas de imposto para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram:
| Período | Taxa de imposto efetiva (%) |
|---|---|
| Q3 2024 | 238.1% |
| Nove meses 2024 | (4.9%) |
Equidade e dívida
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações de dívida da Envestnet incluíram:
| Tipo de dívida | Valor de transporte ($) | Valor justo ($) |
|---|---|---|
| Notas conversíveis com vencimento de 2025 | $315,896,000 | $313,214,000 |
| Notas conversíveis com vencimento 2027 | $564,429,000 | $609,862,000 |
| Dívida total | $880,325,000 | $923,076,000 |
Como Envestnet, Inc. (Env) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
O EnvestNet opera principalmente através de dois segmentos: soluções de riqueza Envestnet e dados e análises da UNVESTNET. Cada segmento contribui para a receita da empresa por meio de ofertas distintas:
- Envestnet Wealth Solutions: fornece software e serviços de gerenciamento de patrimônio.
- Dados e análises da EnvestNet: oferece serviços de agregação e análise de dados financeiros.
Geração de receita
Em 30 de setembro de 2024, a Envestnet relatou receita total de US $ 345,9 milhões, a 9% aumento de US $ 316,8 milhões no ano anterior. O colapso das fontes de receita é o seguinte:
| Fonte | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita baseada em ativos | $224,980 | $193,901 | $31,079 | 16% |
| Receita baseada em assinatura | $115,402 | $114,939 | $463 | 0.4% |
| Serviços profissionais e outras receitas | $5,567 | $8,007 | ($2,440) | (30%) |
| Receita total | $345,949 | $316,847 | $29,102 | 9% |
Receita baseada em ativos
A receita baseada em ativos é um componente crítico do modelo de negócios da Envestnet, impulsionado pelo valor de mercado dos ativos sob gerenciamento (AUM). Em 30 de setembro de 2024, Aum alcançou US $ 510,5 bilhões, de cima de US $ 416,0 bilhões um ano antes. Este crescimento é atribuído a:
- Valores aumentados de ativos e conversões de clientes.
- Aproximadamente 39.000 consultores financeiros utilizando a plataforma, um aumento de 38,000 no ano anterior.
Receita baseada em assinatura
A receita baseada em assinatura mostrou crescimento modesto, com uma receita relatada de US $ 115,4 milhões Para o terceiro trimestre de 2024. O crescimento é principalmente devido a:
- Aquisições de novos clientes e retenção no segmento de soluções de riqueza Envestnet.
- Desafios no segmento Data & Analytics, levando a um ligeiro declínio na receita de assinatura.
Receita de Serviços Profissionais
A receita de serviços profissionais diminuiu, refletindo um declínio nas conclusões e implantações do projeto. O total para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 5,6 milhões comparado com US $ 8,0 milhões No terceiro trimestre de 2023, uma diminuição de 30%.
Despesas operacionais
Despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 totalizou US $ 338,9 milhões, a 7% aumentar em comparação com US $ 316,2 milhões no ano anterior. Os principais componentes das despesas operacionais são:
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Despesa direta | $136,488 | $120,421 | $16,067 | 13% |
| Compensação dos funcionários | $103,487 | $113,334 | ($9,847) | (9%) |
| Geral e Administrativo | $63,438 | $50,091 | $13,347 | 27% |
| Depreciação e amortização | $35,530 | $32,400 | $3,130 | 10% |
Lucro líquido e ebitda ajustada
Envestnet relatou uma perda líquida de US $ 1,7 milhão Para o terceiro trimestre de 2024, um declínio significativo de um lucro líquido de US $ 7,1 milhões No terceiro trimestre de 2023. Ebitda ajustada pelo mesmo período foi US $ 80,5 milhões, refletindo a 23% Aumentar ano a ano.
Conversões de clientes
Durante o terceiro trimestre de 2024, o Envestnet a bordo aproximadamente US $ 76,2 bilhões Nas conversões de novos clientes, contribuindo para o crescimento da AUM e da AUA (ativos sob administração), que totalizou US $ 495,9 bilhões em 30 de setembro de 2024.
Conclusão
A EnvestNet, Inc. continua a alavancar seu modelo de negócios duplo de soluções de riqueza e análise de dados para impulsionar o crescimento da receita, embora enfrente desafios nos serviços profissionais e certos segmentos de assinatura. A capacidade da empresa de se adaptar e inovar em um cenário competitivo será crucial para o seu desempenho financeiro em andamento.
Envestnet, Inc. (ENV) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Envestnet, Inc. (ENV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Envestnet, Inc. (ENV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Envestnet, Inc. (ENV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.