Morgan Stanley (MS) Bundle
Une brève histoire de la société H3
Overview et fondateur
H3 Company a été fondée en 1999 et s'est depuis établie comme un leader dans son industrie. L'entreprise s'est continuellement adaptée aux changements de marché et aux demandes des clients, ce qui lui permet de maintenir un avantage concurrentiel.
Performance financière
As of September 30, 2024, H3 Company reported net revenues of $20.813 billion, a 15% increase from $18.120 billion in the same period of 2023. The company's net income applicable to shareholders was $4.775 billion, reflecting a 52% increase compared to $3.149 billion l'année précédente.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 20,813 milliards de dollars | 18,120 milliards de dollars | 15% |
| Revenu net | 4,775 milliards de dollars | 3,149 milliards de dollars | 52% |
| Actif total | 1,598 billion de dollars | 1,459 billion de dollars | 9.5% |
| Passifs totaux | 1,493 billion de dollars | 1,363 billion de dollars | 9.6% |
Tendances du marché et positionnement
En 2024, les actifs sous gestion de la société H3 (AUM) ont atteint 1,095 billion de dollars, soit une augmentation de 974 milliards de dollars à la fin de 2023. Cette croissance peut être attribuée à de fortes entrées dans divers véhicules d'investissement, en particulier dans les alternatives et les solutions.
| Déchange AUM | 2024 (sept) | 2023 (déc) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Équité | 316 milliards de dollars | 295 milliards de dollars | 7% |
| Revenu fixe | 188 milliards de dollars | 171 milliards de dollars | 10% |
| Alternatives et solutions | 591 milliards de dollars | 508 milliards de dollars | 16% |
Initiatives stratégiques
La société H3 s'est concentrée sur l'élargissement de ses offres numériques et l'amélioration de l'expérience client grâce à des investissements technologiques. En 2024, l'entreprise a alloué environ 1,2 milliard de dollars aux mises à niveau technologiques et aux initiatives de transformation numérique.
Performance de la banque d'investissement
Dans le secteur des banques d'investissement, la société H3 a déclaré un chiffre d'affaires total de la banque d'investissement de 4,529 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 3,260 milliards de dollars au cours de la même période de 2023, soit une augmentation de 39%.
| Métriques de la banque d'investissement | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus de la banque d'investissement | 4,529 milliards de dollars | 3,260 milliards de dollars | 39% |
| Volume de fusions et acquisitions | 456 milliards de dollars | 379 milliards de dollars | 20% |
Défis et résilience
Malgré des défis tels que la volatilité du marché et les changements réglementaires, la société H3 a démontré la résilience grâce à la gestion des risques stratégiques et un portefeuille diversifié. La disposition des pertes de crédits a considérablement diminué à 124 millions de dollars en 2024, contre 379 millions de dollars en 2023, ce qui met en évidence une meilleure qualité de crédit.
Perspectives futures
Pour l'avenir, la société H3 vise à renforcer encore sa position de marché en continuant à innover et à étendre ses offres de services. L'entreprise prévoit une croissance modérée des revenus et de l'AUM alors qu'il navigue dans le paysage économique en évolution.
A qui possède Morgan Stanley (MS)
Importants actionnaires
En 2024, les plus grands actionnaires de Morgan Stanley comprennent un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type d'actionnaire |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.1% | Investisseur institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | Investisseur institutionnel |
| State Street Corporation | 4.3% | Investisseur institutionnel |
| Wellington Management Group LLP | 3.7% | Investisseur institutionnel |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.4% | Investisseur institutionnel |
| Recherche en capital Investisseurs mondiaux | 2.8% | Investisseur institutionnel |
| Investisseurs individuels | 67.2% | Actionnaires individuels |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle de Morgan Stanley à partir de la dernière période de référence est importante, les investisseurs institutionnels détenant environ 45.0% du total des actions en circulation. Cela indique une forte confiance dans les performances de l'entreprise et les perspectives futures parmi les grandes sociétés d'investissement.
