Morgan Stanley (MS) Bundle
Uma breve história da empresa H3
Overview e fundadora
A H3 Company foi fundada em 1999 e desde então se estabeleceu como líder em seu setor. A empresa se adaptou continuamente às mudanças no mercado e às demandas dos clientes, permitindo manter uma vantagem competitiva.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a H3 Company registrou receitas líquidas de US $ 20,813 bilhões, um aumento de 15% de US $ 18,120 bilhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido da empresa aplicável aos acionistas foi de US $ 4,775 bilhões, refletindo um aumento de 52% em comparação a US $ 3,149 bilhões no ano anterior.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 20,813 bilhões | US $ 18,120 bilhões | 15% |
| Resultado líquido | US $ 4,775 bilhões | US $ 3,149 bilhões | 52% |
| Total de ativos | US $ 1,598 trilhão | US $ 1,459 trilhão | 9.5% |
| Passivos totais | US $ 1,493 trilhão | US $ 1,363 trilhão | 9.6% |
Tendências de mercado e posicionamento
Em 2024, os ativos da empresa H3 sob gestão (AUM) atingiram US $ 1,095 trilhão, um aumento de US $ 974 bilhões no final de 2023. Esse crescimento pode ser atribuído a entradas fortes em vários veículos de investimento, particularmente em alternativas e soluções.
| AUM BARKDOWN | 2024 (setembro) | 2023 (DEC) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Equidade | US $ 316 bilhões | US $ 295 bilhões | 7% |
| Renda fixa | US $ 188 bilhões | US $ 171 bilhões | 10% |
| Alternativas e soluções | US $ 591 bilhões | US $ 508 bilhões | 16% |
Iniciativas estratégicas
A H3 Company se concentrou em expandir suas ofertas digitais e aprimorar a experiência do cliente por meio de investimentos em tecnologia. Em 2024, a empresa alocou aproximadamente US $ 1,2 bilhão para atualizações tecnológicas e iniciativas de transformação digital.
Desempenho bancário de investimento
No setor bancário de investimentos, a H3 Company registrou uma receita total de banco de investimento de US $ 4,529 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 3,260 bilhões no mesmo período de 2023, um aumento de 39%.
| Métricas bancárias de investimento | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita bancária de investimento | US $ 4,529 bilhões | US $ 3,260 bilhões | 39% |
| Volume de fusões e aquisições | US $ 456 bilhões | US $ 379 bilhões | 20% |
Desafios e resiliência
Apesar de enfrentar desafios como volatilidade do mercado e mudanças regulatórias, a H3 Company demonstrou resiliência por meio de gerenciamento estratégico de riscos e um portfólio diversificado. A provisão para perdas de crédito diminuiu significativamente para US $ 124 milhões em 2024, em comparação com US $ 379 milhões em 2023, destacando a melhoria da qualidade do crédito.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a H3 Company pretende fortalecer ainda mais sua posição de mercado, continuando a inovar e expandir suas ofertas de serviços. A empresa antecipa o crescimento moderado das receitas e da AUM enquanto navega no cenário econômico em evolução.
Um dono de Morgan Stanley (MS)
Principais acionistas
Em 2024, os maiores acionistas do Morgan Stanley incluem uma mistura de investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de acionista |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.1% | Investidor institucional |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 4.3% | Investidor institucional |
| Wellington Management Group LLP | 3.7% | Investidor institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.4% | Investidor institucional |
| Capital Research Global Investors | 2.8% | Investidor institucional |
| Investidores individuais | 67.2% | Acionistas individuais |
Propriedade institucional
A propriedade institucional do Morgan Stanley no último período de relatório é significativo, com investidores institucionais que mantêm aproximadamente 45.0% de ações totais em circulação. Isso indica uma forte confiança no desempenho da empresa e nas perspectivas futuras entre as principais empresas de investimento.
