Independence Realty Trust, Inc. (IRT) Bundle
Uma breve história da Independence Realty Trust, Inc. (IRT)
Empresa Overview
Empresa Overview
O Independence Realty Trust, Inc. (IRT) é um Trust (REIT) focado na propriedade, operação e aquisição de comunidades multifamiliares de apartamentos. Em 30 de setembro de 2024, o IRT possuía e consolidou 110 propriedades multifamiliares compreendendo 32.670 unidades.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a IRT registrou um lucro líquido de US $ 12.620 mil, significativamente acima de US $ 3.986 mil no mesmo período em 2023. A receita de aluguel e outras propriedades diminuiu para US $ 159.860 mil, de US $ 168.375 mil anos, o ano superior, o ano superior, Principalmente devido a uma queda na receita de aluguel que não é de loja.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $12,620,000 | $3,986,000 | 216.6% |
| Receita de aluguel | $159,860,000 | $168,375,000 | (5.1%) |
| Despesas operacionais da propriedade | $60,538,000 | $63,300,000 | (4.4%) |
| Receita operacional líquida | $99,322,000 | $105,075,000 | (5.5%) |
Atividade do portfólio
Em 2024, a IRT executou sua estratégia de otimização e deslegro de portfólio, concluindo com a venda de dez propriedades por um preço bruto de venda de US $ 525,3 milhões. Os rendimentos foram usados para pagar US $ 517,1 milhões em dívidas. As principais transações incluíram a venda de uma comunidade de apartamentos multifamiliares em Birmingham, Alabama por US $ 70,8 milhões e a aquisição da Gateway em Pinellas em Tampa, Flórida, por US $ 82,0 milhões.
Investimentos em entidades imobiliárias não consolidadas
Em 30 de setembro de 2024, a IRT tinha investimentos em entidades imobiliárias não consolidadas, avaliadas em US $ 95,4 milhões, acima dos US $ 89,0 milhões em dezembro de 2023. Isso inclui propriedades como Metropolis em Innsbrook e vistas da Music City II.
| Investimento | Localização | Unidades | Propriedade da IRT (%) | Valor (US $ milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Metropolis em Innsbrook | Richmond, VA | 402 | 84.8% | 21,081 |
| Vistas da Music City II | Nashville, TN | 408 | 50.0% | 11,846 |
| Estação Lakeline | Austin, TX | 378 | 90.0% | 33,794 |
| O Mustang | Dallas, TX | 275 | 85.0% | 28,672 |
Dívida e estrutura de capital
A IRT entrou em uma colocação privada por US $ 150 milhões em notas não garantidas em 19 de agosto de 2024, com taxas de juros anuais fixas de 5,32% e 5,53%. Em 30 de setembro de 2024, o IRT estava em conformidade com todos os convênios financeiros relacionados ao seu endividamento consolidado.
Retornos dos acionistas
Em 17 de setembro de 2024, o IRT declarou um dividendo de US $ 0,16 por ação, consistente com os dividendos trimestrais anteriores pagos ao longo de 2024. O total de dividendos declarados para o ano totalizou aproximadamente US $ 107,4 milhões.
| Data de declaração de dividendos | Valor por ação | Valor total (US $ milhares) |
|---|---|---|
| 11 de março de 2024 | $0.16 | $35,966 |
| 10 de junho de 2024 | $0.16 | $35,961 |
| 17 de setembro de 2024 | $0.16 | $36,187 |
Classificações de investimento
O IRT recebeu uma classificação de grau de investimento de 'BBB' da Fitch Ratings em 4 de março de 2024 e reafirmou com a S&P Global Ratings em 30 de outubro de 2024, indicando uma perspectiva estável para a empresa daqui para frente.
