HubSpot, Inc. (HUBS) Bundle
Una breve historia de Hubspot, Inc.
Hubspot, Inc., fundado en 2006, ha evolucionado significativamente en el panorama tecnológico, particularmente en los sectores de software de marketing, ventas y servicio al cliente. A partir de 2024, HubSpot continúa demostrando un sólido desempeño financiero y un crecimiento estratégico.
Desempeño financiero Overview
Para el tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, Hubspot reportó ingresos totales de $ 669.7 millones, lo que representa un aumento del 20% de $ 557.6 millones en el mismo período de 2023.
| Cuarto | 2024 Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) | Crecimiento (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 | $669,721 | $557,557 | 20% |
Los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 1.92 mil millones, en comparación con $ 1.59 mil millones para el mismo período en 2023, lo que refleja un crecimiento del 21% año tras año.
Crecimiento del cliente y expansión del mercado
La base de clientes de Hubspot se expandió desde 194,098 al 30 de septiembre de 2023 a 238,128 antes del 30 de septiembre de 2024. La compañía continúa enfocándose en mejorar las capacidades de su plataforma, lo que lleva a mayores costos de suscripción y alojamiento, que aumentaron en un 18% para los tres y para los tres y para los tres y para Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 580.0 millones, frente a $ 490.5 millones en el tercer trimestre de 2023, impulsado por una mayor inversión en investigación y desarrollo, así como los esfuerzos de ventas y marketing.
| Categoría de gastos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Crecimiento (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $191,185 | $156,871 | 22% |
| Ventas y marketing | $309,928 | $271,448 | 14% |
| General y administrativo | $77,928 | $61,308 | 27% |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para el tercer trimestre de 2024, HubSpot informó un ingreso neto de $ 8.1 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 3.6 millones en el tercer trimestre de 2023. Las ganancias diluidas por acción para el tercer trimestre 2024 fueron $ 0.16, recuperándose de una pérdida de $ 0.07 por acción en el anterior año.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, los equivalentes de efectivo y efectivo de Hubspot totalizaron $ 410.1 millones, por debajo de $ 535.5 millones al mismo tiempo en 2023. La compañía generó $ 404.5 millones en efectivo neto a partir de actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 246.7 millones en el mismo período de 2023.
| Métrica | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $410,060 | $535,545 |
| Efectivo neto de actividades operativas | $404,458 | $246,659 |
Equidad de accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Hubspot era de $ 1.75 mil millones, en comparación con $ 1.33 mil millones a fines de 2023. Este aumento refleja el compromiso continuo de la compañía con el crecimiento y el valor de los accionistas.
Las iniciativas estratégicas y las eficiencias operativas de Hubspot lo han posicionado bien para un crecimiento continuo en el mercado competitivo de SaaS, lo que demuestra la resiliencia y la adaptabilidad en su modelo de negocio.
A Who posee Hubspot, Inc. (Hubs)
Principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Hubspot, Inc. (Hubs) tenía los siguientes principales accionistas:
| Accionista | Tipo | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Inversores institucionales | Varios | 30,000,000 | 58.0% |
| Fundadores y ejecutivos | Persona enterada | 5,000,000 | 9.7% |
| Inversores minoristas | Público | 16,623,568 | 32.3% |
Propiedad institucional
La propiedad institucional de Hubspot, Inc. es significativa, con las principales empresas de inversión que tienen apuestas sustanciales:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 5,500,000 | 10.7% |
| Blackrock, Inc. | 4,000,000 | 7.8% |
| Inversiones de fidelidad | 3,500,000 | 6.9% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 5.5% |
Propiedad interna
Los ejecutivos clave y los miembros de la junta también tienen acciones significativas en la compañía:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Brian Halligan | CEO | 1,500,000 | 2.9% |
| Dharmesh Shah | CTO | 1,200,000 | 2.3% |
| Otros ejecutivos | Varios | 2,300,000 | 4.5% |
Rendimiento de stock
Al 1 de noviembre de 2024, el precio de las acciones de Hubspot, Inc. era de aproximadamente $ 180 por acción, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 9.3 mil millones.
Estructura de compartir actual
Hubspot, Inc. tenía la siguiente estructura de acciones al 30 de septiembre de 2024:
| Tipo de acciones | Acciones en circulación | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Stock común | 51,623,568 | 100% |
| Acciones preferentes | 0 | 0% |
Tendencias recientes en propiedad
Las tendencias de propiedad indican un creciente interés de los inversores institucionales, lo que refleja el sólido crecimiento y el posicionamiento del mercado de la compañía.
| Año | Propiedad institucional (%) | Propiedad minorista (%) |
|---|---|---|
| 2022 | 52.0% | 48.0% |
| 2023 | 55.0% | 45.0% |
| 2024 | 58.0% | 42.0% |
La compañía reportó un ingreso total de $ 1,924.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento del 21% respecto al año anterior.
