HubSpot, Inc. (HUBS) Bundle
تاريخ موجز لشركة HubSpot, Inc.
تأسست شركة HubSpot, Inc. في عام 2006، وقد تطورت بشكل ملحوظ في المشهد التكنولوجي، لا سيما في قطاعات برمجيات التسويق والمبيعات وخدمة العملاء. اعتبارًا من عام 2024، تواصل HubSpot إظهار الأداء المالي القوي والنمو الاستراتيجي.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت HubSpot عن إجمالي إيرادات قدرها 669.7 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20٪ من 557.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| ربع | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| س3 | $669,721 | $557,557 | 20% |
وبلغ إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.92 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.59 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 21٪ على أساس سنوي.
نمو العملاء وتوسيع السوق
توسعت قاعدة عملاء HubSpot من 194,098 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، إلى 238,128 بحلول 30 سبتمبر 2024. وتواصل الشركة التركيز على تعزيز قدرات منصتها، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاشتراك والاستضافة، والتي ارتفعت بنسبة 18% لكل من الشركات الثلاثة و التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
مصاريف التشغيل
بلغت النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 580.0 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 490.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مدفوعة بزيادة الاستثمار في البحث والتطوير بالإضافة إلى جهود المبيعات والتسويق.
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $191,185 | $156,871 | 22% |
| المبيعات والتسويق | $309,928 | $271,448 | 14% |
| العامة والإدارية | $77,928 | $61,308 | 27% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت HubSpot عن دخل صافي قدره 8.1 مليون دولار، مقارنة بخسارة صافية قدرها 3.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة للربع الثالث من عام 2024 0.16 دولار، متعافية من خسارة قدرها 0.07 دولار للسهم في الربع الثالث من عام 2024. سنة.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد وما يعادله في HubSpot 410.1 مليون دولار، بانخفاض من 535.5 مليون دولار في نفس الوقت من عام 2023. وحققت الشركة 404.5 مليون دولار من صافي النقد من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 404.5 مليون دولار من صافي النقد من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. 246.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| المقاييس | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $410,060 | $535,545 |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $404,458 | $246,659 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في HubSpot 1.75 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.33 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتعكس هذه الزيادة التزام الشركة المستمر بالنمو وقيمة المساهمين.
لقد ساهمت مبادرات HubSpot الإستراتيجية وكفاءاتها التشغيلية في تمكينها من النمو المستمر في سوق SaaS التنافسي، مما يدل على المرونة والقدرة على التكيف في نموذج أعمالها.
من يملك HubSpot, Inc. (HUBS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى HubSpot, Inc. (HUBS) المساهمين الرئيسيين التاليين:
| المساهم | يكتب | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | متنوع | 30,000,000 | 58.0% |
| المؤسسون والمديرون التنفيذيون | من الداخل | 5,000,000 | 9.7% |
| مستثمرو التجزئة | عام | 16,623,568 | 32.3% |
الملكية المؤسسية
تعد الملكية المؤسسية لشركة HubSpot, Inc. مهمة للغاية، حيث تمتلك شركات الاستثمار الكبرى حصصًا كبيرة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5,500,000 | 10.7% |
| شركة بلاك روك | 4,000,000 | 7.8% |
| استثمارات الإخلاص | 3,500,000 | 6.9% |
| شركة ستيت ستريت | 2,800,000 | 5.5% |
ملكية المطلعين
يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا أسهمًا كبيرة في الشركة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| بريان هاليجان | المدير التنفيذي | 1,500,000 | 2.9% |
| درويش شاه | مدير التكنولوجيا | 1,200,000 | 2.3% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 2,300,000 | 4.5% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، بلغ سعر سهم HubSpot, Inc. حوالي 180 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 9.3 مليار دولار أمريكي.
هيكل المشاركة الحالي
كان لدى HubSpot, Inc. هيكل الأسهم التالي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| نوع الأسهم | الأسهم المعلقة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 51,623,568 | 100% |
| الأسهم المفضلة | 0 | 0% |
الاتجاهات الحديثة في الملكية
وتشير اتجاهات الملكية إلى الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين المؤسسيين، مما يعكس النمو القوي للشركة ومكانتها في السوق.
| سنة | الملكية المؤسسية (%) | ملكية التجزئة (%) |
|---|---|---|
| 2022 | 52.0% | 48.0% |
| 2023 | 55.0% | 45.0% |
| 2024 | 58.0% | 42.0% |
أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية قدرها 1,924.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 21٪ عن العام السابق.
بيان مهمة HubSpot, Inc. (HUBS).