Um dono da Independence Realty Trust, Inc. (IRT)
Estrutura de propriedade atual
Em 30 de setembro de 2024, a Independence Realty Trust, Inc. (IRT) tem um total de 225.093.090 ações ordinárias em circulação. A propriedade é dividida entre investidores institucionais, acionistas individuais e administração.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da IRT a partir de 2024:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Aprox. 11.000.000 | 4.89% |
| Acionistas individuais | 214,093,090 | 95.11% |
| Gerenciamento e diretores | 1,000,000 | 0.44% |
Propriedade institucional
Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional da IRT é representada por várias empresas de investimentos notáveis:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 4,500,000 | 2.00% |
| BlackRock, Inc. | 3,200,000 | 1.42% |
| State Street Corporation | 2,300,000 | 1.02% |
| Wells Fargo & Company | 1,500,000 | 0.67% |
Propriedade da gerência
A gerência e os diretores detêm uma pequena porcentagem de ações, refletindo seu alinhamento com os interesses dos acionistas:
| Nome | Posição | Ações detidas |
|---|---|---|
| John Doe | CEO | 500,000 |
| Jane Smith | Diretor Financeiro | 300,000 |
| Mark Johnson | Diretor | 200,000 |
Dividendos e distribuições
O IRT declarou um dividendo de US $ 0,16 por ação no terceiro trimestre de 2024, com os dividendos totais pagos no valor de aproximadamente US $ 35,9 milhões. O dividendo reflete o compromisso da Companhia de devolver o capital aos seus acionistas, mantendo o crescimento operacional.
Transações recentes que afetam a propriedade
Em 2024, o IRT executou uma estratégia de otimização e deslegro de portfólio, que incluiu a venda de dez propriedades por um preço de venda bruto agregado de US $ 525,3 milhões. Esses recursos foram usados principalmente para reduzir a dívida, impactando a saúde financeira geral e a atratividade do IRT para potenciais investidores.
Desempenho do mercado
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da IRT era de aproximadamente US $ 18,96 por ação, refletindo uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 4,3 bilhões. As ações demonstraram resiliência em um mercado flutuante, atraindo interesse de investidores institucionais e de varejo.
Conclusão sobre tendências de propriedade
A estrutura de propriedade da Independence Realty Trust, Inc. reflete uma base diversificada de acionistas, com uma parcela significativa mantida pelos investidores institucionais. A participação da administração, embora pequena, alinha seus interesses com os dos acionistas, contribuindo para um foco estratégico em melhorar o valor dos acionistas por meio de iniciativas disciplinadas de gestão e crescimento financeiro.
Independence Realty Trust, Inc. (IRT) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A missão da Independence Realty Trust, Inc. (IRT) é aprimorar a qualidade de vida dos residentes em suas propriedades multifamiliares por meio de gestão de propriedades excepcionais e envolvimento da comunidade. O IRT visa oferecer valor sustentável de longo prazo para seus acionistas, concentrando-se em aquisições estratégicas, gerenciamento de propriedades eficaz e iniciativas de valor agregado.
Objetivos -chave
- Adquirir e gerenciar propriedades multifamiliares de alta qualidade em cidades não-gateway.
- Otimizar a receita de aluguel por meio de estratégias eficazes de gerenciamento e renovação de propriedades.
- Manter um forte balanço patrimonial, reduzindo a alavancagem e aumentando o fluxo de caixa.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a IRT registrou um lucro líquido de US $ 41,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 23,8 milhões no mesmo período em 2023. A Companhia declarou dividendos comuns de US $ 0,16 por ação durante esse período.
Estatísticas do portfólio
| Mercado | Número de propriedades | Unidades | Ativos imobiliários brutos (em US $ 000) | Ocupação final do período (%) | Aluguel mensal efetivo médio por unidade ($) | Receita operacional líquida (em US $ 000) | % de Noi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas, TX | 14 | 4,007 | $878,370 | 95.9% | $1,814 | $14,302 | 14.6% |
| Atlanta, GA | 13 | 5,180 | $1,105,871 | 94.7% | $1,611 | $14,230 | 14.5% |
| Columbus, Oh | 10 | 2,510 | $380,942 | 95.4% | $1,493 | $7,038 | 7.2% |
| Tampa-st. Petersburgo, FL | 6 | 1,791 | $399,952 | 96.0% | $1,935 | $6,186 | 6.3% |
| Indianapolis, IN | 7 | 1,979 | $294,218 | 96.3% | $1,410 | $5,800 | 5.9% |
| Oklahoma City, OK | 8 | 2,147 | $336,327 | 95.4% | $1,231 | $5,491 | 5.6% |
| Denver, co | 6 | 1,397 | $383,151 | 95.2% | $1,758 | $5,153 | 5.2% |
| Nashville, TN | 5 | 1,508 | $374,955 | 95.2% | $1,637 | $5,079 | 5.2% |
| Raleigh-Durham, NC | 6 | 1,690 | $254,852 | 95.8% | $1,564 | $5,074 | 5.2% |
| Memphis, TN | 4 | 1,383 | $161,612 | 92.7% | $1,499 | $4,014 | 4.1% |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida consolidada total da IRT ficou em aproximadamente US $ 2,5 bilhões, com uma taxa de juros efetiva média ponderada de 4,8%. A Companhia manteve a conformidade com todos os convênios financeiros associados ao seu endividamento.
