HubSpot, Inc. (HUBS) Bundle
Uma breve história do HubSpot, Inc.
A HubSpot, Inc., fundada em 2006, evoluiu significativamente no cenário da tecnologia, particularmente nos setores de software de marketing, vendas e atendimento ao cliente. A partir de 2024, o HubSpot continua a demonstrar desempenho financeiro robusto e crescimento estratégico.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, o HubSpot registrou receitas totais de US $ 669,7 milhões, representando um aumento de 20% em relação a US $ 557,6 milhões no mesmo período de 2023.
| Trimestre | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) | Crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 | $669,721 | $557,557 | 20% |
As receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 1,92 bilhão, em comparação com US $ 1,59 bilhão no mesmo período em 2023, refletindo um crescimento de 21% ano a ano.
Crescimento do cliente e expansão do mercado
A base de clientes da Hubspot expandiu -se de 194.098 em 30 de setembro de 2023, para 238.128 até 30 de setembro de 2024. A empresa continua se concentrando em aprimorar os recursos de sua plataforma, levando a um aumento nos custos de assinatura e hospedagem, que aumentaram 18% para os três e os três e Nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Despesas operacionais
As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 580,0 milhões, acima dos US $ 490,5 milhões no terceiro trimestre de 2023, impulsionados pelo aumento do investimento em pesquisa e desenvolvimento, bem como pelos esforços de vendas e marketing.
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $191,185 | $156,871 | 22% |
| Vendas e marketing | $309,928 | $271,448 | 14% |
| Geral e Administrativo | $77,928 | $61,308 | 27% |
Lucro líquido e ganhos por ação
No terceiro trimestre de 2024, o HubSpot registrou um lucro líquido de US $ 8,1 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 3,6 milhões no terceiro trimestre de 2023. Os ganhos diluídos por ação do terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 0,16, recuperando de uma perda de US $ 0,07 por ação no anterior ano.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa da Hubspot totalizaram US $ 410,1 milhões, abaixo dos US $ 535,5 milhões ao mesmo tempo em 2023. A empresa gerou US $ 404,5 milhões em dinheiro líquido de atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 246,7 milhões no mesmo período de 2023.
| Métricas | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $410,060 | $535,545 |
| Caixa líquido de atividades operacionais | $404,458 | $246,659 |
Patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total dos acionistas da Hubspot foi de US $ 1,75 bilhão, em comparação com US $ 1,33 bilhão no final de 2023. Esse aumento reflete o compromisso contínuo da empresa com o crescimento e o valor dos acionistas.
As iniciativas estratégicas e a eficiência operacional do HubSpot a posicionaram bem para o crescimento contínuo no mercado de SaaS competitivo, demonstrando resiliência e adaptabilidade em seu modelo de negócios.
A Who é proprietário da HubSpot, Inc. (hubs)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a HubSpot, Inc. (Hubs) tinha os seguintes principais acionistas:
| Acionista | Tipo | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidores institucionais | Vários | 30,000,000 | 58.0% |
| Fundadores e executivos | Insider | 5,000,000 | 9.7% |
| Investidores de varejo | Público | 16,623,568 | 32.3% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional da HubSpot, Inc. é significativa, com as principais empresas de investimento mantendo participações substanciais:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 5,500,000 | 10.7% |
| BlackRock, Inc. | 4,000,000 | 7.8% |
| Fidelity Investments | 3,500,000 | 6.9% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 5.5% |
Propriedade interna
Os principais executivos e membros do conselho também possuem ações significativas da empresa:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Brian Halligan | CEO | 1,500,000 | 2.9% |
| Dharmesh Shah | CTO | 1,200,000 | 2.3% |
| Outros executivos | Vários | 2,300,000 | 4.5% |
Desempenho de ações
Em 1º de novembro de 2024, o preço das ações da HubSpot, Inc. era de aproximadamente US $ 180 por ação, com uma capitalização de mercado de cerca de US $ 9,3 bilhões.
Estrutura de ações atuais
A HubSpot, Inc. tinha a seguinte estrutura de ações em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de ações | Ações em circulação | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | 51,623,568 | 100% |
| Ações preferenciais | 0 | 0% |
Tendências recentes de propriedade
As tendências de propriedade indicam um interesse crescente de investidores institucionais, refletindo o crescimento robusto e o posicionamento do mercado da empresa.
| Ano | Propriedade institucional (%) | Propriedade do varejo (%) |
|---|---|---|
| 2022 | 52.0% | 48.0% |
| 2023 | 55.0% | 45.0% |
| 2024 | 58.0% | 42.0% |
A empresa registrou uma receita total de US $ 1.924,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de 21% em relação ao ano anterior.