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da Morgan Stanley é relativamente baixa, com executivos da empresa e membros do conselho que possuem aproximadamente 1,5% das ações. Isso inclui:
- James Gorman, presidente e CEO: 0.5%
- Outros executivos: 1.0%
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado de Morgan Stanley é aproximadamente US $ 100 bilhões. O preço das ações mostrou estabilidade com um Faixa de 52 semanas de US $ 75 a US $ 90. A tabela a seguir resume as recentes métricas de desempenho das ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $85.30 |
| Capitalização de mercado | US $ 100 bilhões |
| Razão P/E. | 13.5 |
| Rendimento de dividendos | 3.2% |
| 52 semanas de altura | $90.00 |
| 52 semanas baixo | $75.00 |
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Morgan Stanley relatou receitas líquidas de US $ 45,5 bilhões, um aumento de 10% comparado ao mesmo período em 2023. O lucro líquido aplicável ao Morgan Stanley foi US $ 9,7 bilhões, refletindo a Aumento de 28% ano a ano. As principais métricas financeiras são as seguintes:
| Métrica financeira | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 45,5 bilhões | US $ 41,2 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 9,7 bilhões | US $ 7,6 bilhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $5.73 | $4.33 |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 13.5% | 10.5% |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A estrutura de propriedade do Morgan Stanley é caracterizada por uma forte presença de investidores institucionais, com uma propriedade individual significativa também. Os indicadores de desempenho financeiro sugerem uma trajetória de crescimento saudável, contribuindo para a confiança dos investidores e a estabilidade das ações.
Declaração de Missão Morgan Stanley (MS)
Overview de declaração de missão
A missão do Morgan Stanley é fornecer aos clientes uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo banco de investimento, gerenciamento de patrimônio e gerenciamento de investimentos. A empresa pretende oferecer soluções inovadoras adaptadas às necessidades exclusivas de seus clientes, promovendo relacionamentos de longo prazo, construídos na confiança e no desempenho.
Valores centrais
- Integridade: Defender os mais altos padrões de conduta ética.
- Excelência: Lutando pelo melhor em serviço e desempenho.
- Foco do cliente: Priorizando as necessidades do cliente e criando parcerias duradouras.
- Diversidade: Abraçando uma força de trabalho diversificada para impulsionar a inovação e a criatividade.
- Trabalho em equipe: Colaborar entre equipes e regiões para alcançar objetivos comuns.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Morgan Stanley registrou receitas líquidas de US $ 45,5 bilhões no período de nove meses, um aumento de 10% em relação a US $ 41,2 bilhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido aplicável a Morgan Stanley era de US $ 9,7 bilhões, refletindo um 28 Aumento % de aumento de US $ 7,6 bilhões ano a ano. O lucro diluído por ação subiu para US $ 5,73, marcando um crescimento de 32% em comparação com US $ 4,33 no ano anterior.
| Métricas financeiras | YTD 2024 | YTD 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receitas líquidas (US $ em bilhões) | 45.5 | 41.2 | 10% |
| Lucro líquido (US $ em bilhões) | 9.7 | 7.6 | 28% |
| Ganhos por ação diluída ($) | 5.73 | 4.33 | 32% |
Segmentos de negócios
O Morgan Stanley opera através de três principais segmentos de negócios: valores mobiliários institucionais, gerenciamento de patrimônio e gerenciamento de investimentos. Cada segmento desempenha um papel crucial na obtenção da missão geral da empresa.
| Segmento de negócios | Receitas líquidas (terceiro trimestre 2024, $ em milhões) | Lucro líquido (terceiro trimestre 2024, $ em milhões) |
|---|---|---|
| Valores mobiliários institucionais | 6,815 | 3,149 |
| Gestão de patrimônio | 7,270 | 1,568 |
| Gerenciamento de investimentos | 1,455 | 549 |
Ativos e crescimento do cliente
Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos de clientes no gerenciamento de patrimônio atingiu US $ 6 trilhões, com novos ativos líquidos de US $ 64 bilhões adicionados apenas no terceiro trimestre. A empresa também registrou ativos totais baseados em taxas de US $ 2,3 trilhões, refletindo uma forte trajetória de crescimento.