Declaración de misión de Hubspot, Inc. (Hubs)
Overview de la declaración de misión de Hubspot
A partir de 2024, HubSpot, Inc. se dedica a ayudar a las organizaciones a crecer mejor al proporcionar una plataforma de clientes integral que integre varias herramientas para marketing, ventas, servicio al cliente y gestión de contenido.
Componentes clave de la declaración de misión
- Enfoque centrado en el cliente: HubSpot enfatiza la importancia de una estrategia del cliente para mejorar la participación y satisfacción del usuario.
- Integración de herramientas: La plataforma incluye el centro de marketing, el centro de ventas, el centro de servicios, el centro de operaciones y el centro de comercio, asegurando una conectividad perfecta para los equipos orientados al cliente.
- Soluciones con IA: HubSpot emplea inteligencia artificial para mejorar las interacciones del cliente y las operaciones racionalizar.
- Alcance global: La plataforma admite múltiples idiomas y monedas, que atiende a una base de clientes diversa en todo el mundo.
Métricas de desempeño financiero
El desempeño financiero de HubSpot continúa reflejando su estrategia de crecimiento, como lo demuestran los siguientes datos:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 669.7 millones | $ 557.6 millones | 20% |
| Ingresos por suscripción | $ 654.7 millones | $ 545.8 millones | 20% |
| Beneficio bruto | $ 570.4 millones | $ 471.9 millones | 21% |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 8.1 millones | ($ 3.6 millones) | — |
Métricas de clientes
Al 30 de septiembre de 2024, HubSpot informó un crecimiento significativo en su base de clientes, que es un componente crítico de su misión de ayudar a las empresas a crecer:
| Métrico | Valor | Año anterior |
|---|---|---|
| Total de clientes | 238,128 | 194,098 |
| Ingresos de suscripción promedio por cliente | $11,235 | $11,520 |
Iniciativas estratégicas
La misión de Hubspot es apoyada por varias iniciativas estratégicas:
- Desarrollo de productos: Inversión continua en investigación y desarrollo, con gastos de I + D que alcanzan $ 191.2 millones en el tercer trimestre de 2024.
- Inversión de marketing: Los gastos de ventas y marketing aumentaron a $ 309.9 millones en el tercer trimestre de 2024, lo que refleja un crecimiento año tras año.
- Adquisiciones: La adquisición de Cacheflow Inc. por $ 65 millones en octubre de 2024 tiene como objetivo mejorar las capacidades de facturación de suscripción.
Posición de mercado y competencia
HubSpot opera en un panorama competitivo con un enfoque en la expansión de su participación en el mercado. Su misión es proporcionar una plataforma unificada que integre varias herramientas de participación del cliente, compitiendo con jugadores establecidos y nuevos participantes en el mercado.
Conclusión
La declaración de misión de Hubspot refleja su compromiso de ayudar a las empresas a crecer a través de una plataforma de clientes integrada, respaldada por un sólido desempeño financiero e iniciativas estratégicas destinadas a mejorar las experiencias de los clientes.
Cómo funciona Hubspot, Inc. (Hubs)
Compañía Overview
HubSpot, Inc. opera como un proveedor líder de software de gestión de relaciones con el cliente (CRM), centrándose en marketing, ventas, servicio y gestión de contenido. Su plataforma está diseñada para ayudar a las empresas a crecer al proporcionar herramientas para marketing entrante, ventas y servicio al cliente.
Desempeño financiero
En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Hubspot informó ingresos totales de $ 669.7 millones, que representa un aumento del 20% en comparación con $ 557.6 millones En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 1.92 mil millones, un aumento del 21% de $ 1.59 mil millones en 2023.
| Período | Ingresos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $669,721 | 20% |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $557,557 | - |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $1,924,365 | 21% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $1,588,315 | - |
Desglose de ingresos
Los ingresos de HubSpot se derivan principalmente de dos segmentos: servicios de suscripción y servicios profesionales. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por suscripción ascendieron a $ 654.7 millones, mientras que los servicios profesionales generaban $ 15.0 millones.
| Fuente de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ingresos por suscripción | $654,738 | $545,832 |
| Servicios profesionales | $14,983 | $11,725 |
Costo de ingresos y ganancias brutas
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Hubspot informó el costo total de los ingresos de $ 99.3 millones, resultando en una ganancia bruta de $ 570.4 millones y un margen grave de 85%.
| Período | Costo total de ingresos (en miles) | Ganancias brutas (en miles) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $99,324 | $570,397 | 85% |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $85,640 | $471,917 | 85% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 totalizaron $ 580.0 millones, que incluye investigación y desarrollo, ventas y marketing, y gastos generales y administrativos.
| Tipo de gasto | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $191,185 | $156,871 |
| Ventas y marketing | $309,928 | $271,448 |
| General y administrativo | $77,928 | $61,308 |
Lngresos netos
HubSpot informó un ingreso neto de $ 8.1 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 3.6 millones en el mismo período del año anterior.
| Período | Ingresos netos (pérdida) (en miles) |
|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $8,146 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $(3,577) |
Crecimiento del cliente y ingresos promedio por cliente
Al 30 de septiembre de 2024, la base de clientes de Hubspot creció a 238,128, arriba de 194,098 Al 30 de septiembre de 2023. El ingreso promedio de suscripción por cliente disminuyó a $11,235 de $11,520.