Declaração de missão HubSpot, Inc. (Hubs)
Overview da declaração de missão do Hubspot
A partir de 2024, a HubSpot, Inc. se dedica a ajudar as organizações a crescer melhor, fornecendo uma plataforma abrangente de clientes que integra várias ferramentas para marketing, vendas, atendimento ao cliente e gerenciamento de conteúdo.
Os principais componentes da declaração de missão
- Abordagem centrada no cliente: O HubSpot enfatiza a importância de uma estratégia do cliente para aprimorar o envolvimento e a satisfação do usuário.
- Integração de ferramentas: A plataforma inclui hub de marketing, hub de vendas, hub de serviço, hub de operações e hub de comércio, garantindo conectividade perfeita para equipes voltadas para o cliente.
- Soluções movidas a IA: O HubSpot emprega inteligência artificial para aprimorar as interações do cliente e otimizar operações.
- Alcance global: A plataforma suporta vários idiomas e moedas, atendendo a uma base de clientes diversificada em todo o mundo.
Métricas de desempenho financeiro
O desempenho financeiro do HubSpot continua a refletir sua estratégia de crescimento, como evidenciado pelos seguintes dados:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 669,7 milhões | US $ 557,6 milhões | 20% |
| Receita de assinatura | US $ 654,7 milhões | US $ 545,8 milhões | 20% |
| Lucro bruto | US $ 570,4 milhões | US $ 471,9 milhões | 21% |
| Lucro líquido (perda) | US $ 8,1 milhões | (US $ 3,6 milhões) | — |
Métricas de clientes
Em 30 de setembro de 2024, o HubSpot relatou um crescimento significativo em sua base de clientes, que é um componente crítico de sua missão para ajudar as empresas a crescer:
| Métrica | Valor | Ano anterior |
|---|---|---|
| Total de clientes | 238,128 | 194,098 |
| Receita média de assinatura por cliente | $11,235 | $11,520 |
Iniciativas estratégicas
A missão do HubSpot é apoiada por várias iniciativas estratégicas:
- Desenvolvimento de produtos: Investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, com despesas de P&D atingindo US $ 191,2 milhões no terceiro trimestre de 2024.
- Investimento de marketing: As despesas de vendas e marketing aumentaram para US $ 309,9 milhões no terceiro trimestre de 2024, refletindo um crescimento de 14% ano a ano.
- Aquisições: A aquisição da Cacheflow Inc. por US $ 65 milhões em outubro de 2024 visa aprimorar os recursos de cobrança de assinatura.
Posição de mercado e concorrência
O HubSpot opera em um cenário competitivo, com foco em expandir sua participação de mercado. Sua missão é fornecer uma plataforma unificada que integra várias ferramentas de envolvimento do cliente, competindo contra players estabelecidos e novos participantes no mercado.
Conclusão
A declaração de missão do HubSpot reflete seu compromisso em ajudar as empresas a crescer através de uma plataforma integrada de clientes, suportada por um desempenho financeiro robusto e iniciativas estratégicas que visam melhorar as experiências dos clientes.
Como funciona como funciona a HubSpot, Inc. (hubs)
Empresa Overview
A HubSpot, Inc. opera como um fornecedor líder de software de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM), com foco em marketing, vendas, serviço e gerenciamento de conteúdo. Sua plataforma foi projetada para ajudar as empresas a crescer, fornecendo ferramentas para marketing de entrada, vendas e atendimento ao cliente.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o HubSpot relatou receitas totais de US $ 669,7 milhões, representando um aumento de 20% em comparação com US $ 557,6 milhões No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total alcançada US $ 1,92 bilhão, um aumento de 21% de US $ 1,59 bilhão em 2023.
| Período | Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $669,721 | 20% |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $557,557 | - |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $1,924,365 | 21% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $1,588,315 | - |
Recutação de receita
A receita do HubSpot é derivada principalmente de dois segmentos: serviços de assinatura e serviços profissionais. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de assinatura representou US $ 654,7 milhões, enquanto serviços profissionais gerados US $ 15,0 milhões.
