HubSpot, Inc. (HUBS) Bundle
Une brève histoire de HubSpot, Inc.
Hubspot, Inc., fondée en 2006, a considérablement évolué dans le paysage technologique, en particulier dans les secteurs du marketing, des ventes et du service client. En 2024, HubSpot continue de démontrer des performances financières solides et une croissance stratégique.
Performance financière Overview
Pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre 2024, HubSpot a déclaré un chiffre d'affaires total de 669,7 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 20% par rapport à 557,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Quart | 2024 Revenus (par milliers) | 2023 Revenus (par milliers) | Croissance (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 | $669,721 | $557,557 | 20% |
Les revenus des neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 1,92 milliard de dollars, contre 1,59 milliard de dollars pour la même période en 2023, reflétant une croissance de 21% en glissement annuel.
Croissance des clients et extension du marché
La clientèle de HubSpot est passée de 194 098 au 30 septembre 2023 à 238 128 d'ici le 30 septembre 2024. La société continue de se concentrer sur l'amélioration des capacités de sa plate-forme, conduisant à une augmentation des coûts d'abonnement et d'hébergement, qui a augmenté de 18% pour les trois et Neuf mois terminés le 30 septembre 2024.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 étaient de 580,0 millions de dollars, contre 490,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023, tirées par une augmentation des investissements dans la recherche et le développement ainsi que les efforts de vente et de marketing.
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Croissance (%) |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $191,185 | $156,871 | 22% |
| Ventes et marketing | $309,928 | $271,448 | 14% |
| Général et administratif | $77,928 | $61,308 | 27% |
Revenu net et bénéfice par action
Pour le troisième trimestre de 2024, HubSpot a déclaré un bénéfice net de 8,1 millions de dollars, contre une perte nette de 3,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice par action dilué pour le troisième trime année.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces de HubSpot ont totalisé 410,1 millions de dollars, contre 535,5 millions de dollars à la même période en 2023. La société a généré 404,5 millions de dollars en espèces nettes provenant d'activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 246,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $410,060 | $535,545 |
| L'argent net des activités d'exploitation | $404,458 | $246,659 |
Fonds propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux de HubSpot étaient de 1,75 milliard de dollars, contre 1,33 milliard de dollars à la fin de 2023. Cette augmentation reflète l'engagement continu de l'entreprise à la croissance et à la valeur des actionnaires.
Les initiatives stratégiques et l'efficacité opérationnelle de HubSpot l'ont bien positionné pour une croissance continue du marché du SaaS compétitif, démontrant la résilience et l'adaptabilité dans son modèle commercial.
A qui possède HubSpot, Inc. (Hubs)
Importants actionnaires
Au 30 septembre 2024, HubSpot, Inc. (Hubs) comptait les principaux actionnaires suivants:
| Actionnaire | Taper | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | Divers | 30,000,000 | 58.0% |
| Fondateurs et cadres | Initié | 5,000,000 | 9.7% |
| Investisseurs de détail | Publique | 16,623,568 | 32.3% |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle de HubSpot, Inc. est importante, les grandes sociétés d'investissement détenant des enjeux substantiels:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 5,500,000 | 10.7% |
| BlackRock, Inc. | 4,000,000 | 7.8% |
| Investissements de fidélité | 3,500,000 | 6.9% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 5.5% |
Propriété d'initié
Les cadres clés et les membres du conseil d'administration détiennent également des actions importantes dans la société:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Brian Halligan | PDG | 1,500,000 | 2.9% |
| Dharmesh Shah | CTO | 1,200,000 | 2.3% |
| Autres dirigeants | Divers | 2,300,000 | 4.5% |
Performance du stock
Au 1er novembre 2024, le cours de l'action de HubSpot, Inc. était d'environ 180 $ par action, avec une capitalisation boursière d'environ 9,3 milliards de dollars.
Structure de partage actuelle
Hubspot, Inc. avait la structure de partage suivante au 30 septembre 2024:
| Type d'actions | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 51,623,568 | 100% |
| Stock privilégié | 0 | 0% |
Tendances récentes de la propriété
Les tendances de propriété indiquent un intérêt croissant des investisseurs institutionnels, reflétant la croissance et le positionnement du marché solides de l'entreprise.
| Année | Propriété institutionnelle (%) | Propriété de la vente au détail (%) |
|---|---|---|
| 2022 | 52.0% | 48.0% |
| 2023 | 55.0% | 45.0% |
| 2024 | 58.0% | 42.0% |
La société a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 924,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une augmentation de 21% par rapport à l'année précédente.
Énoncé de mission HubSpot, Inc. (Hubs)
Overview de l'énoncé de mission de Hubspot
En 2024, HubSpot, Inc. se consacre à aider les organisations à mieux se développer en fournissant une plate-forme client complète qui intègre divers outils de marketing, de ventes, de service client et de gestion de contenu.