| Métricas de clientes | Valor (em 30 de setembro de 2024) |
|---|---|
| Total de ativos do cliente ($ em trilhões) | 6.0 |
| Novos ativos líquidos (US $ em bilhões) | 64 |
| Ativos totais baseados em taxas ($ em trilhões) | 2.3 |
Posição de mercado
O Morgan Stanley continua a fortalecer sua posição no mercado, aproveitando seu extenso alcance global e diversas ofertas de serviços. O compromisso da empresa com a inovação e o atendimento ao cliente é evidente em seu investimento contínuo em tecnologia e talento.
Conclusão da declaração de missão
Por meio de sua declaração de missão, o Morgan Stanley enfatiza sua dedicação em fornecer serviços financeiros excepcionais e promover relacionamentos duradouros dos clientes. A empresa permanece focada em alcançar um crescimento sustentável, mantendo seus valores principais.
Como funciona o Morgan Stanley (MS)
Segmentos de negócios
O Morgan Stanley opera principalmente através de três segmentos de negócios: valores mobiliários institucionais, gerenciamento de patrimônio e gerenciamento de investimentos.
Valores mobiliários institucionais
Esse segmento inclui banco de investimento, vendas e negociação de valores mobiliários e outras atividades do mercado de capitais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas líquidas dos títulos institucionais foram de US $ 20.813 milhões, refletindo um aumento de 15% em comparação com o ano anterior.
| Categoria | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 6.815 milhões | US $ 5.687 milhões | US $ 20.813 milhões | US $ 18.120 milhões |
| Receita bancária de investimento | US $ 4.529 milhões | US $ 3.260 milhões | US $ 4.914 milhões | US $ 3.533 milhões |
| Receitas de negociação | US $ 12.985 milhões | US $ 11.958 milhões | US $ 12.985 milhões | US $ 11.958 milhões |
Gestão de patrimônio
O segmento de gerenciamento de patrimônio fornece serviços a investidores e instituições individuais. Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais de clientes atingiram US $ 6 trilhões, com novos ativos líquidos de US $ 64 bilhões adicionados no terceiro trimestre.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos do cliente | US $ 6 trilhões | US $ 5,1 trilhões |
| NEW NOVOS ATIVOS | US $ 64 bilhões | US $ 35,7 bilhões |
Gerenciamento de investimentos
Este segmento se concentra no gerenciamento de ativos e nos serviços relacionados. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas líquidas foram de US $ 4.218 milhões, um aumento de 8% em relação ao ano anterior.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1.455 milhões | US $ 1.336 milhões |
| Renda baseada em desempenho | US $ 71 milhões | US $ 24 milhões |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Morgan Stanley registrou receitas líquidas de US $ 45,5 bilhões, um aumento de 10% em relação a US $ 41,2 bilhões no ano anterior. O lucro líquido aplicável ao Morgan Stanley foi de US $ 9,7 bilhões, um aumento de 28%, ante US $ 7,6 bilhões no ano anterior.
| Métricas financeiras | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 45,5 bilhões | US $ 41,2 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 9,7 bilhões | US $ 7,6 bilhões |
| Ganhos por ação | $5.73 | $4.33 |
Ativo sob gestão (AUM)
Em 30 de setembro de 2024, o Morgan Stanley registrou a AUM total de US $ 1,6 trilhão, um aumento de US $ 1,4 trilhão no final de 2023.
| Classe de ativos | AUM (a partir de 30 de setembro de 2024) | AUM (a partir de 31 de dezembro de 2023) |
|---|---|---|
| Equidade | US $ 316 bilhões | US $ 295 bilhões |
| Renda fixa | US $ 188 bilhões | US $ 171 bilhões |
| Alternativas e soluções | US $ 591 bilhões | US $ 508 bilhões |
Principais proporções
No terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, o Morgan Stanley registrou um ROE de 13,1% e uma rotce de 17,5%.
| Razão | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 13.1% | 10.0% |
| Retorno sobre o patrimônio comum tangível (ROTCE) | 17.5% | 13.5% |
Como Morgan Stanley (MS) ganha dinheiro
Segmentos de negócios Overview
O Morgan Stanley opera através de três segmentos de negócios primários: valores mobiliários institucionais, gerenciamento de patrimônio e gerenciamento de investimentos. Cada segmento contribui de maneira diferente para a receita geral da empresa.