Overview من بيان مهمة HubSpot
اعتبارًا من عام 2024، تكرس شركة HubSpot, Inc. جهودها لمساعدة المؤسسات على النمو بشكل أفضل من خلال توفير منصة عملاء شاملة تدمج أدوات متنوعة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وإدارة المحتوى.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- النهج الذي يركز على العملاء: تؤكد HubSpot على أهمية استراتيجية العميل أولاً لتعزيز مشاركة المستخدم ورضاه.
- تكامل الأدوات: تتضمن المنصة مركز التسويق، ومركز المبيعات، ومركز الخدمة، ومركز العمليات، ومركز التجارة، مما يضمن الاتصال السلس للفرق التي تتعامل مع العملاء.
- الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي: يستخدم HubSpot الذكاء الاصطناعي لتعزيز تفاعلات العملاء وتبسيط العمليات.
- الوصول العالمي: تدعم المنصة العديد من اللغات والعملات، مما يلبي احتياجات قاعدة عملاء متنوعة في جميع أنحاء العالم.
مقاييس الأداء المالي
يستمر الأداء المالي لشركة HubSpot في عكس استراتيجية النمو الخاصة بها، كما يتضح من البيانات التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 669.7 مليون دولار | 557.6 مليون دولار | 20% |
| إيرادات الاشتراك | 654.7 مليون دولار | 545.8 مليون دولار | 20% |
| إجمالي الربح | 570.4 مليون دولار | 471.9 مليون دولار | 21% |
| صافي الدخل (الخسارة) | 8.1 مليون دولار | (3.6 مليون دولار) | — |
مقاييس العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت HubSpot عن نمو كبير في قاعدة عملائها، وهو عنصر حاسم في مهمتها لمساعدة الشركات على النمو:
| متري | قيمة | العام السابق |
|---|---|---|
| إجمالي العملاء | 238,128 | 194,098 |
| متوسط إيرادات الاشتراك لكل عميل | $11,235 | $11,520 |
المبادرات الاستراتيجية
يتم دعم مهمة HubSpot من خلال العديد من المبادرات الإستراتيجية:
- تطوير المنتج: استمرار الاستثمار في البحث والتطوير، حيث وصلت نفقات البحث والتطوير إلى 191.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
- الاستثمار التسويقي: ارتفعت نفقات المبيعات والتسويق إلى 309.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس نموًا بنسبة 14% على أساس سنوي.
- عمليات الاستحواذ: يهدف الاستحواذ على شركة Cacheflow Inc. مقابل 65 مليون دولار في أكتوبر 2024 إلى تعزيز قدرات فوترة الاشتراك.
موقف السوق والمنافسة
تعمل HubSpot في بيئة تنافسية مع التركيز على توسيع حصتها في السوق. وتتمثل مهمتها في توفير منصة موحدة تدمج أدوات مشاركة العملاء المختلفة، وتتنافس ضد كل من اللاعبين الراسخين والداخلين الجدد في السوق.
خاتمة
يعكس بيان مهمة HubSpot التزامها بمساعدة الشركات على النمو من خلال منصة متكاملة للعملاء، مدعومة بأداء مالي قوي ومبادرات استراتيجية تهدف إلى تعزيز تجارب العملاء.
كيف تعمل شركة HubSpot, Inc. (HUBS).
شركة Overview
تعمل شركة HubSpot, Inc. كمزود رائد لبرامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، مع التركيز على التسويق والمبيعات والخدمات وإدارة المحتوى. تم تصميم منصتها لمساعدة الشركات على النمو من خلال توفير أدوات للتسويق الداخلي والمبيعات وخدمة العملاء.
الأداء المالي
في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت HubSpot عن إجمالي إيرادات قدرها 669.7 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20٪ مقارنة بـ 557.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي الإيرادات 1.92 مليار دولار، بزيادة قدرها 21% من 1.59 مليار دولار في عام 2023.
| فترة | الإيرادات (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $669,721 | 20% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $557,557 | - |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $1,924,365 | 21% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $1,588,315 | - |
توزيع الإيرادات
تستمد إيرادات HubSpot بشكل أساسي من جزأين: خدمات الاشتراك والخدمات المهنية. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الاشتراكات 654.7 مليون دولار، في حين ولدت الخدمات المهنية 15.0 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | $654,738 | $545,832 |
| الخدمات المهنية | $14,983 | $11,725 |
تكلفة الإيرادات وإجمالي الربح
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت HubSpot عن إجمالي تكلفة الإيرادات البالغة 99.3 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 570.4 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 85%.
| فترة | إجمالي تكلفة الإيرادات (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $99,324 | $570,397 | 85% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $85,640 | $471,917 | 85% |
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 580.0 مليون دولاروالتي تشمل البحث والتطوير والمبيعات والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية.