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Receita de assinatura | $654,738 | $545,832 |
| Serviços profissionais | $14,983 | $11,725 |
Custo de receita e lucro bruto
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o HubSpot relatou o custo total da receita de US $ 99,3 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 570,4 milhões e uma margem bruta de 85%.
| Período | Custo total da receita (em milhares) | Lucro bruto (em milhares) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $99,324 | $570,397 | 85% |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $85,640 | $471,917 | 85% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 totalizaram US $ 580,0 milhões, que inclui pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing e despesas gerais e administrativas.
| Tipo de despesa | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $191,185 | $156,871 |
| Vendas e marketing | $309,928 | $271,448 |
| Geral e Administrativo | $77,928 | $61,308 |
Resultado líquido
HubSpot relatou um lucro líquido de US $ 8,1 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 3,6 milhões no mesmo período do ano anterior.
| Período | Lucro líquido (perda) (em milhares) |
|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $8,146 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $(3,577) |
Crescimento do cliente e receita média por cliente
Em 30 de setembro de 2024, a base de clientes do Hubspot cresceu para 238,128, de cima de 194,098 em 30 de setembro de 2023. A receita média de assinatura por cliente diminuiu para $11,235 de $11,520.
Distribuição de receita geográfica
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o HubSpot gerou receita de várias regiões geográficas:
| Região | Receita (em milhares) |
|---|---|
| Américas | $404,347 |
| Europa | $210,893 |
| Ásia -Pacífico | $54,481 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o HubSpot relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 410,1 milhões. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi US $ 404,5 milhões.
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $410,060 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $404,458 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(430,353) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $43,434 |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas do HubSpot era US $ 1,75 bilhão.
| Item | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $1,751,882 |
| Déficit acumulado | $(804,792) |
| Capital adicional pago | $2,550,974 |
Como HubSpot, Inc. (Hubs) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O HubSpot gera principalmente receita através de dois fluxos principais: receita de assinatura e serviços profissionais e outras receitas.
| Tipo de receita | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Subscrição | $654,738 | $545,832 | $108,906 | 20% |
| Serviços profissionais e outros | $14,983 | $11,725 | $3,258 | 28% |
| Receita total | $669,721 | $557,557 | $112,164 | 20% |
Receita de assinatura
A receita de assinatura foi responsável por 98% de receita total no terceiro trimestre de 2024. Esta receita é gerada a partir de clientes assinando a plataforma de clientes baseada em nuvem da HubSpot, que oferece várias ferramentas para marketing, vendas e atendimento ao cliente. O número de clientes aumentou de 194,098 No terceiro trimestre de 2023 para 238,128 No terceiro trimestre de 2024.
Serviços profissionais e outras receitas
Esse segmento inclui receita de integração de clientes, treinamento, serviços de consultoria e outras ofertas. No terceiro trimestre de 2024, esse tipo de receita aumentou por 28% Ano a ano, refletindo uma demanda crescente por serviços adicionais além do modelo de assinatura principal.
Custo da receita
O custo total da receita para o terceiro trimestre de 2024 foi $99,324,000, de cima de $85,640,000 No terceiro trimestre de 2023, representando um 16% aumentar. O colapso é o seguinte:
| Categoria de custo | Q3 2024 Custo (em milhares) | Q3 2023 Custo (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita de assinatura | $85,066 | $71,895 | $13,171 | 18% |
| Custo da receita de serviços profissionais | $14,258 | $13,745 | $513 | 4% |
| Custo total da receita | $99,324 | $85,640 | $13,684 | 16% |
Lucro bruto e margem
O lucro bruto do HubSpot para o terceiro trimestre de 2024 foi $570,397,000, produzindo uma margem bruta de 85%, consistente com o ano anterior.
Despesas operacionais
Despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 $580,028,000, comparado com $490,473,000 No terceiro trimestre de 2023. Esse aumento foi impulsionado por investimentos em pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing e custos administrativos gerais.
| Categoria de despesa | Q3 2024 despesa (em milhares) | Q3 2023 despesa (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $191,185 | $156,871 | $34,314 | 22% |
| Vendas e marketing | $309,928 | $271,448 | $38,480 | 14% |
| Geral e Administrativo | $77,928 | $61,308 | $16,620 | 27% |
| Despesas operacionais totais | $580,028 | $490,473 | $89,555 | 18% |
Resultado líquido
HubSpot relatou um lucro líquido de $8,146,000 para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda líquida de $3,577,000 No terceiro trimestre de 2023.
Partida da receita geográfica
A distribuição de receita por região geográfica para o terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Região | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|---|
| Américas | $404,347 | $337,113 | 60% |
| Europa | $210,893 | $174,428 | 31% |
| Ásia -Pacífico | $54,481 | $46,016 | 8% |
| Receita total | $669,721 | $557,557 | 100% |
Perspectivas futuras
Em 30 de setembro de 2024, a receita diferida do HubSpot ficou em aproximadamente US $ 939,7 milhões, espera -se que seja reconhecido nos próximos dois anos, indicando um forte potencial futuro de receita dos contratos existentes.
HubSpot, Inc. (HUBS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- HubSpot, Inc. (HUBS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of HubSpot, Inc. (HUBS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View HubSpot, Inc. (HUBS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.