Propriété d'initié
La propriété d'initiés chez Morgan Stanley est relativement faible, avec des dirigeants de l'entreprise et des membres du conseil d'administration environ 1,5% des actions. Cela comprend:
- James Gorman, président-directeur général: 0.5%
- Autres cadres: 1.0%
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière de Morgan Stanley se situe à peu près 100 milliards de dollars. Le cours de l'action a montré de la stabilité avec un Gamme de 52 semaines de 75 $ à 90 $. Le tableau suivant résume les récentes mesures de performance des actions:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $85.30 |
| Capitalisation boursière | 100 milliards de dollars |
| Ratio P / E | 13.5 |
| Rendement des dividendes | 3.2% |
| 52 semaines de haut | $90.00 |
| 52 semaines de bas | $75.00 |
Performance financière récente
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Morgan Stanley a déclaré des revenus nets de 45,5 milliards de dollars, une augmentation de 10% par rapport à la même période en 2023. Le résultat net applicable à Morgan Stanley était 9,7 milliards de dollars, reflétant un Augmentation de 28% d'une année à l'autre. Les mesures financières clés sont les suivantes:
| Métrique financière | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Revenus nets | 45,5 milliards de dollars | 41,2 milliards de dollars |
| Revenu net | 9,7 milliards de dollars | 7,6 milliards de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $5.73 | $4.33 |
| Retour sur l'équité (ROE) | 13.5% | 10.5% |
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La structure de propriété de Morgan Stanley se caractérise par une forte présence d'investisseurs institutionnels, avec une propriété individuelle importante également. Les indicateurs de performance financière suggèrent une trajectoire de croissance saine, contribuant à la confiance des investisseurs et à la stabilité des actions.
Énoncé de mission Morgan Stanley (MS)
Overview de l'énoncé de mission
La mission de Morgan Stanley est de fournir aux clients un large éventail de services financiers, notamment la banque d'investissement, la gestion de la patrimoine et la gestion des investissements. L'entreprise vise à fournir des solutions innovantes adaptées aux besoins uniques de ses clients, favorisant des relations à long terme fondées sur la confiance et les performances.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir les normes les plus élevées de conduite éthique.
- Excellence: Straper pour le meilleur service et les performances.
- Focus du client: Prioriser les besoins des clients et établir des partenariats durables.
- Diversité: Adopter une main-d'œuvre diversifiée pour stimuler l'innovation et la créativité.
- Travail d'équipe: Collaborant entre des équipes et des régions pour atteindre des objectifs communs.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Morgan Stanley a déclaré des revenus nets de 45,5 milliards de dollars pour la période de neuf mois, soit une augmentation de 10% par rapport à 41,2 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Le résultat net applicable à Morgan Stanley était de 9,7 milliards de dollars, reflétant 28 % Augmentation de 7,6 milliards de dollars en glissement annuel. Le bénéfice dilué par action est passé à 5,73 $, marquant une croissance de 32% contre 4,33 $ l'année précédente.
| Métriques financières | YTD 2024 | YTD 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus nets ($ en milliards) | 45.5 | 41.2 | 10% |
| Revenu net ($ en milliards) | 9.7 | 7.6 | 28% |
| Bénéfice par action diluée ($) | 5.73 | 4.33 | 32% |
Segments d'entreprise
Morgan Stanley opère à travers trois principaux segments d'entreprise: les titres institutionnels, la gestion de la patrimoine et la gestion des investissements. Chaque segment joue un rôle crucial dans la réalisation de la mission globale de l'entreprise.
| Segment d'entreprise | Revenus nets (troisième trimestre 2024, $ en millions) | Revenu net (T3 2024, $ en millions) |
|---|---|---|
| Titres institutionnels | 6,815 | 3,149 |
| Gestion de la richesse | 7,270 | 1,568 |
| Gestion des investissements | 1,455 | 549 |
Actifs et croissance des clients
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux des clients en gestion de patrimoine ont atteint 6 billions de dollars, avec un nouvel actif net de 64 milliards de dollars ajoutés au troisième trimestre seulement. L'entreprise a également déclaré des actifs totaux sur les frais de 2,3 billions de dollars, reflétant une forte trajectoire de croissance.