Composantes clés de l'énoncé de mission
- Approche centrée sur le client: HubSpot souligne l'importance d'une stratégie axée sur le client pour améliorer l'engagement et la satisfaction des utilisateurs.
- Intégration des outils: La plate-forme comprend le centre marketing, le centre de vente, le centre de service, le centre d'opérations et le centre de commerce, garantissant une connectivité transparente pour les équipes orientées client.
- Solutions alimentées par AI: HubSpot utilise l'intelligence artificielle pour améliorer les interactions des clients et rationaliser les opérations.
- Reach global: La plate-forme prend en charge plusieurs langues et devises, s'adressant à une clientèle diversifiée dans le monde.
Métriques de performance financière
La performance financière de HubSpot continue de refléter sa stratégie de croissance, comme en témoignent les données suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 669,7 millions de dollars | 557,6 millions de dollars | 20% |
| Revenus d'abonnement | 654,7 millions de dollars | 545,8 millions de dollars | 20% |
| Bénéfice brut | 570,4 millions de dollars | 471,9 millions de dollars | 21% |
| Revenu net (perte) | 8,1 millions de dollars | (3,6 millions de dollars) | — |
Métriques des clients
Au 30 septembre 2024, HubSpot a signalé une croissance significative de sa clientèle, qui est une composante essentielle de sa mission pour aider les entreprises à se développer:
| Métrique | Valeur | L'année précédente |
|---|---|---|
| Total des clients | 238,128 | 194,098 |
| Revenus d'abonnement moyen par client | $11,235 | $11,520 |
Initiatives stratégiques
La mission de HubSpot est soutenue par plusieurs initiatives stratégiques:
- Développement de produits: Investissement continu dans la recherche et le développement, les dépenses de R&D atteignant 191,2 millions de dollars au T3 2024.
- Investissement marketing: Les frais de vente et de marketing sont passés à 309,9 millions de dollars au troisième trimestre 2024, reflétant une croissance de 14% en glissement annuel.
- Acquisitions: L'acquisition de Cacheflow Inc. pour 65 millions de dollars en octobre 2024 vise à améliorer les capacités de facturation d'abonnement.
Position du marché et concurrence
HubSpot opère dans un paysage concurrentiel en mettant l'accent sur l'élargissement de sa part de marché. Sa mission est de fournir une plate-forme unifiée qui intègre divers outils d'engagement client, en concurrence avec les joueurs établis et les nouveaux entrants sur le marché.
Conclusion
L'énoncé de mission de HubSpot reflète son engagement à aider les entreprises à se développer grâce à une plate-forme client intégrée, soutenue par des performances financières solides et des initiatives stratégiques visant à améliorer les expériences des clients.
Comment fonctionne HubSpot, Inc. (Hubs)
Entreprise Overview
HubSpot, Inc. fonctionne comme l'un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion de la relation client (CRM), en se concentrant sur le marketing, les ventes, les services et la gestion du contenu. Sa plateforme est conçue pour aider les entreprises à se développer en fournissant des outils pour le marketing entrant, les ventes et le service client.
Performance financière
Au cours des trois mois terminés le 30 septembre 2024, HubSpot a rapporté des revenus totaux de 669,7 millions de dollars, représentant une augmentation de 20% par rapport à 557,6 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le total des revenus atteints 1,92 milliard de dollars, une augmentation de 21% par rapport 1,59 milliard de dollars en 2023.
| Période | Revenus (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $669,721 | 20% |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $557,557 | - |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $1,924,365 | 21% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $1,588,315 | - |
Répartition des revenus
Les revenus de HubSpot proviennent principalement de deux segments: services d'abonnement et services professionnels. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'abonnement se sont élevés à 654,7 millions de dollars, tandis que les services professionnels générés 15,0 millions de dollars.
| Source de revenus | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Revenus d'abonnement | $654,738 | $545,832 |
| Services professionnels | $14,983 | $11,725 |
Coût des revenus et des bénéfices bruts
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, HubSpot a déclaré le coût total des revenus de 99,3 millions de dollars, entraînant un bénéfice brut de 570,4 millions de dollars et une marge brute de 85%.
| Période | Coût total des revenus (en milliers) | Bénéfice brut (par milliers) | Marge brute (%) |
|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $99,324 | $570,397 | 85% |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $85,640 | $471,917 | 85% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 580,0 millions de dollars, qui comprend la recherche et le développement, les ventes et le marketing, ainsi que les frais généraux et administratifs.
| Type de dépenses | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Recherche et développement | $191,185 | $156,871 |
| Ventes et marketing | $309,928 | $271,448 |
| Général et administratif | $77,928 | $61,308 |
Revenu net
HubSpot a déclaré un revenu net de 8,1 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 3,6 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
| Période | Revenu net (perte) (par milliers) |
|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $8,146 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $(3,577) |
Croissance du client et revenus moyens par client
Au 30 septembre 2024, la clientèle de Hubspot est devenue à 238,128, à partir de 194,098 Depuis le 30 septembre 2023. Le chiffre d'affaires moyen par client a diminué à $11,235 depuis $11,520.