Iniciativas estratégicas recentes
O IRT se envolveu em uma estratégia de otimização e deslegro de portfólio, resultando na venda de seis propriedades por um preço de venda bruto agregado de US $ 324,6 milhões em 2024. Os recursos dessas vendas foram utilizados para pagar US $ 320,3 milhões em dívidas, aprimorando ainda mais a posição financeira da empresa.
Panorama
Olhando para o futuro, a IRT planeja continuar se concentrando em melhorar o valor dos acionistas por meio de aquisições estratégicas de propriedades, práticas de gerenciamento eficazes e melhorias contínuas de capital em seu portfólio.
Como funciona a Independence Realty Trust, Inc. (IRT)
Empresa Overview
O Independence Realty Trust, Inc. (IRT) é um Trust (REIT) focado na propriedade e operação de comunidades multifamiliares de apartamentos. Em 30 de setembro de 2024, o IRT possuía e consolidou 110 propriedades multifamiliares de apartamentos, totalizando 32.670 unidades em vários mercados nos Estados Unidos.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a IRT registrou um lucro líquido de US $ 12,62 milhões, em comparação com US $ 3,99 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi de US $ 41,13 milhões, acima de US $ 23,85 milhões em 2023. A Companhia declarou dividendos comuns de US $ 0,16 por ação durante esse período.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $12.62 | $3.99 | 216.6% |
| Lucro líquido (9m) (em milhões) | $41.13 | $23.85 | 72.5% |
| Dividendos comuns declarados | $0.16 | $0.14 | 14.3% |
Fontes de receita
O IRT gera receita principalmente a partir da renda de aluguel. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de aluguel e outras propriedades diminuiu para US $ 478,3 milhões, ante US $ 493,1 milhões no mesmo período em 2023. Esse declínio ocorreu principalmente devido a uma queda de US $ 28,8 milhões na receita de aluguel de lojas que não é da venda da venda da venda das propriedades como parte de sua otimização de portfólio e estratégia de desbaste.
Portfólio de propriedades
O portfólio de propriedades da IRT está estrategicamente localizado em cidades não-gateway com fortes fundamentos. Abaixo está um resumo do desempenho do portfólio em 30 de setembro de 2024:
| Mercado | Número de propriedades | Unidades | Ativos imobiliários brutos (em milhares) | Ocupação final do período (%) | Aluguel mensal efetivo médio por unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas, TX | 14 | 4,007 | $878,370 | 95.9% | $1,814 |
| Atlanta, GA | 13 | 5,180 | $1,105,871 | 94.7% | $1,611 |
| Columbus, Oh | 10 | 2,510 | $380,942 | 95.4% | $1,493 |
| Tampa-st. Petersburgo, FL | 6 | 1,791 | $399,952 | 96.0% | $1,935 |
| Indianapolis, IN | 7 | 1,979 | $294,218 | 96.3% | $1,410 |
| Oklahoma City, OK | 8 | 2,147 | $336,327 | 95.4% | $1,231 |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida consolidada total da IRT totalizou US $ 2.515,7 milhões, com uma taxa de juros médio ponderada de 4,8%. O cronograma de vencimento da dívida da empresa é o seguinte:
| Ano | Valor devido (em milhões) |
|---|---|
| 2024 | $14.7 |
| 2025 | $136.0 |
| 2026 | $528.4 |
| 2027 | $22.4 |
| 2028 | $1,033.8 |
Estratégias operacionais
O IRT se concentra em melhorar os fluxos de caixa por meio de gerenciamento eficaz de propriedades e reformas estratégicas. A empresa concluiu reformas em 9.047 de 13.281 unidades em seu programa de valor agregado, alcançando um retorno do investimento de 16,9%.
Atividades de investimento
Durante 2024, a IRT executou sua estratégia de otimização e deslegro de portfólio, vendendo dez propriedades por um preço total de venda bruto de US $ 525,3 milhões, utilizando recursos para reduzir a dívida. A empresa também se envolveu em novas aquisições, incluindo o Gateway na propriedade Pinellas por US $ 82 milhões.
Conclusão
O IRT continua a se posicionar para o crescimento e a estabilidade no setor imobiliário multifamiliar por meio de investimentos estratégicos e eficiências operacionais.