Distribución de ingresos geográficos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Hubspot generó ingresos de varias regiones geográficas:
| Región | Ingresos (en miles) |
|---|---|
| América | $404,347 |
| Europa | $210,893 |
| Asia Pacífico | $54,481 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, HubSpot informó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 410.1 millones. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue $ 404.5 millones.
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $410,060 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $404,458 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(430,353) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $43,434 |
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Hubspot era $ 1.75 mil millones.
| Artículo | Valor (en miles) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $1,751,882 |
| Déficit acumulado | $(804,792) |
| Capital pagado adicional | $2,550,974 |
Cómo Hubspot, Inc. (Hubs) gana dinero
Flujos de ingresos
HubSpot genera principalmente ingresos a través de dos corrientes principales: ingresos por suscripción y servicios profesionales y otros ingresos.
| Tipo de ingresos | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Suscripción | $654,738 | $545,832 | $108,906 | 20% |
| Servicios profesionales y otros | $14,983 | $11,725 | $3,258 | 28% |
| Ingresos totales | $669,721 | $557,557 | $112,164 | 20% |
Ingresos por suscripción
Los ingresos por suscripción contabilizaron 98% de ingresos totales en el tercer trimestre de 2024. Este ingreso se genera a partir de clientes que se suscriben a la plataforma de clientes basada en la nube de Hubspot, que ofrece varias herramientas para marketing, ventas y servicio al cliente. El número de clientes aumentó de 194,098 en el tercer trimestre de 2023 a 238,128 en el tercer trimestre 2024.
Servicios profesionales y otros ingresos
Este segmento incluye ingresos por incorporación de clientes, capacitación, servicios de consultoría y otras ofertas. En el tercer trimestre de 2024, este tipo de ingresos aumentó en 28% año tras año, lo que refleja una creciente demanda de servicios adicionales más allá del modelo de suscripción central.
Costo de ingresos
El costo total de los ingresos para el tercer trimestre de 2024 fue $99,324,000, arriba de $85,640,000 en el tercer trimestre de 2023, representando un 16% aumentar. El desglose es el siguiente:
| Categoría de costos | Q3 2024 Costo (en miles) | T3 2023 Costo (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Costo de suscripción de ingresos | $85,066 | $71,895 | $13,171 | 18% |
| Servicios profesionales Costo de ingresos | $14,258 | $13,745 | $513 | 4% |
| Costo total de ingresos | $99,324 | $85,640 | $13,684 | 16% |
Ganancias brutas y margen
La ganancia bruta de Hubspot para el tercer trimestre de 2024 fue $570,397,000, produciendo un margen bruto de 85%, de acuerdo con el año anterior.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre 2024 totalizaron $580,028,000, en comparación con $490,473,000 en el tercer trimestre de 2023. Este aumento fue impulsado por inversiones en investigación y desarrollo, ventas y marketing y costos administrativos generales.
| Categoría de gastos | Q3 2024 Gastos (en miles) | Q3 2023 Gastos (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $191,185 | $156,871 | $34,314 | 22% |
| Ventas y marketing | $309,928 | $271,448 | $38,480 | 14% |
| General y administrativo | $77,928 | $61,308 | $16,620 | 27% |
| Gastos operativos totales | $580,028 | $490,473 | $89,555 | 18% |
Lngresos netos
HubSpot informó un ingreso neto de $8,146,000 para el tercer trimestre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $3,577,000 en el tercer trimestre 2023.
Desglose de ingresos geográficos
La distribución de ingresos por región geográfica para el tercer trimestre de 2024 es la siguiente:
| Región | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|---|
| América | $404,347 | $337,113 | 60% |
| Europa | $210,893 | $174,428 | 31% |
| Asia Pacífico | $54,481 | $46,016 | 8% |
| Ingresos totales | $669,721 | $557,557 | 100% |
Perspectiva futura
Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos diferidos de Hubspot se mantuvieron aproximadamente $ 939.7 millones, se espera que sea reconocido en los próximos dos años, lo que indica un fuerte potencial de ingresos futuros de los contratos existentes.
HubSpot, Inc. (HUBS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- HubSpot, Inc. (HUBS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of HubSpot, Inc. (HUBS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View HubSpot, Inc. (HUBS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.