Distribution des revenus géographiques
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, HubSpot a généré des revenus à partir de diverses régions géographiques:
| Région | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| Amériques | $404,347 |
| Europe | $210,893 |
| Asie-Pacifique | $54,481 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, HubSpot a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 410,1 millions de dollars. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation étaient 404,5 millions de dollars.
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $410,060 |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $404,458 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(430,353) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $43,434 |
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires de HubSpot étaient 1,75 milliard de dollars.
| Article | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,751,882 |
| Déficit accumulé | $(804,792) |
| Capital payant supplémentaire | $2,550,974 |
Comment Hubspot, Inc. (Hubs) fait de l'argent
Sources de revenus
HubSpot génère principalement des revenus grâce à deux principaux cours d'eau: les revenus d'abonnement et les services professionnels et autres revenus.
| Type de revenus | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Abonnement | $654,738 | $545,832 | $108,906 | 20% |
| Services professionnels et autres | $14,983 | $11,725 | $3,258 | 28% |
| Revenus totaux | $669,721 | $557,557 | $112,164 | 20% |
Revenus d'abonnement
Les revenus d'abonnement comptaient 98% du total des revenus au troisième trimestre 2024. Ces revenus sont générés par les clients qui s'abonnent à la plate-forme client basée sur le cloud de HubSpot, qui propose divers outils pour le marketing, les ventes et le service client. Le nombre de clients a augmenté de 194,098 au troisième trimestre 2023 à 238,128 au troisième trimestre 2024.
Services professionnels et autres revenus
Ce segment comprend les revenus de l'intégration des clients, de la formation, des services de conseil et d'autres offres. Au troisième trimestre 2024, ce type de revenus a augmenté de 28% d'une année à l'autre, reflétant une demande croissante de services supplémentaires au-delà du modèle d'abonnement principal.
Coût des revenus
Le coût total des revenus pour le troisième trimestre 2024 était $99,324,000, à partir de $85,640,000 au troisième trimestre 2023, représentant un 16% augmenter. La ventilation est la suivante:
| Catégorie de coûts | T1 2024 Coût (par milliers) | T1 2023 Coût (par milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Coût d'abonnement des revenus | $85,066 | $71,895 | $13,171 | 18% |
| Coût des services professionnels des revenus | $14,258 | $13,745 | $513 | 4% |
| Coût total des revenus | $99,324 | $85,640 | $13,684 | 16% |
Bénéfice et marge bruts
Le bénéfice brut de HubSpot pour le troisième trimestre 2024 était $570,397,000, donnant une marge brute de 85%, conformément à l'année précédente.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé $580,028,000, par rapport à $490,473,000 au troisième trimestre 2023. Cette augmentation a été motivée par les investissements dans la recherche et le développement, les ventes et le marketing et les coûts administratifs généraux.
| Catégorie de dépenses | T1 2024 dépenses (en milliers) | T1 2023 dépense (par milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $191,185 | $156,871 | $34,314 | 22% |
| Ventes et marketing | $309,928 | $271,448 | $38,480 | 14% |
| Général et administratif | $77,928 | $61,308 | $16,620 | 27% |
| Dépenses d'exploitation totales | $580,028 | $490,473 | $89,555 | 18% |
Revenu net
HubSpot a déclaré un revenu net de $8,146,000 pour le troisième trimestre 2024, par rapport à une perte nette de $3,577,000 au troisième trimestre 2023.
Répartition des revenus géographiques
La distribution des revenus par région géographique pour le troisième trimestre 2024 est la suivante:
| Région | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|---|
| Amériques | $404,347 | $337,113 | 60% |
| Europe | $210,893 | $174,428 | 31% |
| Asie-Pacifique | $54,481 | $46,016 | 8% |
| Revenus totaux | $669,721 | $557,557 | 100% |
Perspectives futures
Au 30 septembre 2024, les revenus différés de HubSpot se tenaient à peu près 939,7 millions de dollars, devrait être reconnu au cours des deux prochaines années, indiquant un fort potentiel de revenus futurs des contrats existants.
HubSpot, Inc. (HUBS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- HubSpot, Inc. (HUBS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of HubSpot, Inc. (HUBS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View HubSpot, Inc. (HUBS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.