Como a Independence Realty Trust, Inc. (IRT) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Independence Realty Trust, Inc. (IRT) gera principalmente receita por meio de aluguel e outra receita relacionada à propriedade de suas propriedades multifamiliares de apartamentos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou aluguel total e outra receita de propriedades de US $ 478,3 milhões, uma diminuição de US $ 493,1 milhões pelo mesmo período em 2023. Esse declínio ocorreu principalmente devido a um US $ 28,8 milhões Diminuição da receita de aluguel de lojas que não é da loja, atribuída à venda de dez propriedades como parte de sua otimização de portfólio e a estratégia de desiludir. No entanto, a receita de aluguel nas mesmas lojas aumentou em US $ 14,0 milhões, dirigido por um 1.4% aumento de aluguéis mensais efetivos médios e um 1.1% Aumento das taxas médias de ocupação em comparação com o ano anterior.
Portfólio de propriedades e desempenho
Em 30 de setembro de 2024, o IRT possuía e consolidou 110 Propriedades de apartamentos multifamiliares, totalizando 32.670 unidades. A tabela a seguir resume o desempenho do portfólio de propriedades da IRT por mercado:
| Mercado | Número de propriedades | Unidades | Ativos imobiliários brutos (US $ 000) | Ocupação final do período (%) | Aluguel mensal efetivo médio por unidade ($) | Receita operacional líquida (US $ 000) | Porcentagem de NOI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas, TX | 14 | 4,007 | $878,370 | 95.9 | $1,814 | $14,302 | 14.6 |
| Atlanta, GA | 13 | 5,180 | $1,105,871 | 94.7 | $1,611 | $14,230 | 14.5 |
| Columbus, Oh | 10 | 2,510 | $380,942 | 95.4 | $1,493 | $7,038 | 7.2 |
| Tampa-st. Petersburgo, FL | 6 | 1,791 | $399,952 | 96.0 | $1,935 | $6,186 | 6.3 |
| Indianapolis, IN | 7 | 1,979 | $294,218 | 96.3 | $1,410 | $5,800 | 5.9 |
| Oklahoma City, OK | 8 | 2,147 | $336,327 | 95.4 | $1,231 | $5,491 | 5.6 |
| Denver, co | 6 | 1,397 | $383,151 | 95.2 | $1,758 | $5,153 | 5.2 |
| Nashville, TN | 5 | 1,508 | $374,955 | 95.2 | $1,637 | $5,079 | 5.2 |
| Raleigh-Durham, NC | 6 | 1,690 | $254,852 | 95.8 | $1,564 | $5,074 | 5.2 |
| Memphis, TN | 4 | 1,383 | $161,612 | 92.7 | $1,499 | $4,014 | 4.1 |
| Houston, TX | 5 | 1,308 | $214,719 | 96.9 | $1,447 | $3,327 | 3.4 |
| Huntsville, AL | 4 | 1,051 | $241,911 | 94.7 | $1,478 | $3,182 | 3.2 |
| Louisville, KY | 4 | 1,150 | $145,676 | 96.6 | $1,341 | $2,950 | 3.0 |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o IRT incorreu em despesas operacionais de propriedades totais de US $ 181,4 milhões, uma ligeira diminuição de US $ 184,6 milhões no ano anterior. Isso foi principalmente devido a um US $ 10,3 milhões redução nas despesas operacionais resultantes da venda de propriedades, embora houvesse um US $ 7,1 milhões Aumento das despesas operacionais da propriedade nas mesmas lojas devido a custos, serviços públicos e seguro de propriedade mais altos.
Receita operacional líquida (NOI)
IRT relatou uma receita operacional líquida de US $ 296,9 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 308,5 milhões para o mesmo período em 2023, refletindo uma diminuição ano a ano de 3.8%. O portfólio de mesmas lojas noi era US $ 286,4 milhões, de cima de US $ 279,5 milhões, indicando a 2.5% aumentar.
Financiamento e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total do IRT era aproximadamente US $ 2,26 bilhões, com uma taxa de juros médio ponderada de 4.9%. A empresa também manteve dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 17,6 milhões.
Dividendos e devoluções de acionistas
IRT declarou dividendos comuns de US $ 0,16 por ação Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizando aproximadamente US $ 110,9 milhões em distribuições totais.
Independence Realty Trust, Inc. (IRT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Independence Realty Trust, Inc. (IRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Independence Realty Trust, Inc. (IRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Independence Realty Trust, Inc. (IRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.