| Métriques des clients | Montant (au 30 septembre 2024) |
|---|---|
| Total des actifs du client ($ en billions) | 6.0 |
| Nouveaux actifs nets ($ en milliards) | 64 |
| Actifs totaux basés sur les frais ($ en billions) | 2.3 |
Position sur le marché
Morgan Stanley continue de renforcer sa position sur le marché en tirant parti de sa portée mondiale étendue et de ses diverses offres de services. L'engagement de l'entreprise envers l'innovation et le service à la clientèle est évident dans son investissement continu dans la technologie et les talents.
Conclusion de l'énoncé de mission
Grâce à son énoncé de mission, Morgan Stanley souligne son dévouement à fournir des services financiers exceptionnels et à favoriser les relations avec les clients durables. L'entreprise reste axée sur la réalisation d'une croissance durable tout en adhérant à ses valeurs fondamentales.
Comment fonctionne Morgan Stanley (MS)
Segments d'entreprise
Morgan Stanley opère principalement par trois segments d'entreprise: les titres institutionnels, la gestion de la patrimoine et la gestion des investissements.
Titres institutionnels
Ce segment comprend la banque d'investissement, les ventes et le trading de titres et d'autres activités des marchés des capitaux. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus nets des titres institutionnels étaient de 20 813 millions de dollars, reflétant une augmentation de 15% par rapport à l'année précédente.
| Catégorie | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | 6 815 millions de dollars | 5 687 millions de dollars | 20 813 millions de dollars | 18 120 millions de dollars |
| Revenus de la banque d'investissement | 4 529 millions de dollars | 3 260 millions de dollars | 4 914 millions de dollars | 3 533 millions de dollars |
| Revenus commerciaux | 12 985 millions de dollars | 11 958 millions de dollars | 12 985 millions de dollars | 11 958 millions de dollars |
Gestion de la richesse
Le segment de gestion de la patrimoine fournit des services aux investisseurs et aux institutions individuels. Au 30 septembre 2024, les actifs totaux des clients ont atteint 6 billions de dollars, avec de nouveaux actifs nets de 64 milliards de dollars ajoutés au troisième trimestre.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Actifs totaux du client | 6 billions de dollars | 5,1 billions de dollars |
| Nouveaux actifs nets | 64 milliards de dollars | 35,7 milliards de dollars |
Gestion des investissements
Ce segment se concentre sur la gestion des actifs et les services connexes. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus nets étaient de 4 218 millions de dollars, soit une augmentation de 8% par rapport à l'année précédente.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus nets | 1 455 millions de dollars | 1 336 millions de dollars |
| Revenu basé sur la performance | 71 millions de dollars | 24 millions de dollars |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Morgan Stanley a déclaré des revenus nets de 45,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 10% par rapport à 41,2 milliards de dollars l'année précédente. Le résultat net applicable à Morgan Stanley était de 9,7 milliards de dollars, en hausse de 28% par rapport à 7,6 milliards de dollars l'année précédente.
| Métriques financières | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Revenus nets | 45,5 milliards de dollars | 41,2 milliards de dollars |
| Revenu net | 9,7 milliards de dollars | 7,6 milliards de dollars |
| Bénéfice par action | $5.73 | $4.33 |
Asset sous gestion (AUM)
Au 30 septembre 2024, Morgan Stanley a déclaré un AUM total de 1,6 billion de dollars, soit une augmentation de 1,4 billion de dollars à la fin de 2023.
| Classe d'actifs | Aum (au 30 septembre 2024) | AUM (au 31 décembre 2023) |
|---|---|---|
| Équité | 316 milliards de dollars | 295 milliards de dollars |
| Revenu fixe | 188 milliards de dollars | 171 milliards de dollars |
| Alternatives et solutions | 591 milliards de dollars | 508 milliards de dollars |
Rapports clés
Pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre 2024, Morgan Stanley a signalé un ROE de 13,1% et un ROTCE de 17,5%.
| Rapport | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 13.1% | 10.0% |
| Retour sur des actions communes tangibles (ROTCE) | 17.5% | 13.5% |
Comment Morgan Stanley (MS) fait de l'argent
Segments d'entreprise Overview
Morgan Stanley opère dans trois segments commerciaux principaux: les titres institutionnels, la gestion de la patrimoine et la gestion des investissements. Chaque segment contribue différemment aux revenus globaux de l'entreprise.