Valores mobiliários institucionais
O segmento institucional de valores mobiliários é o maior gerador de receita do Morgan Stanley, principalmente por meio de atividades bancárias de investimento e negociação.
- As receitas líquidas de títulos institucionais no terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 6,8 bilhões, acima dos US $ 5,7 bilhões no terceiro trimestre de 2023.
- O total de receitas bancárias de investimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, atingiu US $ 4,914 bilhões, um aumento de 39% em relação a US $ 3,533 bilhões no mesmo período de 2023.
| Tipo de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Banco de investimento | 1,463 | 938 | 56% |
| Negociação | 4,002 | 3,679 | 9% |
| Total de títulos institucionais | 6,813 | 5,679 | 20% |
Gestão de patrimônio
O segmento de gerenciamento de patrimônio se concentra no fornecimento de serviços de consultoria financeira e gerenciamento de investimentos.
- As receitas líquidas no terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 7,3 bilhões, em comparação com US $ 5,2 bilhões no terceiro trimestre de 2023, refletindo um aumento de 40%.
- O total de ativos do cliente atingiu US $ 6 trilhões em 30 de setembro de 2024.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receitas líquidas (US $ milhões) | 7,270 | 5,199 |
| Ativos de clientes ($ trilhões) | 6.0 | 5.1 |
| Novos ativos líquidos (US $ bilhão) | 64 | 36 |
Gerenciamento de investimentos
O segmento de gerenciamento de investimentos é responsável pelos serviços de gerenciamento de ativos em várias classes de ativos.
- As receitas líquidas para o segmento de gerenciamento de investimentos foram de US $ 1,5 bilhão no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 1,3 bilhão no terceiro trimestre de 2023.
- Os ativos sob gestão (AUM) eram de US $ 1,6 trilhão em 30 de setembro de 2024.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receitas líquidas (US $ milhões) | 1,500 | 1,300 |
| AUM (US $ trilhão) | 1.6 | 1.4 |
Recutação de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Morgan Stanley registrou receitas líquidas totais de US $ 45,5 bilhões, um aumento de 10% de US $ 41,2 bilhões no mesmo período do ano anterior.
| Fonte de receita | YTD 2024 (US $ milhões) | YTD 2023 (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Banco de investimento | 4,914 | 3,533 | 39% |
| Negociação | 12,985 | 11,958 | 9% |
| Gestão de ativos | 16,440 | 14,576 | 13% |
| Receita total | 45,538 | 41,247 | 10% |
Lucro líquido e ganhos
No terceiro trimestre de 2024, o Morgan Stanley registrou um lucro líquido aplicável aos acionistas ordinários de US $ 3,2 bilhões, um aumento de 32% em relação a US $ 2,4 bilhões no terceiro trimestre de 2023. Os ganhos diluídos por ação aumentaram para US $ 1,88, de US $ 1,38.
| Métrica | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | 3,226 | 2,435 |
| Ganhos por ação | 1.88 | 1.38 |
Conclusão sobre desempenho financeiro
Os diversos fluxos de receita do Morgan Stanley em seus segmentos de negócios posicionaram a empresa para o crescimento contínuo em 2024. Os aumentos significativos nas receitas líquidas, lucro líquido e ativos de clientes refletem o forte desempenho operacional da empresa.
Morgan Stanley (MS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Morgan Stanley (MS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Morgan Stanley (MS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Morgan Stanley (MS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.