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $191,185 | $156,871 |
| المبيعات والتسويق | $309,928 | $271,448 |
| العامة والإدارية | $77,928 | $61,308 |
صافي الدخل
سجلت HubSpot صافي دخل قدره 8.1 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 3.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $8,146 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $(3,577) |
نمو العملاء ومتوسط الإيرادات لكل عميل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، نمت قاعدة عملاء HubSpot إلى 238,128، من 194,098 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. وانخفض متوسط إيرادات الاشتراك لكل عميل إلى $11,235 من $11,520.
توزيع الإيرادات الجغرافية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت HubSpot إيرادات من مناطق جغرافية مختلفة:
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| الأمريكتين | $404,347 |
| أوروبا | $210,893 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $54,481 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت HubSpot عن النقد وما يعادله 410.1 مليون دولار. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 404.5 مليون دولار.
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $410,060 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $404,458 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(430,353) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $43,434 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في HubSpot 1.75 مليار دولار.
| غرض | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,751,882 |
| العجز المتراكم | $(804,792) |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $2,550,974 |
كيف تجني شركة HubSpot, Inc. (HUBS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق HubSpot إيرادات في المقام الأول من خلال مصدرين رئيسيين: إيرادات الاشتراك والخدمات المهنية والإيرادات الأخرى.
| نوع الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| الاشتراك | $654,738 | $545,832 | $108,906 | 20% |
| الخدمات المهنية وغيرها | $14,983 | $11,725 | $3,258 | 28% |
| إجمالي الإيرادات | $669,721 | $557,557 | $112,164 | 20% |
إيرادات الاشتراك
تم حساب إيرادات الاشتراك 98% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024. يتم إنشاء هذه الإيرادات من اشتراك العملاء في منصة العملاء السحابية الخاصة بـ HubSpot، والتي توفر أدوات متنوعة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء. ارتفع عدد العملاء من 194,098 في الربع الثالث من عام 2023 إلى 238,128 في الربع الثالث من عام 2024.
الخدمات المهنية والإيرادات الأخرى
يتضمن هذا القطاع الإيرادات من إعداد العملاء والتدريب والخدمات الاستشارية والعروض الأخرى. وفي الربع الثالث من عام 2024، زاد هذا النوع من الإيرادات بنسبة 28% على أساس سنوي، مما يعكس الطلب المتزايد على الخدمات الإضافية التي تتجاوز نموذج الاشتراك الأساسي.
تكلفة الإيرادات
بلغت التكلفة الإجمالية للإيرادات للربع الثالث من عام 2024 $99,324,000، من $85,640,000 في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل أ 16% يزيد. التقسيم هو كما يلي:
| فئة التكلفة | تكلفة الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | تكلفة الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات الاشتراك | $85,066 | $71,895 | $13,171 | 18% |
| تكلفة إيرادات الخدمات المهنية | $14,258 | $13,745 | $513 | 4% |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $99,324 | $85,640 | $13,684 | 16% |
إجمالي الربح والهامش
بلغ إجمالي أرباح HubSpot للربع الثالث من عام 2024 $570,397,000، مما أسفر عن هامش إجمالي قدره 85%، متسقة مع العام السابق.
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف التشغيل للربع الثالث من عام 2024 $580,028,000، مقارنة ب $490,473,000 في الربع الثالث من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بالاستثمارات في البحث والتطوير والمبيعات والتسويق والتكاليف الإدارية العامة.
| فئة النفقات | نفقات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | نفقات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $191,185 | $156,871 | $34,314 | 22% |
| المبيعات والتسويق | $309,928 | $271,448 | $38,480 | 14% |
| العامة والإدارية | $77,928 | $61,308 | $16,620 | 27% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $580,028 | $490,473 | $89,555 | 18% |
صافي الدخل
سجلت HubSpot صافي دخل قدره $8,146,000 للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها $3,577,000 في الربع الثالث من عام 2023.
توزيع الإيرادات الجغرافية
توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $404,347 | $337,113 | 60% |
| أوروبا | $210,893 | $174,428 | 31% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $54,481 | $46,016 | 8% |
| إجمالي الإيرادات | $669,721 | $557,557 | 100% |
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات HubSpot المؤجلة حوالي 939.7 مليون دولارومن المتوقع أن يتم الاعتراف بها على مدى العامين المقبلين، مما يشير إلى إمكانات إيرادات مستقبلية قوية من العقود الحالية.
HubSpot, Inc. (HUBS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- HubSpot, Inc. (HUBS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of HubSpot, Inc. (HUBS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View HubSpot, Inc. (HUBS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.