Titres institutionnels
Le segment des valeurs mobilières institutionnels est le plus grand générateur de revenus pour Morgan Stanley, principalement par le biais des activités de banque d'investissement et de trading.
- Les revenus nets pour les titres institutionnels au T3 2024 étaient de 6,8 milliards de dollars, contre 5,7 milliards de dollars au troisième trimestre 2023.
- Le total des revenus de la banque d'investissement au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, a atteint 4,914 milliards de dollars, soit une augmentation de 39% par rapport à 3,533 milliards de dollars au cours de la même période de 2023.
| Type de revenus | Troisième troisième 2024 (million de dollars) | Troisième troisième 2023 (million de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Banque d'investissement | 1,463 | 938 | 56% |
| Commerce | 4,002 | 3,679 | 9% |
| Titres institutionnels totaux | 6,813 | 5,679 | 20% |
Gestion de la richesse
Le segment de gestion de la patrimoine se concentre sur la fourniture de services de conseil et de gestion des investissements financiers.
- Les revenus nets au troisième trimestre 2024 étaient de 7,3 milliards de dollars, contre 5,2 milliards de dollars au troisième trimestre 2023, reflétant une augmentation de 40%.
- Le total des actifs du client a atteint 6 billions de dollars au 30 septembre 2024.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus nets (millions de dollars) | 7,270 | 5,199 |
| Actifs du client ($ billions) | 6.0 | 5.1 |
| Nouveaux actifs nets (milliards de dollars) | 64 | 36 |
Gestion des investissements
Le segment de la gestion des investissements est responsable des services de gestion des actifs dans diverses classes d'actifs.
- Les revenus nets pour le segment de la gestion des investissements étaient de 1,5 milliard de dollars au troisième trimestre 2024, contre 1,3 milliard de dollars au troisième trimestre 2023.
- Les actifs sous gestion (AUM) s'élevaient à 1,6 billion de dollars au 30 septembre 2024.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus nets (millions de dollars) | 1,500 | 1,300 |
| Aum ($ billions) | 1.6 | 1.4 |
Répartition des revenus
Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Morgan Stanley a déclaré un chiffre d'affaires net total de 45,5 milliards de dollars, en hausse de 10%, contre 41,2 milliards de dollars au cours de la même période l'année précédente.
| Source de revenus | YTD 2024 (million de dollars) | YTD 2023 (million de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Banque d'investissement | 4,914 | 3,533 | 39% |
| Commerce | 12,985 | 11,958 | 9% |
| Gestion des actifs | 16,440 | 14,576 | 13% |
| Revenus totaux | 45,538 | 41,247 | 10% |
Revenu net et bénéfice
Au troisième trimestre 2024, Morgan Stanley a déclaré un bénéfice net applicable aux actionnaires ordinaires de 3,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 32% par rapport à 2,4 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice dilué par action est passé à 1,88 $ contre 1,38 $.
| Métrique | Troisième troisième 2024 (million de dollars) | Troisième troisième 2023 (million de dollars) |
|---|---|---|
| Revenu net | 3,226 | 2,435 |
| Bénéfice par action | 1.88 | 1.38 |
Conclusion sur la performance financière
Les diverses sources de revenus de Morgan Stanley à travers ses segments d'activité ont positionné l'entreprise pour une croissance continue en 2024. L'augmentation significative des revenus nets, du bénéfice net et des actifs des clients reflète la forte performance opérationnelle de l'entreprise.
Morgan Stanley (MS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Morgan Stanley (MS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Morgan Stanley (MS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Morgan Stanley (MS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.